【正文】 資金使用計(jì)劃 ..................................................................................................7214 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..............................................................................................................74 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析說(shuō)明 ..........................................................................................74 成本費(fèi)用估算 ..................................................................................................74 利潤(rùn)的估算 ......................................................................................................76 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..........................................................................................................7715 綜合效益分析 ......................................................................................................80 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 ..........................................................................................80 項(xiàng)目社會(huì)效益分析 ..........................................................................................8016 結(jié)論與建議 ..........................................................................................................82 結(jié)論 ..................................................................................................................82 建議 ..................................................................................................................82附表1：項(xiàng)目投資估算及財(cái)務(wù)分析表附圖1：項(xiàng)目地理區(qū)域位置圖2：廠區(qū)平面布置圖附件：可行性研究咨詢委托書 11 總論 項(xiàng)目概論 項(xiàng)目名稱年產(chǎn) 5000 噸乙酸、丙酸生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目承擔(dān)單位：聊城新材料有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：聊城新材料有限公司成立于 2022 年 9 月，注冊(cè)資金 2022萬(wàn)元，注冊(cè)地址位于聊城高新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，是一家專業(yè)從事新材料和化工產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售的現(xiàn)代化企業(yè)。企業(yè)將采用先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，并配備完善的環(huán)保和安全生產(chǎn)設(shè)施，具備科學(xué)的質(zhì)量管理保證體系控制產(chǎn)品質(zhì)量，按照國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)聊城高新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 新建 可行性研究報(bào)告編制單位編制單位： 2工程咨詢資格證書編號(hào)：資質(zhì)等級(jí)：發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)必要性化學(xué)工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要部門之一，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中舉足輕重。世界化學(xué)工業(yè)的發(fā)展速度超前于工業(yè)平均增長(zhǎng)速度?；ぎa(chǎn)品滲透到人類衣、食、住、行的各個(gè)領(lǐng)域，從化纖服裝到塑料制品；從性能各異的食品添加劑、果蔬保鮮劑到用途廣泛的衛(wèi)生用品及醫(yī)用高分子材料；從室內(nèi)裝飾材料到新型輕質(zhì)的建筑材料；從家用商品到海、陸、空各種交通工具使用的輪胎、板材、管類等橡膠制品，都是由化工提供的原料制成。全球乙酸（醋酸）的需求將以年均 %的速率增長(zhǎng)，亞洲地區(qū)醋酸的需求量年均增長(zhǎng)速率為 8%以上。丙酸是化工生產(chǎn)的重要中間體，并且在農(nóng)藥、食品、塑料等的生產(chǎn)中均有廣泛應(yīng)用。 丙酸可反應(yīng)生成鹽、 3酯、酰氯、酰胺、酸酐等，還可發(fā)生氯化反應(yīng)、縮醛反應(yīng)及羧基還原反應(yīng)。聊城新材料有限公司在聊城高新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，依托魯西化工集團(tuán)生產(chǎn)的部分廢料作為原材料，采用有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)建設(shè)年產(chǎn) 5000 噸乙酸、丙酸項(xiàng)目，是對(duì)資源的合理利用，有助于提升國(guó)內(nèi)醋酸行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。 