【正文】 167。其中申請扶貧貼息貸款600萬元。該項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項準確，選址合理。經(jīng)濟效益顯著，社會貢獻率高，抵御市場風(fēng)險能力強，資金回收有保障。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目單位指標備注1項目規(guī)模10000噸高純氧化鐵生產(chǎn)線條12項目建設(shè)期年13總投資萬元712固定資產(chǎn)投資萬元613無形及遞延資產(chǎn)投資萬元鋪底流動資金萬元994資金籌措自籌資金（融資貸款）萬元112貼息貸款萬元6005項目主產(chǎn)品—高純氧化鐵噸100006財務(wù)估算產(chǎn)品銷售收入萬元3080主產(chǎn)品銷售單價萬元3000總成本費用萬元經(jīng)營成本萬元銷售稅金萬元利潤總額萬元增值稅萬元所得稅萬元稅后利潤萬元7財務(wù)評價投資利潤率(所得稅后)%投資利稅率(所得稅后)%所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)%財務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期年動態(tài)投資回收期年所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)%財務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期年動態(tài)投資回收期年8盈虧平衡點%167。 存在的問題本項目市場銷售主要以訂單銷售為主，產(chǎn)品質(zhì)量是決定企業(yè)運營的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在公司運營過程中，可變成本消耗較大，要能保證企業(yè)預(yù)期效益，就必須加強管理,降低能耗，是企業(yè)應(yīng)著力解決好的一個重要問題。 建議建議有自己的商標、創(chuàng)自己的品牌，盡快組建營銷網(wǎng)絡(luò)，打開國際市場。第二章 項目背景和發(fā)展概況 167。 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃5000噸/年及以下氧化鐵（含紅、黃、黑）裝置被明確列入了限制類產(chǎn)品目錄。氧化鐵是朝陽產(chǎn)業(yè)，作為本行業(yè)內(nèi)的企業(yè)要緊緊跟隨國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指揮棒，要抓著機遇，加快發(fā)展氧化鐵中高檔產(chǎn)品，提高科技含量，提高產(chǎn)品附加值，服務(wù)于國民經(jīng)濟的發(fā)展需要。決定建設(shè)年產(chǎn)10000噸氧化鐵的裝置提高生產(chǎn)能力，解決污染問題，促進行業(yè)和企業(yè)持續(xù)健康地發(fā)展，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由（1）項目發(fā)起單位：某有限責(zé)任公司，法定代表人彭鐵戰(zhàn)。利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施及可靠的原材料來源，技術(shù)過關(guān)，資源豐富，產(chǎn)品市場前景好，故發(fā)起該項目的建設(shè)意向。 項目發(fā)展概況某有限公司于2002年發(fā)起該項目，于2003年6月完成了項目建議書（初步可行性研究）的撰寫與審批過程；利用現(xiàn)有氧化鐵生產(chǎn)線對預(yù)產(chǎn)產(chǎn)品進行了試產(chǎn)，并取得成功，經(jīng)公司董事會研究決定，成立了工程建設(shè)小組，利用廠區(qū)現(xiàn)有空地，對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行擴建。項目的投資運營，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，又能解決當?shù)馗辉趧恿蜆I(yè)問題，對增加農(nóng)民收入的效果非常顯著，同時，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應(yīng)，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 已進行的調(diào)查研究項目及其成果基礎(chǔ)調(diào)查：電力供應(yīng)：（不含市級直管部分），電力供應(yīng)完全可以滿足本項目需求。