【正文】 理流程和處理方法,同時完成對企業(yè)資金流的全面管理。系統(tǒng)中業(yè)務(wù)和財務(wù)分部門處理，采購、倉存、銷售、核算和財務(wù)模塊分別由采購部門、倉管部門、銷售部門、財務(wù)部門使用。二) ABC酒類集團(tuán)財務(wù)基本核算解決方案1）、操作簡單、靈活會計期間數(shù)可靈活定義，可跨年度整合查詢資料；可以邊錄入業(yè)務(wù)邊錄入初始值，可以滿足企業(yè)初始數(shù)據(jù)量大，但又能啟用新系統(tǒng)。2）、憑證管理用戶根據(jù)需要建立賬務(wù)系統(tǒng)，科目級次和科目長度不定長靈活設(shè)置。憑證錄入提供智能輸入預(yù)測提示，提供錄入界面自由設(shè)置，形成操作員自我工作臺。憑證查詢條件自由設(shè)置，組合查詢方案自動保存，多層查詢條件嵌套處理，查詢速度快捷。靈活的打印設(shè)置功能，字體自由設(shè)置。提供各類明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄賬、核算項目分類總賬各種賬簿查詢。提供強(qiáng)大的輔助核算總賬、明細(xì)賬、余額表，提供個人管理輔助賬、部門管理輔助賬、在建工程管理等功能，企業(yè)管理的得力助手。 4）、報表提供各類報表輸出，科目余額表可根據(jù)科目級次分級列示，自定義報表格式靈活，形式多變。提供核算項目明細(xì)資料和項目余額，以項目為中心進(jìn)行各類項目管理。5）、月末處理自動完成月末計提、分?jǐn)偂⑥D(zhuǎn)賬的過程。自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。核銷后發(fā)現(xiàn)錯誤可以進(jìn)行反核銷處理。提供往來對賬單業(yè)務(wù)，隨時和往來單位進(jìn)行往來核對，保證往來賬項金額準(zhǔn)確。 7）、系統(tǒng)維護(hù)提供各種系統(tǒng)資料維護(hù)，進(jìn)行多欄賬名稱格式定義，設(shè)置核算幣種、科目級次，啟用賬套的初始化設(shè)置，賬套名稱，起用期間，會計期間設(shè)置。任何選取、修改基本資料的地方（如錄入客戶名）全部提供模糊查找功能，大大方便財務(wù)人員操作。部門管理：提供部門管理，可查詢、增加、刪除、修改部門設(shè)置，提供部門自定義屬性；可從總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)及其它工資庫存引入部門設(shè)置。提供幣別與銀行設(shè)置 2）、工資設(shè)置項目設(shè)置：提供數(shù)據(jù)字典參照，設(shè)置工資項目時設(shè)置工資項目屬性，自動根據(jù)屬性生成核算公式。 3）、工資變動針對企業(yè)職員變動頻繁，特提供工資變動處理，可提供人事變動詳細(xì)記錄。提供詳細(xì)的審計記錄。費用分配：自動完成工資費用計提、分配、轉(zhuǎn)賬等操作；提供福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、自定義費用計提與分配、轉(zhuǎn)賬等操作。銀行代發(fā)：進(jìn)行工資銀行代發(fā)處理。提供工資匯總表、工資統(tǒng)計表，工資臺賬等多種分析報表。提供費用分配表、工資變動分析表、工資費用預(yù)測表等多種決策支持報表。 6）、系統(tǒng)維護(hù)基于Windows NT操作系統(tǒng)級的用戶身份自動鑒定?？砂次谋綟oxpro、Access、Excel、dat等數(shù)種格式引入與引出各種數(shù)據(jù)。提供詳細(xì)的上機(jī)日志，利于數(shù)據(jù)恢復(fù)和監(jiān)控。預(yù)設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表等各類報表模板，直接調(diào)用、隨意修改，簡化報表操作過程。自動計算和手工計算方式任意設(shè)置，數(shù)據(jù)結(jié)果動態(tài)顯示。 2）、功能強(qiáng)大報表文件設(shè)置權(quán)限管理，有效保護(hù)財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性。單元風(fēng)格、字體類型大小任意設(shè)置，報表格式美觀大方。報表審核條件設(shè)置，出錯信息顯示，提示用戶。 3）、強(qiáng)大的二次開發(fā)能力首創(chuàng)驅(qū)動程序接口方式，可提供自行開發(fā)的軟件和其它軟件（如業(yè)務(wù)管理軟件）取數(shù)分析功能。提供與Dbase、Access、Excel、Foxpro等應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫文件、文本文件直接交換數(shù)據(jù)的能力。1）、操作簡單直接利用金蝶報表就可進(jìn)行分析，如對管理費用、部門費用、資產(chǎn)負(fù)債表分析。方便的自定義報表，操作簡單，容易使用。 