交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金季度報(bào)告第二季度-免費(fèi)閱讀
【正文】 （三）查閱方式投資者可在辦公時(shí)間內(nèi)至基金管理人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱備查文件，或者登錄基金管理人的網(wǎng)站(，)查閱。五、 投資組合報(bào)告（一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況資產(chǎn)類別金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例債券投資資產(chǎn)支持證券買入返售證券其中：買斷式回購的買入返售證券銀行存款和清算備付金合計(jì)其他資產(chǎn)合計(jì)（二）報(bào)告期債券回購融資情況序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額％其中：買斷式回購融入的資金報(bào)告期末債券回購融資余額其中：買斷式回購融入的資金（三）基金投資組合的剩余期限、投資組合平均剩余期限基本情況項(xiàng)目天數(shù)報(bào)告期末投資組合平均剩余期限報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值、期末投資組合平均剩余期限分布比例序號(hào)平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例天內(nèi)其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債天(含)－天其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債天(含)－天其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債天(含)－天其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債天(含)－天(含)合計(jì)（四）報(bào)告期末債券投資組合、按債券品種分類的債券投資組合序號(hào)債券品種成本（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例 國家債券金融債券其中：政策性金融債央行票據(jù)企業(yè)債券其他合計(jì)其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債券、基金投資前十名債券明細(xì)序號(hào)債券名稱債券數(shù)量（張）成本（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例自有投資買斷式回購進(jìn)出央行票據(jù)國開央行票據(jù)央行票據(jù)首都機(jī)場(chǎng)債陽煤開元新世界滬水務(wù)、基金投資前十名資產(chǎn)支持證券明細(xì)序號(hào)資產(chǎn)支持證券代碼資產(chǎn)支持證券品種成本（元）占基金資產(chǎn)凈值比例開元1A （五）“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項(xiàng)目偏離情況報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在（含）－間的次數(shù)報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡單平均值（六）投資組合報(bào)告附注、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)和處罰。但在杠桿方面一直保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，基本不主動(dòng)進(jìn)行杠桿操作。
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