【正文】 款超過付款時(shí)間 5 日未收回，簽約部門應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)書面通知（樣本見附件 9）市場總部和總裁辦公室法律事務(wù)專員，并將與該筆貨款有關(guān)的合同、買方接收和檢驗(yàn)貨物的證明、買方付款的證明（復(fù)印件）以及其他與該合同有關(guān)的全部資料歸入專檔（合同簽訂人負(fù)責(zé)專檔的建立、收集證據(jù)及相關(guān)工作）。 北京首信股份有限公司 市場管理制度 14 如：一筆金額為 115 萬元的貨款，遲收時(shí)間為 80 天，既符合重大遲收標(biāo)準(zhǔn)又符合特別重大遲收標(biāo)準(zhǔn)，則視此筆遲收貨款為特別重大遲收。催收函應(yīng)由合同簽訂人留底； B 催收函設(shè)定的答復(fù)期限應(yīng)與合同的約定一致。 E 下列情況，應(yīng)及時(shí)與總裁辦公室法律事務(wù)專員溝通，采取適當(dāng)?shù)姆绞浇鉀Q a) 明確對欠 款提出異議的 b) 不在期限內(nèi)答復(fù)催收函的； c) 提出延期還款請求，但拒絕出具欠款確認(rèn)函的； d) 出具確認(rèn)函，但未按期簽訂延期還款協(xié)議的； e) 簽訂延期還款協(xié)議后，不能按照約定提供擔(dān)保的； f) 簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過逾期金額的 50%的； g) 簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過 5 萬元，而且再次逾北京首信股份有限公司 市場管理制度 15 期時(shí)間超過 6 個(gè)月。 (7）法律事務(wù)專員參與催收，應(yīng)由法律事務(wù)專員或者合同簽訂部門向公司主管市場工作副總裁提出建議，建議獲得批準(zhǔn)的，合同簽訂部門應(yīng)在收到批準(zhǔn) 2 個(gè)工作日內(nèi)將與合同有關(guān)的全部資料原件移交法律事務(wù)專員。 十三、合同變更 /終止 合同變更 /終止的條件 （ 1）客戶主體資格發(fā)生變 更 /終止 A 客戶單位名稱的變 更 /終止 B 客戶組織機(jī)構(gòu)和場所的變 更 C 客戶經(jīng)營范圍的變更 （ 2）合同 一方或雙方對合同存在重大誤解 北京首信股份有限公司 市場管理制度 16 （ 3）情事變更使合同履行顯失公平 （ 4）不可抗力導(dǎo)致合同不能按約定履行 /終止 不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。 （ 5）合同雙方協(xié)議同意變更合同 A 因客戶原因進(jìn)行的變更 /終止 a)客戶在合理情形下要求延后 /終止合同履約（包括交貨、驗(yàn)收、付款、開通時(shí)間） b)其他導(dǎo)致客戶要求變更 /終止合同的原因 B 因我方原因進(jìn)行合同變更 /終止 a)因我方原因交貨期延后 /終止 b)我方不能及時(shí)開具或送達(dá)完整的 發(fā)票導(dǎo)致合同變更 /終止 c)我方原因?qū)е买?yàn)收期延后 /終止 （ 6）其他法律規(guī)定的合同變更 /終止的情形 變更 /終止合同的審批程序 變更 /終止合同的審批程序及審批權(quán)限參照合同簽訂的審批程序進(jìn)行 (樣本詳見附件 13) 如出現(xiàn)以下情形中任意一種，則該合同變更 /終止的審批人應(yīng)為原合同審批人的上級主管領(lǐng)導(dǎo)（如原合同審批人為總裁則應(yīng)由總裁辦公室公會(huì)討論決定，如原合同審批人為總裁辦公室公會(huì)則應(yīng)由總裁辦公室公會(huì)再次討論決定）。 十四、對合同責(zé)任人的考核 合同的簽約人在簽訂、履行合同的過程中應(yīng)盡職盡則，確保貨款按期收回。股份公司保留要求其賠償損失的權(quán)利： （ 1）法人委托書不得遺失 ，如有遺失事業(yè)部應(yīng)及時(shí)報(bào)商務(wù)部，并寫出書面檢討，公司對事發(fā)人進(jìn)行通報(bào)批評。事業(yè)部如將銷售合同專用章遺失，應(yīng)自遺失之日起在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)總裁辦公室，該事業(yè)部應(yīng)做出書面檢討，并辦理遺失聲明事宜，公司給予通報(bào)批評并視造成的影響和損失在合同管理員、事業(yè)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)當(dāng)事人當(dāng)期績效獎(jiǎng)金的 20100%作為懲罰，直至降職處理。 （ 4）未按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)和通報(bào)遲收貨款，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎(jiǎng)金的550%，直至降職處理。 （ 6）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能 收回的合同負(fù)責(zé)人（合同簽訂人、代表處合同聯(lián)系人）應(yīng)采取的處罰措施： A 一般遲收：市場總部及合同單位共同責(zé)令合同負(fù)責(zé)人一個(gè)月內(nèi)回收遲收貨款，并扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎(jiǎng)金的 515%， B 重大遲收：市場總部及合同單位共同責(zé)令合同負(fù)責(zé)人一個(gè)月內(nèi)回收遲收貨款，并扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎(jiǎng)金的 1540%，直至降職處理。 （ 7）對合同簽訂批準(zhǔn)人的考核： A 對該事業(yè)部的遲收貨款情況負(fù)責(zé)，每月根 據(jù)市場總部提出的北京首信股份有限公司 市場管理制度 19 《遲收貨款情況》對合同簽訂人進(jìn)行考核。 （ 9）對合同簽約批準(zhǔn)人的考核： A 對該部門的遲收貨款情況負(fù)責(zé)，每月根據(jù)市場總部提出的《遲收貨款情況》對合同簽訂人進(jìn)行考核。建議寫明：貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、合同生效時(shí)間、運(yùn)輸費(fèi)承擔(dān)、爭議解決等。必須有買方蓋章或法人代表簽字。證明應(yīng)寫明：貨物名稱、數(shù)量、接收日期、地點(diǎn)、接收人、交貨人（北 京首信股份有限公司）。 （ 3)買方檢驗(yàn)貨物結(jié)果的證明，指合同定有檢驗(yàn)條款時(shí)，買方按照合同對貨物進(jìn)行檢驗(yàn)后出具的，證明檢驗(yàn)結(jié)果的文件。 （ 4)買方付款的證明，指能夠證明買方付款的文件，如增值稅發(fā)票存根、銀行到帳通知等。上述第 4）項(xiàng)所列文件，由股份公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制作、收集。 各部門檔案保管員應(yīng)督促合同簽訂人將上述 1）、 2）、 3）項(xiàng)資料原件交其統(tǒng)一保管。 十六、合同糾紛的處理 合同雙方協(xié)商解決并可依實(shí)際情況進(jìn)行合同變更 協(xié)商不成時(shí)可依合同約定的糾紛解決方式進(jìn)行訴訟或仲裁 十七、本管理辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，本管理辦法最終解釋權(quán)由市場總部執(zhí)行 北京首信股份有限公司 市場管理制度 21 附件 1 法人委托書申請書 申請被授權(quán)人： 姓 名 ： 性 別： 年 齡： 工作部門： 職 務(wù)： 申請被授權(quán)人在 （工作部門）從事銷售工作，其與北京首信股份有限公司的勞動(dòng)合同期限從 年 月 日始至 年 月 日止。 被授權(quán)人義務(wù)： 1. 被授權(quán)人以北京首信股份有限公司所進(jìn)行的一切活動(dòng)必須在以上授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行 2. 被授權(quán)人不得將法人委托書擅自涂改、轉(zhuǎn)借、濫用或丟失 3. 被授權(quán)人必須遵守并執(zhí)行公司內(nèi)部相關(guān)管理規(guī)程 北京首信股份有限公司 市場管理制度 22 4. 被授權(quán)人如違反協(xié)議中相關(guān)內(nèi)容，公司可對其進(jìn)行通報(bào)批評、扣發(fā)工資、扣發(fā)績效獎(jiǎng)金、降職、直至解除勞動(dòng)合同等懲罰，公司同時(shí)保留對公司遭受損失要求賠償責(zé)任的權(quán)利。 請協(xié)助辦理！ （申請單位） （負(fù)責(zé)人簽名） 年 月 日 北京首信股份有限公司 市場管理制度 25 附件 4 銷售合同專用章發(fā)放記錄 序號(hào) 印章樣本 領(lǐng)用部門 領(lǐng)章人 經(jīng)辦人 發(fā) 放日期 回收日期 備注 北京首信股份有限公司 市場管理制度 27 附件 5 資 信 調(diào) 查 表 順序號(hào)： ★需方單位名稱（全稱）： ★需方單位地址： 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 ★ 開戶銀行 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) ★賬號(hào) 注冊資金 ★法定代表人或負(fù)責(zé)人 需方單位概況及項(xiàng)目資金來源： 是否初次合作： 歷次合作回款情況（我方或第三方是否有違約情況發(fā)生）： 是否有可靠資信： ★聯(lián)系人姓名 ★聯(lián)系人電話 ★填表單位 ★填表人姓名 ★填表日期 注： 。北京首信股份有限公司 市場管理制度 29 附件 6 合 同 評 審 記 錄 表 編號(hào)： QRSXP72001 順序號(hào)： □初次評審 □修訂 合同編號(hào) 需方單位 評審方式 評審日 期 評審負(fù)責(zé)人 評審單位 產(chǎn)品技術(shù)部門意見： 評審人： 日期： 生產(chǎn)部門意見： 評審人： 日期： 采購部門意見： 評審人： 日期： 銷售部門意見： 評審人： 日期： 法律事務(wù)專員意見： 法律事務(wù)專員： 日期： 財(cái)務(wù)經(jīng)營部意見： 評審人： 日期： 市場總部意見： 評審人： 日期： 其它相關(guān)部門意見： 評審人： 日期： 備 注 評審結(jié)論 審批人： 日期： 注：本表一式二份，由合同簽訂部門負(fù)責(zé)填寫。一份由合同簽訂部門隨合同歸檔。 北京首信股份有限公司 市場管理制度 31 附件 8 200 年 1— 月貨款回收統(tǒng)計(jì)表 單位：