【正文】 體系和快速反應(yīng)的經(jīng)營機(jī)制，幫助企業(yè)快速、穩(wěn)步的發(fā)展。ERP系統(tǒng)是在MRPⅡ(制造資源計(jì)劃)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的集成化信息管理系統(tǒng)，它代表了制造企業(yè)在信息時(shí)代管理革命的發(fā)展趨勢。在ERP的管理理念里企業(yè)同供應(yīng)商、銷售代理和客戶的關(guān)系已不再是簡單的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，而是利益共享的合作伙伴關(guān)系。系統(tǒng)子目標(biāo)實(shí)現(xiàn)各管理層級的研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、配送、市場、營銷、財(cái)務(wù)、辦公、人力資源等方面的日常運(yùn)營和管理需求實(shí)現(xiàn)各管理層級對研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、配送、市場、營銷、財(cái)務(wù)、辦公、人力資源等方面對所轄層級的集中管控要求，高層級對低層級各項(xiàng)日常運(yùn)營和管理能夠即時(shí)掌握，所需數(shù)據(jù)和報(bào)表可以即時(shí)收集和分析；實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)商和客戶等和我公司相關(guān)業(yè)務(wù)的即時(shí)掌控；OA管理系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)對公文、會(huì)議、工作計(jì)劃、工作任務(wù)、日程、信息發(fā)布、檔案、資產(chǎn)、郵件、短信、即時(shí)通訊、工作流程和企業(yè)門戶的管理。階段子目標(biāo)公司在建及預(yù)計(jì)投資軟、硬件設(shè)備 設(shè)備類型 設(shè)備名稱 數(shù)量 使用部門 軟件 用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng) 1套 財(cái)務(wù)部 軟件 飼料ERP系統(tǒng) 1套 財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部 軟件 OA協(xié)同辦公系統(tǒng) 1套 總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部、技術(shù)部、人力資源部 硬件 臺(tái)式電腦 10臺(tái) 各部門信息化建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)分析內(nèi)容分析項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要包括OA系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)飼料系統(tǒng)OA系統(tǒng)將OA系統(tǒng)安裝、調(diào)試完畢，在系統(tǒng)上完成組織機(jī)構(gòu)建設(shè)；完成費(fèi)用報(bào)銷、簽呈審核、文檔管理、公告發(fā)布、制度管理、知識管理、即時(shí)通訊等重要功能的流程討論制訂，并進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)或定制；完成其他管理流程在OA上的實(shí)現(xiàn)。它是涵蓋協(xié)同、加工增值和信息應(yīng)用的一條完整的環(huán)節(jié)鏈。 從XX的產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作業(yè)務(wù)流程來分析，按藍(lán)圖設(shè)計(jì)思想中的主線流程分析法，我們從紛雜的業(yè)務(wù)管理中剝離出兩條重要的主業(yè)務(wù)流程，這兩種主業(yè)務(wù)流程也是即是我們在產(chǎn)業(yè)鏈管理中信息化的重點(diǎn)。 通過采購業(yè)務(wù)的調(diào)研，對采購物流過程中司磅業(yè)務(wù)、質(zhì)檢業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)的管理難點(diǎn)和進(jìn)行認(rèn)真分析和研究，以及充分考慮司磅業(yè)務(wù)與企業(yè)整個(gè)采購、倉儲(chǔ)、銷售過程中的關(guān)系，建議通過借助嚴(yán)密的流程設(shè)計(jì)和先進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù)全程對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行信息管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控重要管理環(huán)節(jié)，同時(shí)與企業(yè)整個(gè)采購業(yè)務(wù)、倉儲(chǔ)、銷售緊密相聯(lián)，可以大大減輕司磅人員、庫管人員、質(zhì)檢人員、財(cái)務(wù)結(jié)算人員的統(tǒng)計(jì)工作量，避免大量人為因素的影響，提高工作效率。