【正文】 佳安全庫存；負責對采購成本的控制；負責對供應商的管理；負責采購物品及外協(xié)產品的交貨與協(xié)調；負責采購物品及外協(xié)產品質量問題的解決、退貨與索賠；負責采購款項的結算支付。（五） 財務部：負責對采購計劃及采購預算的審核；采購物品及外協(xié)產品付款憑證的審核。第九條 采購計劃種類根據采購物品的不同應分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。（二） 月度采購計劃是在對年度采購計劃進行分解基礎上，依據上月實際采購情況、庫存情況、下月度需求預測、市場行情制訂當月的采購計劃，該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據之一。第十條 各店日常經營需求計劃各店根據每天的經營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報送每天的需求計劃，主要包括每天的銷售主產品及各種配料、一次性消耗物品等。各種物品的采購申請應由以下各部門提出：(一) 工程項目所需公司采購的材料、設備等，由項目負責人根據合同及設計任務書所作的預算，結合工程進度編制材料、設備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請；經部門負責人或授權人審核后，報開發(fā)副總審批；(二) 日常經營所需的原材料、輔助材料、產成品（包括外協(xié)產品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據經營需求及加工要求提出采購申請，經部門負責人或授權人審核后，報經營副總審批；(三) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請；經部門負責人或授權人審核后，由公司主管領導審批；(四) 經營、辦公等需要的大件設備和工具（屬于固定資產投資類）由使用部門在年初編制固定資產采購申請；由公司總經理審批；(五) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經部門負責人或授權人審核后，由總經理審批；(六) 庫房管理員可根據日常領料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由店管部經理審批；(七) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設備等，由技術中心根據需求時間提出月度或日采購申請，經部門負責人或授權人審核后，報營運副總審批。(九) 部門負責人/授權人審核本部門的采購申請時應檢查請購單的內容是否準確、完整，若不完整或有錯誤則應予以糾正。審核內容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內容、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字、是否在審批范圍內等。(二) 采購計劃應同時報送財務部審核，以利于公司資金的安排。只有現有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。(五) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更或撤銷時，必須立即通知采購部，及時根據實際情況更改采購計劃。如確屬急需物品，應填寫緊急采購申請表，由部門負責人審批后，由公司營運副總核準后才能列入采購范圍。采購應按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并嚴格按照采購計劃按質、按量、按時進行采購。屬于定點供應商供貨范圍內的物品，不管價值多少，可以直接從定點供應商處采購。(一) 定點供應商長期供貨的物品范疇：為有效降低采購成本，達到規(guī)模采購，并保證采購物品質量的穩(wěn)定性與標準，以下消耗較大且常用物品應盡量采用定點供應商長期議價供貨的方式：178。 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；178。 飲料類；178。 熟食、涼菜類委托對外加工產品。 進口材料和設備 ≥5萬元；178。 計算機、顯示器以及附件≥5萬元；178。 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥1萬元。(三) 比價采購的物品范疇：除定點供應商供貨范圍內以及符合招標采購條件的物品外的采購，以三家(包括三家)以上供應商的報價加以比較，最后選擇性價比最優(yōu)者予以訂購。(一) 采購人員在詢價、議價過程中必須向供應商提供足夠的信息以使供應商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產品的品名、質量要求、數量、服務、交貨期、交貨方式、地點、付款辦法等因素。(三) 采購人員應要求供應商在接到詢價資料后至少７天內以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報價意向（若供應商拒絕報價，則應將詢價資料退還給公司），若詢價資料寄出后供應商沒有任何答復，采購人員應打電話或電子郵件與供應商聯系，問清情況(如收到詢價資料與否？)。(五) 同類、同規(guī)格產品的詢價應有三家以上供應商的價格資料，同時應建立采購詢價比價臺帳。第十六條 詢價資料的整理(一) 采購員接到供應商的報價后，要評審報價的完整性和準確性，并了解報價的詳細構成，需要時應通過會議或電話溝通以弄清供應商的報價。