2）、多角度分析提供多種分析方法：結(jié)構(gòu)分析、對比分析、趨勢分析、環(huán)比分析、定基分析、實現(xiàn)對報表的全方位分析。多層次、多渠道成本、費用、項目預(yù)算分析與控制，幫企業(yè)順利完成各項計劃。 3）、提供因素分析法提供多種因素分析方法。多種圖形顯示，形象直觀。可幫助企業(yè)建立杜邦分析等綜合分析。對固定資產(chǎn)卡片的管理采用樹型結(jié)構(gòu)，方便了固定資產(chǎn)卡片的管理和查詢。提供折舊費用、折舊項目、折舊變動政策自定義?？捎稍O(shè)備管理部門獨立使用，又可與賬務(wù)等其它系統(tǒng)集成使用，一體化數(shù)據(jù)共享。 4）、自動化程度高可自定義使用狀況、經(jīng)濟(jì)用途、變動方式、憑證模板等內(nèi)容。 5）、業(yè)務(wù)核算新增、刪除、修改固定資產(chǎn)類別、固定資產(chǎn)卡片格式、固定資產(chǎn)卡片?？砂聪到y(tǒng)提供的平均年限法，年數(shù)總和法，工作量法，雙倍余額遞減法或自定義的折舊方法自動計提折舊。系統(tǒng)提供輸入選擇條件對話框，由用戶輸入各種選擇條件（可是并列的），然后列出滿足條件的固定資產(chǎn)清單。如是否與總賬相連，是否需要折舊，是否生成憑證做出選擇。對用戶的錄入，輸出，查詢，變動等權(quán)限作限制。反映用戶的操做日程記錄。 系統(tǒng)基本信息，錄入用戶的有關(guān)基本情況。 銀行未達(dá)賬。178。錄入使用期初有關(guān)企業(yè)未達(dá)賬的信息。 余額調(diào)節(jié)表。日常處理1）、現(xiàn)金日記賬178。2）、庫存現(xiàn)金盤點178。3）、現(xiàn)金對賬178。可查詢。4）、現(xiàn)金日報表用戶可查詢，打印自己選定的日期的現(xiàn)金日報表。6）、銀行對賬單可錄入，打印銀行對賬單。8）、余額調(diào)節(jié)表自動生成和打印銀行余額調(diào)節(jié)表。票據(jù)管理178。 提供應(yīng)付票據(jù)管理178。 提供票據(jù)備查管理，記錄商業(yè)承競匯票，銀行本票、定額本票、電匯、信匯、托收承付、支票等備查。 提供系統(tǒng)參數(shù)靈活設(shè)置，選擇壞賬準(zhǔn)備的計提方法。178。178。178。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。 提供現(xiàn)金折扣設(shè)置。期初處理178。錄入有關(guān)應(yīng)收往來單位期初余額數(shù)字。 原始單據(jù)格式可自定義。 提供到期應(yīng)收賬款提示。 提供普通發(fā)票、增值稅發(fā)票增加、查詢、修改功能。178。178。壞賬處理178。按用戶在初始中設(shè)置的壞賬準(zhǔn)備的計提方法，算出發(fā)生的壞賬損失。 提供壞賬損失處理。將發(fā)生的壞賬情況列表。 提供壞賬收回處理。票據(jù)管理。 對支票的信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。 提供支票序時簿自動記錄。 提供銀行承兌匯票，商業(yè)承兌匯票、商業(yè)匯票等票據(jù)管理功能。 提供應(yīng)收往來單位的往來對賬單。 提供核銷管理：用與客戶對應(yīng)收賬業(yè)務(wù)的核銷?？梢赃M(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付相互之間的對沖處理。 提供催收管理：對某些需要催收的應(yīng)收款項，提供Internet發(fā)放催款單功能。 提供詳細(xì)的結(jié)算清單。 提供應(yīng)收賬款采用信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。 提供擔(dān)保管理。分析管理178。列出有關(guān)賬齡分析表。178。178。用戶可選擇分類標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)預(yù)設(shè) 有四類分類標(biāo)準(zhǔn)，客戶，銷售部門，地區(qū)，行業(yè)。 壞賬分析：反映壞賬的金額，及發(fā)生壞賬損失的賬戶所占的總的壞賬損失的比例。 提供系統(tǒng)參數(shù)靈活設(shè)置，確定采用應(yīng)付賬管理進(jìn)行管理的科目。178。178。178。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。 提供現(xiàn)金折扣設(shè)置。期初處理178。錄入有關(guān)應(yīng)收往來單位期初余額數(shù)字。 原始單據(jù)格式可自定義。 提供普通發(fā)票。178。按發(fā)票的錄入時間生成所有發(fā)票的序時簿。 提供應(yīng)付單、付款單增加、修改、刪除、查詢功能，同時提供應(yīng)付單序時簿、付款單序時簿。 提供憑證處理功能、根據(jù)業(yè)務(wù)自動生成賬務(wù)憑證。 