【正文】 ......................................................................................41第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ....................43第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) .....................................................................................43第二節(jié) 人力資源配置 .............................................................................44第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ..............................45第一節(jié) 建設(shè)工期 .....................................................................................45第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 .....................................................................45第十三章 投資估算與資金籌措 ........................46第一節(jié) 投資估算依據(jù) .............................................................................46第二節(jié) 建設(shè)投資估算 .............................................................................46第三節(jié) 流動(dòng)資金估算 .............................................................................47第四節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)總投資與資金來源 .....................................................48第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..................................49第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 .................................................49第二節(jié) 銷售收入及銷售稅金估算 .........................................................49第三節(jié) 成本費(fèi)用估算 .............................................................................50第四節(jié) 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配估算 .................................................................51第五節(jié) 財(cái)務(wù)效益分析 .............................................................................51第六節(jié) 不確定性分析 .............................................................................52第十五章 研究結(jié)論與建議 ............................55第一節(jié) 研究結(jié)論 .....................................................................................55第二節(jié) 建議 .............................................................................................56附 錄附表：附表 1：建設(shè)投資估算表附表 11：土建工程投資明細(xì)表附表 12：設(shè)備投資明細(xì)表附表 2：流動(dòng)資金估算表附表 3：資金籌措與使用計(jì)劃表附表 4：總成本費(fèi)用估算表附表 5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 6：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表 71：營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 81：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表 82：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表 9：借款還本付息計(jì)劃表附表 10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表附件：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附圖：項(xiàng)目所在位置示意圖廠區(qū)平面布置圖第 一 章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目名稱年產(chǎn) 3000 套電動(dòng)汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)單位概況XX科技股份有限公司是最早引進(jìn)國(guó)外技術(shù)，從事電氣傳動(dòng)交流變頻技術(shù)的生產(chǎn)廠家之一。注冊(cè)資本 2022 萬元，為高新技術(shù)企業(yè)。公司為首屆“中國(guó)變頻器行業(yè)協(xié)會(huì)”副理事長(zhǎng)單位；同年被XX 發(fā)改委命名為“XX 電氣傳動(dòng)工程研究中心” ；并被 XX 高新園區(qū)命名為“最佳科技創(chuàng)新企業(yè)” 。公司產(chǎn)品通過 CE 認(rèn)證、TUV 認(rèn)證和美國(guó)船級(jí)社 ABS 認(rèn)證，其中 PI7000 系列高性能變頻器產(chǎn)品研發(fā)成功縮短了與國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品的差距，奠定了 XX科技在低壓變頻器領(lǐng)域中的主導(dǎo)地位。主營(yíng)業(yè)務(wù)為變頻器、電機(jī)環(huán)保節(jié)能器、伺服電機(jī)及控制器、特殊電源等自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品。2022 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 1694 萬元，2022 年為 1804 萬元，2022 年完成 2504 萬元。公司制定了以主導(dǎo)產(chǎn)品 PI7000 系列變頻器為核心的產(chǎn)品戰(zhàn)略。