某某公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度匯編-在線瀏覽
2025-05-30 13:52本頁(yè)面
【正文】 董事長(zhǎng)批準(zhǔn) 對(duì)審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)、應(yīng)收款的文件、批文、合同、單據(jù)等送呈董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，再交出納付款。董事長(zhǎng)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)出差審批單借款單領(lǐng)款單收款收據(jù)五、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用管理電算化系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境及操作環(huán)境參數(shù)設(shè)定后，未經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得實(shí)施改動(dòng)。任何人員不得直接打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)文件，隨意增、刪、改數(shù)據(jù)。六、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定 實(shí)行固定資產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)與分級(jí)歸口相結(jié)合的管理方法，建立健全固定資產(chǎn)使用單位崗位責(zé)任制。 建立固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行統(tǒng)一管理，固定資產(chǎn)在使用時(shí)的大修理、折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、停用等都 應(yīng)在卡片上進(jìn)行登記，報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)報(bào)廢，調(diào)出后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行卡片注銷。 固定資產(chǎn)的使用應(yīng)根據(jù)其性能，安排熟練工人上崗操作，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備使用操作規(guī)程，建立健全設(shè)備運(yùn)行臺(tái)帳及維護(hù)檢修記錄。 各分管部門(mén)組織固定資產(chǎn)的修理，應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃性，事先做好固定資產(chǎn)修理的計(jì)劃和各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。七、公司業(yè)務(wù)接待費(fèi)的管理規(guī)定 為了進(jìn)一步提升公司對(duì)外接待管理水平，促進(jìn)接待工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、高效化，恰當(dāng)、節(jié)儉地開(kāi)展好公司對(duì)外接待和公共關(guān)系工作，更好地塑造企業(yè)形象，促進(jìn)和諧發(fā)展，特制定本規(guī)定。 接待工作按來(lái)賓級(jí)別分成如下四類，并按類別區(qū)分接待標(biāo)準(zhǔn)及工作分工。該類接待由綜合部負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃和安排食宿,由公司主要領(lǐng)導(dǎo)陪同。（3） 三類接待：主要來(lái)賓為各同級(jí)兄弟公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)，該類接待由綜合部負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃和安排食宿, 由公司主要領(lǐng)導(dǎo)陪同。宴請(qǐng)餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（含酒水消費(fèi)），來(lái)賓一般宴請(qǐng)一次：（1）一類接待宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)為每人每次200元以內(nèi)。（3）三類接待宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)為每人每次100元以內(nèi)。（5）接待費(fèi)用超出核定標(biāo)準(zhǔn)之外的,不予報(bào)銷。業(yè)務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷流程按以上第四條公司收、付款審批流程操作。各部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)辦理的實(shí)際需要，到綜合辦公室填寫(xiě)物資請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單，并經(jīng)本部門(mén)及綜合辦負(fù)責(zé)人審批，再報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批后，交由綜合辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。辦公用品等采購(gòu)人員報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用時(shí)，需提供：已批準(zhǔn)的物資請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單；經(jīng)辦人簽字的采購(gòu)清單；合法正規(guī)的采購(gòu)發(fā)票；采購(gòu)數(shù)額較大的，還需提供產(chǎn)品購(gòu)銷合同；供應(yīng)商對(duì)公銀行賬戶等資料到公司財(cái)務(wù)室填費(fèi)用報(bào)銷單，然后按上面第四條公司收、付款審批流程操作。綜合辦公室應(yīng)有專人對(duì)辦公用品、低值易耗品等物品歸口建立收到、領(lǐng)用、使用臺(tái)帳登記管理，并負(fù)責(zé)清查盤(pán)點(diǎn)。為規(guī)范建安工程款支付流程,加快流轉(zhuǎn)速度,提高工作效率,特制定本建安工程款支付流程。經(jīng)總工程師審核簽字后分別報(bào)送總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部備案，做為籌措工程款的計(jì)劃依據(jù)。監(jiān)理在接到上述申請(qǐng)資料后二天內(nèi)完成審核工作，對(duì)已完成形象進(jìn)度進(jìn)行審核，報(bào)送工程部審核；工程部收到上述資料后，工程部經(jīng)理應(yīng)在一天內(nèi)完成審核工作，并在《工程款支付審批單》提出審核意見(jiàn)簽字，附加上月可以完整說(shuō)明工程形象的照片，然后提交總工程師審核；總工程師收到上述資料后，一天內(nèi)完成審核工作，然后提交工程咨詢單位審核，此審核工作為五天； 工程咨詢單位審核完成后，提交《工程款支付審核書(shū)》及審核資料至總工程師； 總工
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