【正文】 詳見附件二十二）l 工作筆記：要求每日做好工作筆記；l 每月/周匯報(bào)制度：每月/周的回顧和下月/周的展望。l 部門將人員條件和崗位說明報(bào)人力資源部，并由人力資源部負(fù)責(zé)招聘，并進(jìn)行初步面試。l 人力資源部將人員請(qǐng)聘單（詳見附件一），報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并據(jù)此更新組織結(jié)構(gòu)圖。人力資源部根據(jù)應(yīng)聘人的書面資料，將符合基本條件和適合該崗位的侯選人參加面試。錄用前，必須經(jīng)過體檢。l 一旦錄用，自動(dòng)進(jìn)入試用期。培訓(xùn)內(nèi)容；l 核心價(jià)值觀；企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)；企業(yè)文化。l IT（行業(yè)背景）/市場營銷知識(shí)；產(chǎn)品及技術(shù)知識(shí)；管理知識(shí)和方法。l 同事間溝通/歷史文件等。l 所有正式員工享有養(yǎng)老保險(xiǎn)、大病統(tǒng)籌、住房公積金、獎(jiǎng)金、有薪假期（一年以上正式員工）等福利待遇。B工作效率明顯出眾、工作質(zhì)量尤其出色者。D為公司提出合理的、科學(xué)的、建設(shè)性的建議，并因此項(xiàng)建議為公司帶來益處。F敢于揭發(fā)、檢舉損害公司利益和聲譽(yù)的各種違法行為者。如：季度和年度獎(jiǎng)勵(lì)、特殊獎(jiǎng)勵(lì)、積累歷史聲譽(yù)與貢獻(xiàn)。C優(yōu)先提供培訓(xùn)與發(fā)展的機(jī)會(huì)。負(fù)激勵(lì)不僅僅是糾正員工的不良行為，更重要的是激勵(lì)員工從根本上改變他們的行為和態(tài)度，以取得良好的改善。轉(zhuǎn)正后提前一個(gè)月。并應(yīng)全部歸還手中所有有關(guān)本公司的資料和文檔。l 開除：當(dāng)員工嚴(yán)重違反本公司的各項(xiàng)管理?xiàng)l例、或觸犯了國家的法律法規(guī)，造成嚴(yán)重后果者，本公司將視情節(jié)予以開除。l 健康問題： 當(dāng)員工患難以治愈的疾病或慢性病時(shí)，經(jīng)醫(yī)生證明仍不能到崗或到崗不能正常工作，或不能從事公司另行安排的工作者，公司將視其病情予以酌情處理。l 公司裁員： 由于公司產(chǎn)品和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，公司可能會(huì)不需要某些崗位。如實(shí)在無法安排，應(yīng)提前向員工講明，并按有關(guān)政策辦理離職手續(xù)。員工守則個(gè)人修養(yǎng)：l 自信。l 負(fù)責(zé)任的承諾。l 正直和誠實(shí)。l 團(tuán)隊(duì)精神。l 企業(yè)主人翁意識(shí)、責(zé)任感。組織紀(jì)律：l 對(duì)企業(yè)決策，100%的努力執(zhí)行，合力向前，成就事業(yè)。專業(yè)素質(zhì)及業(yè)務(wù)能力：l 對(duì)產(chǎn)業(yè)的濃厚興趣。l 個(gè)人的長期生涯規(guī)劃。l 思考和分析。人力資源流程圖部門 崗位說明、人員條件總經(jīng)理人力資源部人員請(qǐng)聘單審 批 招聘申請(qǐng)表招聘 面試評(píng)估表 面試 試用培訓(xùn) 辭退轉(zhuǎn)正辭職申請(qǐng)表 辭職(解聘) 財(cái)務(wù)體系財(cái)務(wù)體系主要對(duì)資金、資產(chǎn)、票據(jù)、稅收等內(nèi)容進(jìn)行創(chuàng)造性的經(jīng)營活動(dòng)及管理。甚至很大程度上決定了企業(yè)的生死存亡。資產(chǎn)管理有效規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。4. 內(nèi)部的預(yù)算和核算以及分析預(yù)測功能是財(cái)務(wù)部的日常主要工作內(nèi)容。適用范圍： 所有從事于財(cái)務(wù)工作的人員。l 財(cái)務(wù)人員原則上均須持有上崗證書。目前尚無上崗證書的財(cái)務(wù)人員，自本規(guī)定公布之日起一年內(nèi)須取得上崗證書，逾期尚未取得上崗證書者，將不得再從事財(cái)務(wù)工作。l 財(cái)務(wù)人員應(yīng)做好公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。組織結(jié)構(gòu)：年度企業(yè)部門白皮書。二、財(cái)務(wù)管理制度：根據(jù)國家規(guī)定的有關(guān)政策、法律，對(duì)本單位財(cái)務(wù)科目的設(shè)置，應(yīng)結(jié)合本單位的實(shí)際情況對(duì)會(huì)計(jì)憑證作出科學(xué)科目分類。填制記帳憑證，按記帳規(guī)則登記總帳和明細(xì)帳，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，帳面清晰，帳物相符，帳帳相符，日清月結(jié)。辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)催收清算，應(yīng)付暫收款項(xiàng)要抓緊清償，對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因按規(guī)定上報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。