交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金季度報(bào)告第二季度-在線瀏覽
2025-06-30 22:53本頁面
【正文】 還包括一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行定價(jià)和二級(jí)市場(chǎng)流通成交價(jià)之間的套利機(jī)會(huì)。、滾動(dòng)配置策略根據(jù)具體投資品種的市場(chǎng)特性，采用持續(xù)滾動(dòng)投資的方法，以提高基金資產(chǎn)的整體持續(xù)的變現(xiàn)能力?；饦I(yè)績比較基準(zhǔn)：六個(gè)月銀行定期存款利率(稅后)。 基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行 三、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)自 年 月 日起，本基金實(shí)行銷售服務(wù)費(fèi)分級(jí)收費(fèi)方式，分設(shè)兩級(jí)基金份額：級(jí)基金份額和 級(jí)基金份額。在計(jì)算主要財(cái)務(wù)指標(biāo)時(shí)， 級(jí)基金與分級(jí)前基金連續(xù)計(jì)算， 級(jí)基金按新設(shè)基金計(jì)算。因基金規(guī)?；蚴袌?chǎng)變化導(dǎo)致投資組合超過以上比例限制的，基金管理人應(yīng)在 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)。截至年月日，本基金符合上述投資比例的約定。年基金公司債券研究及投資經(jīng)驗(yàn)。 年加入交銀施羅德基金管理有限公司。年月日起兼任交銀施羅德增利債券證券投資基金基金經(jīng)理至今。年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。年加入交銀施羅德基金管理有限公司。年月日起兼任交銀施羅德增利債券證券投資基金基金經(jīng)理至今。報(bào)告期內(nèi)本公司嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度，公平對(duì)待旗下各投資組合，所管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類別（股票、債券）的收益率以及不同時(shí)間窗內(nèi)（同日內(nèi)、日內(nèi)、日內(nèi)）同向交易的交易價(jià)格并未發(fā)現(xiàn)異常差異。、報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)年二季度中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持增長率放緩、通貨膨脹率高企的態(tài)勢(shì)。另一方面，外匯儲(chǔ)備繼續(xù)大幅增長，直接導(dǎo)致了國內(nèi)基礎(chǔ)貨幣的大幅增長。在加快提高準(zhǔn)備金率的同時(shí)，央行公開市場(chǎng)操作由一季度凈回籠多億轉(zhuǎn)變?yōu)閮敉斗哦鄡|。銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性沒有出現(xiàn)本質(zhì)變化，但受準(zhǔn)備金頻繁調(diào)整的影響，短期波動(dòng)頻率有所增加。但在杠桿方面一直保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，基本不主動(dòng)進(jìn)行杠桿操作?；仡櫠径鹊耐顿Y操作，交銀貨幣基金在保持流動(dòng)性并控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下，對(duì)市場(chǎng)利率走勢(shì)進(jìn)行了正確的判斷并據(jù)此進(jìn)行投資操作，為持有人取得了較高的利息回報(bào)?；鸸芾斫M認(rèn)為：、月數(shù)據(jù)已經(jīng)出現(xiàn)上升幅度放緩的勢(shì)頭，在貨幣信貸控制不放松的前提下，三季度經(jīng)濟(jì)增長應(yīng)該會(huì)保持放緩的趨勢(shì)，從而有利于三季度貨幣市場(chǎng)走穩(wěn)。因此，三季度貨幣市場(chǎng)可能會(huì)維持震蕩態(tài)勢(shì)，主要需要防范準(zhǔn)備金調(diào)整造成的短期市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。五、 投資組合報(bào)告（一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況資產(chǎn)類別金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例債券投資資產(chǎn)支持證券買入返售證券其中：買斷式回購的買入返售證券銀行存款和清算備付金合計(jì)其他資產(chǎn)合計(jì)（二）報(bào)告期債券回購融資情況序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額％其中：買斷式回購融入的資金報(bào)告期末債券回購融資余額其中：買斷式回購融入的資金（三）基金投資組合的剩余期限、投資組合平均剩余期限基本情況項(xiàng)目天數(shù)報(bào)告期末投資組合平均剩余期限報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值、期末投資組合平均剩余期限分布比例序號(hào)平均剩余期限
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