【正文】 慈溪0104231CX慈溪0104232ML馬來西亞0105111 五金倉設立以下子庫 具體參見《子庫存采集表》 注明：對五金有貨位控制的子庫，在前期實施時定義一個缺省貨位，貨位名稱為”本子庫序號+A貨架+第0層”（如WJ13 金屬材料庫的缺省貨位為”13A0”），待以后業(yè)務需要時，再增設其它貨位，并將缺省貨位上的物料子庫轉移至相應貨位，再將該缺省貨位失效。良好的子庫存編碼能為操作員提高成倍的工作效率。以便于加強貨位管理為加強五金件的管理，將五金物料的采購接收缺省子庫、貨位定義好，便于每次接收入庫時，系統(tǒng)自動將物料接收至相應的子庫、貨位同一庫存組織下，各子庫存間的貨位編碼不能相同。產品系列分類，專門為財務系統(tǒng)而設計計量單位計量單位類:建議把所有的計量單位分成幾個計量單位類，其計量單位類編碼建議如下:計量單位類單位類說明基本計量單位單位簡寫數量（件）數量（件）基本計量單位類件件數量（條）數量（條）基本計量單位類條條數量（套）數量（套）基本計量單位類套套重量重量類基本計量單位千克Kg時間時間類基本計量單位小時時長度長度類基本計量單位米米體積體積類基本計量單位立方米米3面積面積類基本計量單位平方米米2計量單位：每一計量單位類中，只有基本計量單位被使用在庫存等模塊中，該計量單位類的其它其它計量單位使用于采購、發(fā)料等。建議統(tǒng)一使用重量來計量。2） 生產物料的發(fā)放和退倉。（盤點處理或雜項發(fā)出處理）14） 原材料、半成品調撥（外單位）或銷售出庫如何處理（正常銷售流程）調撥不能使用銷售流程，算借（應用子庫轉移或雜出雜入）15） 五金與生產、原材料、半成品的廢品廢料如何處理。事務處理\接收\收據事務處理\接收\事務處理事務處理\接收\調整單據及軟件操作Ｙ送 貨檢驗合格 返 貨供 應 商質檢部門倉庫核對采購定單點數、暫收不合格品執(zhí)行退貨事務處理填寫報檢單并送檢輸入檢驗結果，執(zhí)行接收事務處理入庫并打印收料單生成收據號Ｎ事務處理\接收\事務處理實際流程暫收有單據給送貨人（在供應商的送貨單上填寫實收數量、系統(tǒng)產生的收據號，并加蓋公章，一份交供應商另一份留存）方案說明： 物料接收流程1）直接入庫（一步）：接收（產生收據號）入庫（庫存量增加）系統(tǒng)一步完成2）標準接收（兩步）：先接收、再入庫3）要求檢驗（三步）：先接收、再檢驗、最后入庫4）有三個地方可設置如上信息：接收選項、供應商、物料屬性（優(yōu)先） 系統(tǒng)選項為直接入庫，對特殊物料屬性中指定要求檢驗。（在采集表著名） 采購物料的接收1． 倉庫根據供應商的送貨單上提供的信息在系統(tǒng)中查看定單信息，項目、數量和日期符合要求后，作接收并填寫驗收單（注明定單和收據號），交質檢檢驗。3． 倉管員將檢驗結果輸入系統(tǒng)。產生的會計分錄： Dr：庫存（原材料）標準成本 Cr：材料采購 PO價 Dr/Cr：采購差異 PO價標準成本1. 采購物料的退貨采購物料的退貨有兩種情況：A. 初檢不合格從待檢區(qū)返回至供應商。 Dr：應計負債 PO價 Cr:材料采購 PO價B. 入庫后在生產中發(fā)現材料不良返回至供應商。 Dr：材料采購 PO價 Cr：庫存（原材料）標準成本 Dr/Cr：采購差異 標準成本PO價 Dr：應計負債 PO價 Cr:材料采購 PO價 注：如果原采購訂單已關閉，則使用該供應商近段時間的采購訂單進行退貨處理。