管理日常的經(jīng)營管理票據(jù)和相關(guān)憑證，根據(jù)銷售票據(jù)等有關(guān)憑證，正確計(jì)算銷售收入、成本、費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。負(fù)責(zé)工資分配的核算，按照工資支付對(duì)象編制工資分配表，填制記帳憑證，組織發(fā)放。負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)核算和有關(guān)的往來結(jié)算業(yè)務(wù)。1建立固定資產(chǎn)登記制度，對(duì)低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè)。1正確歸集共同費(fèi)用，合理分?jǐn)偂Ｒ院笤路菔栈?，則按80%沖減當(dāng)月費(fèi)用。1為壓縮不必要的經(jīng)費(fèi)開支，提高經(jīng)營效益，加強(qiáng)資金管理，各部門的經(jīng)營費(fèi)用，財(cái)務(wù)人員有權(quán)審核檢查，以確保公司經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理為財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)財(cái)務(wù)部工作負(fù)完全責(zé)任，對(duì)各項(xiàng)工作完成情況要及時(shí)向公司匯報(bào)。負(fù)責(zé)組織全體財(cái)務(wù)人員，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策及公司有關(guān)規(guī)章制度，組織公司的全面核算工作。財(cái)務(wù)方面：l 負(fù)責(zé)公司年度予決算，協(xié)助籌措資金，辦理有關(guān)手續(xù)，合理使用貸款和加強(qiáng)資金管理，做好結(jié)算工作。l 負(fù)責(zé)檢查督促計(jì)劃、清算、科目的運(yùn)用，成本核算、制單、記賬、對(duì)賬、報(bào)表等崗位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算。l 審核年、季、月會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)預(yù)測和各種經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，作好領(lǐng)導(dǎo)參謀。經(jīng)辦稅務(wù)、工商工作，保證及時(shí)、逐額交納國稅和其它應(yīng)交稅款，督查、報(bào)送各類會(huì)計(jì)報(bào)表。主辦會(huì)計(jì)職責(zé)1. 根據(jù)國家的統(tǒng)一規(guī)定和要求，正確編制會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，作好會(huì)計(jì)核算工作，登記總帳。3. 負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類賬，掌握經(jīng)銷業(yè)務(wù)收支情況。5. 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算，計(jì)提折舊。每年年底清點(diǎn)一次固定資產(chǎn)，每半年審核低值易耗品的使用情況，及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)說明。掌握成本開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，審核成本列支范圍。付款手續(xù)，驗(yàn)查合同及經(jīng)辦人申請(qǐng)、部門經(jīng)理及公司批準(zhǔn)意見。負(fù)責(zé)系統(tǒng)地保管整理會(huì)計(jì)資料，建立會(huì)計(jì)檔案，并注意其保密性。特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理同意，財(cái)務(wù)專用章及法人印鑒可暫時(shí)由會(huì)計(jì)或出納一人統(tǒng)一保管。商品會(huì)計(jì)職責(zé)1. 審核有關(guān)庫存商品憑證，按商品類別、品種、規(guī)格等，登記庫存商品明細(xì)帳，審查原始憑證，確保品種、數(shù)量、金額準(zhǔn)確無誤。3. 每月底下班前半小時(shí)會(huì)同庫管員核對(duì)庫存商品，做到帳物、帳帳相符。每月4日前作好《商品銷售成本表》報(bào)送主辦會(huì)計(jì)。6. 發(fā)現(xiàn)商品管理上（包括貨價(jià)）的問題，及時(shí)查明原因，提出解決辦法，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。出納職責(zé)負(fù)責(zé)驗(yàn)查收到的票據(jù)。l 負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地掌握資金流動(dòng)情況，每日向總經(jīng)理報(bào)告存款余額及結(jié)構(gòu)狀況。