其他公用設(shè)施：某縣交通便利，隴海鐵路、310國道、西潼高速公路橫穿東西，某金、某洛公路縱貫?zāi)媳?，地方公?31條，公路里程760公里。某縣通訊設(shè)施發(fā)展迅猛，全縣已擁有程控電話2萬門。2005年行業(yè)在下游消費快速增長的拉動下，繼續(xù)保持著平穩(wěn)的增長態(tài)勢，%，全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值28億元，同比增長12%，%，、%%。在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境，對可能出現(xiàn)的污染源進行及早處理。167。167。（2）初步選擇意見對幾個場址方案進行比選后，董事會和咨詢工程師最終確定利用企業(yè)現(xiàn)有空地進行擴建。（3）遺留問題：該企業(yè)為國有企業(yè)改組后成立的具有獨立資產(chǎn)所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的股份制公司，該項目建設(shè)已經(jīng)董事會會議研究通過，不存在遺留問題。 項目建議書（初步可行性研究報告）的撰寫、提出及審批過程（1）項目建議書（初步可行性研究報告）的撰寫、提出及審批過程：某有限公司于2002年發(fā)起該項目，在對周邊資源、氣候、環(huán)境充分考慮的前提下，從自身實力出發(fā)，進行了深入細致的市場調(diào)查和效益預(yù)測，認為該項目切實可行。（3）審批文件文號及其要點：某縣經(jīng)濟發(fā)展局【某經(jīng)發(fā)（2003）70號】《關(guān)于某有限責(zé)任公司 年產(chǎn)10000噸高純度氧化鐵粉項目項目建議書的批復(fù)》，批準在某縣少某工業(yè)區(qū)采用全封閉自動化裝置年產(chǎn)純度高于98％的氧化鐵粉10000噸。 投資的必要性（1）企業(yè)獲得的利潤情況：產(chǎn)品銷售收入3080萬元，稅后利潤1340萬元。隨著科技水平的提高，對氧化鐵系顏料的要求也提高了。用戶對氧化鐵顏料的要求，主要有色相和粒度大小，其次有著色力和遮蓋力、親水性和親油性、分散性和穩(wěn)定性等。干法雖然工藝簡單，但污染嚴重，產(chǎn)品顆粒較粗，純度不高，很少采用。為了適應(yīng)各種市場需求，該企業(yè)計劃采用混酸法生產(chǎn)氧化鐵，只要通過溫度、空氣量、晶種濃度、硫酸亞鐵的補充量及補充時間等條件的嚴格控制，即可以得到系列產(chǎn)品。 （3）擴大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：某有限責(zé)任公司以硫酸為基礎(chǔ)，氧化鐵、專用肥為龍頭，機械加工、選礦、建材為輔助SO2 、SO硫酸、氧化鐵深加工為企業(yè)發(fā)展的突破點。（4）采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率：隨著中國氧化鐵產(chǎn)量的發(fā)展，氧化鐵生產(chǎn)的加工設(shè)備也保持發(fā)展的趨勢，濕法制備的氧化罐容積已由原30～40立方米逐步擴展到60～80立方米，最大的容積達到110立方米；在后處理設(shè)備上，已由水洗、干燥工序改進到一個工序操作的吸濾－氣流沸騰（氧化鋁瓷球）床干燥器的先進裝置。（5）產(chǎn)品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力：從我國氧化鐵行業(yè)的發(fā)展來看，目前雖然我國氧化鐵行業(yè)的生產(chǎn)能力已處于全球首位，自主研發(fā)能力偏弱、行業(yè)出口集中度偏低、對外貿(mào)易壓力加大等因素一直是影響行業(yè)繼續(xù)發(fā)展的主要因素。（6）對當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的積極影響。項目的投資運營，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，又能解決當?shù)馗辉趧恿蜆I(yè)問題，對增加農(nóng)民收入的效果非常顯著，同時，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應(yīng)，增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 市場調(diào)查167。