【正文】 萬元338預(yù)備費萬元67建設(shè)期利息萬元12鋪底流動資金萬元655資金來源萬元819業(yè)主自籌萬元419申請金融借款萬元4006財務(wù)評價指標銷售收入萬元年均銷售稅金及附加萬元 年均其中:城市建設(shè)維護費萬元 年均 教育費附加萬元 年均 增值稅 年均稅后利潤萬元 所稅后投資利潤率%%　投資利稅率%%　靜態(tài)投資回收期年　財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 　財務(wù)內(nèi)部收益率%%　BEP(生產(chǎn)能力利用率）%%　7其它指標全年生產(chǎn)天數(shù)天300勞動定員人70下崗職工接納能力人63第二章 市場預(yù)測本項目著力開發(fā)的是新興的朝陽產(chǎn)業(yè)，在國內(nèi)尚處于起步階段，項目產(chǎn)品的統(tǒng)計資料也就顯得零散或缺失。 產(chǎn)品供需預(yù)測 國內(nèi)市場供應(yīng)的歷史與現(xiàn)狀在我國紅薯加工業(yè)中，紅薯用于加工的總量較少，2008年僅375萬噸，%。20012008年精制薯片等的產(chǎn)量見表21。之所以出現(xiàn)這種情況， 除了調(diào)查統(tǒng)計的資料不完整外，最主要的原因是，約占98%以上的紅薯都被用作飼料或被用于加工淀粉。上千個大、中、小型加工廠，進入秋季，在20天內(nèi)可把占總產(chǎn)量98%以上的鮮薯加工成淀粉。被國家特色產(chǎn)業(yè)評定委員會命名為“中國甘薯之鄉(xiāng)”。因此，把紅薯精制薯片產(chǎn)量作為最終產(chǎn)品量統(tǒng)計的，也就極少了。 國內(nèi)市場需求預(yù)測通過對本項目產(chǎn)品的歷史需求分析，%。預(yù)測結(jié)果見表22。多年來，美國對紅薯作為輔食用途極為重視，主要作為食用直接消費，偏愛紅心干面的品種。其主要消費形式為加工方便食品和鮮食用，他們喜歡黃心干面的品種。此外，德國、法國及東南亞一些國家和港臺地區(qū)，鮮薯與紅薯食品非常暢銷，成了人們餐具桌上的“新寵”。通過對以上國際市場供需現(xiàn)狀的把握，分析并預(yù)測本項目生產(chǎn)期內(nèi)的發(fā)展趨勢是：第一，對特殊色紅薯及其精制薯片和系列產(chǎn)品的開發(fā)，無論國內(nèi)或國外，都還處于起步階段。第二，美、日、韓、德、法等國和東南亞一些國家及港臺地區(qū)，對紅薯資源的消費偏好一般都反映在鮮薯和以紅薯為原料加工的系列產(chǎn)品上。第三，我國是紅薯生產(chǎn)大國，年總產(chǎn)量占世界紅薯總產(chǎn)量的80%以上，開發(fā)紅薯及紅薯精制薯片和系列產(chǎn)品的優(yōu)勢顯著，加上勞動成本較低，先進設(shè)備的制造和先進工藝技術(shù)的成熟與逐漸創(chuàng)新，在國際市場上具有較強的競爭力。第五，精制薯片的出口貿(mào)易，目前僅限于江西省，出口對象為日本。日本、韓國和港臺地區(qū)對這種產(chǎn)品的需求量在逐年增加，據(jù)估計將超過20萬噸。紅薯精制薯片在國內(nèi)的需求量缺口較大，本項目產(chǎn)品近年將國內(nèi)市場重點,特別是沿海和中部地區(qū)的省份。 市場占有份額分析到目前為止，國內(nèi)的紅薯加工業(yè)還處于起步階段。部分加工紅薯產(chǎn)品的企業(yè)，缺乏紅薯生產(chǎn)基地，因而紅薯精制薯片年生產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)少，2008年全國的紅薯精制薯片的產(chǎn)量為88萬噸。選擇本項目立項并實施，達到100%的生產(chǎn)能力時，可提供800噸的供應(yīng)量。 價格現(xiàn)狀與預(yù)測本項目擬生產(chǎn)的4種產(chǎn)品，其國內(nèi)市場銷售價格現(xiàn)狀與預(yù)測見表23。目前國內(nèi)生產(chǎn)本項目產(chǎn)品的企業(yè)大多設(shè)備陳舊，工藝技術(shù)含量低，生產(chǎn)規(guī)模小，管理也落后。本項目的生產(chǎn)規(guī)模在全國處于領(lǐng)先地位，具有很強的規(guī)模效益，因而價格上的競爭優(yōu)勢明顯。本項目是目前貴州省設(shè)計產(chǎn)能最大、技術(shù)含量最高的精制薯片生產(chǎn)線。