l 收到款項(xiàng)后，立即找出相應(yīng)的出庫單，并在銷售報(bào)表上注明，對(duì)收到的轉(zhuǎn)帳支票要進(jìn)行登記，并注明進(jìn)帳的時(shí)間。l 嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的《現(xiàn)金管理暫行條例》,在核定的庫存現(xiàn)金限額內(nèi)支用現(xiàn)金。對(duì)當(dāng)天所有銷貨款必須于當(dāng)日交銀行，不得以白條頂庫，不準(zhǔn)坐支和挪用現(xiàn)金。收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行?，F(xiàn)金庫存必須每日清點(diǎn)，并與現(xiàn)金日記賬核對(duì)相符。負(fù)責(zé)保管銀行空白重要憑證。不得將鑰匙交給他人代管，不得將保險(xiǎn)箱密碼泄漏給他人。負(fù)責(zé)核對(duì)報(bào)銷憑證并報(bào)銷。l 每周四下午對(duì)外結(jié)款(預(yù)付款除外),并負(fù)責(zé)對(duì)購買商品款報(bào)銷審查。對(duì)不符合規(guī)定的不予以報(bào)銷付款。l 每張發(fā)票開好后，要逐一登記，經(jīng)辦人簽字后領(lǐng)出。l 當(dāng)發(fā)生銷售貨物退回時(shí)，速追回發(fā)票，補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)做好收付款憑證，當(dāng)銷售憑證做好后，一聯(lián)出庫單（記帳聯(lián)）立即交商品會(huì)計(jì)，庫存商品憑證做好后交商品會(huì)計(jì)審核登記。財(cái)務(wù)分析1. 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表：每月8日前，做好上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表并做出分析。3. 庫存盤點(diǎn)表：每月10日前，由會(huì)計(jì)、出納、庫管共同做好該報(bào)表。4. 內(nèi)部損益表：每月5日前做好內(nèi)部損益表，并做出分析。統(tǒng)計(jì)管理制度及分析1. 實(shí)事求是，及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)各類報(bào)表，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋各類信息。2. 入庫單、出庫單應(yīng)在當(dāng)日或次日早上輸入電腦，及時(shí)修正更改。建立銷售報(bào)表、應(yīng)收?qǐng)?bào)表、應(yīng)付報(bào)表、合同一覽表、資金占用表、庫存報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表、固定資產(chǎn)表、采購一覽表等各種報(bào)表。4. 統(tǒng)計(jì)工作涉及到員工的考評(píng)和經(jīng)濟(jì)利益，統(tǒng)計(jì)工作中必須堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，準(zhǔn)確無誤,照章辦事，不徇私情。6. 每月初做出上月統(tǒng)計(jì)分析。 報(bào)銷：l 每月除財(cái)務(wù)結(jié)帳日前后四天不辦理現(xiàn)金報(bào)銷外，其他每星期二、五下午3時(shí)至5時(shí)30分現(xiàn)金報(bào)銷，前一天部門經(jīng)理需將報(bào)銷憑證送至財(cái)務(wù)審核，請(qǐng)嚴(yán)格按報(bào)銷流程操作。l 手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票上需注明手機(jī)號(hào)碼,各部門報(bào)銷額度和比例需事先在財(cái)務(wù)備案。l 出差報(bào)銷需填出差報(bào)銷單，按內(nèi)容填好，并將單據(jù)整齊地貼在報(bào)銷單后面，經(jīng)審批后方可報(bào)銷。具體詳見有關(guān)規(guī)定。B、上海市內(nèi)出租費(fèi)盡可能控制。具體詳見有關(guān)規(guī)定。招待費(fèi)超過200元需先填寫申請(qǐng)單（詳見附件），然后填報(bào)銷單。財(cái)務(wù)每月20日前提供應(yīng)收發(fā)票數(shù)據(jù)。票據(jù)報(bào)銷必須有正規(guī)發(fā)票和收據(jù)，否則不予報(bào)銷。l 廣告費(fèi)報(bào)銷時(shí)，需將廣告合同附后，發(fā)票上需注明廣告時(shí)間和次數(shù)。l 保證金需將相關(guān)合同或文件附后。若因公需借備用金時(shí)，需部門經(jīng)理簽字并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，但應(yīng)在回公司一星期內(nèi)報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕下次借款。借款超出1000元需提前到財(cái)務(wù)預(yù)約，超出2000元借款需總經(jīng)理批準(zhǔn)。若無法按時(shí)還款，則從借款人當(dāng)月工資中扣除，不足部分從部門經(jīng)理工資中扣除。