建材和涂料是氧化鐵主要應(yīng)用領(lǐng)域，它們的迅猛發(fā)展拉動了氧化鐵產(chǎn)品的發(fā)展。 167。對全行業(yè)會員、非會員單位的生產(chǎn)能力、品種、數(shù)量等進行了調(diào)研，獲得了中國境內(nèi)新的生產(chǎn)能力數(shù)據(jù)：會員單位：50個。其中：混酸法鐵紅硫酸法鐵紅干法鐵紅鐵紅合計20．8萬噸23．4萬噸鐵 黃鐵 黑鐵 綠其 他 9．85萬噸非會員單位：90個生產(chǎn)規(guī)?？偭浚?4萬噸。20．13萬噸鐵黃鐵黑鐵綠云母氧化鐵透明氧化鐵顏料磁性復(fù)印鐵黑粉總生產(chǎn)規(guī)?？偭浚簳T單位十非會員單位：50個+90個=140個。（4）在建項目和已批擬開工建設(shè)項目受國務(wù)院《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》的決定”和《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，以及國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》的限制，5000噸/年及以下氧化鐵（含紅、黃、黑）裝置被明確列入了限制類產(chǎn)品目錄。167。主要用戶在于建材、涂料二大塊市場，占總量的75％以上。 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年建材 涂料 橡塑 煙紙 其他 合計 （單位：萬噸）（3）本產(chǎn)品一段時期以來的出口情況產(chǎn)品出口區(qū)域（單位：萬噸）歐 洲北美南美東南亞中東大洋洲非 洲其 他合 計2003年2578109222002年 9604同比13％5％％18％37％60％10％41％％國外公司及外貿(mào)公司收購量情況（單位：萬噸） 產(chǎn)品價格調(diào)查（1）氧化鐵銷售價格主要由由市場定價，行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一管理。但氧化鐵產(chǎn)品的銷售價格，自1996年至今，一直呈下降態(tài)勢，由于銷售價格下降，導(dǎo)致氧化鐵產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)利潤不斷下降，毛利己由20～25％下跌至14～17％，凈利由8～10％下降至4～7％，主導(dǎo)產(chǎn)品：鐵紅、鐵黃品種，平均價由原4200～3800元/噸下跌至3800～3600元/噸，更有少數(shù)企業(yè)放至于3250～3300元/噸的出廠價?！靶袠I(yè)建議價”的推出實施，目的是為了保護氧化鐵產(chǎn)品的基本贏利和穩(wěn)定市場的需要，以確保氧化鐵行業(yè)及企業(yè)的正常經(jīng)濟運行。但漲幅將明顯小于2003年。直接夠成對氧化鐵利潤的下降將會超過5％以上。從今年上半年氧化鐵外貿(mào)進出口的形勢分析，今年全年的我國氧化鐵出口量將在35萬噸以上，出口額超過2億美元；而進口將比去年略有下降。2006年1～6月我國氧化鐵進出口情況 口今 年去年同期同 比今 年去年同期同 比數(shù) 量％％金 額20％4％（4）同行業(yè)企業(yè)的銷售價格全國同行業(yè)骨干企業(yè)的銷售均價比較單位銷售量萬噸銷售收入千元內(nèi)銷量噸出口量噸創(chuàng)匯額萬美元均價元∕噸一品公司4190湖南三環(huán)4004070德清三峰13003330河南三星3400宜興宇星4003430常熟鐵紅5003850拜耳5600國泰3220洛克伍德海明斯萬美元萬美元美元∕噸167。 國內(nèi)市場需求預(yù)測（1）本產(chǎn)品的消耗對象。建材和涂料是氧化鐵主要應(yīng)用領(lǐng)域，它們的迅猛發(fā)展拉動了氧化鐵產(chǎn)品的發(fā)展。 （2）本產(chǎn)品的消費條件。具有耐堿、耐曬、無毒、價廉等優(yōu)點。近年來各國對環(huán)境污染的重視，均利用了各種含鐵廢料、鋼管廠酸浸廢液、硝基苯還原苯胺所得鐵泥、以及鈦白粉廠付產(chǎn)物硫酸亞鐵等制取鐵系顏料，油漆、塑料、橡膠、建筑、電子等行業(yè)都可方便使用，因而決定了它在眾多的顏料品種之中立于不敗之地。據(jù)估計目前世界氧化鐵總需求量大約為80萬噸，超過其他所有無機顏料的總和。