【正文】 送。瀝青廠廠長(zhǎng)必須保證加油設(shè)備硬件配備齊全，運(yùn)行良好。第五條 油品保管員為各車間鏟車加燃料油的直接操作者，及時(shí)準(zhǔn)確地為各單位燃料油需求負(fù)責(zé)。第六條 統(tǒng)計(jì)員為月末用油統(tǒng)計(jì)的第一責(zé)任人，正確區(qū)分并統(tǒng)計(jì)鏟車用油量和拌機(jī)生產(chǎn)用油量。 第三節(jié) 拌站燃料油使用過(guò)程管理（一）加油第七條 車間需要用油時(shí)由拌和機(jī)班長(zhǎng)及時(shí)通知油品保管員，并在《拌站加油記錄表》（見附表31）姓名欄內(nèi)簽字確認(rèn)。月末及時(shí)將《拌站加油記錄表》上交統(tǒng)計(jì)員。統(tǒng)計(jì)員及時(shí)進(jìn)行用油統(tǒng)計(jì)，區(qū)分設(shè)備用油和生產(chǎn)用油，制作《各單位用油統(tǒng)計(jì)表》和《油品收、發(fā)、存放表》（見附表32）。第十一條 統(tǒng)計(jì)員作為監(jiān)盤人，月末監(jiān)督油品盤點(diǎn)，并在《油品盤點(diǎn)明細(xì)表》中簽字確認(rèn)，據(jù)此填寫《各單位用油統(tǒng)計(jì)表》和《油品收、發(fā)、存放表》，并上交財(cái)務(wù)部。第十三條 金融財(cái)務(wù)部每半年根據(jù)盤點(diǎn)差異調(diào)整賬務(wù)。第十五條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。盤點(diǎn)人： 監(jiān)盤人：附表34：油品盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表部門 200 年 月油品名稱單位單價(jià)盤存數(shù)賬面數(shù)盤盈盤虧差異原因說(shuō)明領(lǐng)導(dǎo)意見數(shù)量總值數(shù)量總值瀝青廠廠長(zhǎng)： 油品保管員： 統(tǒng)計(jì)員：第四章 倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)出管理辦法第一節(jié)總則第一條 為規(guī)范公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)管理，有效控制庫(kù)存物資進(jìn)出，保障公司財(cái)產(chǎn)安全，提高生產(chǎn)管理效率，增加公司經(jīng)濟(jì)效益，制定本辦法。倉(cāng)儲(chǔ)管理必須堅(jiān)持全過(guò)程控制的原則，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)管理員是倉(cāng)儲(chǔ)管理的直接責(zé)任人，事業(yè)部經(jīng)理是事業(yè)部倉(cāng)儲(chǔ)管理的主要責(zé)任人。第四條 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)入庫(kù)通知清點(diǎn)入庫(kù)原材料，配件和耗材，檢查實(shí)際入到庫(kù)物資的型號(hào)、數(shù)量、供貨商等信息是否與入庫(kù)通知一致。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員將有差異物資放入倉(cāng)庫(kù)暫存架，避免同其他物資混淆，并記錄臨時(shí)賬。《收料異常通知單》共兩聯(lián)，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員留存?zhèn)洳?。《入?kù)單》共三聯(lián)，經(jīng)相關(guān)人員簽字后，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部門留存?zhèn)洳?。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題則要求倉(cāng)庫(kù)管理員在一個(gè)工作日內(nèi)查明解決。第九條 每月月末，財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)送交的《原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫(kù)匯總表》和《入庫(kù)單》以及采購(gòu)部門送交的采購(gòu)清單同供應(yīng)商財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)賬，貨已到發(fā)票未到的物資，作暫估入賬處理。第十一條 道路中心生產(chǎn)部門應(yīng)在生產(chǎn)完工后一個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)成品送交倉(cāng)庫(kù)，并且隨帶生產(chǎn)記錄以供倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)核對(duì)所用。第十三條 如果倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)差異，倉(cāng)庫(kù)管理員通知生產(chǎn)部門處理差異，并暫時(shí)堆放產(chǎn)成品于倉(cāng)庫(kù)，避免同其他正常入庫(kù)的產(chǎn)成品混淆，同時(shí)記錄臨時(shí)賬。第十四條 如果倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)無(wú)差異，則填寫《入庫(kù)單》（見附表42）、登記臺(tái)賬、同時(shí)將產(chǎn)成品分門別類整齊上架或堆垛。第十五條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)以上產(chǎn)成品入庫(kù)程序進(jìn)行復(fù)核或抽核。第十六條 每月月末倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)當(dāng)月產(chǎn)成品的入庫(kù)情況編制《原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫(kù)匯總表》（見附表43），倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人復(fù)核無(wú)誤后，交金融財(cái)務(wù)部作入賬使用。除上述兩部門外，其他部門人員不得領(lǐng)用倉(cāng)儲(chǔ)的配件和耗材。其中，生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)指指各機(jī)施站、拌站站長(zhǎng)及其部門內(nèi)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。第十九條 倉(cāng)庫(kù)管理員收到《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》，檢查申請(qǐng)和審批手續(xù)是否齊全。