PI7000 變頻器為 2022 年國(guó)家“火炬計(jì)劃”項(xiàng)目，產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，通過了權(quán)威機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)和省級(jí)科技成果鑒定。 ”開發(fā)的 DSP 交流伺服電機(jī)控制器作為數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵功能部件通過了市級(jí)科技成果鑒定；開發(fā)的新一代節(jié)能產(chǎn)品 PS7000 電機(jī)環(huán)保節(jié)能器已形成產(chǎn)業(yè)化。三、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》國(guó)家計(jì)委辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》的通知（計(jì)辦投資[2022]15 號(hào)） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） 《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》委托方提供的其他材料四、項(xiàng)目提出的理由與過程隨著世界經(jīng)濟(jì)和人口的增長(zhǎng)，對(duì)能源的需求量也不斷增多。根據(jù)國(guó)際上通行的能源預(yù)測(cè)，以目前的發(fā)展速度，地球上的石油、天然氣和煤等資源可供人類開采的年限，分別只有 40 年、60 年和 220 年。世界各國(guó)都把節(jié)能與環(huán)保作為當(dāng)今世界汽車發(fā)展的兩大主題，其中新能源客車是今后客車發(fā)展的主要方向。按人均占有量計(jì)算，我國(guó)是一個(gè)能源資源相對(duì)稀缺的國(guó)家，同時(shí)又是一個(gè)能源消費(fèi)大國(guó)。近期，隨著國(guó)際能源危機(jī)的不斷加劇，油價(jià)不斷上漲，能源的匱乏也將嚴(yán)重制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。汽車工業(yè)發(fā)展 100 多年來，其普及程度和技術(shù)水平已成為一個(gè)國(guó)家或地區(qū)現(xiàn)代化程度的標(biāo)志。但能源短缺和環(huán)境保護(hù)也帶來了越來越嚴(yán)峻的巨大壓力。在汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展、汽車產(chǎn)量和保有量不斷增加的同時(shí)，也帶來了嚴(yán)重的汽車尾氣污染。由此可見，減少能源消耗和汽車尾氣排放任務(wù)十分緊迫。電動(dòng)汽車(Electric Vehicle)（包括燃料電池汽車 FCEV、混合動(dòng)力汽車 HEV 和純電動(dòng)汽車 BEV）被世界公認(rèn)為２１世紀(jì)汽車工業(yè)改造和發(fā)展的主要方向，也是世界四大高新技術(shù)之一，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)是節(jié)能、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。在“八五”和“九五”期間， “電動(dòng)汽車”被列入國(guó)家攻關(guān)項(xiàng)目和國(guó)家重大科技產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目；在“十五”期間，被列入《國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863 計(jì)劃） 》１２個(gè)重大專項(xiàng)之一。形成燃料電池汽車 FCEV 混合動(dòng)力汽車 HEV 純電動(dòng)汽車 EV動(dòng)力配置、控制邏輯、總線和通訊協(xié)議規(guī)程燃料電池整車技術(shù) 混合動(dòng)力整車技術(shù) 純電動(dòng)車整車技術(shù)整車標(biāo)定和匹配 整車標(biāo)定和匹配 整車標(biāo)定和匹配燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī) 發(fā)動(dòng)機(jī)和傳動(dòng)DC/DC 變換器 機(jī)電耦合技術(shù)電動(dòng)汽車863專項(xiàng)電動(dòng)汽車整車技 術(shù)(三縱)ISA/ISG多能源動(dòng)力總成控制系統(tǒng)（基本模塊）電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和控制單元電動(dòng)汽車共性關(guān)鍵部件技術(shù)（三橫） 動(dòng)力電池和電池管理系統(tǒng)“節(jié)能與新能源汽車”重大項(xiàng)目的總體研發(fā)體系。為加快推進(jìn)混合動(dòng)力汽車的產(chǎn)業(yè)化，節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家還先后出臺(tái)了若干相關(guān)政策：1．國(guó)家發(fā)展改革委，二〇〇七年四月發(fā)布的《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中，明確把發(fā)展混合動(dòng)力汽車，在城市公交車、出租車等行業(yè)推廣燃?xì)馄嚕鰹楦愫檬凸?jié)約和替代工作，實(shí)施清潔汽車行動(dòng)計(jì)劃的重要內(nèi)容。3． 《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》(2022—2020 年) (2022 年版)規(guī)定，在交通運(yùn)輸行業(yè)要“重點(diǎn)研究開發(fā)混合動(dòng)力汽車、替代燃料汽車和燃料電池汽車整車設(shè)計(jì)、集成和制造技術(shù)”以及“新能源汽車實(shí)驗(yàn)測(cè)試及基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)” ，并指出“燃料電池發(fā)電及車用動(dòng)力系統(tǒng)集成技術(shù)”是重點(diǎn)專項(xiàng)中的前沿技術(shù)。2022年出臺(tái)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》和 2022 年底《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》里都制定了關(guān)于優(yōu)化汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)發(fā)展清潔汽車、電動(dòng)汽車的政策措施。XX 市政府也十分重視節(jié)能減排和電動(dòng)汽車的開發(fā)工作，在最近召開的全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，市長(zhǎng)夏德仁強(qiáng)調(diào)，在“十一五”期間，要進(jìn)一步弘揚(yáng)現(xiàn)代工業(yè)文明，切實(shí)抓好節(jié)能減排工作。在現(xiàn)代社會(huì)，企業(yè)家不僅擔(dān)負(fù)著實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的責(zé)任，也擔(dān)負(fù)著保護(hù)環(huán)境的責(zé)任。在最近制定的《XX 電動(dòng)汽車規(guī)劃》 （草案）中，也提出了“充分利用國(guó)內(nèi)、外資源，實(shí)現(xiàn) XX 市綠色公共交通，扶植地方汽車工業(yè)企業(yè)，大力發(fā)展整車產(chǎn)品，建立有本市特點(diǎn)的電動(dòng)汽車動(dòng)力平臺(tái)，形成關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈。 