交銀施羅德貨幣市場證券投資基金季度報告第二季度(文件)
【正文】 報告期期末基金份額總額注：、如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換入、份額級別調(diào)整、紅利再投業(yè)務(wù)，則總申購份額中包含該業(yè)務(wù)； 、如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換出、份額級別調(diào)整業(yè)務(wù)，則總贖回份額中包含該業(yè)務(wù)。 、本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)按照實(shí)際利率和攤余成本逐日攤銷計算損益。但仍需警惕的是：第一，國際油價持續(xù)上漲會加劇國內(nèi)成品油價格繼續(xù)上調(diào)的預(yù)期，從而提高市場的通貨膨脹預(yù)期以及加息預(yù)期；第二，糧食價格方面存在著較大的不確定性；第三，在熱錢不斷流入國內(nèi)的背景下，央行被迫不斷上調(diào)存款準(zhǔn)備金率來鎖定流動性，會造成資金面和市場心理的波動。基金管理組對信用風(fēng)險保持高度警惕，短期融資券持倉比例保持下降趨勢。綜合來看，央行在二季度并沒有采取更為嚴(yán)厲的貨幣控制措施。、月份工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、全社會消費(fèi)品零售總額的實(shí)際增長率都出現(xiàn)放緩跡象，貿(mào)易順差甚至同比下降；同期的同比增長、環(huán)比增速較一季度有所放緩；值得關(guān)注的是，的上升勢頭甚至有加速的跡象，主要體現(xiàn)了原油、煤炭、鋼材等價格的大幅上漲。、報告期內(nèi)遵規(guī)守信情況說明 在本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、《交銀施羅德貨幣市場證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，基金投資管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，為基金持有人謀求最大利益。歷任長江證券有限責(zé)任公司投資經(jīng)理，漢唐證券有限責(zé)任公司高級經(jīng)理、投資主管，泰信基金管理有限公司高級研究員。年月日起擔(dān)任本基金基金經(jīng)理至今。四、 管理人報告、基金經(jīng)理簡介陳曉秋女士，基金經(jīng)理，碩士學(xué)歷。基金合同及招募說明書中關(guān)于基金投資比例的約定：() 本基金投資組合的平均剩余期限，在每個交易日均不超過 天；() 本基金不得與基金管理人的股東進(jìn)行交易,不得通過交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實(shí)天數(shù)；() 除發(fā)生巨額贖回的情形外，本基金的投資組合中，債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產(chǎn)凈值的％；因發(fā)生巨額贖回致使本基金債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；() 基金持有的剩余期限不超過 天，但剩余存續(xù)期超過 天的浮動利率債券的攤余成本總計不得超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的；() 買斷式回購融入基礎(chǔ)債券的剩余期限不得超過 天；() 存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款,不得超過基金資產(chǎn)凈值的；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款,不得超過基金資產(chǎn)凈值的；() 在全國銀行間債券市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的；() 投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券及短期融資券的比例，合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的； () 本基金投資于定期存款的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的；() 本基金投資于資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券總規(guī)模的；() 本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的；() 本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資
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