因此，產(chǎn)品在質(zhì)量上的競爭優(yōu)勢更強。 市場風險今年以來，某公司即與國內(nèi)十多家客戶商談了供貨事宜，可以包銷本項目產(chǎn)品。因此，本項目不會有大的市場風險。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模加工紅薯原料規(guī)模為4000噸/年。 主要建設(shè)內(nèi)容土建工程1）生產(chǎn)車間1280m2；2）烘房380m2；3）庫房480m178。；5）管理及輔助用房680 m178。 產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品方案如表3－1所示。謝橋片區(qū)位于某主城區(qū)南郊，既是某地、市共同規(guī)劃建設(shè)的、以發(fā)展環(huán)保一類工業(yè)為主的綠色工業(yè)區(qū)，又是城市擴容的主要區(qū)域。該區(qū)域土地現(xiàn)為工業(yè)用地性質(zhì)，某公司擬通過征用形式取得10466m2土地的使用權(quán)。地貌為巖溶河谷壩子。 工程地質(zhì)與水文地質(zhì)場址所在區(qū)域為中、上寒武系地層。其地層巖性，由下至上依次為中、上寒武系白云巖、白云質(zhì)灰?guī)r和第四系沖積、坡積、殘坡積物及第四系人工堆積物。工程建設(shè)范圍內(nèi)無重大地質(zhì)災(zāi)害記載。場址所在地的地下水運動屬碳酸巖巖溶裂隙水含水層。水文地質(zhì)條件良好。包括謝橋片區(qū)場址在內(nèi)的某城區(qū)，氣候溫暖，℃，℃，℃。常年主導(dǎo)風向為北風，最大風力5級。謝橋片區(qū)屬《某市城市規(guī)劃修編》中的城市擴容范圍和主要發(fā)展方向。區(qū)內(nèi)通訊、通電、通水、道路及污水處理等工程已基本完成?，F(xiàn)已有十余家引進的企業(yè)落戶區(qū)內(nèi)，從事紅薯淀粉等產(chǎn)品加工的企業(yè)僅有某公司一家。完全能滿足項目對火車運輸?shù)囊?。航空運輸：某4C級支線機場已通航。 公用設(shè)施社會依托條件某城區(qū)供水、供電、通訊等主干管線已通達梵凈山大道兩側(cè)，城市生活污水處理廠正在建設(shè)中，城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場已投入運行。 防洪設(shè)施條件錦江的一級支流謝橋河縱貫謝橋工業(yè)區(qū)，本項目擬選場址距謝橋河近，目前此條河流無任何防洪設(shè)施，防洪條件差。 環(huán)境保護條件擬選場址的謝橋工業(yè)區(qū)，以往的環(huán)境條件好，從引進和擬引進落戶的企業(yè)看，尚無污染較大的企業(yè)。該片區(qū)的水體屬某市環(huán)境規(guī)劃的二類水體。因建設(shè)場址為荒山和少量耕地，無任何建筑物，故不存在拆遷安置問題。場址范圍內(nèi)地勢平緩，距離規(guī)定的建筑施工廢棄物堆放場地近，交通十分方便，施工條件好。選擇直徑50mm左右，單體重200250g，外表光滑，無腐爛，無疤痕，適合機械操作的鮮紅薯作為加工精制薯片的原料。將紅薯放入水池浸泡15分鐘，然后取出清洗干凈紅薯上的泥土和污物，用刀削去清洗后的所有根須、薯皮、病眼蟲斑、腐爛處等，再用清水沖洗干凈。將清潔的紅薯切成條狀，然后放入不銹鋼蒸煮鍋內(nèi)高溫煮熟。將煮熟的紅薯片均勻地攤放在不銹鋼烘篩上，然后將烘篩放在不銹鋼烘架上，置于烘房進行烘烤，溫度控制在6070ＯC,干燥3小時將薯片取出放入密封容器中，使薯片大小水分均勻、平衡。包裝銷售。內(nèi)用45x102mm單獨8絲塑料袋扎口，外套用45x45x 80mm單層牛皮紙袋膠帶封口。表52 主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱計量單位數(shù)量備注1鍋爐臺12不銹鋼架個3003不銹鋼篩網(wǎng)個12004不銹鋼蒸煮鍋口85削皮刀把3006切片刀把3007包裝機臺4 設(shè)備采購本項目所有設(shè)備均采用國產(chǎn)設(shè)備。各建（構(gòu)）筑物的布置應(yīng)滿足生產(chǎn)操作、安裝檢修要求，并符合結(jié)構(gòu)變形和結(jié)構(gòu)抗震的原則。根據(jù)生產(chǎn)裝置介質(zhì)和操作的易燃、易爆、高壓、等特點，應(yīng)對建（構(gòu)）筑物采取必要的防護措施。