【正文】 購(gòu)計(jì)劃員：負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定、下發(fā)，及計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。采購(gòu)中心：負(fù)責(zé)外購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃的執(zhí)行。生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。銷售預(yù)排計(jì)劃是銷售部門根據(jù)各分公司上報(bào)上來(lái)的銷售意向，制定的預(yù)測(cè)性計(jì)劃，指導(dǎo)生產(chǎn)部門儲(chǔ)備零部件庫(kù)存。銷售計(jì)劃，是指導(dǎo)產(chǎn)品裝配計(jì)劃的依據(jù)，完全按照客戶訂單進(jìn)行產(chǎn)品裝配。、采購(gòu)訂單流程說(shuō)明： 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，需要進(jìn)行限價(jià)的管理，由物流中心在市場(chǎng)詢價(jià)，并對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審批。對(duì)供應(yīng)商的信用管理不明確，是否付款完全依據(jù)公司的資金狀況?；旧蠈?kù)存物資分為ABC三類，ABC分類的原則是：價(jià)格、用量、關(guān)鍵程度。供應(yīng)商的名稱的信息的保密工作不嚴(yán)密，有時(shí)出現(xiàn)泄密情況。分別為：產(chǎn)成品庫(kù)：總部產(chǎn)成品庫(kù)、上海產(chǎn)成品庫(kù)、北京產(chǎn)成品庫(kù)、廣州產(chǎn)成品庫(kù)半成品庫(kù)：機(jī)械倉(cāng)庫(kù)、光學(xué)庫(kù)、中間庫(kù)原材料及采購(gòu)件庫(kù)：大五金庫(kù)、電子倉(cāng)庫(kù)、毛坯庫(kù)、顧客提供材料庫(kù)。廢品庫(kù)：廢品庫(kù)。、入庫(kù)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 、領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 進(jìn)行批次管理，按先進(jìn)先出法進(jìn)行管理。進(jìn)行庫(kù)存保質(zhì)期管理。 不同批次的產(chǎn)品可以合并發(fā)貨出庫(kù)。銷售部?jī)?nèi)設(shè)：計(jì)劃員、會(huì)計(jì)、接待及售后服務(wù)、進(jìn)出口兩個(gè)職能部門。銷售計(jì)劃員：負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的制定、下發(fā)，銷售發(fā)貨。售后服務(wù)：負(fù)責(zé)客戶投訴的處理，返修產(chǎn)品的維修服務(wù)工作。各分公司：與銷售部職能一致。、合同評(píng)審協(xié)議流程說(shuō)明：合同評(píng)審協(xié)議是銷售、生產(chǎn)兩個(gè)部門對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品儲(chǔ)備零部件庫(kù)存的協(xié)議性文件，生產(chǎn)計(jì)劃在制定過(guò)程中，要考慮按照協(xié)議的規(guī)定，儲(chǔ)備一部分通用零件的庫(kù)存，以減少交貨周期的時(shí)間。在制定生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程中，每月的預(yù)排計(jì)劃與合同評(píng)審協(xié)議的大值作為制定零部件生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)。非定型產(chǎn)品需要通過(guò)技術(shù)部評(píng)審。需要記錄郵政憑單編號(hào)備查。、銷售結(jié)算、應(yīng)收流程說(shuō)明：一般是款到發(fā)貨，基本上應(yīng)收賬款數(shù)量不大。 現(xiàn)有客戶3000多家，大部分為長(zhǎng)期客戶。 銷售價(jià)格為全國(guó)統(tǒng)一售價(jià)，但在不同區(qū)域折扣率有所不同。 售后服務(wù)包括三包期內(nèi)的免費(fèi)維修和三包期外的付費(fèi)維修。 客戶借用倉(cāng)庫(kù)的管理需求。財(cái)務(wù)室主要崗位：銷售會(huì)計(jì)、材料會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、往來(lái)會(huì)計(jì)、定額會(huì)計(jì)出納室主要崗位：記賬會(huì)計(jì)、出納員。、總賬、報(bào)表業(yè)務(wù)描述目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？公司現(xiàn)使用一套賬目，科目體系為工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)科目體系為工業(yè)會(huì)計(jì)科目，核算以人民幣為主，沒(méi)有外幣，固定資產(chǎn)有新購(gòu)入的，也有一部分為長(zhǎng)春XX所有，只是要負(fù)擔(dān)其折舊費(fèi)。時(shí)代光電與長(zhǎng)春XX在月末的時(shí)代進(jìn)行報(bào)表合并，時(shí)代光電的利潤(rùn)總額并到長(zhǎng)春XX的投資收益會(huì)計(jì)科目。