處理支票：對支票的信息進(jìn)行記錄。178。178?；静僮魍稀?往來對賬：提供應(yīng)付往來單位的往來對賬單。 核銷管理：用與客戶對應(yīng)收賬業(yè)務(wù)的核銷?？梢赃M(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付相互之間的對沖處理。 催收管理：對某些需要催收的應(yīng)收款項，用戶可在此設(shè)置催收單的格式，并打印。 結(jié)算清單：提供各種要求輸出結(jié)算清單信用管理178。對應(yīng)付賬款采用信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。 擔(dān)保管理。分析管理178。對應(yīng)付賬款作賬齡分析?？刹僮鞔蛴?，打印預(yù)覽，過濾，圖表，表格等功能。 欠款分析。系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)分析法，將各往來單位的欠款按欠款金額及占總欠款的比例列出。輸出賬表應(yīng)付明細(xì)賬應(yīng)付賬總賬系統(tǒng)應(yīng)付單序時簿付款單序時簿核銷日志賬齡分析表賬套管理178。178。178。178。靈活操作 178。178。178。 可對單張憑證直接定義現(xiàn)金流量表報項目，也可對多張憑證進(jìn)行進(jìn)行報表項目定義。 操作極為方便，不需要定義公式，而是采用會計人員最熟悉的T形賬戶，直接指定對應(yīng)項目，系統(tǒng)智能記憶。 附表數(shù)據(jù)可直接錄入。 提供分析報表，在分析報表中可查看報表項目、憑證、定義報表項目并重新進(jìn)行報表計算。 提供報表引出功功能，可按*.KDS、*.MDB、*.DBF、*.XLS、*.TXT等格式將T型賬戶、現(xiàn)金流量表引出。 提供T形賬戶、現(xiàn)金流量表的頁面設(shè)置功能。預(yù)算管理是企業(yè)定義階段性經(jīng)營目標(biāo)、統(tǒng)一調(diào)度企業(yè)資源、建立健全有效考核體系最重要的方法——所謂“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，很難想象一個大型企業(yè)的各項內(nèi)外資源、各種經(jīng)營活動在沒有預(yù)算，亦即沒有目標(biāo)的情況下能良好運做。 下面為各項預(yù)算相關(guān)工作的具體操作方法：1）、年度預(yù)算編制流程：A．ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門每年9月份開始，匯總前幾個季度的各種情況并綜合考慮年度發(fā)展情況，編制下一年度分項目預(yù)算；B． 下屬各部門將分項目預(yù)算合并完善成各項預(yù)算報表，如：預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算利潤表等；C．集團(tuán)收集到各部門預(yù)算報表后，匯總并根據(jù)情況加以部分調(diào)整；D．集團(tuán)與下屬部門溝通后得出各自調(diào)整后的預(yù)算報表，即最終的年度工作運行指導(dǎo)與考評標(biāo)準(zhǔn)。 3）、即時預(yù)算控制 ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門的會計業(yè)務(wù)發(fā)生時（制作憑證時）即有相應(yīng)預(yù)算數(shù)字的上下限監(jiān)控；4）、月度預(yù)算考評與年度預(yù)算考評A、ABC酒類集團(tuán)公司與下屬各部門均可根據(jù)年度預(yù)算、月度預(yù)算、財務(wù)月報表、財務(wù)年報表進(jìn)行比較分析，控制費用發(fā)生、促進(jìn)指標(biāo)完成，并可及時考評經(jīng)營運做情況；B、總公司在各部門的報表資料基礎(chǔ)上，可以進(jìn)行各種橫向（部門間）比較、縱向（月、季、年）比較，預(yù)算數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)的比較，年度預(yù)算與月度預(yù)算匯總額的比較……金蝶公司K3系統(tǒng)集團(tuán)財務(wù)解決方案可以提供整個流程的數(shù)字化工作模擬，相應(yīng)環(huán)節(jié)大部分可以用計算機(jī)來完成，使ABC酒類集團(tuán)公司的預(yù)算管理更加及時精確，控制環(huán)節(jié)更加有效。下面就K3系統(tǒng)功能與其提供的預(yù)算管理解決方案做一較為詳細(xì)的介紹：1） 、ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門編制分項目預(yù)算。2)、ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門編制預(yù)算報表在金蝶K3系統(tǒng)的報表模塊中