【正文】 詢每條單據(jù)具體情況；顯示審批單據(jù)所列支預(yù)算項(xiàng)目的可用金額（設(shè)置按鈕查看） ；為方便領(lǐng)導(dǎo)審批，可查詢提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款情況；領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)情況審批是否同意單據(jù)；如同意，根據(jù)流程設(shè)定，單據(jù)將轉(zhuǎn)至上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或轉(zhuǎn)至?xí)灢块T審批，或到財(cái)務(wù)審批；如不同意，可附說明單據(jù)將返回提交人；領(lǐng)導(dǎo)可以對(duì)多條單據(jù)進(jìn)行批處理審批。提供部門借款，報(bào)銷情況查詢，即部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門所有員工的借款、報(bào)銷情況。審核登錄界面為默認(rèn)待審核單據(jù)列表；會(huì)計(jì)通過核對(duì)原始憑證，簽署審核意見；會(huì)計(jì)的審核金額可以與提交金額不同，審核金額如超過提交金額的 10%，不允許通過；為方便審批，可查詢提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款情況；審核同意后，由會(huì)計(jì)打印單據(jù)，并粘貼原始票據(jù)，傳遞至出納；如不同意，簽署意見后返回填單人；不允許審核對(duì)單據(jù)進(jìn)行批處.. . . ..學(xué)習(xí)參考理；審核完畢后，可查詢審核人員審核的所有業(yè)務(wù)單據(jù)。出納對(duì)于單據(jù)信息沒有任何修改的權(quán)限，但他有權(quán)查看經(jīng)過會(huì)計(jì)核準(zhǔn)后的費(fèi)用詳情，并根據(jù)最終的核準(zhǔn)金額和付款方式，進(jìn)行支付處理，處理后簽署意見；如果是以入卡方式支付，出納可以定期導(dǎo)出銀行支付文件；如果是支票支付，出納必須在系統(tǒng)中錄入支票號(hào)碼；如果是限額支票支付，出納必須及時(shí)通過銀行對(duì)賬單取得支票實(shí)際支付金額，錄入本系統(tǒng)的實(shí)際支付金額；借款人如果借限額支票，必須在出納錄入實(shí)際支付金額后才能報(bào)銷。出納付款后，會(huì)計(jì)人員定期可以通過本系統(tǒng)直接生成記賬憑證。輔助功能需求包括個(gè)人信息管理、單據(jù)打印、組合查詢、財(cái)務(wù)信息發(fā)布。2）單據(jù)打印提供統(tǒng)計(jì)和打印的功能。3）組合查詢查詢功能設(shè)置為多條件查詢，可以輸入一個(gè)條件，也可以輸入多個(gè)條件組合查詢。以上各種狀態(tài)可以進(jìn)行復(fù)合查詢，查詢時(shí)需要根據(jù)人員的不同權(quán)限設(shè)定具體的查詢范圍。擴(kuò)展功能包括系統(tǒng)初始化及維護(hù)、流程管理和權(quán)限管理。系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系的初始化及維護(hù)提供預(yù)算項(xiàng)目與部門之間的關(guān)系、預(yù)算項(xiàng)目與帳套(單位)之間的關(guān)系、費(fèi)用類型（開支內(nèi)容）與會(huì)計(jì)科目之間的關(guān)系維護(hù)，及出差地點(diǎn)與出差地點(diǎn)類型之間關(guān)系的初始化和維護(hù)。3）權(quán)限管理需要提供授權(quán)管理等，并按照權(quán)限進(jìn)行審批或查詢等。? 并發(fā)訪問響應(yīng)速度——要求系統(tǒng)多人并發(fā)訪問的平均反饋速度和公司OA 系統(tǒng)的速度基本一致。領(lǐng)導(dǎo)審批使用先進(jìn)的 CA 數(shù)字認(rèn)證。通過網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)與預(yù)算管理系統(tǒng)、賬務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享和流程協(xié)同，才能有效支持從預(yù)算執(zhí)行、借款、報(bào)銷、沖賬到預(yù)算考核、分析的報(bào)銷業(yè)務(wù)全什么周期的管理。1）實(shí)現(xiàn)與預(yù)算系統(tǒng)的集成2）實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成：實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成，可以將網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中的借款數(shù)據(jù)、報(bào)銷數(shù)據(jù)批量傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，并將借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理信息傳遞回報(bào)銷系統(tǒng)。出納能夠通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)獲取準(zhǔn)確的付款信息，并通過對(duì)這些信息的批量處理可以輕松的生成網(wǎng)絡(luò)銀行所需要的接口文件，并傳遞到網(wǎng)絡(luò)銀行系統(tǒng)中完成資金支付。5）同時(shí)要預(yù)留與人力資源管理（導(dǎo)入組織、角色等） 、固定資產(chǎn)管理等系統(tǒng)的接口。 