如何進(jìn)行銀行對(duì)帳：企業(yè)與銀行進(jìn)行對(duì)帳的時(shí)候，把銀行對(duì)帳單打回來(lái)與手工帳進(jìn)行核對(duì)，如果發(fā)現(xiàn)沒(méi)有核對(duì)上的，手工編制余額調(diào)節(jié)表。上海分公司的銀行帳號(hào)處理上海分公司在銷售的時(shí)候，直接回款到上海帳戶，每月根據(jù)總部需求，然后回款，相應(yīng)的把回款明細(xì)發(fā)到長(zhǎng)春XX財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述處理固定資產(chǎn)的帳務(wù)核算，計(jì)提折舊及設(shè)備管理。流程圖及說(shuō)明：設(shè)備科新購(gòu)入的固定資產(chǎn)把發(fā)票及合同送到財(cái)務(wù)，進(jìn)行新增固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理，每月月末設(shè)備科再把本月使用的固定資產(chǎn)情況報(bào)到財(cái)務(wù)部，進(jìn)行折舊的管理設(shè)備科財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)發(fā)票、合同、折舊表、存貨核算業(yè)務(wù)描述材料核算方法：出、入庫(kù)材料成本計(jì)算方法使用計(jì)劃成本法。材料采用計(jì)劃價(jià)入賬，并記成本差異科目。分步法綜合結(jié)轉(zhuǎn)半成品成本。期間人工費(fèi)、制造費(fèi)用分?jǐn)偟酵旯ぎa(chǎn)品中，使用定額工時(shí)比例進(jìn)行分?jǐn)?。使用定額成本（標(biāo)準(zhǔn)成本法），但未達(dá)到成本控制的目的。對(duì)涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)計(jì)劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采取科學(xué)有效的存儲(chǔ)策略，進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，減少數(shù)據(jù)冗余，確保數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性，并對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)和更改控制。在高度工程化的產(chǎn)品中，物料清單的改變可能會(huì)引起制造過(guò)程的大混亂，工程變更管理對(duì)維護(hù)和保證制造數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性具有重要的意義。 實(shí)現(xiàn)用規(guī)范方法管理企業(yè)生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；216。BOM管理支持配置產(chǎn)品的管理，用戶可定義可選件、必選件、特征件，適用于產(chǎn)品系列的定義?？蛻鬊OM查詢工程變更管理工程變更是生產(chǎn)制造企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的設(shè)計(jì)、工藝變更的具體實(shí)現(xiàn)，是對(duì)現(xiàn)有成型BOM修改的有力手段。工藝路線管理系統(tǒng)對(duì)工藝路線實(shí)行分組管理。每一個(gè)工藝路線必須歸屬于某個(gè)工藝路線組。定義：工藝路線：生產(chǎn)產(chǎn)品的一組工序的有機(jī)序列。物料編碼規(guī)則物料分組規(guī)則：產(chǎn)成品（01） 按照產(chǎn)品類別繼續(xù)細(xì)分，如LEC（）、ZKD（）、CHA（）等半成品（02） 按照來(lái)源不同分為三部分，機(jī)械件（）、光學(xué)件（）、電子件（）采購(gòu)件（03） 按照性質(zhì)不同分類，電子件（）、機(jī)械件（）、毛坯件（）、外協(xié)件（）原材料（04） 按照材質(zhì)不同分類，有色金屬（）、鋼材（）、玻璃（）等輔助材料（05）工具及備件（06）如果分組內(nèi)物料數(shù)量過(guò)大，可根據(jù)實(shí)際情況繼續(xù)細(xì)分，以便于查詢檢索。長(zhǎng)物料代碼是物料分組和明細(xì)物料編碼的結(jié)合，物料分組后便于查找和使用，物料編碼確定單一物料。 保證物料代碼的唯一型216。PDM數(shù)據(jù)集成方案 現(xiàn)PDM中的數(shù)據(jù)，可以被ERP系統(tǒng)引用僅有產(chǎn)品與零部件的結(jié)構(gòu)關(guān)系部分，ERP中的大部分?jǐn)?shù)據(jù)依然需要手工處理，并且，在PDM中使用的編碼規(guī)則與ERP系統(tǒng)中不一致，無(wú)法做到一一對(duì)應(yīng)。總賬、報(bào)表解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）總賬系統(tǒng)長(zhǎng)春XX憑證制作的來(lái)源很多，如日常的借款、報(bào)銷等事務(wù)，還有工資、固定資產(chǎn)、物料的出入庫(kù)、成本等業(yè)務(wù)大量的事務(wù)也需要制作憑證。報(bào)表的編制需要到各種賬簿中查詢、分析，月末編制報(bào)表的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)，可是報(bào)表的編制很少能及時(shí)完成。