交銀施羅德貨幣市場證券投資基金季度報告第二季度(文件)
【正文】 報告期期末基金份額總額注：、如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換入、份額級別調(diào)整、紅利再投業(yè)務，則總申購份額中包含該業(yè)務； 、如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換出、份額級別調(diào)整業(yè)務，則總贖回份額中包含該業(yè)務。 、本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)按照實際利率和攤余成本逐日攤銷計算損益。但仍需警惕的是：第一，國際油價持續(xù)上漲會加劇國內(nèi)成品油價格繼續(xù)上調(diào)的預期，從而提高市場的通貨膨脹預期以及加息預期；第二，糧食價格方面存在著較大的不確定性；第三，在熱錢不斷流入國內(nèi)的背景下，央行被迫不斷上調(diào)存款準備金率來鎖定流動性，會造成資金面和市場心理的波動?；鸸芾斫M對信用風險保持高度警惕，短期融資券持倉比例保持下降趨勢。綜合來看，央行在二季度并沒有采取更為嚴厲的貨幣控制措施。、月份工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、全社會消費品零售總額的實際增長率都出現(xiàn)放緩跡象，貿(mào)易順差甚至同比下降；同期的同比增長、環(huán)比增速較一季度有所放緩；值得關注的是，的上升勢頭甚至有加速的跡象，主要體現(xiàn)了原油、煤炭、鋼材等價格的大幅上漲。、報告期內(nèi)遵規(guī)守信情況說明 在本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、《交銀施羅德貨幣市場證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，基金投資管理符合有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，為基金持有人謀求最大利益。歷任長江證券有限責任公司投資經(jīng)理，漢唐證券有限責任公司高級經(jīng)理、投資主管，泰信基金管理有限公司高級研究員。年月日起擔任本基金基金經(jīng)理至今。四、 管理人報告、基金經(jīng)理簡介陳曉秋女士，基金經(jīng)理，碩士學歷。基金合同及招募說明書中關于基金投資比例的約定：() 本基金投資組合的平均剩余期限，在每個交易日均不超過 天；() 本基金不得與基金管理人的股東進行交易,不得通過交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實天數(shù)；() 除發(fā)生巨額贖回的情形外，本基金的投資組合中，債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產(chǎn)凈值的％；因發(fā)生巨額贖回致使本基金債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的，基金管理人應當在 個交易日內(nèi)進行調(diào)整；() 基金持有的剩余期限不超過 天，但剩余存續(xù)期超過 天的浮動利率債券的攤余成本總計不得超過當日基金資產(chǎn)凈值的；() 買斷式回購融入基礎債券的剩余期限不得超過 天；() 存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款,不得超過基金資產(chǎn)凈值的；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款,不得超過基金資產(chǎn)凈值的；() 在全國銀行間債券市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的；() 投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券及短期融資券的比例，合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的； () 本基金投資于定期存款的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的；() 本基金投資于資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券總規(guī)模的；() 本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的；() 本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資
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