【正文】 .........................85第五節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論 ...........................................................87第十六章 社會評價 .....................................................88第十七章 可行性研究結(jié)論與建議 .........................................89第一節(jié) 可行性研究結(jié)論 .........................................................89第二節(jié) 可行性研究建議 .........................................................90.附表：廢 舊 電 子 電 器 產(chǎn) 品 回 收 拆 解 處 理 中 心 財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表基本報表 、財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）、財務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金）利潤與利潤分配表資金來源與運(yùn)用表資產(chǎn)負(fù)債表輔助報表 建設(shè)投資估算表流動資金估算表投資使用計劃和資金籌措表總成本費(fèi)用估算表、工資及福利估算表、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表銷售收入、銷售稅金及附加估算表固定資產(chǎn)投資、借款還本付息估算表以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn).新建廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心可行性研究報告第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目摘要一 、 項(xiàng) 目 名 稱 ： 廢 舊 電 子 電 器 產(chǎn) 品 回 收 拆 解 處 理 中 心二、建設(shè)性質(zhì)：新 建三、主管單位： 市商務(wù)局四、建設(shè)單位：某環(huán)保服務(wù)有限公司***分公司五、法定代表人： 六、建設(shè)地點(diǎn)： 郊長江路與青藏公路交匯處東 200米.新建廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心可行性研究報告七、項(xiàng)目建設(shè)單位簡介某環(huán)保服務(wù)有限公司成立于 2022 年 3 月，注冊資金為 2022 萬元，是省唯一一家專業(yè)處理廢舊家電的企業(yè)，由省環(huán)保廳、商務(wù)廳于 2022年 3 月確定為省電子垃圾廢物回收、環(huán)保處理項(xiàng)目的具體實(shí)施企業(yè)。目前擁有廢舊家電拆解分揀中心 1 座，拆解廢舊家電生產(chǎn)線兩條，內(nèi)設(shè)CRT2 型 CRT 處理及資源回收設(shè)備一套；庫房 6 座，分庫貯存電視機(jī)、電腦、冰箱、洗衣機(jī)及拆解后的其他產(chǎn)品。是省機(jī)關(guān)事業(yè)單位定點(diǎn)回收企業(yè)，因市場需要，現(xiàn)我公司將進(jìn)行二期項(xiàng)目建設(shè)再生資源收集處理中心及集散市場工程,并由***分公司實(shí)施。（二）再生資源集散市場再生資源集散市場規(guī)劃為三個經(jīng)營分區(qū)，一區(qū)主要經(jīng)營廢塑料、廢橡膠等其他資源回收，二區(qū)主要經(jīng)營各類廢鋁、鐵回收和加工，三區(qū)主要經(jīng)營各類廢銅回收和加工。九、建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目總建筑面積 150 畝（100000㎡）其中：（一）廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括土建工程、設(shè)備購置、公用輔助工程及技術(shù)培訓(xùn)等 4 部分內(nèi)容。 （2）設(shè)備購置：購置分揀中心設(shè)備 49 臺套、廢舊家電拆解設(shè)備 9 臺套、其它輔助設(shè)備 13 臺套。 （4）技術(shù)培訓(xùn)：技術(shù)培訓(xùn) 56 人次，其中培訓(xùn)管理人員 6 人次、生產(chǎn)技術(shù)人員 50 人次。十、建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期安排為 3 年，即 2022 年 1 月～2022 年 1 月。（一）廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心總投資 8357 萬元。建設(shè)投資 7339 萬元，其中：建筑工程費(fèi)用 萬元、設(shè)備購置費(fèi)用 萬元、安裝工程費(fèi)用 萬元、工程建設(shè)其它費(fèi)用 1002 萬元，預(yù)備費(fèi) 500 萬元。