財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)-在線瀏覽
2025-06-02 01:29本頁(yè)面
【正文】 規(guī)劃，制定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督管理。根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，結(jié)合公司各單位的實(shí)際情況與公司發(fā)展要求，科學(xué)、合理分解各項(xiàng)指標(biāo)，完成公司級(jí)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的制定。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的過(guò)程控制，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。確保統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)有序運(yùn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無(wú)誤。編制年度計(jì)劃，對(duì)工程管理工作進(jìn)行全面檢查、監(jiān)督、考核。負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)公司部門、基層隊(duì)負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)考核、單項(xiàng)績(jī)效考核和機(jī)關(guān)部室月度考核等工作。營(yíng)業(yè)室主任崗位職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。負(fù)責(zé)收入檢算、計(jì)費(fèi)工作，全面掌握收入進(jìn)度，確保收入顆粒歸倉(cāng)，保證公司實(shí)現(xiàn)收入指標(biāo)。負(fù)責(zé)收入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作，及時(shí)為部門經(jīng)理提供信息。負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部雜作業(yè)收入、庫(kù)場(chǎng)隊(duì)過(guò)磅收入進(jìn)行核查，確保不漏收、不少收、不錯(cuò)收。嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全?？傎~會(huì)計(jì)崗位職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。負(fù)責(zé)月度會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、審核、報(bào)送工作，確保數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)分管債權(quán)債務(wù)的管理，控制往來(lái)款項(xiàng)的總額及賬齡。負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，統(tǒng)籌安排工作進(jìn)度，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清晰、報(bào)送及時(shí)。嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。收入管理崗位職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。負(fù)責(zé)公司收入會(huì)計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司收入各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司收入管理水平。負(fù)責(zé)預(yù)收賬款的管理，及時(shí)核對(duì)清理，年末將確實(shí)無(wú)法支付的預(yù)收款項(xiàng)報(bào)上級(jí)部門審批后，及時(shí)處理。負(fù)責(zé)港建費(fèi)報(bào)表的編制、上報(bào)工作，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)公司成本會(huì)計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司成本各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司成本管理水平。負(fù)責(zé)職工住房公積金管理，做好公積金匯繳、調(diào)整、變更、轉(zhuǎn)移、提取和發(fā)放工作，妥善保管職工提取公積金相關(guān)資料，避免丟失。負(fù)責(zé)社會(huì)統(tǒng)籌費(fèi)匯繳數(shù)據(jù)的審核監(jiān)督，嚴(yán)格按照法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行公司相關(guān)政策，做好統(tǒng)籌費(fèi)審核、監(jiān)督工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，足額繳納。嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。資產(chǎn)管理崗位職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的分析與管理，分析泊位、庫(kù)場(chǎng)、機(jī)械的使用效益情況。負(fù)責(zé)參與審批固定資產(chǎn)購(gòu)置立項(xiàng)過(guò)程，監(jiān)督主管部門嚴(yán)格按公司規(guī)定的范圍和程序開(kāi)展固定資產(chǎn)購(gòu)置業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)公司低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的管理，做好購(gòu)置、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、清查等手續(xù)工作，確保公司資產(chǎn)安全完整。對(duì)清查盤點(diǎn)出的問(wèn)題查找原因，提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司審批。嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。出納管理崗位職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司資金管理規(guī)定。嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存，不得超過(guò)開(kāi)戶銀行核定限額，現(xiàn)金業(yè)務(wù)做到日清日畢，賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬支票管理，依據(jù)付款審批程序齊全、合規(guī)的票據(jù)或報(bào)告簽發(fā)支票。負(fù)責(zé)銀行承兌匯票管理工作，妥善保管，及時(shí)做好復(fù)印、登記、托收、上繳、系統(tǒng)軟件錄入等工作，要確保安全、準(zhǔn)確，完整。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月清欠計(jì)劃完成情況，積極聯(lián)系開(kāi)發(fā)人員，協(xié)調(diào)好相關(guān)人員，做好資金管理工作。嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管財(cái)務(wù)信息安全。費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的分析與管理，分析費(fèi)用的增減變動(dòng)原因。負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷范圍包括，差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣教費(fèi)、汽車班因公出差在外地發(fā)生的燃材料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)（職工生活困難補(bǔ)助費(fèi)、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的獨(dú)生子女托幼費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工因工負(fù)傷赴外地就醫(yī)路費(fèi)、住院醫(yī)療期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的單身職工住宿費(fèi)等）。負(fù)責(zé)依據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證，科學(xué)合理列支各項(xiàng)費(fèi)用，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容。負(fù)責(zé)解釋相關(guān)報(bào)銷規(guī)定，服務(wù)熱情，嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)審核通過(guò)的原始憑證當(dāng)天辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，不得拖延。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)稅金管理規(guī)
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