K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，能夠幫助企業(yè)方便、高效、快速地完成憑證錄入、審核、登賬工作；利用憑證、賬簿、報(bào)表內(nèi)在的、嚴(yán)格的邏輯關(guān)系，幫助企業(yè)自動(dòng)完成總賬、明細(xì)賬、多欄賬、科目匯總表、科目余額表等賬簿及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)分配表等各種常規(guī)報(bào)表和其他任何自定義報(bào)表的生成工作。（1）憑證的生成、錄入及過(guò)賬管理財(cái)務(wù)部門總賬管理人員可以利用K/3的憑證錄入功能在仿真的界面下對(duì)憑證進(jìn)行維護(hù)、保存、修改，查詢、審核與過(guò)賬。日常憑證業(yè)務(wù)處理：對(duì)于日常發(fā)生的借款、報(bào)銷等普通業(yè)務(wù)，通過(guò)K/3系統(tǒng)憑證錄入界面直接錄入。由于與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成是實(shí)時(shí)的，解決了集中憑證處理的任務(wù)繁重問(wèn)題。憑證審核以后，在K/3系統(tǒng)憑證管理中，只需單擊憑證過(guò)賬按鈕，系統(tǒng)將把憑證做上以已登賬標(biāo)志。當(dāng)企業(yè)相關(guān)人員查詢賬簿或報(bào)表時(shí)，K/3系統(tǒng)將會(huì)首先彈出條件設(shè)置窗口，各人可以根據(jù)各自的需要設(shè)置不同的條件或條件組合，只要賬簿上有的信息都可以作為條件設(shè)置的依據(jù)來(lái)使用，系統(tǒng)將會(huì)按照所設(shè)置的條件自動(dòng)地將結(jié)果查詢和打印。（3）期末處理會(huì)計(jì)期期末處理：為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。期末處理主要包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬四項(xiàng)處理。新建一張報(bào)表，定義他們的格式、取數(shù)公式、頁(yè)眉頁(yè)腳、顏色等基本信息，將報(bào)表保存，這樣一張新的報(bào)表就定義好了。以下是賬務(wù)報(bào)表處理示意圖：憑證過(guò)賬（手工的登賬）財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)主管直接錄入的憑證報(bào)表設(shè)計(jì)、查詢財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)各種賬簿其他系統(tǒng)傳入的憑證憑證錄入財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)憑證查詢、審核財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)主管各種報(bào)表圖1 企業(yè)總賬與報(bào)表處理示意圖報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)縫聯(lián)結(jié)，取數(shù)來(lái)源于總賬科目及其它模塊。３、 可以自定義編制企業(yè)內(nèi)部報(bào)表，如制造費(fèi)用表、個(gè)人借支款表等。５、 報(bào)表權(quán)限管理，有效保護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性。可以進(jìn)行跨帳套取數(shù)功能（與時(shí)代光電報(bào)表合并）。K/3財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)特點(diǎn)：（1）采用多種數(shù)學(xué)分析模型和計(jì)算方法，對(duì)報(bào)表、賬務(wù)等多種數(shù)據(jù)源進(jìn)行整合分析，從無(wú)序散亂的數(shù)據(jù)中提取有用信息，經(jīng)過(guò)加工、整理，為企業(yè)的財(cái)務(wù)決策、計(jì)劃、控制提供廣泛的支持；（2）為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)提供科學(xué)、可靠的依據(jù)，同時(shí)可以揭露企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題和隱患，盡量避免未來(lái)可能會(huì)遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)能力；（3）多層次、多渠道成本、費(fèi)用、項(xiàng)目預(yù)算的，分析對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，能夠幫助企業(yè)建立完整、合理的預(yù)算體系，利用各種預(yù)算數(shù)據(jù)，在未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)各項(xiàng)成本、費(fèi)用進(jìn)行有效控制，合理控制各項(xiàng)成本、費(fèi)用的發(fā)生，提高企業(yè)的獲利能力；（4）多種圖形顯示，形象直觀，方便的自定義報(bào)表，操作簡(jiǎn)單。