其中：建設(shè)投資 3661 萬元，建設(shè)期利息 167 萬元，需流動資金 491 萬元。十二、資金籌措項(xiàng)目總投資 12676 萬元，其中企業(yè)自籌資金 3876 萬元、占總投資的%，申請銀行貸款 8800 萬元（其中固定資產(chǎn)貸款 8000 萬元、流動資金貸款 800 萬元） 、占總投資的 %。二、編制原則本項(xiàng)目按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、配套建設(shè)” 的原則，力求做到新增生產(chǎn)線和技改后生產(chǎn)線生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，工藝流程合理，設(shè)備選型合理，車間總圖布置符合工藝要求和安全消防、環(huán)保等規(guī)范，并使車間建設(shè)與全廠其他車間協(xié)調(diào)和諧。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價，按現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行評估。三、可行性研究范圍本可行性研究報告對項(xiàng)目的建設(shè)條件、市場分析、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)方案、設(shè)備選型、工程方案、總圖布置、主輔材料來源、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、節(jié)能環(huán)保、消防安全、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資預(yù)算、融資方案及財務(wù)評價等進(jìn)行全方面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價，并得出結(jié)論和提出建議。讓廢舊電器電子產(chǎn)品回收再利用的核心參與者，電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)通過可回收性技術(shù)開發(fā)、易拆解性技術(shù)、環(huán)保材料代替技術(shù)等直接參與，.新建廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心可行性研究報告可以從源頭上提高廢舊電子產(chǎn)品的回收率。發(fā)揮市場機(jī)制和經(jīng)濟(jì)杠桿作用，除了要加強(qiáng)宣傳之外，還要充分發(fā)揮市場機(jī)制和經(jīng)濟(jì)杠桿的作用，逐步理順資源性的產(chǎn)品和再制造產(chǎn)品的關(guān)系。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景開展資源綜合利用是我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中一項(xiàng)長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略方針，對于貫徹落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，緩解工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程中日趨強(qiáng)化的資源環(huán)境約束，提高資源利用效率，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力都具有重要意義。對于各種廢棄物的開發(fā)利用將其作為資源開發(fā)已引起了世界各國的普遍重視。 《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中提出要加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。廢舊家電及電器電子產(chǎn)品不同于一般的城市垃圾，尤其是廢舊電器電子產(chǎn)品拆解后的廢料，如不妥善處理而直接填埋或燒掉，必將造成空氣、土壤和水質(zhì)的嚴(yán)重污染。但這些廢棄物具有資源性，如果將回收利用，不僅保護(hù)生態(tài)環(huán)境而且具有很大的開發(fā)價值，廢棄的電器電子產(chǎn)品中有許多銅、鋁、鐵及各種稀貴金屬、玻璃、塑料等有用的資源。因此，加強(qiáng)對廢舊家電及電器電子產(chǎn)品回收處理的規(guī)范化管理已成為一項(xiàng)十分重要而緊迫的工作，增加有資質(zhì)的廢舊家電及電器電子產(chǎn)品處置單位，對廢舊電子及家電產(chǎn)品進(jìn)行合理處置回收，在進(jìn)行資源綜合利用的同時又能確保不對周邊環(huán)境產(chǎn)生大的影響。.新建廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心可行性研究報告第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的客觀需要循環(huán)經(jīng)濟(jì)是一種高效利用和循環(huán)利用為核心，以 3R“減量化、再利用、資源化”為原則，以低消耗、低排放、高效率為基本特征，是“ 資源產(chǎn)品廢棄物 再生資源”的反饋式循環(huán)過程，可以更有效的利用資源和保護(hù)環(huán)境，以最小的資源消耗和環(huán)境成本，獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，從而使經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)與自然生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)循環(huán)過程相互和諧、相互促進(jìn)，達(dá)到資源重復(fù)利用的目的。