安全性需求系統(tǒng)的安全性除了在系統(tǒng)中建立權(quán)限控制、信息加密等安全措施外，還應(yīng)通過以下幾個(gè)層面來進(jìn)一步加強(qiáng)：1) 網(wǎng)絡(luò)層面：通過計(jì)算網(wǎng)絡(luò)本身的安全措施（防火墻等）來實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)層面的安全；2) 系統(tǒng)層面：系統(tǒng)通過定義系統(tǒng)角色，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)功能層面上的訪問控制，且系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員和安全管理員權(quán)限互斥。.. . . ..學(xué)習(xí)參考第 3 章 功能設(shè)計(jì)在對(duì)總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析以及借款報(bào)銷業(yè)務(wù)與預(yù)算管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系分析的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的功能，滿足公司總部對(duì)借款報(bào)銷信息化支持借款報(bào)銷業(yè)務(wù)的功能和操作友好性方面的要求。圖 31 系統(tǒng)功能樹 總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)包括借款、報(bào)銷、還款三大業(yè)務(wù)，其中報(bào)銷根據(jù)是否償還以前的借款又可以分為報(bào)銷及報(bào)銷沖抵借款兩類。網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng) 預(yù)算管理 預(yù)算編制 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算執(zhí)行控制 預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢 借款管理 借款單審批管理 借款單管理 借款單查詢 借款單打印管理 報(bào)銷管理 報(bào)銷單管理 報(bào)銷單審批管理 報(bào)銷單沖賬管理 報(bào)銷單查詢 報(bào)銷單打印管理 還款管理 還款單管理 還款單查詢 還款單打印管理 綜合查詢預(yù)算執(zhí)行情況查詢預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢 個(gè)人業(yè)務(wù)查詢 個(gè)人借還款查詢 部門借款報(bào)銷情況查詢 組合條件查詢 .. . . ..學(xué)習(xí)參考還 款報(bào) 銷報(bào) 銷 沖 抵借 款借 款報(bào) 銷圖 31：借款、報(bào)銷、還款業(yè)務(wù)關(guān)系示意圖 總部借款業(yè)務(wù)分類預(yù)算項(xiàng)目根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目的責(zé)任部門分為公共開支項(xiàng)目和部門預(yù)算項(xiàng)目?？偛康念A(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表參見附件 1：總部預(yù)算項(xiàng)目一覽表。第二類借款流程除需要借款人所在部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批以外，還需要該公共開支預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門會(huì)簽。實(shí)物報(bào)銷指所報(bào)費(fèi)用類型為辦公用品、辦公耗材（包括低值易耗品） 、資料費(fèi)時(shí)，需要實(shí)物驗(yàn)收人簽字，并附所購實(shí)物的清單；藥費(fèi)報(bào)銷需行保部衛(wèi)生處領(lǐng)導(dǎo)審批；帶薪休假費(fèi)報(bào)銷需企業(yè)文化部領(lǐng)導(dǎo)審批；固定資產(chǎn)報(bào)銷需行保部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，并附固定資產(chǎn)登記表和所購固定資產(chǎn)清單；探親路費(fèi)報(bào)銷需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)審批；出國經(jīng)費(fèi)報(bào)銷根據(jù)出國費(fèi)和出國培訓(xùn)費(fèi)不同分別審批流程，出國費(fèi)需辦公廳領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，出國培訓(xùn)費(fèi)需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽；課題費(fèi)根據(jù)歸口管.. . . ..學(xué)習(xí)參考理部門不同分別審批流程，納入總部課題研究的課題費(fèi)需發(fā)展計(jì)劃部會(huì)簽，對(duì)于自行開支的課題費(fèi)只需本部門審批。 總部借款、報(bào)銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總總部借款、報(bào)銷、還款的業(yè)務(wù)流程分類如表 31 所示。圖 33：預(yù)算管理業(yè)務(wù)內(nèi)容示意圖 預(yù)算編制總部全面預(yù)算按照年度核批，當(dāng)年的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。 預(yù)算表所含內(nèi)容及說明總部的預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算表中所包含的內(nèi)容如附件 1：總部預(yù)算項(xiàng)目一覽表。