根據(jù)需要和可能，合理采用新技術(shù)及新材料。各界區(qū)管理、控制及輔助設(shè)施，在功能允許的情況下宜采用聯(lián)合布置原則，以加強各部分聯(lián)系，節(jié)約用地，并有利于形成較完整的建筑體系和較豐富的空間環(huán)境。本項目的精制薯片加工車間、倉庫設(shè)施、鍋爐房采用、管理用房均采用磚混結(jié)構(gòu)。一般建（構(gòu)）物可采用獨立基礎(chǔ)。根據(jù)項目主要建（構(gòu)）筑物情況，結(jié)合廠址的地質(zhì)條件，確定精制薯片加工車間、倉庫、鍋爐房、管理用房均采用條形基礎(chǔ)。共2棟，單層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積1280m2，平面建筑尺寸為64m10m。預(yù)制板結(jié)合鋼筋混凝土屋面，有組織排水。墻體內(nèi)面為白色瓷粉粉飾，外部為乳白色瓷磚貼面。條形基礎(chǔ)梁，240mm厚磚墻。預(yù)制板樓面，鋁合金窗，木板門（財務(wù)室為鋼質(zhì)防盜門），普通瓷磚地面。倉庫單層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積480m2，平面建筑尺寸為48m10m。預(yù)制板結(jié)合鋼筋混凝土屋面，有組織排水。墻體內(nèi)面為白色瓷粉粉飾，外部為乳白色瓷磚貼面。鋼筋柱下獨立基礎(chǔ)，水泥地面。公廁單層磚混結(jié)構(gòu)，半敞開式，建筑面積40m2，平面建筑尺寸為8m5m，層高3m。現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面。第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 主要原材料、燃料供應(yīng) 主要原輔材料和燃料品種、規(guī)格及年需要量本項目主要外購原輔材料的品種、規(guī)格及需要量如表61所示。 原輔材料、燃料來源與運輸方式某地區(qū)是貴州省主要的農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)，廣大農(nóng)民群眾有種植紅薯的傳統(tǒng)習慣，紅薯資源非常豐富，可為項目生產(chǎn)提供大量的鮮紅薯原料。貴州是全國產(chǎn)煤大省，煤炭資源儲量豐富，而且產(chǎn)量呈逐年上升的趁勢。綜上，本項目紅薯原料供應(yīng)地為某地區(qū)，采取基地和社會供應(yīng)相結(jié)合的方式，汽車運輸，以社會運力為主。 主要原材料、燃料價格 紅薯價格現(xiàn)狀與預(yù)測紅薯價格現(xiàn)狀與預(yù)測1）某地區(qū)紅薯價格現(xiàn)狀調(diào)查紅薯是某地區(qū)的大宗農(nóng)產(chǎn)品，各縣均有產(chǎn)出，目前主要用于發(fā)展畜牧業(yè)。多年來，因某地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展滯后，紅薯資源的利用方式非常有限，僅限于用作飼料糧，價格變化缺少彈性。2）某地區(qū)紅薯價格預(yù)測影響紅薯價格的因素主要是播種面積和畜牧養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工的發(fā)展變化情況。在某地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃中，紅薯種植被列為重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)?；谝陨戏治?，預(yù)測某地區(qū)未來紅薯價格將形成穩(wěn)中略升的局面，但波動不大。我國紅薯資源豐富，各地的價格不盡相同?？紤]到價格波動因素，按照經(jīng)濟評價穩(wěn)妥性原則，可行性研究報告采用的紅薯原料價格為500元/噸。本報告中煤炭價格確定為400元/噸。 總圖布置原則整個廠區(qū)總圖按模塊布置。將生產(chǎn)特點相同，在生產(chǎn)過程中原料互供關(guān)系密切的生產(chǎn)裝置組成聯(lián)合裝置。公用設(shè)施盡量靠近負荷中心，以縮短公用設(shè)施管線，降低能耗。 工廠組成及占地工廠組成及占地如表71所示。