具體解決方案集中采購、集中收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部調(diào)撥主要應(yīng)用場景： 應(yīng)用流程圖： 集中采購、分散收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部收付主要應(yīng)用場景： 如何對供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范、準(zhǔn)確的評估、審核，防止缺貨情況發(fā)生圖注：首先建立供應(yīng)商和存貨關(guān)系，建立供應(yīng)商評估基礎(chǔ)；查詢已有歷史采購交易中，查詢供應(yīng)商供貨價(jià)格、質(zhì)量及交貨履約情況；設(shè)置供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，以此標(biāo)準(zhǔn)評估供應(yīng)商；凍結(jié)不合格供應(yīng)商，將不與該供應(yīng)商發(fā)生交易；供應(yīng)商重新評估合格后，將會(huì)重新納入企業(yè)候選供應(yīng)商；如何獲得合理采購價(jià)格，有效控制采購成本如何集中對物資進(jìn)行質(zhì)量管理和控制，避免質(zhì)檢設(shè)備及人員重復(fù)投資如何掌控全局庫存，使庫存控制在合理水平通過系統(tǒng)多功能、多角度、實(shí)時(shí)的報(bào)表查詢，為企業(yè)各領(lǐng)導(dǎo)層及各分銷相關(guān)崗位員工提供報(bào)表。應(yīng)用流程圖：圖注：特殊點(diǎn)說明：由銷售驅(qū)動(dòng)采購業(yè)務(wù)，根據(jù)銷售部門錄入銷售訂單的，形成需求申請。如何及時(shí)、準(zhǔn)確地掌控采購業(yè)務(wù)執(zhí)行情況通過系統(tǒng)提供多功能、多角度的報(bào)表，幫助企業(yè)各領(lǐng)導(dǎo)層實(shí)時(shí)掌控企業(yè)采購運(yùn)營狀況。產(chǎn)品特性支持集收集結(jié)管理模式支持分收集結(jié)管理模式支持分收分結(jié)管理模式支持由采購合同觸發(fā)的采購模式根據(jù)采購合同生成采購訂單采購訂單受采購合同控制供應(yīng)商評估：提供完整的采購價(jià)格管理體系采購詢價(jià)過程生成價(jià)格申請單生成采購訂單設(shè)置采購質(zhì)檢環(huán)節(jié)，并實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)計(jì)算配置質(zhì)量檢驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)置確定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)確定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)方案調(diào)整數(shù)量方案確定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)方案調(diào)整價(jià)格方案實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)采購價(jià)格計(jì)算入庫數(shù)量計(jì)算實(shí)時(shí)掌控全局庫存動(dòng)態(tài)庫存查詢：多物料屬性庫存管理，包括多計(jì)量、批次、保值期、自由項(xiàng)、序列號、條形碼等實(shí)時(shí)掌控采購業(yè)務(wù)執(zhí)行情況實(shí)現(xiàn)企業(yè)受托代銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)企業(yè)直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)基于角色的權(quán)限分配用戶與角色建立關(guān)聯(lián)為角色關(guān)聯(lián)公司為角色分配權(quán)限實(shí)時(shí)的例外事件管理，支持多種預(yù)警功能保質(zhì)期臨近預(yù)警庫齡預(yù)警采購到貨預(yù)警公司的審批流的要求應(yīng)用效果供應(yīng)商管理的平臺(tái)，統(tǒng)一對供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核、評估，建立與戰(zhàn)略供應(yīng)商的聯(lián)盟關(guān)系；強(qiáng)化物資采購的集中管理控制，采購物資的庫存將會(huì)維持在一個(gè)合理的水平，庫存占用資金水平日趨合理；充分發(fā)揮采購的規(guī)模優(yōu)勢，降低采購成本，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)會(huì)明顯縮短；實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)地分析采購價(jià)格執(zhí)行情況，幫您有效地控制采購成本；規(guī)范、協(xié)同、優(yōu)化企業(yè)采購業(yè)務(wù)處理流程；采購資金的規(guī)劃將會(huì)更準(zhǔn)確，更有預(yù)見性；加快采購資金周轉(zhuǎn)速度；采購交貨期、交貨數(shù)量、質(zhì)量將會(huì)得到有效的控制；采購物資的來源去向?qū)?huì)被精確記錄，使質(zhì)量跟蹤變得非常容易；集中質(zhì)量管理控制平臺(tái)，可以進(jìn)行集中質(zhì)量管理控制，也可避免重復(fù)投資人員、質(zhì)檢設(shè)備。企業(yè)可以通過預(yù)算來監(jiān)控戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)度，有助于控制開支，并預(yù)測企業(yè)的現(xiàn)金流量與利潤。