(二) 若供應商報價的物品與請購物品略有不同或屬代用品者，采購人員應在請購單上詳細注明相關信息，并報經采購部經理、使用部門或請購部門同意并備案。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應商用以成本細分的方式再次報價。價格平臺應包含以下內容：（一） 材料（設備）名稱；（二） 規(guī)格型號；（三） 主要技術指標；（四） 價格區(qū)間；（五） 廠家（或供應商）；（六） 索引。在質量、服務標準、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價格最低者中標。(二) 供應商長期報價采購物品及外協(xié)產品，在事先議定的價格范圍內，由采購部經理核準；超出議定價格范圍外的，根據超出價格的多少，分別報公司主管領導或公司總經理審批。第十九條 訂購(一) 供應商及采購價格確定后，由采購部統(tǒng)一向供應商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。 (三) 屬于下列特殊情況的，可實行委托采購。2. 屬于單店的零星采購物品范圍，且月度采購金額累計在300元以內的，可委托單店自行采購，店管部負責監(jiān)督單店的采購是否嚴格執(zhí)行本辦法的相關規(guī)定。1. 由采購員代表公司簽訂采購合同的，必須有公司總經理的授權；2. 采購員負責根據規(guī)范的合同范本起草合同文本，報采購部經理審批并簽署意見，必要時，監(jiān)察部應參與合同文本的起草；3. 監(jiān)察部負責對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；4. 在完成以上審查修改后，采購合同應報營運副總審核并簽署意見后呈公司總經理批準加蓋公司合同專用章。第二十條 交貨及驗收（一） 訂購后采購員應及時將訂購單交由信息員保管，信息員據此編制采購日報表（，訂購單應同時送交收貨單位。無法于約定交貨期內交貨時，應及時通知請購部門并列入重點催辦項目。品質如有不符，應立即予以退回。庫管員驗貨后方可辦理入庫手續(xù)。入庫單一式四聯，一、二聯留存庫房（收貨人）（第二聯于月底財務稽核時送交財務處），第三聯采購部核算員留存，第四聯報銷時送交財務部會計進行財務處理。（六） 對于貨款已支付，發(fā)票已收到，月末貨物未到的在途材料或尚未驗收的材料，由采購部進行管理，采購人員先根據發(fā)票金額填寫入庫單（注明應收數量及在途字樣），并將發(fā)票拿到財務處確認金額，財務人員據此進行帳務處理。該部分在途原材料應在采購部采購月報中體現，并與財務部“在途物資”明細賬進行核對，以保證帳實相符。第二十一條 進度控制與事務聯系(一) 采購執(zhí)行過程中，采購部應按詢價、訂購、交貨三個階段負責對采購作業(yè)制定進度計劃并進行進度控制。(二) 采購物品及外協(xié)產品在使用中出現問題，采購員應負責聯系供貨商，處理有關質量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。第五章 采購結算第二十二條 采購付款(一) 采購款項須按采購合同規(guī)定或訂購單所約定的時間由采購部從財務部借款統(tǒng)一支付。供應商或配送方應定期(根據合同確定的結算期，在每月或每周)憑收貨清單與采購部核對應付帳款帳目，雙方核對無誤后向采購部申請付款。(四) 采購部根據結算計劃按資金使用申請程序(見財務管理手冊)向財務部申請借款，財務部負責人對照資金計劃審批后借出款項。采購部不得自行保存資金，應于支付款項時向財務部支取借款，即借即付。如確實需要直接交付支票的，由采購核算員帶正式合法發(fā)票(或收據、結算單等原始憑證)到財務部辦理借款手續(xù)?！〉诙龡l 報銷采購核算員支付采購貨款后應依據財務規(guī)定的報銷程序每旬辦理一次報銷手續(xù)，報銷單據應附上購貨發(fā)票、采購計劃單、訂購單、驗收入庫單，并由采購部經理審批。對長期客戶或重點客戶，以及金額在一定起點以上的往來客戶，應視情況按客戶名稱設置專宗，保管好相關的業(yè)務合同、提貨憑證、收付款憑據，并設置備查登記簿，逐筆記錄預付款、已付款、余款等情況。(二) 公司向各單店配送貨物后，配送單位應及時將配送清單報送財務部，財務部根據該貨物的成本(包括采購貨物本身的價格、稅金、運費和加工制作成本等)在各單店的帳戶上登記相應的應收帳款。第六章 采購成本控制第二十六條 采購成本控制關鍵點物品本身的采購價格、物品運輸配送費用、物品存儲費用以及存儲過程中發(fā)生的損耗、采購物品占用資金的利息費用是采購成本的主要構成部分。 確定最優(yōu)的采購價格178。 確定最佳的采購物品配送方式第二十七條 最優(yōu)采購價格的確定(一) 采用多種采購形式：包括招標采購、供應商長期定點采購、比價采購等，通過對各種采購形式的對比，找出成本最低的采購形式組合以達到降低采購成本的目的。決定一個合適的價格一般要經過一下幾個步驟：1. 多渠道詢價。2. 比價：分析各供應商提供材料的規(guī)格、品質要求、性能等才能建立比價標準。4. 議價：根據底價的資料，市場的行情，采購量的大小，付款期的長短等因素與供應商議定出合理的價格。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個步驟：存貨信息收集、存貨信息分析、確定安全庫存、確定合理訂貨量(一) 存貨信息的收集：1. 店管部庫管員、單店每日應填寫物品庫存日報表，反映本部門現有存貨物資的名稱、單