“十二五”期間將加快全面建設(shè)小康社會進(jìn)程、保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，同時資源的消費(fèi)也將劇增。為了減輕經(jīng)濟(jì)增長對資源供給的壓力，必須大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)資源的高效利用和循環(huán)利用。由此可見，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)是緩解資源約束矛盾、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。.新建廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心可行性研究報告二、是保護(hù)環(huán)境的需要廢舊家電及電器電子產(chǎn)品是特殊的廢棄物，對人體健康及生活環(huán)境構(gòu)成的危害常常被忽略。例如，冰箱的制冷劑和發(fā)泡劑都是破壞臭氧層的物質(zhì)；電視機(jī)的顯像管屬于具有爆炸性的廢棄物；熒光屏、日光燈以及水銀高速繼電器都是含汞物質(zhì)，廢舊線路板的重金屬層對水質(zhì)和土壤造成嚴(yán)重危害，這些廢棄家電不經(jīng)處理直接進(jìn)入城市環(huán)境，有毒有害物質(zhì)的釋放，對城市環(huán)境造成嚴(yán)重的污染，嚴(yán)重阻礙了創(chuàng)建綠色城市、衛(wèi)生文明城市的步伐。例如，當(dāng)前走街穿巷的小商販?zhǔn)菑U舊電器回收的主力軍，他們回收了社會上的大部分廢舊電器。他們收集的舊電器，大部分經(jīng)過簡單的維修和清洗后進(jìn)入二手市場，而對一些不能利用的廢電器進(jìn)行拆解只是附帶行為。廢舊家電的無序回收，不僅造成了資源浪費(fèi)，而且污染了環(huán)境，同時也給使用舊家電的消費(fèi)者帶來了安全隱患。第三章 市場分析第一節(jié) 國際市場分析國際廢舊家電市場分析：歐洲國家將廢舊家電的拆解處理及再生資源回收稱作廢舊家電的預(yù)處理，原因是不包括有毒有害廢物的最終處理。歐盟從 1993 年起實(shí)施制造商回收責(zé)任制，要求生產(chǎn)者承擔(dān)產(chǎn)品的回收、循環(huán)利用或最終處置費(fèi)用；日本實(shí)施的《家電再生利用法》規(guī)定家電生產(chǎn)企業(yè)、零售商、消費(fèi)者共同承擔(dān)產(chǎn)品回收再商品化的義務(wù)。90 年代中期我國電器產(chǎn)需量迅猛發(fā)展，目前我國已經(jīng)成為家用電器及電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國，2022 年電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電腦等主要家電產(chǎn)量近 5 億臺，出口量達(dá).新建廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心可行性研究報告 億臺。從國家統(tǒng)計局發(fā)布的全國家電產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計中可以看到電視機(jī)產(chǎn)量最大（ 萬臺） ，但增長變緩，已經(jīng)趨于平衡發(fā)展，最近幾年微型計算機(jī)增長最快，國內(nèi)產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 5085 萬臺。二、再生資源市場分析據(jù)有關(guān)研究，“十五”期間，我國回收的再生資源總量約 4 億 t，年均回收量約 8000 萬 t，年均增長率在 12％以上。廢舊物資回收利用的進(jìn)口，成為資源供應(yīng)的一個重要補(bǔ)充。開發(fā)利用這些資源，不僅可以增加資源供應(yīng)，還可以減少自然資源開發(fā)對生態(tài)的破壞和污染物排放，從而減輕經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資源環(huán)境壓力。如浙江臺州，江蘇太倉，廣東清遠(yuǎn)，湖南淚羅、永興，以及天津等地的一些再生資源加工園區(qū)，就是如此。廢鋼鐵、廢鋁、廢塑料等，生產(chǎn)時消耗能源資源，屬于載能產(chǎn)品；用來生.新建廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心可行性研究報告產(chǎn)新的產(chǎn)品可以達(dá)到節(jié)能、降耗、減排的效果。h。 提供大量就業(yè)機(jī)會，帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。