財(cái)務(wù)分析管理系統(tǒng)提供下列分析報(bào)表：財(cái)務(wù)狀況分析表、損益狀況分析表、趨勢(shì)分析表、指標(biāo)分析表、收支分析表、收入預(yù)算表、費(fèi)用預(yù)算表、預(yù)算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、費(fèi)用控制表、因素分析表、利潤(rùn)分析表，以及各種自定義分析表。進(jìn)行現(xiàn)金，銀行日記賬的登記：銀行存款的對(duì)帳：對(duì)賬單的核對(duì)，銀行余額調(diào)解表的自動(dòng)生成，及每日生成現(xiàn)金，銀行存款日?qǐng)?bào)表。１、現(xiàn)金日記賬：用戶可以從總賬導(dǎo)入，也可以手工在現(xiàn)金管理模塊錄入，查詢，打印現(xiàn)金日記賬２、庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)：可能新增、刪除、打印庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證資金安全。４、銀行對(duì)賬單：，可以把銀行對(duì)賬單引入，與現(xiàn)金管理模塊的銀行賬進(jìn)行核對(duì)。６、提供了對(duì)各種票據(jù)的管理，進(jìn)行到期提示功能。K/3新建固定資產(chǎn)卡片財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)管理員自定義的固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料K/3自動(dòng)分析、計(jì)算財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)卡片K/3固定資產(chǎn)計(jì)提折舊財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)各種固定資產(chǎn)報(bào)表折舊要素是否變動(dòng)？是折舊要素調(diào)整財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)管理員調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片否K/3憑證制作，系統(tǒng)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)憑證，已自動(dòng)傳入總賬圖4 固定資產(chǎn)管理處理示意圖固定資產(chǎn)管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）固定資產(chǎn)涉及的部門包括：設(shè)備管理、工具管理、基建、房產(chǎn)、物料供應(yīng)、運(yùn)輸?shù)炔块T，在K/3ERP管理系統(tǒng)中，要建立一個(gè)橫跨企業(yè)眾多部門的綜合固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬，使固定資產(chǎn)信息能夠共享。（1）固定資產(chǎn)卡片及基礎(chǔ)資料維護(hù)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護(hù)：在K/3系統(tǒng)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護(hù)中，企業(yè)可以自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)；除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料類別和內(nèi)容外，企業(yè)可以按照本單位固定資產(chǎn)使用的特性設(shè)置各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，包括：變動(dòng)方式、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法等。企業(yè)固定資產(chǎn)的變動(dòng)，在K/3固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，錄入各種變動(dòng)資料，包括：固定資產(chǎn)清理、固定資產(chǎn)改造、重要資產(chǎn)重估、固定資產(chǎn)改造、使用部門的變動(dòng)、使用人員的變動(dòng)、折舊科目的調(diào)整、累計(jì)折舊的調(diào)整等。（4）報(bào)表查詢與打印K/3系統(tǒng)可以自動(dòng)生成各種查詢報(bào)表，如：固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬、折舊費(fèi)用分配表、固定資產(chǎn)使用情況分析表、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊表等。（2）采購(gòu)計(jì)劃的生成與維護(hù)外購(gòu)物料計(jì)劃員通過(guò)維護(hù)和確認(rèn)外購(gòu)物料計(jì)劃，下達(dá)外購(gòu)計(jì)劃。下達(dá)成采購(gòu)申請(qǐng)單的對(duì)應(yīng)關(guān)系：按物料屬性中的供應(yīng)商分別生成采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)申請(qǐng)單的數(shù)量為投放數(shù)量，采購(gòu)申請(qǐng)單的建議采購(gòu)日期為建議下單時(shí)間，采購(gòu)申請(qǐng)單的需要時(shí)間為建議到貨/完工時(shí)間。