【正文】 0萬(wàn)元以上（含80萬(wàn)元）經(jīng)分公司經(jīng)營(yíng)班子審議后，報(bào)董事會(huì)審批。（4）對(duì)外投資、擔(dān)保、對(duì)外借款合同等均需經(jīng)董事會(huì)審批。材料款的結(jié)算應(yīng)附有相關(guān)部門的進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單，材料管理部門應(yīng)造冊(cè)登記做好材料的收發(fā)明細(xì)賬，各種物資到貨時(shí)，堅(jiān)持“先入庫(kù)、后領(lǐng)用”的原則。材料發(fā)票、工程發(fā)票等相關(guān)發(fā)票的提供，應(yīng)符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定，對(duì)不符合到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。（2）單筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)1萬(wàn)元以下由分公司行政副總和常務(wù)副總審批；1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）經(jīng)分公司經(jīng)營(yíng)班子審議后，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。費(fèi)用發(fā)票的要求：發(fā)票要求是稅務(wù)的正式發(fā)票，內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額，并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須填寫(xiě)統(tǒng)一格式的《費(fèi)用開(kāi)支（請(qǐng)款）審批表》，經(jīng)辦人必須在每張發(fā)票背面簽字確認(rèn)，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用）分類、分次、分頁(yè)粘貼填制；差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開(kāi)填列，并計(jì)算好出差天數(shù)，住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。辦公用品的購(gòu)置：由各部門根據(jù)需要，編制計(jì)劃報(bào)行政部審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由人事行政部按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買統(tǒng)一報(bào)銷，行政部門應(yīng)建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。四、固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)添置、租賃、轉(zhuǎn)讓與報(bào)廢審批權(quán)限：5萬(wàn)元以內(nèi)（含5萬(wàn)元）的分公司經(jīng)營(yíng)班子審批；5萬(wàn)元以上的需報(bào)董事會(huì)審批。固定資產(chǎn)的購(gòu)置發(fā)票報(bào)銷時(shí)按正常的審批權(quán)限和報(bào)銷程序。低值易耗品的采購(gòu)報(bào)銷流程參照固定資產(chǎn)的采購(gòu)報(bào)銷流程。第二條 交通費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和辦法。在不影響工作的前提下，應(yīng)節(jié)約各項(xiàng)差旅費(fèi)開(kāi)支，特殊情況呈報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；第三條 住宿費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和辦法。出差伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住勤，每人按每天規(guī)定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼（省會(huì)城市及經(jīng)濟(jì)特區(qū)：50元/天，其他城市30元/天），駕駛員因公事出差，同樣享受此伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。第六條 出差費(fèi)用的報(bào)銷程序。如需超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的，應(yīng)報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；出差人員如需向分公司借支費(fèi)用的，應(yīng)在報(bào)批《出差申請(qǐng)表》的同時(shí)得到分管副總批準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦理暫借款手續(xù)；出差人員出差返回三天內(nèi)，填寫(xiě)《差旅費(fèi)用報(bào)銷單》交財(cái)務(wù)部審核，報(bào)分管副總或常務(wù)副總經(jīng)理審批；出差人員持批準(zhǔn)的《差旅費(fèi)用報(bào)銷單》到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，并充其借款或支付款項(xiàng)；出差費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,若無(wú)法提供原始發(fā)票者，需書(shū)面說(shuō)明報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；第七條 本暫行規(guī)定自2月1日起執(zhí)行，未盡事宜在執(zhí)行中完善，解釋權(quán)歸人事行政部。