【正文】 ............................................107 建設期貸款利息 ................................................................................108 總投資估算 ........................................................................................108 資金來源 ............................................................................................108 資本金 ................................................................................................108 用款計劃 ............................................................................................109第十六章 財務效益評價 ....................................................................110 財務評價的依據(jù) ................................................................................110 營業(yè)收入、稅金測算 ........................................................................110 總成本費用測算 ...............................................................................111 利潤測算 ............................................................................................113 盈利能力分析 ....................................................................................114 財務效益評價 ....................................................................................116 盈虧平衡分析 ....................................................................................117V 敏感性分析 ........................................................................................118第十七章 社會評價 ............................................................................122 項目社會影響分析 ............................................................................122 節(jié)能、環(huán)保效益 ................................................................................122 社會評價結(jié)論 ....................................................................................123第十八章 風險分析 ............................................................................124 主要風險因素 ....................................................................................124 風險影響程度 ....................................................................................124 降低和防范風險的對策 ....................................................................125第十九章 結(jié)論與建議 ..........................................................................127 結(jié)論 ....................................................................................................127 建議 ....................................................................................................128附表：附表 1 項目總投資估算表附表 11 項目建設投資估算表（概算法）附表 12 設備購置費估算表附表 2 流動資金估算表附表 3 項目總投資使用計劃與資金籌措表附表 4 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 41 節(jié)能量收益估算表VI附表 5 總成本費用測算表附表 51 外購原材料費估算表附表 52 外購燃料和動力費估算表附表 53 固定資產(chǎn)折舊費估算表附表 54 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 55 工資及福利費估算表附表 6 項目投資現(xiàn)金流量表附表 7 項目資本金現(xiàn)金流量表附表 8 利潤與利潤分配表附表 9 項目財務計劃現(xiàn)金流量表附表 10 項目資產(chǎn)負債表附件：附件 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附件 2 組織機構(gòu)代碼證附件 3 稅務登記證附圖：附圖 1 湖北某實業(yè)有限公司平面布置示意圖1第一章 總 論 項目概述 項目概況項目名稱：能量系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能改造項目建設性質(zhì)：技改項目建設地點：湖北某實業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi)建設單位名稱：湖北某實業(yè)有限公司建設單位法定代表人： 建設單位地址：某縣城東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（某縣伍洛鎮(zhèn)程院村 316國道路北）公司類型：有限責任公司隸屬關系：地方項目聯(lián)系人： 某聯(lián)系電話： 主要建設內(nèi)容湖北某實業(yè)有限公司針對公司目前存在的油脂生產(chǎn)系統(tǒng)熱效率較低，鍋爐系統(tǒng)老化，熱效率低，熱量損失量大；干燥系統(tǒng)效率過低；油罐區(qū)電加熱效率低、不安全等情況，依托現(xiàn)有年處理 30 萬噸菜籽、棉籽生產(chǎn)線做如下改造：采用 2 臺 15t/h 的循環(huán)流化床燃煤鍋爐取代原來 2 臺 20t/h 的2鏈條燃煤鍋爐。拆除原有 2 臺 20t/h 鏈條鍋爐及附屬配套設施，新建2 臺循環(huán)流化床鍋爐系統(tǒng)設備、附屬設備及鍋爐系統(tǒng)環(huán)保設施，新增設備及配件 43 臺套。采用燃煤鍋爐蒸汽干燥塔干燥取代原有柴油干燥塔干燥。采用燃煤鍋爐蒸汽加熱儲油罐取代原有電加熱儲油罐。冷凝水回收系統(tǒng)。新增 ABB 系列變頻器 30 臺。經(jīng)濟效益：項目實施后，節(jié)能收益 1730 萬元，年新增利潤總額 1139 萬元，年新增所得稅 256 萬元，年新增凈利潤 882 萬元。 建設投資3項目總投資 5921 萬元，其中建筑工程投資 476 萬元，設備及安裝投資 4514 萬元，其他投資 931 萬元。 項目建設期 本項目建設期為 1 年（2022 年 5 月2022 年 4 月）。公司注冊資金 1 億元，占地 418 畝，總投資 3 億元，采用世界先進的低溫冷榨膨化浸出新工藝，建有日處理 1000 噸油菜籽、1000 噸棉籽、700 噸大豆、300 噸一級油精煉、200 噸油脂冬化分提、100 噸甘油二脂生產(chǎn)線和 200 噸中小包裝灌裝線；六萬噸的食用油倉儲罐（其中國家儲備油罐 萬噸）；并有配套的物流公司，申請有“ 一種低溫壓榨低溫精煉新工藝” 專利，開發(fā)有自己的綠色油菜籽基地。公司地處某縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，是湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，國家儲備油定點企業(yè)，湖北省最大的油料加工企業(yè)之一，孝感地區(qū)唯一一家大型油脂加工企業(yè)。公司擁有一支善于經(jīng)營管理、精明強干、勇于開拓的高素質(zhì)干部隊伍，并確立了走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路，大力實施“公司+科技+ 基地+農(nóng)戶”訂單農(nóng)業(yè)，在孝感市和湖北省內(nèi)建立 “雙低” 優(yōu)質(zhì)油菜基地。公司生產(chǎn)各級別，多規(guī)格、多品種的“某” 、 “夢澤湖”牌中、小包裝系列食用油。某公司自創(chuàng)立以來一直秉承了質(zhì)量是生命，誠信是基礎，品牌是企業(yè)靈魂的經(jīng)營理念，始終貫穿于產(chǎn)品的生命周期。滿足社會需求，為消費者服務。5 建設單位經(jīng)營情況公司目前生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，擁有優(yōu)良的經(jīng)營資產(chǎn)，企業(yè)銷售收入逐年增長，企業(yè)效益持續(xù)向好，近三年的經(jīng)營狀況見表 11。 