在1979年，美國市場所消費的合成氧化鐵超過了天然氧化鐵。同時，氧化鐵在鐵氧體市場中自1970年以來，～%，明顯高于作為顏料應(yīng)用的市場。從全球市場來看，百分之五十的氧化鐵被作為著色及應(yīng)用于建筑行業(yè)，例如磚、瓦、灰泥、人行道和各種建筑材料。絕大部分氧化鐵來自歐美，其中歐洲占了百分之六十五，美國占了百分之二十，并且以合成氧化鐵為主導(dǎo)。（4）本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。對涂料用氧化鐵產(chǎn)品應(yīng)用發(fā)展的方向是：由于環(huán)保問題從根本上改變了涂料的技術(shù)，使具有高固體含量，低有機揮發(fā)物的體系發(fā)展粉末涂料、電泳涂料以及低污染固化體系的發(fā)展將影響氧化鐵的應(yīng)用，需要低吸油量氧化鐵顏料，而高強度顏料幫助氧化鐵獲得更大的市場份額，通過加工或添加表面活性劑的易分散級氧化鐵紅，經(jīng)改性處理過的耐熱、耐溫性鐵黃、鐵黑可應(yīng)用與粉末或卷材涂料或其他高固體體系。建材陶瓷中應(yīng)用的氧化鐵需高著色強度，耐腐，易分散，耐溫性佳的鐵紅、鐵黃、鐵黑、鐵棕、鐵橙等各類鐵系顏料都是市場上極其熱銷的產(chǎn)品。產(chǎn)品所用途的出現(xiàn)，意味著擴大了本產(chǎn)品的消費領(lǐng)域，擴大了市場需求容量。 產(chǎn)品出口或進口替代分析我國的氧化鐵在國際市場上進出口基本平衡，本項目產(chǎn)品與目前進出口產(chǎn)品從性能、價格等方面進行比較，都具有產(chǎn)品的優(yōu)勢和有利條件，具備在國際市場上進行競爭的能力。167。由于近年銷售價格下降，氧化鐵產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)利潤不斷下降，毛利己由20～25％下跌至14～17％，凈利由8～10％下降至4～7％，2005年初，氧化鐵系分會在行業(yè)中首先推出了氧化鐵產(chǎn)品的“行業(yè)建議價”。167。167。要發(fā)展一批代理商，尤其是大宗生意的代理商。167。由于產(chǎn)品不同，市場銷售前景也有差異，因此產(chǎn)品銷售模式也應(yīng)不同。具體策略為：一是注重產(chǎn)品質(zhì)量，樹立產(chǎn)品形象，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌，實行長年均衡供應(yīng)，增加市場競爭力。三是采取直銷、代理商銷售有機結(jié)合等策略，建立質(zhì)量承諾制度，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)信譽，創(chuàng)出品牌。此外，充分利用各種農(nóng)產(chǎn)品展銷會及媒體，加大產(chǎn)品的宣傳促銷力度，拓展產(chǎn)品銷售渠道，提高市場占有率。 促銷價格制度促銷價格的制定，根據(jù)市場銷售預(yù)測情況確定，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務(wù)擴大市場占有份額。在一定時期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐漸將產(chǎn)品價格提高到一定水平。 產(chǎn)品銷售費用預(yù)測產(chǎn)品銷售費用包括建立銷售機構(gòu)、銷售網(wǎng)點、培訓(xùn)銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務(wù)費用，在可行性研究經(jīng)濟評價中，產(chǎn)品銷售費用經(jīng)過測算按銷售收入的5％估算。 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模167。主產(chǎn)品——高純度氧化鐵粉（98％以上）；副產(chǎn)品——低品位氧化鐵粉及硫酸（回收）。性 主要用途 防銹面漆，橡膠著色劑和補強防老化劑，塑料著色劑，也可用于化學(xué)纖維，造革工業(yè)。 建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模又叫設(shè)計生產(chǎn)能力，是指項目生產(chǎn)一定質(zhì)量標準的產(chǎn)品的最大能力。主要設(shè)備裝置——回轉(zhuǎn)窯及配套、鍋爐及配套、破碎細碎及分離裝置、洗滌過濾烘干裝置、運輸?shù)取?6