第二條 適用范圍：各職能部門，對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)簽訂的經(jīng)濟(jì)合同（員工勞動(dòng)合同管理規(guī)定不含在內(nèi)）；第三條 權(quán)責(zé)：一、合同項(xiàng)目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）：根據(jù)《合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，詳細(xì)、合法地訂立合同條款；審查訂立合同的主體，合同對(duì)方主體必須具備簽署合同的資格且具有履行合同的資格；審查合同對(duì)方經(jīng)辦人、代理人的資格，對(duì)方簽約人必須具備簽署合同的資格；如有必要應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行公證；跟蹤合同執(zhí)行情況，履行合同義務(wù)。三、財(cái)務(wù)部：根據(jù)合同需要參予洽談合同價(jià)款及付款方式，并根據(jù)合同編號(hào)設(shè)立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)立一臺(tái)帳，依據(jù)合同履行收付款工作，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)度情況和收付款情況一事一記。五、法律顧問(wèn)：負(fù)責(zé)從法律角度對(duì)合同條款進(jìn)行審核。（1）根據(jù)合同需要，指定合同洽談臨時(shí)小組成員，指定合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；（2）審核合同條款及合同價(jià)款；（3）監(jiān)督合同執(zhí)行情況。第四條 合同審批權(quán)限工程招標(biāo)及發(fā)包合同：100萬(wàn)元以下由分公司經(jīng)營(yíng)班子審批；100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）經(jīng)分公司經(jīng)營(yíng)班子審議后，報(bào)董事會(huì)審批。其他合同（設(shè)計(jì)、廣告、企劃、代理等）：?jiǎn)雾?xiàng)20萬(wàn)元以下由分公司經(jīng)營(yíng)班子審批；20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）經(jīng)分公司經(jīng)營(yíng)班子審議后，報(bào)董事會(huì)審批。第五條 合同管理流程一、單項(xiàng)費(fèi)用3萬(wàn)元及以下的合同：職能部門提出項(xiàng)目合同的需求，由該部門牽頭各相關(guān)部門配合，組織人員進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)單位不得少于三家，并就詢價(jià)結(jié)果、擬定建議等內(nèi)容形成書(shū)面報(bào)告提交例會(huì)審議，并報(bào)分公司經(jīng)營(yíng)班子審定。二、單項(xiàng)3萬(wàn)元以上的合同，凡涉及工程施工項(xiàng)目或單項(xiàng)3萬(wàn)元以上的合同，均應(yīng)采用招標(biāo)形式選擇實(shí)施單位，招標(biāo)及合同的工作流程按照《招標(biāo)工作管理辦法》及本制度實(shí)施。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款；對(duì)于合同標(biāo)的沒(méi)有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書(shū)面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共封存，加蓋公章或合同章，分別保管；每一合同文本均必須注明合同雙方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行帳號(hào)。五、合同變更與解除：合同雙方任何一方提出變更或解除合同必須依照原合同評(píng)審程序經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后方可執(zhí)行；如有變更或解除合同，雙方應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式通知，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章；有關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司分管副總經(jīng)理或常務(wù)副總匯報(bào)，并根據(jù)合同需要，及時(shí)通知法律顧問(wèn)；變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)程序，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分，與合同一并存檔；變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同具有同樣法律效力納入本規(guī)定的管理范圍；合同變更后，合同編號(hào)不予改變。招標(biāo)工作管理辦法為規(guī)范分公司在各項(xiàng)實(shí)施過(guò)程中各項(xiàng)費(fèi)用支出的管理，維護(hù)分公司在對(duì)外業(yè)務(wù)合作、運(yùn)作過(guò)程中的合法權(quán)益，特制定招標(biāo)工作管理辦法。目的是在于尋找信譽(yù)好、費(fèi)用合理、具備相應(yīng)資質(zhì)的單位，以期保證工程的質(zhì)量、維護(hù)公司信譽(yù)、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。2 、招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)：分公司常務(wù)副總3 、招標(biāo)小組為招標(biāo)工作的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，下屬各職能部門須配合招標(biāo)工作。一、設(shè)計(jì)招標(biāo) 招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)主持設(shè)計(jì)招標(biāo)的全過(guò)程。分公司領(lǐng)導(dǎo)審核合同文件簽署意見(jiàn)，并按審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)。財(cái)務(wù)部、人事行政部資料員負(fù)責(zé)傳遞到本部門的合同的保管。預(yù)算部負(fù)責(zé)工程施工招標(biāo)的具體工作，工程部配合。預(yù)算部負(fù)責(zé)施工期間合同的溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施。