【正文】 國內電熱源烘干設備都是上下外裝引風風扇，烘干室內是垂直氣流直線式方向氣流烘干排濕，烘干室內上下左右溫差大，濕度上下嚴重懸殊，需在烘干過程中要上下翻調盛裝物品托盤，而且電耗大、烘力小、烘時長，干濕度不均勻，造成質量差、費用大。項目產品技術性能比較優(yōu)勢新工藝的節(jié)能環(huán)保多功能電熱源烘干設備可節(jié)電40%，烘力提高兩倍，生產費用減少50%，烘干物料優(yōu)質率達到95%以上；烘干過程中將余熱利用后的冷熱空氣進行交換循環(huán)，獲取高溫置換的空氣和蒸餾水，達到熱能高效利用，節(jié)能減排及資源再次循環(huán)利用的效果，使得經濟效益顯著的提高，環(huán)保效益更上一層樓。據中國通用機械烘干設備行業(yè)協(xié)會透露，今后幾年，我國烘干設備需求將增長明顯：在糧食烘干領域中，用于水稻、小麥烘干的小型烘干設備（5噸／時以下），預計年需求量將達到千臺左右；化工用干燥設備年需求量將達到3000臺（套）左右；制藥用干燥設備年需求量將達到3000臺（套）左右；農林土特產品烘干設備年需求量將達到2000臺（套）左右；輕工用烘干設備年需求量將達到2000臺（套）左右。（2）產品優(yōu)勢本項目產品節(jié)能環(huán)保多功能電熱源烘干設備節(jié)能、烘干能力強，并且在設備使用過程中回收蒸餾水，達到資源循環(huán)利用，有其它無法比擬和抗爭的優(yōu)勢，具有較強的產品優(yōu)勢。（3）價格優(yōu)勢本項目產品是節(jié)能環(huán)保多功能電熱源烘干設備，由于產品技術是企業(yè)自行研發(fā)，技術已獲得國家專利，大大降低了因需要購買專利而付出的技術購買費，從而降低了產品生產成本，產品物美價廉，可以以比較優(yōu)勢的價格占領市場。企業(yè)推行制度化的剛性管理，同時也以最大限度來滿足員工的心理需求，堅持以市場為導向，以人才為基礎，以高新科技產品為支點，按照建立現(xiàn)代企業(yè)的總要求，組建了一支具有豐富經驗的管理隊伍和勇于創(chuàng)新的研發(fā)隊伍，在企業(yè)內部推行人性化管理。公司還逐步建立起了符合公司實際情況的，一套科學管理體系和規(guī)章制度，如：《公司章程》、《項目管理制度》、《勞動用工制度》、《財務管理制度》、《員工守則》、《公司獎懲制度》、《檔案、資料管理制度》、《安全保密制度》、《質量手冊》等，這些規(guī)章制度充分體現(xiàn)了企業(yè)管理特點，有利于公司長期、穩(wěn)健地發(fā)展。（1）從農產品烘干市場需求出發(fā)，通過問題分析、缺口分析、細分市場、相關農產品企業(yè)歸類等方法，以顧客為關注焦點，來分析、滿足顧客的現(xiàn)實需求、潛在需求和未來需求。（2）從挖掘產品功能出發(fā) 通過功能分析、用途分析、品質擴展、系統(tǒng)分析、獨特性能分析、等級設計、弱點分析等方法，來分析企業(yè)現(xiàn)有產品存在的問題，挖掘產品新的功能、新的用途。這是典型的開發(fā)改進型新產品，既可以在技術上得心應手，又可以利用原有的產品商標來推廣新產品。本項目產品可通過走“節(jié)能環(huán)保、多功能、資源化、低碳循環(huán)經濟”的道路搶先策略，緊跟策略，低成本策略等來提高產品競爭力。招聘一批技術力量強、熟悉機械設備生產程序的人員，積極進行著各項工作，為了提供效率，加快速度，明確了職能范圍，培養(yǎng)生產技術團隊；由項目負責人負責審議試驗方案，組織、協(xié)調實驗過程、管理資金的支配；各相對獨立的團隊由團隊負責人負責工作計劃及方案的設計、協(xié)調實施過程。積極培養(yǎng)公司新的利潤增長點，將企業(yè)發(fā)展成為主業(yè)鮮明、效益突出、具有強大核心競爭力的企業(yè)。（2積極與廣大經銷商聯(lián)合，利用其完善的銷售渠道為產品提供發(fā)展空間。（4）建立銷售和技術支持網絡，逐步發(fā)揮電子商務的優(yōu)勢。（6）參加行業(yè)協(xié)會及新產品展銷會，擴大影響。市場滲透策略本企業(yè)通過改進廣告、宣傳、短期削價、推銷、在某些地區(qū)增設商業(yè)網點等措施，在網站上宣傳產品的優(yōu)勢等，借助多渠道將同一產品送達同一市場等措施，在現(xiàn)有市場上擴大現(xiàn)有產品的銷售。產品開發(fā)策略企業(yè)通過增加烘干設備的多功能性、環(huán)保節(jié)能性、資源循環(huán)利用等，加快節(jié)能環(huán)保多功能電熱源烘干設備生產進程等，向現(xiàn)有市場提供新產品及改進產品，促進產品差異化進程，在產品質量提高的同時提高產品售后服務能力，從內到外優(yōu)化產品的內在質量和外部形象。