某某公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度匯編-wenkub
2023-04-27 13:52:20 本頁(yè)面
【正文】 元以內(nèi)。（3） 三類接待：主要來(lái)賓為各同級(jí)兄弟公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)，該類接待由綜合部負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃和安排食宿, 由公司主要領(lǐng)導(dǎo)陪同。 接待工作按來(lái)賓級(jí)別分成如下四類，并按類別區(qū)分接待標(biāo)準(zhǔn)及工作分工。 各分管部門組織固定資產(chǎn)的修理，應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃性，事先做好固定資產(chǎn)修理的計(jì)劃和各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 建立固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行統(tǒng)一管理，固定資產(chǎn)在使用時(shí)的大修理、折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、停用等都 應(yīng)在卡片上進(jìn)行登記，報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)報(bào)廢，調(diào)出后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行卡片注銷。任何人員不得直接打開數(shù)據(jù)庫(kù)文件，隨意增、刪、改數(shù)據(jù)?？偨?jīng)理費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)出差審批單借款單領(lǐng)款單收款收據(jù) 董事長(zhǎng)批準(zhǔn) 對(duì)審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)、應(yīng)收款的文件、批文、合同、單據(jù)等送呈董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，再交出納付款。報(bào)銷人員費(fèi)用報(bào)銷單出差審批單采購(gòu)審批表財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單領(lǐng)款單《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，經(jīng)辦人員提交給部門負(fù)責(zé)人審核簽字，部門負(fù)責(zé)人須對(duì)以下方面進(jìn)行審核：1） 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；2） 費(fèi)用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。四、公司收、付款審批流程如下表：xx基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖流程圖說(shuō)明權(quán)責(zé)部門及金額相關(guān)表單文件收款、報(bào)銷單據(jù)整理粘貼 部門負(fù)責(zé)人審核發(fā)核財(cái)務(wù)部審核填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單》NGNGNG經(jīng)辦人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票、匯票、保險(xiǎn)柜鑰匙及密碼等各種單據(jù)物品負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。所有收、付款項(xiàng)的原始憑證必須經(jīng)公司規(guī)定的有關(guān)人員審核簽字完畢，在保證合法、合格、單據(jù)完備的情況下方可收、付。妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。二、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰?！? 組織編制公司年度、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面全面工作。 xx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理制度（試行版）第一章 總 則 為了規(guī)范和統(tǒng)一xx基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的會(huì)計(jì)核算，真實(shí)、完整地提供會(huì)計(jì)信息，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等有關(guān)法律、法規(guī)，以及《xx基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司章程》制定本制度。執(zhí)行國(guó)家上級(jí)部門財(cái)經(jīng)、法紀(jì)、廉潔自律。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施； 負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明，每月15日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)
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