三、 設(shè)備、材料招標(biāo)根據(jù)董事會(huì)決議大宗采購(gòu)項(xiàng)目由集團(tuán)負(fù)責(zé)（具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容由集團(tuán)負(fù)責(zé)列表），未納入表內(nèi)的小宗采購(gòu)由分公司負(fù)責(zé)，并由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)主持采購(gòu)招標(biāo)的全過(guò)程。四、 企劃、廣告招標(biāo)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)主持招標(biāo)工作的全過(guò)程；企劃部負(fù)責(zé)企劃、廣告招標(biāo)的具體工作，提出合同文件；分公司領(lǐng)導(dǎo)審核合同文件簽署意見(jiàn)，并按審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)。第四條 工作流程一、 設(shè)計(jì)招標(biāo)程序：由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)發(fā)布招標(biāo)指令，招標(biāo)工作小組確定招標(biāo)方式。規(guī)劃設(shè)計(jì)部代表分公司發(fā)布設(shè)計(jì)招標(biāo)通告或邀請(qǐng)招標(biāo)函。由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織投標(biāo)單位查勘現(xiàn)場(chǎng)，解答投標(biāo)文件中的問(wèn)題。由招標(biāo)小組組織評(píng)標(biāo)，擬定中標(biāo)單位，并上報(bào)董事會(huì)審批后，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。擬訂的合同條款經(jīng)招標(biāo)小組成員會(huì)簽后，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽署意見(jiàn)，并按審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后簽訂合同。二、 工程施工招標(biāo)程序具有可預(yù)見(jiàn)性的或合同金額3萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目合同須進(jìn)行招標(biāo)。（2）招標(biāo)小組確定招標(biāo)方式。（4）預(yù)算部草擬招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法,并根據(jù)需要編制標(biāo)底，工程部協(xié)助配合。（6）預(yù)算部編制的標(biāo)底交招標(biāo)小組組長(zhǎng)封存。（8）預(yù)算部根據(jù)評(píng)審結(jié)果，向合格的承包商發(fā)送招標(biāo)文件、圖紙、技術(shù)資料。（10）預(yù)算部在約定的時(shí)間收齊投標(biāo)單位的投標(biāo)文件后，由招標(biāo)小組當(dāng)眾開(kāi)標(biāo)，并做好開(kāi)標(biāo)記錄。報(bào)告內(nèi)容包括：工程報(bào)價(jià)、優(yōu)惠程度、施工工期（交貨期）、付款方式、企業(yè)信譽(yù)、施工業(yè)績(jī)等。擬定中標(biāo)單位上報(bào)董事會(huì)。（14）預(yù)算部向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，對(duì)未中標(biāo)的單位，發(fā)出感謝函。針對(duì)工地發(fā)生的不可預(yù)見(jiàn)或合同金額小于3萬(wàn)元的合同，常務(wù)副總有權(quán)確定隊(duì)伍，立即進(jìn)場(chǎng)施工，并以審批單形式，上報(bào)董事會(huì)，同時(shí)通知分公司各相關(guān)部門。四、 企劃、廣告招標(biāo)程序由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)發(fā)布招標(biāo)指令，確定招標(biāo)方式；企劃部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件；企劃部代表公司發(fā)出廣告招標(biāo)通知或邀請(qǐng)招標(biāo)函；由招標(biāo)工作小組制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的方法和依據(jù)；由企劃部向競(jìng)標(biāo)單位說(shuō)明標(biāo)的項(xiàng)目的具體情況和投標(biāo)內(nèi)容，解釋招標(biāo)文件，解答投標(biāo)單位提出的問(wèn)題，并以書(shū)面形式明確送標(biāo)時(shí)間；企劃部在約定時(shí)間內(nèi)收齊投標(biāo)單位投標(biāo)文件后，由招標(biāo)小組當(dāng)眾開(kāi)標(biāo)，并做好開(kāi)標(biāo)記錄；由招標(biāo)工作小組組織評(píng)標(biāo)，擬訂中標(biāo)單位，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審核并上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后，由企劃部發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，對(duì)未中標(biāo)單位發(fā)出感謝函；企劃部會(huì)同財(cái)務(wù)部共同與中標(biāo)公司進(jìn)行合同談判，并就談判結(jié)果擬定合同文件；擬訂的合同文件經(jīng)招標(biāo)工作小組會(huì)簽后，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽置意見(jiàn)，并按審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后簽訂合同。第五條、招標(biāo)小結(jié)：簽定合同后，由項(xiàng)目的主辦部門做招標(biāo)過(guò)程的資料整理和書(shū)面小結(jié)，留存?zhèn)洳?。為了提高評(píng)標(biāo)小組的工作效率，開(kāi)標(biāo)時(shí)間要求相對(duì)集中。