本方案解決在計(jì)劃與預(yù)算管理方面的如下問題:1)如何幫助有效落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)計(jì)劃；2)如何幫助快速有效的編制計(jì)劃與預(yù)算；3)如何使計(jì)劃與預(yù)算在得到有效的貫徹和執(zhí)行；4)如何有效支撐的考核和評價(jià)體系；針對業(yè)務(wù)應(yīng)用難點(diǎn)及重點(diǎn)的信息化解決方案（1）構(gòu)建集中的計(jì)劃與預(yù)算管理平臺(tái)，建立統(tǒng)一的預(yù)算體系，核心是預(yù)算組織體系和樣表體系的建立；（2）通過系統(tǒng)固化計(jì)劃與預(yù)算編制、審批、調(diào)整、預(yù)算外審批流程；（3）完成年度目標(biāo)確定、計(jì)劃預(yù)算編制、計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行與控制、計(jì)劃預(yù)算分析與調(diào)整全流程管理；（4）與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成應(yīng)用，獲取執(zhí)行數(shù)據(jù)，傳遞控制方案到業(yè)務(wù)系統(tǒng)指導(dǎo)業(yè)務(wù)開展；（5）根據(jù)計(jì)劃預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。經(jīng)分析我們認(rèn)為在未來的財(cái)務(wù)管理中，除必要的核算功能外，更要求集核算、監(jiān)督、管理、決策分析性能于一體，同時(shí)又能夠適應(yīng)各企業(yè)應(yīng)用。針對業(yè)務(wù)應(yīng)用難點(diǎn)及重點(diǎn)的信息化解決方案１、財(cái)務(wù)管理的總體架構(gòu)根據(jù)以上的需求，我們認(rèn)為未來系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的總體架構(gòu)如下：將整體的應(yīng)用架構(gòu)分為三個(gè)層次：最底層是動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)及經(jīng)營模擬平臺(tái)，整個(gè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的連接集成的應(yīng)用都架構(gòu)在這平臺(tái)上；基于平臺(tái)之上的是后臺(tái)的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，滿足日常財(cái)務(wù)核算的要求。２、解決方案的關(guān)鍵應(yīng)用財(cái)務(wù)管理制度的有效貫徹和會(huì)計(jì)核算的規(guī)范統(tǒng)一　通過網(wǎng)上銀行實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的自動(dòng)對帳通過Internet向系統(tǒng)用戶提供開戶、銷戶、查詢、對帳、行內(nèi)轉(zhuǎn)帳、跨行轉(zhuǎn)帳、信貸、網(wǎng)上證券、投資理財(cái)?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目，使客戶可以足不出戶就能夠安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及個(gè)人投資等。網(wǎng)上銀行主要業(yè)務(wù)過程是企業(yè)將收款人信息提交給銀行，銀行按企業(yè)要求將款項(xiàng)由企業(yè)賬戶劃轉(zhuǎn)到收款人賬戶?，F(xiàn)金流量的實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)提供自動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量表的方法。公司可以通過統(tǒng)一設(shè)定現(xiàn)金流量的項(xiàng)目和現(xiàn)金流量的歸集分類規(guī)范，通過系統(tǒng)的控制保障，集團(tuán)做到每月、每周、每日直接獲取現(xiàn)金流量狀況，及時(shí)了解資金的流轉(zhuǎn)情況。另外，輻射的市場區(qū)域非常廣泛，在稅收申報(bào)、稅收核算方面也有不同的要求。應(yīng)用原理：應(yīng)用示例： 序號 業(yè)務(wù)類型 財(cái)務(wù)核算賬簿 稅務(wù)核算賬簿 說 明 1 商品銷售收入 依據(jù)：企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金－增值稅（銷項(xiàng)） 依據(jù)：稅法借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金－增值稅（銷項(xiàng)） 財(cái)務(wù)與稅務(wù)處理一致，在系統(tǒng)的一個(gè)賬套中處理后，可直接復(fù)制到另一賬套 2 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 財(cái)務(wù)全額費(fèi)用化借：管理費(fèi)用－業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款 稅務(wù)年銷售收入超過1500萬元的按3％扣除借：管理費(fèi)用－業(yè)務(wù)招待費(fèi)〔銷售收入3％〕 貸：銀行存款 〔實(shí)際發(fā)生額〕〔銷售收入3％〕 財(cái)務(wù)與稅務(wù)處理不一致，在系統(tǒng)的兩個(gè)賬套中分別處理，互不影響，產(chǎn)生各自的利潤資金管理解決方案現(xiàn)狀與分析資金是企業(yè)的命脈，有效地通過對現(xiàn)金流的監(jiān)督、控制和預(yù)測，實(shí)現(xiàn)對企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的安排和控制，防止企業(yè)發(fā)生支付危機(jī)，保持現(xiàn)金流動(dòng)的均衡性，并通過現(xiàn)金流動(dòng)有效控制企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)，獲取最大收益，更成為資金管理的核心內(nèi)容。