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)?；旌蟿?dòng)力汽車（HEV）是電動(dòng)汽車中技術(shù)相對(duì)成熟的產(chǎn)品?；旌蟿?dòng)力汽車是指同時(shí)裝備兩種動(dòng)力來源——熱動(dòng)力源（由傳統(tǒng)的汽油機(jī)或者柴油機(jī)產(chǎn)生）與電動(dòng)力源（電池與電動(dòng)機(jī)）的汽車。在動(dòng)力結(jié)構(gòu)上可分三種：串聯(lián)、并聯(lián)和混聯(lián)。發(fā)動(dòng)機(jī)或電機(jī)可以單獨(dú)使用做為動(dòng)力源，也可以同時(shí)作為動(dòng)力源來驅(qū)動(dòng)汽車。汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)控制器圖 1 圖 2啟動(dòng)以及中速以下行駛，此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)效率低下，因此發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)閉，僅由大功率電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)車輛（圖 2，箭頭 A） 。圖 3 圖 4圖 5 圖 6當(dāng)要加速時(shí)，電池組會(huì)加進(jìn)來為電動(dòng)機(jī)供電，增強(qiáng)電動(dòng)機(jī)輸出功控制器 控制器控制器控制器控制器控制器率（圖 4） 。這時(shí)電動(dòng)機(jī)變成了發(fā)電機(jī)，車輛制動(dòng)能量轉(zhuǎn)換成了電能（圖 5，箭頭 D） 。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)電池組電量下降會(huì)啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電，向電池組充電（圖 6，箭頭 E） 。這一驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)使得電動(dòng)汽車比傳統(tǒng)燃油汽車能效高很多，電動(dòng)汽車能量利用率為 %，而燃油汽車的能量利用率僅為 %，可使電動(dòng)汽車比傳統(tǒng)汽車節(jié)省大約 40%的燃油。此外，要求電機(jī)的結(jié)構(gòu)尺寸小，重量輕，以便于安裝，無驅(qū)動(dòng)噪聲。因此，開發(fā)以 DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)為核心控制單元，采用“嵌入式計(jì)算機(jī)系統(tǒng)”模塊化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化矢量控制的智能化混合動(dòng)力汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)非常迫切和必要。XX科技股份有限公司作為課題組長(zhǎng)，聯(lián)合 XX理工大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)及長(zhǎng)春第一汽車集團(tuán)公司等整車制造單位，所研發(fā)的電動(dòng)汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)具有過載轉(zhuǎn)矩大、功率密度高等特點(diǎn)。在上述背景下，公司提出了建設(shè)電動(dòng)汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由電機(jī)和控制器兩部分構(gòu)成，項(xiàng)目將建成電機(jī)和控制器生產(chǎn)線各一條，年產(chǎn)電動(dòng)汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) 3000 套。采用進(jìn)口控制芯片，通過公司自行研發(fā)的控制算法，極大地提高了產(chǎn)品性能。憑借科技公司自行開發(fā)的控制算法這一具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，使公司研究設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)矩矢量控制電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。經(jīng)實(shí)際測(cè)試比傳統(tǒng)汽車節(jié)約燃油30％－50％，一次充滿油、電后，可使持續(xù)行駛里程提高到 800 公里左右，具有大大節(jié)約燃油，減少廢氣，減少電池?cái)?shù)量，增進(jìn)城市、城鄉(xiāng)間通過能力，無須地面建設(shè)等特點(diǎn)。項(xiàng)目產(chǎn)品將為我國(guó)混合動(dòng)力汽車提供可靠的，有效的動(dòng)力保證，將首先應(yīng)用于城市公共交通系統(tǒng)，在能耗較大的公共交通系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，即節(jié)約了能源，又真正向公眾提供了一個(gè)清潔高效和舒適的交通環(huán)境。本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。二、建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)項(xiàng)目將建設(shè)混合動(dòng)力汽車電機(jī)和控制器生產(chǎn)線各一條，年產(chǎn)混合動(dòng)力汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) 3000 套。項(xiàng)目需新建生產(chǎn)廠房?jī)蓷潱?2022 平方米、辦公綜合樓 2800 平方米、服務(wù)綜合樓 1800 平方米等，購置主要生產(chǎn)設(shè)備 154 臺(tái)/套。資金來源為企業(yè)自籌資金和申請(qǐng)銀行貸款，其中企業(yè)自籌資金3353 萬元，占項(xiàng)目建設(shè)總投資的 68%，申請(qǐng)銀行貸款 1559 萬元，占項(xiàng)目建設(shè)總投資的 32%。因此在對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)分析時(shí)，首先需要對(duì)電動(dòng)汽車的發(fā)展趨勢(shì)做一分析。因此，混合動(dòng)力汽車成了內(nèi)燃機(jī)汽車和電動(dòng)汽車之間的過渡產(chǎn)品，既充分發(fā)揮了現(xiàn)有內(nèi)燃機(jī)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，又可充分發(fā)揮電機(jī)驅(qū)動(dòng)無污染的優(yōu)勢(shì)。不僅可大大節(jié)約燃油，而且可以充分利用現(xiàn)有內(nèi)燃汽車生產(chǎn)能力，為改造傳統(tǒng)汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展服務(wù)，這使混合動(dòng)力汽車具有了其它電動(dòng)汽車現(xiàn)階段無可比擬的應(yīng)用基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，前景十分廣闊。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是：到 2022 年，電動(dòng)汽車保有量占汽車保有量的 5%