招標(biāo)小組成員及集團(tuán)公司各部門相關(guān)人員，必須遵守保密紀(jì)律，不得將招標(biāo)的會(huì)議內(nèi)容、過(guò)程和標(biāo)底透露他人。為了避免暗箱操作，從發(fā)標(biāo)到收標(biāo)書(shū)，最少應(yīng)有15天的時(shí)間間隔，如有特殊情況，則應(yīng)給予說(shuō)明。本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。第二條 適應(yīng)范圍：分公司所有在編員工、廚師。二、食堂暫按每人早餐3元，中晚餐各5元的標(biāo)準(zhǔn)安排伙食。除用餐人員繳費(fèi)外的食堂其他費(fèi)用及上級(jí)公司來(lái)客在食堂就餐的費(fèi)用均由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)。四、員工因故不在食堂用餐的，應(yīng)提前一天告知食堂管理人員，避免造成浪費(fèi)。二、宿舍生活設(shè)施的配備標(biāo)準(zhǔn)（原住房已有的設(shè)備不再重置）家具配備：每人床鋪一張（含床上用品）、床頭柜、書(shū)桌、空調(diào)、衣櫥。生活用品： 一套住房?jī)?nèi)共用設(shè)備；沙發(fā)、開(kāi)水器、茶具、普通廚具宿舍的租金、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、有線電視費(fèi)等公共費(fèi)用由分公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)。對(duì)公司已配置的各類用品應(yīng)建立領(lǐng)用登記制度，員工要負(fù)責(zé)保管好個(gè)人領(lǐng)取的生活用品，調(diào)離或辭職要做好移交，如有人為損壞，照價(jià)賠償。第五條 本暫行規(guī)定從2008年2月1日起執(zhí)行，未盡事宜在執(zhí)行中完善，解釋權(quán)歸人事行政部。第二條 分公司的薪酬、福利管理均要遵循本規(guī)定，實(shí)行統(tǒng)一管理，由分公司人事行政部負(fù)責(zé)落實(shí)，第三條 適用范圍：分公司所有員工。薪資計(jì)算方式：A：事假7天以內(nèi)（含）月工資—（月基本工資247。月應(yīng)出勤工作天數(shù)月實(shí)際缺勤天數(shù)）薪酬屬于個(gè)人隱私，任何員工不得公開(kāi)或私下詢問(wèn)、議論其他職員的薪酬。社保醫(yī)保等根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。生日禮物：?jiǎn)T工生日當(dāng)天（以以身份證出生日期為準(zhǔn)）可獲公司100元的生日禮物和生日賀卡。按月根據(jù)話費(fèi)發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。以上人員均按月根據(jù)實(shí)際發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。各部門將內(nèi)外勤人員名單報(bào)人事行政部審核批準(zhǔn)。分公司的福利項(xiàng)目不限以上內(nèi)容，可根據(jù)實(shí)際情況需要由人事行政部擬定，由常務(wù)副總經(jīng)理獲準(zhǔn)后統(tǒng)一組織實(shí)施。印章(鑒)管理制度(暫行) 第一條 為規(guī)范分公司印章的管理，保證印章使用的合法性，杜絕不必要的經(jīng)濟(jì)法律糾紛的產(chǎn)生，有效地維護(hù)分公司利益。第三條 印章分類：A類印章（鑒）：分公司公章、合同章、財(cái)務(wù)章、法人章、工程部門專用章、其它部門專用章、銀行印鑒章等。第四條 崗位權(quán)責(zé)常務(wù)副總、行政副總：批準(zhǔn)分公司A類印章（鑒）的使用。印章保管員：負(fù)責(zé)印章的安全保管和使用，確認(rèn)按印章核準(zhǔn)權(quán)限批準(zhǔn)后使用所保管的印章。印章保管人必須妥善保管印章，不得將印章轉(zhuǎn)借他人或請(qǐng)他人代為保管，如有遺失必須及時(shí)向常務(wù)副總和行政副總報(bào)告。第六條 印章使用使用印章須填寫(xiě)《印章(鑒)使用審批單》，《印章(鑒)使用審批單》一式兩聯(lián)實(shí)行編號(hào)管理, 各級(jí)人員需要用印時(shí)將填寫(xiě)的《印章(鑒)使用審批單》與所需印的文件一并上報(bào)審核，按程序核準(zhǔn)后方可蓋章。財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容使用發(fā)票專用章根據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。公司一般對(duì)外報(bào)送的宣傳材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)字、企業(yè)簡(jiǎn)況、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)字等資料必須使用分公司稿簽行文并經(jīng)部門經(jīng)理核稿、經(jīng)行政副總、常務(wù)副總確認(rèn)批準(zhǔn)后方可加蓋公章外送。轉(zhuǎn)帳、提現(xiàn)的支票必須附上經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、分管副總、常務(wù)副總簽字審批后的《印鑒使用審批單》和《費(fèi)用開(kāi)支（請(qǐng)款）審批表》后，方可加蓋公章。印章使用后印章管理人需填寫(xiě)《印章(鑒)使用記錄》、嚴(yán)禁在空白紙和空白介紹信、便函上蓋章備用，對(duì)蓋有公章的紙張要進(jìn)行登記，用后要及時(shí)處理銷毀。印章原則上不許帶出分公司，確因工作需要必須將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫(xiě)印章使用單，載明事項(xiàng)，經(jīng)行政副總及常務(wù)副總批準(zhǔn)后，由兩人以上隨同攜帶使用。1印章管理員必須嚴(yán)格保密制度，涉及未公開(kāi)的秘密事項(xiàng)不得外泄。印鑒使用申請(qǐng)流程：申請(qǐng)人填寫(xiě)《印章（鑒）使用審批單》, 申請(qǐng)人持《印章（鑒）使用審批單》及需蓋章文件→申請(qǐng)人所在部門經(jīng)理簽批→分管副總經(jīng)理意見(jiàn)→行政副總經(jīng)理意見(jiàn)→常務(wù)副總經(jīng)理核準(zhǔn)→印章保管人審核申請(qǐng)及文件確認(rèn)無(wú)誤后蓋章→《印鑒使用審批單》歸檔備查。第八條 過(guò)失責(zé)任