公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金-在線瀏覽
2025-07-04 13:46本頁面
【正文】 持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后的實際收益水平要低于所列數(shù)字； 本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。本基金建倉期為自基金合同生效日起的3個月。 167。數(shù)理系碩士。2006年6月加入交銀施羅德基金管理有限公司。 公平交易專項說明 公平交易制度的執(zhí)行情況公平交易制度的執(zhí)行情況：本公司有嚴(yán)格的投資控制制度和風(fēng)險監(jiān)控制度來保證旗下基金運作的公平，報告期內(nèi)本公司嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度，公平對待旗下各投資組合。 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本投資組合與公司旗下投資風(fēng)格相似的其他投資組合之間的業(yè)績表現(xiàn)未出現(xiàn)差異超過5%的情形。 異常交易行為的專項說明本基金本報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。當(dāng)時國內(nèi)國外經(jīng)濟形勢較不明朗，A股經(jīng)歷了8月份的大幅調(diào)整后，又顯露出疲態(tài)。在此種預(yù)期下，為避免市場下行風(fēng)險，在9月份基金成立后，我們控制了建倉的節(jié)奏，12月初基本完成建倉工作，繼本基金目標(biāo)ETF（治理ETF）于12月4日對基金份額進(jìn)行折算后，本基金凈值開始跟蹤標(biāo)的指數(shù)。在這種情況下，市場的震蕩走勢可能還會持續(xù)，市場最終明確的趨勢可能需要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和盈利的超預(yù)期表現(xiàn)的支持。由于本基金是ETF聯(lián)接基金，本基金將以投資目標(biāo)ETF為主，力爭使投資人獲得與指數(shù)表現(xiàn)相一致的收益。12月4日至本報告期末，%，%。5 投資組合報告 報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資154,944,其中：股票154,944,2基金投資6,534,641,3固定收益投資299,900,其中：債券299,900, 資產(chǎn)支持證券4金融衍生品投資5買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)6銀行存款和結(jié)算備付金合計174,974,7其他各項資產(chǎn)48,970,8合計7,213,431, 期末投資目標(biāo)基金明細(xì)序號基金名稱基金類型運作方式管理人公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）1上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金股票型交易型開放式交銀施羅德基金管理有限公司6,534,641, 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)2,420,B采掘業(yè)9,019,C制造業(yè)52,431,C0 食品、飲料775,C1 紡織、服裝、皮毛C2 木材、家具C3 造紙、印刷C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料2,161,C5 電子65,C6 金屬、非金屬36,257,C7 機械、設(shè)備、儀表12,232,C8 醫(yī)藥、生物制品939,C99 其他制造業(yè)D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)2,314,E
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1