某某公司內(nèi)部財務(wù)管理制度匯編-wenkub
2023-04-27 13:52:20 本頁面
【正文】 元以內(nèi)。（3） 三類接待：主要來賓為各同級兄弟公司的董事長、總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)，該類接待由綜合部負責編制活動計劃和安排食宿, 由公司主要領(lǐng)導(dǎo)陪同。 接待工作按來賓級別分成如下四類，并按類別區(qū)分接待標準及工作分工。 各分管部門組織固定資產(chǎn)的修理，應(yīng)加強計劃性，事先做好固定資產(chǎn)修理的計劃和各項準備工作。 建立固定資產(chǎn)卡片進行統(tǒng)一管理，固定資產(chǎn)在使用時的大修理、折舊計提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、停用等都 應(yīng)在卡片上進行登記，報請批準報廢，調(diào)出后，應(yīng)及時進行卡片注銷。任何人員不得直接打開數(shù)據(jù)庫文件，隨意增、刪、改數(shù)據(jù)?？偨?jīng)理費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差審批單借款單領(lǐng)款單收款收據(jù) 董事長批準 對審核符合要求的報銷單據(jù)、應(yīng)收款的文件、批文、合同、單據(jù)等送呈董事長，由董事長進行批準簽字，再交出納付款。報銷人員費用報銷單出差審批單采購審批表財務(wù)費用報銷制度借款單領(lǐng)款單《費用報銷單》及相關(guān)單據(jù)準備完成后，經(jīng)辦人員提交給部門負責人審核簽字，部門負責人須對以下方面進行審核：1） 費用產(chǎn)生的原因及真實性；2） 費用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。四、公司收、付款審批流程如下表：xx基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責任公司財務(wù)費用報銷流程圖流程圖說明權(quán)責部門及金額相關(guān)表單文件收款、報銷單據(jù)整理粘貼 部門負責人審核發(fā)核財務(wù)部審核填寫《費用報銷申請單》NGNGNG經(jīng)辦人員根據(jù)公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。負責保管未簽發(fā)的支票、匯票、保險柜鑰匙及密碼等各種單據(jù)物品負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。所有收、付款項的原始憑證必須經(jīng)公司規(guī)定的有關(guān)人員審核簽字完畢，在保證合法、合格、單據(jù)完備的情況下方可收、付。妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。二、會計崗位職責貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰?！? 組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。 負責公司財務(wù)方面全面工作。 xx有限責任公司財務(wù)管理制度（試行版）第一章 總 則 為了規(guī)范和統(tǒng)一xx基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責任公司（以下簡稱“公司”）的會計核算，真實、完整地提供會計信息，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》等有關(guān)法律、法規(guī)，以及《xx基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責任公司章程》制定本制度。執(zhí)行國家上級部門財經(jīng)、法紀、廉潔自律。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施； 負責制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。負責編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月15日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財
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