根據(jù)總圖布置原則，結(jié)合廠址地形條件，經(jīng)多個方案比選，確定以下方案為最佳。布置在廠區(qū)的南面，按裝置工序依次排列。包括污水處理站、垃圾中轉(zhuǎn)站、綜合維修站，布置在廠區(qū)東面。包括原料庫和成品庫，布置在廠區(qū)西側(cè)，并留有回車場地。布置在廠區(qū)的北面，也是廠區(qū)大門入口一側(cè)。綠化：根據(jù)廠區(qū)布局情況，在道路兩側(cè)，較大的空地四周、辦公及宿舍區(qū)、廠區(qū)邊角地帶種植花草樹苗、建植草坪，以改善廠區(qū)環(huán)境，使之成為集工作、生活、娛樂于一體的人性化文明小區(qū)。廠內(nèi)運輸采用手推車及叉車運輸；廠外采用汽車運輸，以社會運力為主。表72 項目主要物資運輸量預(yù)測表序號貨物名稱運入量（噸/年）運出量（噸/年）備注1紅薯4000　2包裝物48483精制薯片　10004煤360　5煤渣、廢渣　1246合計440811727總計5580從表中可知：項目運輸量5580噸/年，其中：運入量4408噸/年，運出量1172噸/年。2）水質(zhì)生活給水要求達到中國《生活飲用水標準》（GB57491985）的要求；其它用水要求達到工業(yè)用水標準。4）用水負荷本項目用水負荷如表73所示 表73 項目用水負荷表序號用水因素用水定額日用水量備注1生產(chǎn)用水8噸/h64噸/d每天按8h計2生活用水(m3/人5）管道材料和敷設(shè)方法給水管管徑DN≥100mm時，采用給水鑄鐵管，承插連接；管徑DN＜100mm時，采用鍍鋅鐵管，絲接或法蘭連接。排水工程排水量采用分流制，生產(chǎn)及生活水經(jīng)截污管（溝）收集至廠區(qū)污水處理站，通過污水站處理至三級排放標準后排入某市城市污水管網(wǎng)，再經(jīng)城市污水處理系統(tǒng)處理達標后排放。生產(chǎn)及生活污水排放量如表74所示。用電負荷：本項目生產(chǎn)裝置裝機總?cè)萘?20KW、照明30KW。 表75 用電負荷及電耗表序 號名 稱裝機容量（KW）電耗（KW供輸電方式及設(shè)備設(shè)施供電電源為三相四線制380伏。 通信設(shè)施某地區(qū)電信局程控電話網(wǎng)已接入謝橋工業(yè)區(qū)內(nèi)，本項目通信設(shè)施從該工業(yè)區(qū)內(nèi)就近接入，線路暫按10門設(shè)置，通訊電纜地下敷設(shè)并預(yù)留插孔。 表76 鍋爐系統(tǒng)配置表序號產(chǎn)汽設(shè)備規(guī)格單位數(shù)量產(chǎn)汽定額（噸/h）日產(chǎn)汽量（噸/d）1鍋爐3噸臺1324熱負荷根據(jù)生產(chǎn)需要估算，主要為薯片烘房利用。庫房總面積480m2。車間檢驗室在相應(yīng)車間附設(shè)；中心化驗室設(shè)在管理營業(yè)大樓內(nèi)。車間檢驗室負責對互供中間產(chǎn)物和成品進行質(zhì)量檢驗。原料垃圾中轉(zhuǎn)站的功能是在生產(chǎn)過程中上料。第八章 節(jié)能措施 節(jié)能措施 項目用能特點本項目用能涉及機械運動、升溫、冷卻、照明等過程。遵循國家頒布的《節(jié)約能源法》、《節(jié)約能源管理暫行條例》的基本原則。節(jié)能投資以社會效益和綜合效益綜合考慮，使項目綜合能耗符合國家有關(guān)規(guī)定。在總圖布置中，盡量縮短公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施與負荷中心的距離；盡量縮短輸熱管道，減小管線長度，以利降低能耗。在生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)裝置的機電設(shè)備的選型上，嚴格把關(guān)，積極選用合理用能的高效設(shè)備，在價格合理的情況下盡量采用技術(shù)先進、材料優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、機械強度高，使用壽命長的節(jié)能型機電設(shè)備，以有效降低產(chǎn)品的能耗。制訂節(jié)能制度，教育全體員工節(jié)約用能。設(shè)置冷卻水循環(huán)利用裝置，即冷卻水循環(huán)系統(tǒng)，從而有效減少新鮮冷卻水用量。建立完善節(jié)約用水制度，教育職工節(jié)約用水，增強職工節(jié)水意識。表91 水耗指標分析表序號水源名稱計量單位年消耗量