可行性研究的依據(jù)及原則 可行性研究的依據(jù)（1）聊城新材料有限公司與工程咨詢單位簽訂的可行性研究報(bào)告編制委托協(xié)議（2）國(guó)家、行業(yè)和地區(qū)頒發(fā)的法律、法規(guī)和設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（3）廠方提供的關(guān)于本項(xiàng)目的原始材料及數(shù)據(jù)（4）國(guó)家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（5）國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版）（6） 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》 （2022 年修正版）（7） 《聊城市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》本報(bào)告本著實(shí)事求是的原則，對(duì)項(xiàng)目的要素進(jìn)行認(rèn)真的、全面的調(diào)查和詳細(xì)的測(cè)算、分析、論證。 本報(bào)告力求內(nèi)容完善、文字簡(jiǎn)練、文件齊全。保證本工程技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。 工廠總平面布置充分考慮東阿縣魯西化工工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有用地的總體布局和周圍擬建裝置情況，因地制宜，合理布置，留有發(fā)展余地。裝置采用露天和半露天布置，充分體現(xiàn)“五化” （一體化、露天化、輕型化、社會(huì)化、國(guó)產(chǎn)化）的要求。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方消防、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生法律和法規(guī)，建設(shè)既符合消防安全要求又清潔環(huán)保的現(xiàn)代化工廠。治理工藝要落實(shí)可靠，排出物必須符合國(guó)家及地方的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，并盡可能綜合利用。（7）技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)《動(dòng)力機(jī)器基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB 5004096）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （GB500162022 ）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB 500572022）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GBJ 871985） 《工業(yè)自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 （GBJ 9386 ）《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》 （GB/T 252952022）《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 （GB5003391）《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范》 （ GB 502312022） 項(xiàng)目研究的范圍根據(jù)項(xiàng)目單位委托要求，本項(xiàng)目可行性研究的范圍主要是：（1）市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)（2）場(chǎng)址選擇（3）工程技術(shù)方案（4）原材料、燃料消耗與供應(yīng)（5）總圖運(yùn)輸與公用工程（6）環(huán)境影響評(píng)價(jià)和節(jié)能、節(jié)水措施（7）勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 6（8）組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置（9）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和招標(biāo)方案（10）投資估算和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目概況及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目選址于聊城高新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，規(guī)劃占地面積20220 平方米（30 畝） ，總建筑面積 20220 平方米，包括新建生產(chǎn)廠房、輔助車間、綜合辦公樓、管理用房、職工餐廳等；并引進(jìn)安裝國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)裝置、管道設(shè)施，滿足安全、綠色生產(chǎn)的要求，根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)主產(chǎn)品乙酸 4400 噸、副產(chǎn)品丙酸 600 噸的生產(chǎn)規(guī)模。其中建設(shè)投資 萬(wàn)元，主要包括建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)；鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào) 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注1 項(xiàng)目占地總面積 平方米 20220 折合 30 畝2 總建筑面積 平方米 202203 生產(chǎn)規(guī)模 主產(chǎn)品：乙酸 噸 4400 7 丙酸 噸 6004 能耗 其中：年耗蒸汽量 t 3900 年耗水量 m3 年耗電量 萬(wàn)度 5 項(xiàng)目定員 人 606 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 7 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 年銷售收入 萬(wàn)元 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 正常年 投資利潤(rùn)率 % 正常年，稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 投資回收期 年 稅后8 建設(shè)期 年 1 可行性研究的結(jié)論（1）該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合本地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，并且該項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊。經(jīng)考察論證分析，項(xiàng)目切實(shí)可行。（4）本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元；建成達(dá)產(chǎn)后企業(yè)每年可創(chuàng)銷售收入 萬(wàn)元。