【正文】 ） 三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案： 可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。啟用日期為20030601。 二、各系統(tǒng)的啟用： （一）啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)。 5．編碼方案: A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2 B 部門編碼的方案為22 C存貨分類的編碼方案為2233 D收發(fā)類別的編碼級(jí)次為22 E結(jié)算方式的編碼方案為2 F其他編碼項(xiàng)目保持不變 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ), 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確 （四）分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]—[權(quán)限]） 操作員張晶 ：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購(gòu)管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。 3．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃紅”。 2．單位信息：?jiǎn)挝幻Q為“用友軟件公司”,單位簡(jiǎn)稱為“用友”，稅號(hào)為3102256437218 1．賬套信息：賬套號(hào)自選，賬套名稱為“購(gòu)銷存練習(xí)”，啟用日期為2003年6月。 （三）建立賬套信息：（[賬套]—[建立]） 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 一、核算體系的建立 （一）啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。ERP實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書實(shí)驗(yàn)一 目的與要求: 掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。 （二）增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限]—[操作員]） 001 黃紅,002 張晶，003王平。 4．基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。 操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限． （二）啟用“采購(gòu)管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。（進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。 （一）定義部門檔案：制造中心、營(yíng)業(yè)中心、管理中心 制造中心下分：一車間、二車間 營(yíng)業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部 管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部 （二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部） （三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜 （四）定義客戶檔案：客戶編碼 客戶簡(jiǎn)稱 所屬分類 稅 號(hào) 開戶銀 行 賬號(hào) 信用額度 信用期限 HHGS 華宏公司 批發(fā) 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新貿(mào)易公司 批發(fā) 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 專柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代銷 315452453 招行 763 （六）定義供應(yīng)商檔案： 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商簡(jiǎn)稱 所屬分類 稅號(hào) XHGS 興華公司 原料供應(yīng)商 310821385 JCGS 建昌公司 原料供應(yīng)商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供應(yīng)商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供應(yīng)商 310488008 （八）定義計(jì)量單位： 計(jì)量單位編號(hào) 計(jì)量單位名稱 所屬計(jì)量單位組 計(jì)量單位組類別 01 盒 無換算關(guān)系 無換算 02 臺(tái) 無換算關(guān)系 無換算 03 只 無換算關(guān)系 無換算 04 千米 無換算關(guān)系 無換算 （十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目： 應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來” 應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來” （十一）選擇憑證類別為“記賬憑證” （十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算 （十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號(hào)為76584898 （十四）定義倉庫檔案： 倉庫編碼 倉庫名稱 計(jì)價(jià)方式 001 原料倉庫 移動(dòng)平均 002 成品倉庫 移動(dòng)平均 003 外購(gòu)品倉庫 全月平均 在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。 （二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目：（在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對(duì)方科目） 收發(fā)類別 對(duì)應(yīng)科目 暫估科目 采購(gòu)入庫 物資采購(gòu)（1201） 物資采購(gòu)（1201） 產(chǎn)成品入庫 基本生產(chǎn)成本（410101） 銷售出庫 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401） 3．調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法” 4．設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，% （四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 1．基本科目設(shè)置：應(yīng)付為2121，預(yù)付科目為1151，采購(gòu)科目為1201，應(yīng)交增值稅科目為21710101 2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。 操作向?qū)В?（1）．啟動(dòng)采購(gòu)系統(tǒng)，錄入采購(gòu)入庫單 （2）．進(jìn)行期初記賬 該發(fā)貨單尚未開票。 （四）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額： 倉庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 結(jié)存單價(jià) 原料倉庫 PIII芯片 700 1200 40G硬盤 200 成品倉庫 計(jì)算機(jī) 380 外購(gòu)品倉庫 1600K打印機(jī) 400 操作向?qū)В?啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存，（可通過取數(shù)功能錄入）。 （六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對(duì)賬： 應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。（以應(yīng)付單形式錄入） 操作向?qū)В?啟動(dòng)應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。 3．2003/06/03 收到所訂購(gòu)的鍵盤300只。 4．2003/06/03 將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉庫。 5．當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。 業(yè)務(wù)二： 2003/06/05向建昌公司購(gòu)買鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉庫。 操作向?qū)В?（一）啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫單 （二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85012。 操作向?qū)В?（一）啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫單 （二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)專用發(fā)票。 （四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算） 根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報(bào)價(jià)分別為35元/只，40元/只。 操作向?qū)В?（一）在采購(gòu)系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨對(duì)照表。 （三）在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生成訂單功能。 （四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，查詢供應(yīng)商催貨函。 業(yè)務(wù)五： 2003/06/09 收到興華公司提供的上月已驗(yàn)收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號(hào)為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。 （發(fā)票尚未收到） 由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為6500元。 （二）在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本 （三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。 業(yè)務(wù)七： 2003/06/10收到建昌公司提供的17寸顯示器，數(shù)量202套，單價(jià)為1150元。 2003/06/11倉庫反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。 操作向?qū)В?（一）收到貨物時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單 （二）退貨時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 （三）收到發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票 （四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算） 操作向?qū)В?（一）退貨時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 （二）收到退貨發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票 業(yè)務(wù)一部報(bào)價(jià)為2300元/臺(tái)。 該客戶了解情況后，要求訂購(gòu)10臺(tái)，要求發(fā)貨日期為2003/06/16。 2003/06/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。 業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 2. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表 4. 業(yè)務(wù)二： 2003/06/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，成交價(jià)為報(bào)價(jià)的90%，貨物從外購(gòu)品倉庫發(fā)出。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 2003/06/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 2003/06/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購(gòu)品倉庫發(fā)出。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。 2003/06/19 應(yīng)客戶要求，對(duì)上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺(tái)，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺(tái)。 （二）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示的開票數(shù)量是否為5臺(tái)）。 業(yè)務(wù)六： 2003/06/19業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售10臺(tái)1600K打印機(jī)，報(bào)價(jià)為2300元，物品從外購(gòu)品倉庫發(fā)出。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票 （二）在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單 （三）在庫存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫單 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，增設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目為“安裝費(fèi)” （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費(fèi)用單 2003/06/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出15臺(tái)顯示器。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)（將“是否銷售生單”選項(xiàng)勾去掉） （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 （三）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 （四）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單。 業(yè)務(wù)九： 2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺(tái)，由原料倉庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/臺(tái)。 2003/06/20 客戶先從原料倉庫領(lǐng)出18臺(tái)顯示器。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將“是否超發(fā)貨單出庫”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記） （二）在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（） （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 （四）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應(yīng)為“22”） （五）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單（選擇“按累計(jì)出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”）。 業(yè)務(wù)十： 2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計(jì)算機(jī)200臺(tái)，由成品倉庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為6500元/臺(tái)。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。 業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否銷售生單”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記；將“是否銷售生單”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。 （四）開據(jù)發(fā)票時(shí)，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 （五）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證 （六）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行記賬。 在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬 2. 2003/06/25 收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺(tái)，售價(jià)為2200元。 業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 （二）發(fā)貨時(shí)：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單 2. 在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單 3. 在存貨系統(tǒng)中，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行記賬 4. 在