采購物料入庫后在使用中發(fā)現質量問題退回供應商，如要扣供應商貨款，則用未付款的采購定單（由財務部提供其采購訂單號）作返貨處理，并將退貨單交財務一聯(lián)；如需換貨，亦用未付款的采購定單（由財務部提供其采購訂單號）作返貨處理，待供應商補貨時再用該定單作接收。未訂購接收：原則上不允許未訂購接收，如因生產急用等原因接收未下達采購訂單的供應商送貨，則先在系統(tǒng)中執(zhí)行未訂購接收處理，產生收據號（此時不能繼續(xù)執(zhí)行檢驗、入庫處理，也未產生會計信息），等采購訂單被審批后，再將采購訂單與收據匹配（產生會計信息），最后進行正常的檢驗入庫事務處理（產生會計信息）。緊急放行：在檢驗沒有完成前，由于生產急用需領用原材料，這屬管理問題（在未知質檢結果前，不應該讓物料流入生產過程），應該填寫”緊急放行申請”，待審批后，在系統(tǒng)中做出庫處理，可能會產生負庫存，也可先實物發(fā)放，之后等檢驗入庫后，再補出庫手續(xù)。（品保部）要求質檢部門及時返回檢驗報告 生產物料的發(fā)放和退倉生產物料的發(fā)放Work in Process生產任務材料庫（公司）車間帳戶材料庫（車間）外協(xié)件成品庫（公司）操作拉式裝配拉式雜項發(fā)料大量外部處理完工推式發(fā)料子庫轉移方案說明：推式生產物料的發(fā)放是根據已排產的生產任務限額發(fā)放 Dr：生產成本（材料）標準成本 Cr：庫存（材料） 標準成本拉式生產物料的發(fā)放以子庫存轉移方式移到車間材料倉，當車間生產任務在發(fā)料工序間移動或完工時自動沖減車間材料庫存量 Dr：生產成本（材料）標準成本 Cr：庫存（材料） 標準成本具體領料流程見《車間解決方案》車間模塊未上線前，將使用帳戶別名發(fā)料方式對處理車間領料 Dr：生產成本（材料）標準成本 Cr：庫存（材料） 標準成本生產物料的退回車間退回的推式物料具體從某一車間任務上退回、系統(tǒng)會自動沖減生產成本 Dr：庫存（材料） 標準成本 Cr：生產成本（材料）標準成本拉式物料若要退倉則直接對生產任務的某一工序返向移動至發(fā)料工序，系統(tǒng)自動將該任務的拉式物料退回至車間材料庫 Dr：庫存（材料） 標準成本 Cr：生產成本（材料）標準成本具體退料流程見《車間解決方案》車間模塊未上線前，將使用帳戶別名接收方式處理車間退料 Dr：庫存（材料） 標準成本 Cr：生產成本（材料） 標準成本 成品的完工入庫車間生產的成品入庫根據成品車間開具的入庫單，按生產任務入庫具體入庫流程見《車間解決方案》車間模塊未上線前，將使用帳戶別名接收方式處理成品車間完工入庫 Dr：庫存（產成品） 標準成本 Cr：產成品 標準成本 成品的銷售發(fā)貨和退回成品發(fā)貨，倉管員根據駐廠辦的“挑庫單”，備貨并執(zhí)行發(fā)貨確認與庫存鏈接沖減庫存。 檢驗 224。帳戶別名對應的總帳科目說明（財務部）收集,參見數據采集表帳戶別名接收如供應商送樣，供應商無償多送、客供物料的接收、盤盈、非生產領料后的退料、意外獲得物料等，可使用帳戶別名接收方式，此類事務需手工開具入庫單。 Dr：帳戶別名對應的總帳帳戶 標準成本 Cr：庫存（材料或產成品）標準成本 庫存物料公司內部調撥（子庫存轉移）車間按批領用拉式物料，邏輯子庫間的物料轉移，用“子庫存轉移”實現 Dr：庫存（材料或產成品）標準成本 接收子庫