可行性研究報告編制的范圍按照國家規(guī)定的節(jié)能項目可行性研究報告編制要求，就能量系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能改造項目的范圍和涉及的問題進行研究論證，本報告的主要內(nèi)容為：總論；項目提出的背景和必要性；企業(yè)產(chǎn)品方案；技術改造方案；原材料、輔助材料、燃料和動力供應；建設條件；總圖運輸、廠區(qū)內(nèi)外管網(wǎng)；公用工程和輔助設施；節(jié)能計算；消防；7環(huán)境保護；勞動保護與安全衛(wèi)生；組織機構(gòu)及勞動定員；項目實施進度及招標；投資估算及資金籌措；財務效益評價；社會評價；風險分析；結(jié)論與建議等。 項目建設的主要任務本項目選用國外內(nèi)先進的設備，從而保證生產(chǎn)長期、安全、穩(wěn)定、高效節(jié)能、優(yōu)化運行、經(jīng)濟合理；采用先進技術和設備充分利用能源，提高系統(tǒng)能源利用率。 項目主要技術經(jīng)濟指標8主要技術經(jīng)濟指標見下表。單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低 16%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低 17%，化學需氧量、二氧化硫排放分別減少 8%，氨氮、氮氧化物排放分別降少 10%。就當前情況看，全國實現(xiàn)節(jié)能減排目標面臨的形勢十分嚴峻。但是，許多地方和企業(yè)對節(jié)能減排仍存在認識不到位、責任不明確、措施不配套、政策不完善、投入不落實、協(xié)調(diào)不得力等問題，這種狀況如不及時扭轉(zhuǎn)，節(jié)能減排的總體目標將難以實現(xiàn)。要把節(jié)能減排任務完成情況作為檢驗科學發(fā)展觀是否落實的重要標準，作為檢驗經(jīng)濟發(fā)展是否“好” 的重要標準，正確處理經(jīng)濟增長速度與節(jié)能減排的關系，真正把節(jié)能減排作為硬任務，使經(jīng)濟增長建立在節(jié)約能源、資源和保護環(huán)境的基礎上；要采取果斷措施，集中力量，迎難而上，扎扎實實地開展工作，力爭實現(xiàn)節(jié)能減排的規(guī)劃目標。國務院要求企業(yè)應強化主體責任，企業(yè)必須嚴格遵守節(jié)能和環(huán)保法律法規(guī)及標準，落實目標責任，強化管理措施，自覺節(jié)能減排；對重點用能單位要加強監(jiān)督，對沒有完成節(jié)能減排任務的企業(yè)，強制實行能源審計和清潔生產(chǎn)審核；堅持“ 誰污染、誰治理” 的原則，對未按規(guī)定建設和運行污染減排設施的企業(yè)和單位，要公開通報，限期整改，對惡意排污的行為要實行重罰，追究領導和直接責任人員的責任，構(gòu)成犯罪的要依法移送司法機關。 工業(yè)鍋爐改造及企業(yè)綜合節(jié)能日趨重要人類文明的發(fā)展與能源的開發(fā)利用密切相關。另一方面，能源資源開發(fā)利用對環(huán)境影響，以及能源資源匱乏對社會經(jīng)濟發(fā)展的制約是目前世界各國面臨的嚴峻問題之一。中國鍋爐制造業(yè)是在新中國成立后建立和發(fā)展起來的。 在未來相當長的一段時間內(nèi)，燃煤工業(yè)鍋爐仍將是我國工業(yè)鍋爐的主導產(chǎn)品，且以中大容量（單臺蒸發(fā)量≥10t/h）居多。小型燃煤工業(yè)鍋爐將退出中心城區(qū)。鏈條爐排鍋爐作為我國燃煤工業(yè)鍋爐的主要爐型，其燃燒設備存在比較突出的問題。這些問題嚴重影響爐內(nèi)正常燃燒13和鍋爐運行熱效率。由于鍋爐的自動化水平低，使鍋爐的燃燒和運行調(diào)整變得難以操作和掌握，無法使鍋爐運行較快地適應工況的變動。運行人員往往由于缺少數(shù)據(jù)，不能對鍋爐的運行狀況及時作出準確判斷，無法在鍋爐的燃燒及運行工況變化時，實施相應的運行調(diào)節(jié)，使鍋爐處于最佳工況運行。近年來，我國油脂加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到某些深層問題的困擾，主要體現(xiàn)為油脂加工能力過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，差異化議價空間縮小，加劇了企業(yè)競爭的程度，工業(yè)鍋爐效率極低，換熱設備裝備水平差，控制與操作管理水平落后等，蒸汽換熱系統(tǒng)中水、電、煤等能耗指標一直比國外先進水平高，國家節(jié)能減排的戰(zhàn)略，能耗高、污染多也不利于人與環(huán)境的和諧發(fā)展。改造舊式生產(chǎn)形式、對生產(chǎn)要素進行優(yōu)化重組、提高能源利用率、降低單位產(chǎn)值污染物的排放率，已成為企業(yè)迫切需要解決的重要問題。就目前市場調(diào)查數(shù)據(jù)分析，油脂行業(yè)生產(chǎn)線內(nèi)采用的疏水閥普遍存在漏氣率（進口疏水閥漏氣率在 1％左右，國產(chǎn)疏水閥漏氣率在 25％之間） ，而且由于疏水閥自身在使用一段時間后極易受損，漏氣率攀升，造成車間內(nèi)存在嚴重的“跑、冒、滴、漏、排” 等現(xiàn)象，從而導致浪費嚴重，同時還對車間造成了熱污染，惡化了車間環(huán)境。這種節(jié)能與換熱效率相矛盾的生產(chǎn)困擾主要是由于空氣換熱設備的不合理性。既給操作工操作帶來麻煩，又浪費能源。在實際生產(chǎn)中由于采用鍋爐供熱時，誤操作、水質(zhì)、