如果申請(qǐng)審批程序齊全，準(zhǔn)備出庫(kù)配件，填寫《出庫(kù)單》（見附表45），并由倉(cāng)庫(kù)管理員和領(lǐng)用人簽字，登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳。一共三聯(lián)，一聯(lián)至領(lǐng)用部門，一聯(lián)至金融財(cái)務(wù)部，還有一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底備查。第二十條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)上訴領(lǐng)料程序進(jìn)行復(fù)核或抽核，檢查申請(qǐng)、審批和出庫(kù)手續(xù)是否齊全正確。第二十一條 每月月底倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)當(dāng)月《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《出庫(kù)單》匯總編制《配件、耗材使用匯總表》（見附表46），并附上《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《出庫(kù)單》。復(fù)核無(wú)誤后交金融財(cái)務(wù)部。（配件、耗材領(lǐng)用出庫(kù)流程圖參見附圖43）第五節(jié) 原材料領(lǐng)用出庫(kù)第二十四條 原材料領(lǐng)用出庫(kù)辦法專指道路中心研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)領(lǐng)用原材料和進(jìn)一步加工瀝青混合料時(shí)領(lǐng)用自行生產(chǎn)的中間產(chǎn)品（產(chǎn)成品）的管理辦法。第二十六條 生產(chǎn)車間主任跟據(jù)原材料的使用目的和使用數(shù)量進(jìn)行審批，同意后在《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)。如果不齊全，退回申請(qǐng)單不予發(fā)貨。《領(lǐng)料單》要連號(hào)記錄，不得跳號(hào)，并且填寫生產(chǎn)單號(hào)、原材料用途。領(lǐng)料程序結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理員須在相應(yīng)《原材料領(lǐng)料申請(qǐng)單》上加蓋“物資發(fā)出”字樣的印章，并嚴(yán)格保管。遇到問(wèn)題須檢查原因，追究倉(cāng)庫(kù)管理員責(zé)任或通知領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)追究領(lǐng)料人責(zé)任。如果發(fā)生領(lǐng)用的原材料多余時(shí)，暫時(shí)保存放在生產(chǎn)車間，以備下次生產(chǎn)使用。第三十一條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)上述程序進(jìn)行復(fù)核，檢查《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《領(lǐng)料單》是否一一對(duì)應(yīng)，手續(xù)是否齊全正確，匯總金額是否正確。復(fù)核無(wú)誤則簽字確認(rèn)，將《原材料使用匯總表》及所有所附《原材料領(lǐng)料申請(qǐng)單》和《領(lǐng)料單》交金融財(cái)務(wù)部門。（原材料領(lǐng)用出庫(kù)流程圖參見附圖44）第六節(jié) 附則第三十三條 本辦法由總經(jīng)室負(fù)責(zé)解釋。附表41收料異常通知單 年 月 日 倉(cāng)庫(kù) 報(bào)送 部門 編號(hào)：供應(yīng)商名稱采購(gòu)清單編號(hào)到貨時(shí)間收料異常情況說(shuō)明：采購(gòu)物料明細(xì)到貨物料明細(xì)差異情況說(shuō)明名稱和規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)名稱和規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)庫(kù)管理員：附表42可采用標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)入庫(kù)單格式 如上海立信會(huì)計(jì)賬冊(cè)公司出品《入庫(kù)單》 入 庫(kù) 單 No 年 月 日 連續(xù)號(hào)_______部門訂單號(hào)碼或合同號(hào)驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)日期 編號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量?jī)r(jià)格第 聯(lián)；共 聯(lián)備注訂購(gòu)交庫(kù)實(shí)收單價(jià)總額合計(jì)財(cái)會(huì)部門主管記賬倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人倉(cāng)庫(kù)管理員送交人員 一式三聯(lián)。原材料 168。耗材 168。2 部門領(lǐng)導(dǎo)在簽署審批意見的同時(shí)，須將物品清單中的空余欄用“”劃除。一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由材料員留存?zhèn)洳椋块T名稱需祥稱，如果是市政項(xiàng)目需明確到工區(qū)附表46配件、耗材使用匯總表倉(cāng)庫(kù)： 年 月 日~ 年 月 日 第 頁(yè)領(lǐng)用部門編號(hào)物品名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總值備注合計(jì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)庫(kù)管理員： 制表日期：注：該表須附上《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《出庫(kù)單——財(cái)務(wù)聯(lián)》交至金融財(cái)務(wù)部。2 部門領(lǐng)導(dǎo)在簽署審批意見的同時(shí)，須將物品清單中的空余欄用“”劃除。一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由材料員留存?zhèn)洳?，部門名稱需祥稱，如果是市政項(xiàng)目需明確到工區(qū)附表49原材料使用匯總表倉(cāng)庫(kù)： 年 月 日~ 年 月 日 第 頁(yè)領(lǐng)用部門產(chǎn)成品名稱編號(hào)原材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總金額備注合計(jì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)庫(kù)管理員： 制表日期：注：該表須附上《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《領(lǐng)料單——財(cái)務(wù)聯(lián)》交至金融財(cái)附圖41附圖41附圖42附圖43附圖44第五章 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)辦法第一節(jié) 總則第一條 為規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，明確倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作責(zé)任，保證公司財(cái)產(chǎn)安全，制定本辦法。