正常年利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，稅前內(nèi)部收益率為 %，稅后內(nèi)部收益率為 %，總投資收益率為 %，以上各項(xiàng)指標(biāo)表明了本項(xiàng)目獲利能力很強(qiáng)。綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，因此該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。全球醋酸的需求將以年均 %的速率增長(zhǎng)，亞洲地區(qū)醋酸的需求量年均增長(zhǎng)速率為 8%以上。 國(guó)外醋酸的生產(chǎn)和消費(fèi)概況 生產(chǎn)能力及產(chǎn)量國(guó)外醋酸的生產(chǎn)方法主要有甲醇羰基合成法，約占總生產(chǎn)能力的 60％，乙醛氧化法工藝約占總生產(chǎn)能力的 25％，其它還有丁烷液相氧化法和乙烯直接氧化法，約占總生產(chǎn)能力的 15％。世界最大的五大生產(chǎn)商分別為Celanese、BPAmoco、Daicel 、Acetex 和 Millennlun1 公司，其所擁有的生產(chǎn)能力已超過(guò)世界總生產(chǎn)能力的 80％，且還有進(jìn)一步加強(qiáng)的趨勢(shì)。該公司的另一套生產(chǎn)裝置也在 Texas 州的 Pampa 地區(qū)，生產(chǎn)能力為 50 萬(wàn) t/a。BP 化學(xué)公司是該地區(qū)的最大生產(chǎn)商，2022 年底，該公司在 Hull 地區(qū)的裝置生產(chǎn)能力已達(dá)到 85 萬(wàn) t/a。日本有三大醋酸生產(chǎn)商，2022 年的醋酸生產(chǎn)能力達(dá)到 150 萬(wàn)t/a。韓國(guó)三星／BP 裝置生產(chǎn)能力為 60 萬(wàn) t/a。醋酸主要消費(fèi)在醋酸乙烯、PTA 溶劑、醋酸纖維素和醋酸酯等領(lǐng)域。PTA 溶劑方面的需求增長(zhǎng)最快，年均增長(zhǎng)率為 %。預(yù)計(jì) 2020 年美國(guó)的醋酸需求將達(dá)到 800 萬(wàn)。2022 年日本國(guó)內(nèi)的醋酸需求為 130 萬(wàn) t，預(yù)計(jì) 2022～2020 年的年均增長(zhǎng)率為 ％。美國(guó)和日本是傳統(tǒng)的醋酸出口國(guó)，而西歐和東南亞地區(qū)是傳統(tǒng)的醋酸進(jìn)口地區(qū)，但隨著擴(kuò)能改造及幾套大型醋酸生產(chǎn)裝置的建成投產(chǎn)，世界醋酸的供需狀況將發(fā)生全方位的變化。1958 年，吉林化學(xué)工業(yè)公司 2 萬(wàn)噸/年乙炔——乙醛氧化法醋酸裝置投入生產(chǎn)，此后，先后建成了一批以乙醇為原料的小型醋酸裝置。80 年代，吉林、大慶、揚(yáng)子三套 7 萬(wàn)噸/年乙烯——乙醛氧化法醋酸裝置相繼建成，大大提高了我國(guó)醋酸生產(chǎn)能力。四川維尼綸廠（15 萬(wàn) t/a） 12和鎮(zhèn)江化工廠(10 萬(wàn) t/a)以甲醇為原料的碳基合成法裝置也已先后建成投產(chǎn)，目前我國(guó)的醋酸生產(chǎn)能力約 360 萬(wàn) t/a。從部門來(lái)看，化學(xué)工業(yè)是消費(fèi)冰醋酸最多的行業(yè)，約占總消費(fèi)量的 70%以上。紡織工業(yè)經(jīng)過(guò)深化改革，市場(chǎng)復(fù)蘇，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，帶動(dòng)了以聚乙烯醇為原料的紡織漿料的生產(chǎn)，聚乙烯醇需求增加。我國(guó)醋酸乙烯生產(chǎn)能力約 200 萬(wàn)噸／年，需冰醋酸約 60 多萬(wàn)噸／年。近幾年我國(guó)已建成、擬建一批對(duì)苯二甲酸生產(chǎn)裝置，冰醋酸的需求會(huì)進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì) 2022～2020 年，預(yù)計(jì)我國(guó)醋酸需求量每年增加約20 萬(wàn)噸。近兩年我國(guó)冰醋酸產(chǎn)量大幅增加，進(jìn)口雖有減少，但數(shù)量仍較大。 143 建設(shè)地點(diǎn)及場(chǎng)址選址 場(chǎng)址選擇本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于聊城高新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)。聊城高新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園是聊城市打造的以煤化工、鹽化工、氟硅化工類化工新材料以及精細(xì)化工、醫(yī)藥化工為特色的國(guó)家新型化工基地，園區(qū)規(guī)劃用地規(guī)模 平方公里，位于聊城高新區(qū)。作為綜合性化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，目前產(chǎn)業(yè)園區(qū)已初具規(guī)模，已形成年產(chǎn) 330 萬(wàn)噸化肥和 400 萬(wàn)噸化工產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，年制造化工裝備容器 10 萬(wàn)噸。2020 年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入 1000 億元。聊城高新區(qū)成立于 2022 年，2022 年 7 月與經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分設(shè)管理，轄九州街道、許營(yíng)鎮(zhèn)、顧官屯鎮(zhèn)和韓集鄉(xiāng)，206 平方公里，142 個(gè)行政村， 萬(wàn)人，轄區(qū)內(nèi)水、電、汽、暖等基礎(chǔ)設(shè)施完善，基本實(shí)現(xiàn)九通一平的標(biāo)準(zhǔn)。高新區(qū)堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃、綠色發(fā)展的原則，圍繞節(jié)能環(huán)保、電子信息、新材料及新能源、高端制造業(yè)、生物科技五大高新產(chǎn)業(yè)，著力把高新區(qū)打造成“科技新城、創(chuàng)業(yè)新城、產(chǎn)業(yè)之城” 。總趨勢(shì)是由西南向東北傾斜，平均坡降為 1/70001／9000。（3）氣候概況區(qū)域?qū)贉貛О霛駶?rùn)氣候區(qū)，具有四季變化分明，降水集中等特點(diǎn)。全年各風(fēng)向頻率為偏南風(fēng)最多達(dá) 3040％。全年平均風(fēng)速 米／秒，最大風(fēng)速 米／秒，最大瞬時(shí)風(fēng)速 35 米／秒，最大風(fēng)壓 336Pa，最大瞬時(shí)風(fēng)壓 765Pa。按照聊城市 20222030 年總體規(guī)劃，聊城規(guī)劃中心城區(qū)東至新東外環(huán)、西至德商高速、南至新南外環(huán)、北至北外環(huán)。聊城高新區(qū)秉承科學(xué)發(fā)展、綠色發(fā)