如“日常公共管理經(jīng)費(fèi)”的預(yù)算類下含“公共辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、離退休費(fèi)”等一級(jí)預(yù)算子類；“公共辦公費(fèi)”的一級(jí)預(yù)算子類下又含“公共辦公用品、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)”等二級(jí)預(yù)算子類；“公共辦公用品”的二級(jí)預(yù)算子類下含“辦公耗材及設(shè)備維修、辦公用紙”的預(yù)算項(xiàng)目。單位名稱包含總部和科技委兩類，對(duì)應(yīng)現(xiàn)行總部兩個(gè)帳套的現(xiàn)狀。歸口部門是該項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門。對(duì)每個(gè)預(yù)算項(xiàng)，按金額（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額不足該金額時(shí)） ，或按百分比（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額為該預(yù)算項(xiàng)初值的百分值之內(nèi)時(shí)） ，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生報(bào)警提示。如果該預(yù)算項(xiàng)不是公共開支，則只有隸屬于其歸口部門的員工才可以在借款或報(bào)銷時(shí)申請(qǐng)動(dòng)用該預(yù)算項(xiàng)目；公共開支的預(yù)算項(xiàng)目為總部所有員工都可以在借款或報(bào)銷時(shí)申請(qǐng)動(dòng)用的款項(xiàng)。上述四種方式都由系統(tǒng)中定義的預(yù)算管理員來執(zhí)行，預(yù)算管理員為總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)處相應(yīng)人員。同時(shí)系統(tǒng)提供友好的編輯界面，對(duì)于已生成的預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)進(jìn)行編輯和修改，包括：預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)本身的刪減，預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、責(zé)任人、預(yù)算預(yù)警類型預(yù)警量、及是否為公共開支的調(diào)整；同時(shí)提供預(yù)算項(xiàng)目之間先后順序調(diào)整的手段。在該方式上，用戶目前的潛在需求包括兩方面，一是可以往年任意一年的預(yù)算編制表或預(yù)算執(zhí)行表為范本，生成本年度初始預(yù)算表，再調(diào)整；二是選擇范本后，可以定義以該范本中各項(xiàng)預(yù)算數(shù)的某一百分比值（如 1/3）來自動(dòng)生成本年度初始預(yù)算表。預(yù)留與全面預(yù)算系統(tǒng)的接口，全面預(yù)算系統(tǒng)中完成預(yù)算編制后，預(yù)算編制表直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),同時(shí)預(yù)算的調(diào)整、預(yù)算的執(zhí)行等功能都在全面預(yù)算管理系統(tǒng)中進(jìn)行。某人職務(wù)消費(fèi)當(dāng)年的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。.. . . ..學(xué)習(xí)參考“綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目的特殊處理領(lǐng)導(dǎo)的綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)年初時(shí)只能確定某個(gè)主管領(lǐng)導(dǎo)下的總額。該部門想使用這筆款項(xiàng)時(shí)，要在借款或還款單的項(xiàng)目中選擇該預(yù)算項(xiàng)目。但要注意，一旦該項(xiàng)目已經(jīng)有發(fā)生額，則不允許刪除該預(yù)算項(xiàng)目。 預(yù)算調(diào)整的方式支持兩種調(diào)整方式：一是手工調(diào)整；二是全面預(yù)算管理系統(tǒng)調(diào)整后，通過接口直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入。系統(tǒng)按上述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請(qǐng)預(yù)算管理員確認(rèn)并自動(dòng)生成說明，該說明預(yù)算管理員可調(diào)整后保存。系統(tǒng)按上述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請(qǐng)預(yù)算管理員確認(rèn)并自動(dòng)生成說明，該說明預(yù)算管理員可調(diào)整后保存。當(dāng)預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生增加或刪減時(shí)，將影響到該對(duì)應(yīng)關(guān)系。在全面預(yù)算管理系統(tǒng)使用后，要嚴(yán)格界定預(yù)算管理系統(tǒng)和網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)在預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)上的工作方式，以避免兩個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的問題。 