據(jù)有關(guān)研究，全國再生資源回收企業(yè)達(dá) 5000 多家，回收網(wǎng)點(diǎn) 16 萬個，回收加工廠 3000 多個，從業(yè)人員超過 1000 萬人。一些研究表明，在北京的再生資源行業(yè).新建廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心可行性研究報告中，大約有 20 萬人從事廢舊物資回收，200 萬周邊地區(qū)的人口從事加工利用，對帶動相鄰地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極作用。第三節(jié) 省內(nèi)市場分析一、省內(nèi)廢舊家電市場分析根據(jù)統(tǒng)計目前家電保有量約 700 萬臺，每年淘汰率 10%，省年產(chǎn)生廢舊家電約 70 萬臺。二、再生資源集散市場分析省會西寧現(xiàn)有某環(huán)保服務(wù)有限公司、西寧旭盈廢舊物資回收有限公司、西寧洪明物資回收公司、大通生源物資回收有限公司和湟源縣恒欣再生資源回收責(zé)任公司等 295 家再生資源回收企業(yè)?！段鲗幨性偕Y源回收體系建設(shè)實(shí)施方案》日前正式執(zhí)行，根據(jù)計劃到2022 年底，西寧市將建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化再生資源回收網(wǎng)點(diǎn) 311 個，分揀中心 7.新建廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心可行性研究報告?zhèn)€，集散交易市場 1 個，信息培訓(xùn)中心 1 個，升級改造報廢汽車回收拆解中心 1 個。目前***市對電器電子產(chǎn)品再生資源回收還是空白?；谖覈鴮Νh(huán)境保護(hù)和資源再生的重視，電子廢棄物回收處理行業(yè)正在駛?cè)肴?、快速發(fā)展的通道。（一）塑料周轉(zhuǎn)箱市場需求國內(nèi)塑料周轉(zhuǎn)箱制品市場未來需求主要集中在農(nóng)用塑料周轉(zhuǎn)箱制品、食品塑料周轉(zhuǎn)箱制品、電子塑料周轉(zhuǎn)箱制品及化工塑料周轉(zhuǎn)箱制品等幾個方面。我國目前周轉(zhuǎn) 50%以上涉及到塑料周轉(zhuǎn)箱。此外，食品行業(yè)使用食品級塑料周轉(zhuǎn)箱的需求量也很大，每年需要各種塑料周轉(zhuǎn)箱 10 萬個。還有方便食品、乳制品、罐頭、食品、味精、糖果、餅干等需要各種塑料周轉(zhuǎn)箱制品幾十萬個。綜合起來，塑料周轉(zhuǎn)箱制品總需求量每年約為 550 萬個。塑料周轉(zhuǎn)箱不僅能替代木材、鋼材等傳統(tǒng)周轉(zhuǎn)箱，而且還具有節(jié)能節(jié)材、保護(hù)生態(tài)等優(yōu)越性。鋪板、鋪梁等倉儲制品塑木復(fù)合材料因具有耐潮、耐腐、防蟲蛀等特點(diǎn)，主要用于倉儲行業(yè)使用的貨架鋪板、枕木、鋪梁、地板等。房屋、地板、建筑模板等建材用品近年來，北美地區(qū)應(yīng)用塑木復(fù)合材料制作的房屋、室外地板、陽光房、.新建廢舊電子電器產(chǎn)品回收拆解處理中心可行性研究報告碼頭、護(hù)欄等產(chǎn)品越來越多，增長較快的為各種板材、窗框、門框和柵欄、圍墻市場。二、再生資源集散市場前景預(yù)測2022 年我市國民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快發(fā)展的良好局面。2022 年我市第一產(chǎn)業(yè)增加值為 億元，增長 %，對 GDP 的貢獻(xiàn)率為 %，拉動經(jīng)濟(jì)增長 個百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值為 億元，增長 %，對 GDP 的貢獻(xiàn)率為 %，拉動經(jīng)濟(jì)增長 個百分點(diǎn)，其中工業(yè)拉動經(jīng)濟(jì)增長 個百分點(diǎn)，對經(jīng)濟(jì)增長作用顯著；第三產(chǎn)業(yè)增加值為 億元，增長 %，對 GDP 的貢獻(xiàn)率為 %，拉動經(jīng)濟(jì)增長 個百分點(diǎn)。2022 年，全市完成固定資產(chǎn)投資 億元，增長 %；社會消費(fèi)品零售總額 億元，增長 %。按固定資產(chǎn) 10%的折舊率，預(yù)計該項(xiàng)目建成后約有 50 億的廢舊物資、舊貨交易額，某環(huán)保服務(wù)有限公司的發(fā)展將會迅速上規(guī)模、上檔次。項(xiàng)目建成后，全市廢舊物資都將流入此地，周邊地區(qū)、省外，甚至國外的一些再生資源都將通過鐵路等流入，通過加工后，形成工業(yè)原料或終端消費(fèi)品流出，銷往外地市場，將有效解決***再生資源回收體系現(xiàn)狀問題，同時也促使***成為重要的具有輻射周邊地區(qū)能力的再生資源物資集散市場。第五節(jié) 目標(biāo)市場分析項(xiàng)目產(chǎn)品目前正在處于國際國內(nèi)市場的快速發(fā)展時期，市場需求和市場發(fā)展?jié)摿薮蟆１卷?xiàng)目運(yùn)營初期以就近銷售為原則，廢舊電子利用生產(chǎn)出的塑料等銷售周邊塑料廠，對于電子重金屬等有毒有害廢物必須送到資質(zhì)條件要求更高的省外有資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行無害化處理。.新建廢舊電