采購(gòu)執(zhí)行管理XXXXK/3采購(gòu)管理系統(tǒng)，通過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單、收料通知單、采購(gòu)檢驗(yàn)、采購(gòu)收料、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)?fù)素浀雀鞣N業(yè)務(wù)處理，加強(qiáng)各業(yè)務(wù)間流程與管理信息集成管理，對(duì)采購(gòu)全過(guò)程的有效跟蹤和控制，實(shí)現(xiàn)完善的供應(yīng)商供貨信息管理。通過(guò)報(bào)表查詢，及時(shí)了解企業(yè)各項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行明細(xì)、匯總情況；通過(guò)ABC分析報(bào)表的查詢，及時(shí)了解企業(yè)各項(xiàng)采購(gòu)分配情況，各項(xiàng)供應(yīng)商供貨情況，為企業(yè)的采購(gòu)決策提供依據(jù)。在K/3集成系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料中錄入供應(yīng)商的代碼、名稱、地址、開(kāi)戶銀行、聯(lián)系人等基本信息，以及結(jié)算方式、應(yīng)付科目、預(yù)付科目、業(yè)務(wù)部門、采購(gòu)員等財(cái)務(wù)應(yīng)付資料。（2）采購(gòu)訂單維護(hù)與控制采購(gòu)訂單可以通過(guò)手工錄入、合同確認(rèn)和采購(gòu)申請(qǐng)單確認(rèn)后選取生成。采購(gòu)部門將各項(xiàng)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)、匯總，結(jié)合以前采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，以及各供應(yīng)商的供貨情況，決定向有關(guān)客戶定貨。采購(gòu)訂單維護(hù)：用于處理來(lái)自采購(gòu)申請(qǐng)單的采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單跟蹤：通過(guò)采購(gòu)訂單與收料通知單或采購(gòu)收貨單之間的鉤稽關(guān)聯(lián)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)訂單執(zhí)行情況的管理，及時(shí)、清楚地反映出各訂單的執(zhí)行情況，對(duì)沒(méi)有及時(shí)執(zhí)行的訂單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查找原因，制定對(duì)策，保證正常的采購(gòu)、生產(chǎn)秩序。（3）采購(gòu)入庫(kù)的處理采購(gòu)收貨處理：貨物將要到達(dá)時(shí)，采購(gòu)部門錄入收料通知單，通知質(zhì)檢部門或相關(guān)倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備收料，可以通過(guò)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成收料通知單或采購(gòu)入庫(kù)單。暫估入庫(kù)處理：在未收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，采用暫估入庫(kù)的一種采購(gòu)收貨方式。在K/3系統(tǒng)中，企業(yè)在收到貨物以后，直接錄入采購(gòu)收貨單，如果月末之前，采購(gòu)發(fā)票到了，可以通過(guò)發(fā)票審核完成發(fā)票與采購(gòu)收貨單的鉤稽對(duì)應(yīng)關(guān)系，沒(méi)有被鉤稽核銷的采購(gòu)入庫(kù)單就是暫估入庫(kù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)。選擇月初沖回方式，在每月初，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將暫估入庫(kù)單憑證用紅字沖回，如果月末發(fā)票還沒(méi)有到，再做暫估入庫(kù)憑證，直到被采購(gòu)發(fā)票核銷為止。對(duì)于發(fā)票和采購(gòu)單貨物同期到達(dá)情況，無(wú)論是貨物先到還是發(fā)票先到，在K/3系統(tǒng)中直接錄入，先錄入的單據(jù)可以和采購(gòu)訂單或者收料通知單關(guān)聯(lián)鉤稽，后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關(guān)聯(lián)鉤稽，通過(guò)采購(gòu)發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單的核銷管理。 采購(gòu)匯總表；216。 采購(gòu)訂單執(zhí)行情況匯總表；216。還可以通過(guò)分析報(bào)表對(duì)企業(yè)各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行比較、分析管理。圖5 采購(gòu)訂單作業(yè)流程示意圖MRP采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)執(zhí)行K/3采購(gòu)申請(qǐng)單維護(hù)采購(gòu)/用料部門計(jì)劃員