第二節(jié) 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)人員第三條 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)人員分總盤人、監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人。第五條 盤點(diǎn)人由倉(cāng)庫(kù)管理員（初盤）或倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人（復(fù)盤）負(fù)責(zé)清點(diǎn)，登記等具體盤點(diǎn)工作。第三節(jié) 盤前流程第七條 倉(cāng)庫(kù)管理員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行自盤。盤點(diǎn)日期的決定要配合財(cái)務(wù)部門成本會(huì)計(jì)的核算，并盡量選擇在節(jié)假日或公司業(yè)務(wù)較少時(shí)進(jìn)行。第八條 倉(cāng)庫(kù)管理員在盤點(diǎn)前要及時(shí)清理清潔倉(cāng)庫(kù)，使倉(cāng)庫(kù)井然有序，便于計(jì)數(shù)與盤點(diǎn)；將單據(jù)、文件、賬冊(cè)整理就緒，未登賬、銷賬的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。倉(cāng)庫(kù)關(guān)閉前，必須通知各用料部門預(yù)領(lǐng)盤點(diǎn)期間所需的物料。同時(shí)填寫《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》（見附表52），一并流轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人處。監(jiān)盤人和總盤人分別在各自簽字欄內(nèi)簽字。第十二條 抽盤由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)室人員根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員需就盤點(diǎn)差異說(shuō)明原因，由審計(jì)室主任和金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核并提出處理建議，報(bào)送總經(jīng)理審批。以上每一步驟完成時(shí)，執(zhí)行人應(yīng)根據(jù)先后順序登記《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》。各部門以此作為調(diào)賬依據(jù)并填寫《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》。第五節(jié) 附則第十五條 本辦法由金融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附表51倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)： 年 月 日 第 頁(yè)編號(hào)物品名稱規(guī)格單位賬存數(shù)量初盤數(shù)量復(fù)盤數(shù)量盈虧數(shù)量備注總盤人： 監(jiān)盤人： 復(fù)盤人： 初盤人：附表52倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單序號(hào)部門/人員任務(wù)所附表單及其有無(wú)任務(wù)完成情況完成日期執(zhí)行人備注1倉(cāng)庫(kù)保管員做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備并進(jìn)行初盤，登記《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》：□有；□無(wú)2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部人員、審計(jì)室主任聯(lián)合對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行復(fù)盤，登記《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》：□有；□無(wú)3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部人員分析并說(shuō)明盤點(diǎn)差異原因，登記《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》：□有；□無(wú)《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》：□有；□無(wú)4財(cái)務(wù)部人員、審計(jì)室主任審核盤點(diǎn)差異原因，并提出處理意見，登記《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》：□有；□無(wú)《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》：□有；□無(wú) 5事業(yè)部經(jīng)理審批《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》和《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》，登記《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》：□有；□無(wú)《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》：□有；□無(wú)6倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》和《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》調(diào)整臺(tái)賬《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》：□有；□無(wú)《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》：□有；□7財(cái)務(wù)部根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表