預(yù)算執(zhí)行控制在借款審批流程或報(bào)銷審批流程中，默認(rèn)的（或被授權(quán)的）該項(xiàng)借款或報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目所關(guān)聯(lián)的預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以根據(jù)表單上顯示的預(yù)算余額，判斷該筆借款或報(bào)銷是否通過，以此達(dá)到預(yù)算過程控制的目的。以此達(dá)到預(yù)算預(yù)先控制的目的。.. . . ..學(xué)習(xí)參考 預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢?cè)陬A(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢方面，系統(tǒng)需要提供以下功能：? 自動(dòng)生成預(yù)算執(zhí)行情況表，總部預(yù)算執(zhí)行表如附件 2：總部預(yù)算執(zhí)行表。 電子借款申請(qǐng)單的格式和說明電子借款申請(qǐng)單的格式如單據(jù) 31 所示。 核準(zhǔn)金額（會(huì)計(jì)填）項(xiàng)目 費(fèi)用類型支付方式 卡號(hào)借 款事 由月 日 憑單 摘 要 還款金額 結(jié) 欠.. . . ..學(xué)習(xí)參考處室領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 會(huì)簽部門領(lǐng)導(dǎo)：審核人： 實(shí)際領(lǐng)款人： 出納：電子《借款申請(qǐng)單》的欄目注釋如表 32 所示。預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目類型；在借款人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇，預(yù)算項(xiàng)目類型參見附件 1；需要和借款流程類型關(guān)聯(lián)，即如果選擇部門預(yù)算項(xiàng)目，則僅出現(xiàn)部門預(yù)算項(xiàng)目類型費(fèi)用類型 費(fèi)用類型；在借款人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇；費(fèi)用類型參見附件 2支付方式支付方式；在借款人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇；用戶可自定義支付方式，常用支付方式有：現(xiàn)金、入銀行卡、POS 機(jī)刷卡、限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付等。核準(zhǔn)金額（會(huì)計(jì)填）由財(cái)務(wù)部門根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容進(jìn)行填寫的，不管怎樣借款，會(huì)計(jì)會(huì)根據(jù)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最后的限額核定。借款事由 填寫該借款用途及經(jīng)費(fèi)出處。審核 財(cái)務(wù)主管人員審核出納工作無誤后簽字。出納 出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由出納手寫簽名。 部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程如圖 34 所示。表 33：部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)說明申請(qǐng)人在線填單 填寫《借款申請(qǐng)單》中的電話，選擇預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用類型、支付類型、借款金額、借款事由等項(xiàng)，及其他相關(guān)信息；選擇是直接提交給處長.. . . ..學(xué)習(xí)參考節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)說明審批，還是跳轉(zhuǎn)到部長審批。? 當(dāng)申請(qǐng)人選擇“限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付”等支付方式時(shí)，還需要提供收款人、收款人賬號(hào)等信息，具體各支付方式需要提供哪些信息請(qǐng)見 借款流程的特殊說明。部門領(lǐng)導(dǎo)審批 申請(qǐng)人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請(qǐng)人；如果批準(zhǔn)選擇提交財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)）決定是否通過此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)。領(lǐng)款時(shí)，領(lǐng)款人在紙質(zhì)《借款申請(qǐng)單》上的實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名；出納在紙質(zhì)《借款申請(qǐng)單》的出納欄手寫簽名。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》 ，和《借款申請(qǐng)單》等貼在一起存檔。申請(qǐng)人在線填單處室領(lǐng)導(dǎo)審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核出納付款生