二是通過技術改進，走產業(yè)化開發(fā)道路，建立大企業(yè)、大品牌，依賴渠道網絡銷售的戰(zhàn)略布局，擴大產品知名度及企業(yè)知名度，以產品質量為起點，建立穩(wěn)定的銷售網絡，促使企業(yè)向實業(yè)化邁進。三是通過問題分析、缺口分析、細分市場、相關品牌歸類等方法，以顧客為關注焦點，來分析、滿足顧客的現(xiàn)實需求、潛在需求和未來需求。四、公司治理結構及人力資源規(guī)劃企業(yè)組織機構按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，成立企業(yè)董事會，設立高效、精干的職能機構?？偨浝碡攧战浝斫洜I副總經理生產副總經理研發(fā)部生產部倉運部質量部辦公室采購部銷售部財務部總經理：全盤負責企業(yè)工作，并協(xié)調各職能部門之間關系，做好企業(yè)日常管理工作，根據市場情況，制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。經營副總：主要負責物資調度、銷售管理、采購管理、行政管理及外聯(lián)事務等。研發(fā)部：主要負責產品工藝研發(fā)及新產品開發(fā)。辦公室：主要負責企業(yè)日常行政事務管理及人力資源管理。銷售部：主要負責市場的開發(fā)、產品銷售、資金回收及信息反饋工作。人力資源配置根據本項目的實際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目勞動定員人數(shù)為65人，其中管理人員5人，詳見表51。表51 勞動定員表序號名稱人數(shù)1管理人員52技術、研發(fā)人員73銷售人員94生產人員395倉運人員36后勤人員37雜工4合計70人員培訓該項目建成后，對員工必須進行分批、分項、定期和不定期專業(yè)培訓，每年的培訓課時不低于40小時。從事特殊工種的員工必須在專業(yè)技術部門進行培訓，經考試合格方能上崗。勞動制度項目管理人員、技術人員采取部分面向社會公開招聘，部分由企業(yè)委派相結合的用人機制。企業(yè)員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、社會統(tǒng)籌及其它事宜，均按《中華人民共和國勞動法》及政府有關規(guī)定執(zhí)行。正式錄用后，必須簽訂勞動合同。第六章 財務分析與企業(yè)發(fā)展預測一、企業(yè)歷史財務分析近三年財務分析科目總資產（萬元）凈利潤（萬元）總負債（萬元）主營業(yè)務收入（萬元）200720082009近三年增長量（萬元）增長率（%）%%%%近一年增長量（萬元）增長率（%）%%%%2010年14月加權平均凈資產收益率(%)%對上年度財務報表中的主要科目進行分析說明應收賬款：，主要為銷售產品多功能烘干設備賬款。其他應收應付款： 企業(yè)2009年末無其他應收賬款；，主要為暫付給企業(yè)有關部門和個人周轉使用的款項、暫付給企業(yè)有關部門和個人周轉使用的款項，賬齡為1年。二、項目投融資項目投資（單位：萬元）項目已完成投資總額 160萬元資金使用情況說明產品研發(fā)與中試本項目實施期間新增投資預算及依據項目計劃投資總額660萬元其中項目新增投資額500萬元其中固定資產投資380萬元其中流動資金投資120萬元資金使用方向細目(包括固定資產投入、在建工程、研發(fā)投入、管理費等)投 資 估 算 表單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程設備購置其他費用合計一建設投資 1工程費用 節(jié)能環(huán)保多功能電熱源烘干設備生產線 　　生產車間（1600平方米） 　　　產品研發(fā)　 　　技術完善及試產　 　　2工程建設其他費用　　 建設單位管理費　　 工程建設監(jiān)理費　　 勘察設計費　　 人員培訓費　　 辦公家具購置費　　 3預備費　　 二流動資金　　 　鋪底流動資金　　 　總投資　　 項目融資（計劃新增投資部分）（單位：萬元）地方匹配上報（適用于無地方創(chuàng)新資金）本企業(yè)承諾以自籌資金補足申請額和國家立項額之間的差異 項目新增投資額500萬元企業(yè)自籌 360萬元銀行貸款 0萬元財政撥款（萬元）140其中地方政府資助 45萬元其中國家創(chuàng)新基金資助95（萬元）申請支持方式無償扶持其他0萬元企業(yè)自籌資金來源說明本項目企業(yè)自籌資金為企業(yè)上年度營業(yè)收入，完全有能力完成本項目的自有資金籌集。 總成本費用估算表 單位：萬元序號項目　　合計123451外購原輔材料費 2外購燃料及動力費 3工資及福利費 4修理費 5其他費用 其他制造費用 其他營業(yè)費用 其他管理費用 6經營成本 7折舊費 8攤銷費 9利息支出 長期借款利息 流動資金借款利息 短期借款利息 　　　　11總成本費用 　 其中：固定成本 　 可變成本