在集團(tuán)已經(jīng)建立扎實(shí)的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)核算平臺(tái)的基礎(chǔ)上，借助于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息化手段，建立一個(gè)以資金平衡為基礎(chǔ)，融合銀行的金融服務(wù)，滿足公司資金計(jì)劃管理、結(jié)算業(yè)務(wù)管理、資金調(diào)度、財(cái)務(wù)核算、信貸業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和決策分析一體化的資金管理平臺(tái)。建立符合XX管理需求與管理成本的資金管理模式三算合一應(yīng)用模式三算合一的應(yīng)用模式，即“資金預(yù)算平衡資金需求、資金結(jié)算處理日常業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)核算反映業(yè)務(wù)結(jié)果”，通過把資金計(jì)劃、資金結(jié)算、資金調(diào)撥、財(cái)務(wù)核算的有效結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了資金全面監(jiān)控。設(shè)置內(nèi)部結(jié)算戶，對于內(nèi)部單位之間的資金流動(dòng)，在具體業(yè)務(wù)處理中以內(nèi)部委托收付款書為起點(diǎn)，集團(tuán)資金管理中心進(jìn)行內(nèi)部賬戶的資金轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)賬動(dòng)錢不動(dòng)。有效有效利用商業(yè)銀行的優(yōu)惠金融服務(wù)OA及門戶現(xiàn)狀與分析現(xiàn)在企業(yè)組織機(jī)構(gòu)龐大，包括諸多的職能部門和子公司，相應(yīng)的管理與控制方面出現(xiàn)很多無法避免的問題，通過建設(shè)協(xié)同管理系統(tǒng)是滿足企業(yè)信息化建設(shè)的需要, 更好的協(xié)助企業(yè)進(jìn)行信息化管理, 提升執(zhí)行管理能力。通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)本單位移動(dòng)辦公、資源共享、高效協(xié)同的事務(wù)處理機(jī)制，為本單位建立一個(gè)即時(shí)有效的信息交流管道，建立高質(zhì)量、高效率的信息網(wǎng)絡(luò)，為領(lǐng)導(dǎo)提供一個(gè)方便有效的事件跟蹤和監(jiān)督手段，實(shí)現(xiàn)辦公現(xiàn)代化、信息資源化、傳輸網(wǎng)絡(luò)化和人性化管理。此方案中關(guān)于辦公自動(dòng)化及門戶的論述僅是對未來XX信息化總體藍(lán)圖構(gòu)架的一個(gè)遠(yuǎn)景規(guī)劃和參考。提供協(xié)同工作、公文管理、公共信息、日程/會(huì)議管理、常用工具以及系統(tǒng)管理等應(yīng)用模塊。辦公自動(dòng)化及門戶系統(tǒng)結(jié)構(gòu)建設(shè)總圖如下，僅供參考，限于本次招標(biāo)重點(diǎn)，在此就不展開分別論述了。通過用友協(xié)同管理系統(tǒng)為內(nèi)部的信息傳遞建立聯(lián)系，便于單位內(nèi)部協(xié)同工作。搭建起單位內(nèi)高效協(xié)同的辦公平臺(tái)。通過用友協(xié)同管理系統(tǒng)的信息流程約束，規(guī)范管理過程，追求高效管理。提高效率、節(jié)約開支。節(jié)約公司在日常辦公中的紙張、消耗品、通訊等費(fèi)用，達(dá)到開源節(jié)支，增產(chǎn)增效的目的。 公司采購、生產(chǎn)、銷售、市場、財(cái)務(wù)、人力資源、行政辦公、技術(shù)、質(zhì)量等部門全力配合項(xiàng)目組工作，項(xiàng)目所安排的調(diào)研、測試、驗(yàn)收等工作必須優(yōu)先執(zhí)行，項(xiàng)目所需各項(xiàng)資源必須優(yōu)先保證，以保障項(xiàng)目的成功實(shí)施。內(nèi)容包括項(xiàng)目組織、工作流程、實(shí)施計(jì)劃、交付成果、變動(dòng)和文檔的審核和規(guī)范。行業(yè)應(yīng)用專家、高級咨詢顧問、技術(shù)顧問對應(yīng)用方案、技術(shù)方案的審核。項(xiàng)目實(shí)施小組內(nèi)部的質(zhì)量管理：包括系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)校驗(yàn)、培訓(xùn)考核等。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制的任務(wù)一是要防止和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，二是在意外事件發(fā)生時(shí)，如何應(yīng)對，將影響減少到最低。項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 項(xiàng)目名稱 任務(wù)名稱 任務(wù)簡述 開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間 OA系統(tǒng) 系統(tǒng)試運(yùn)行 完成OA系統(tǒng)安裝調(diào)試和集團(tuán)范圍試運(yùn)行 1月1日 2月25日 系統(tǒng)全面