出納每月發(fā)工資前清理一次借條，并送財(cái)務(wù)經(jīng)理審查。l 所收到的現(xiàn)金、支票需及時(shí)交到財(cái)務(wù)，并辦理登記。交通費(fèi)管理暫行規(guī)定 公司各部門經(jīng)理每月資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為300元；各部門所屬營銷人員（含技術(shù)人員）每月資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為200元。 營銷人員公交月票按60%報(bào)銷，其他人員按50%報(bào)銷，并不計(jì)入資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 本細(xì)則自發(fā)布之日起生效。員工出差差旅費(fèi)分為車船費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)四項(xiàng)。二、 差旅費(fèi)支給一般規(guī)定： 車船費(fèi)：包括行程中必須之火車（硬座、硬臥）、汽車、輪船（三等倉及以下）、飛機(jī)等費(fèi)用，各依票價(jià)支給，按實(shí)報(bào)銷（旅費(fèi)按出差必須之順路計(jì)算，如特殊情形者，需經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)）。 交通費(fèi)：出差往返下榻旅館（公司、住家）與機(jī)場或車站之間搭乘計(jì)程車外，其余因公確有需要搭乘計(jì)程車時(shí)，需經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)，并在發(fā)票背面簽字。超過住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（見附表）不予報(bào)銷，無住宿費(fèi)每天按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%補(bǔ)助。 出差歸來，需填寫出差總結(jié)報(bào)告，憑總結(jié)報(bào)告和填妥的出差旅費(fèi)報(bào)銷單（差旅費(fèi)必須按天分開填寫）到財(cái)務(wù)報(bào)銷差旅費(fèi)。2. 在對(duì)外付貨款時(shí), 、貨物名稱、數(shù)量 、單價(jià)、總價(jià)、參考銷售價(jià)格、應(yīng)付、預(yù)付、付款方式等各項(xiàng)。其中應(yīng)付款項(xiàng)則應(yīng)附相應(yīng)的入庫單（結(jié)算聯(lián)）和發(fā)票。 3. 發(fā)票應(yīng)按稅務(wù)部門要求填寫；開具發(fā)票前應(yīng)有準(zhǔn)確無誤的付款證明或購銷合同；銷售部門要求持有發(fā)票（含購貨合同等）前往客戶收款時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)予以配合，但有權(quán)要求相關(guān)人員在指定的專用本上登記。4. 辦理匯款方式支付貨款時(shí)，商務(wù)應(yīng)在付款一周內(nèi)通知供貨商寄出發(fā)票或委托財(cái)務(wù)部門聯(lián)系。5. 財(cái)務(wù)部門取得發(fā)票后，一律填寫在發(fā)票登記本上，并準(zhǔn)確填寫對(duì)應(yīng)的貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、總額、付款情況等。7. 對(duì)非經(jīng)常往來的單位，在收支票前，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)，并留下對(duì)方單位電話號(hào)碼和經(jīng)辦人身份證號(hào)碼；以保支票的安全性。公章印簽及合同管理制度1. 公司的印章限于使用正式文件、便函、合同、協(xié)議書、報(bào)表、可行性研究報(bào)告、證明和工作介紹信等。所有加蓋公章的文件、合同、傳真件等必須交財(cái)務(wù)部管理。 4. 合同按年月加三位數(shù)編號(hào)。5. 所有合同均由管理員輸入計(jì)算機(jī)管理，尤其是合同中期和合同后期的管理。6. 所有并且僅有授權(quán)出庫成員享有合同簽署權(quán)力，其他人員簽署的合同沒有部門經(jīng)理簽字，不得蓋章。所有空白信紙、空白介紹信或空白合同（含相同效力之書面文件）不得加蓋合同章、公章?，F(xiàn)金流程圖個(gè)人(商務(wù))部門經(jīng)理 填 單 報(bào)銷 批 復(fù) 出 納核對(duì) 審 批 審 核總經(jīng)理(授權(quán)人)財(cái)務(wù)經(jīng)理物流體系物流體系主要是對(duì)商品進(jìn)行有效地管理；安全、準(zhǔn)確、高效和低成本運(yùn)作是物流部的主要工作，合理的庫存是物流的工作目標(biāo)。當(dāng)商品到達(dá)后，會(huì)同商品所屬部門、商務(wù)共同清點(diǎn)驗(yàn)收，并由商務(wù)立即辦理入庫手續(xù)。留下發(fā)貨聯(lián)作為發(fā)貨憑證。2. 組織發(fā)貨：l 收到部門開具（由公司授權(quán)人員簽字 ）的出庫單 ，審核名稱規(guī)格是否與入庫單對(duì)應(yīng)，然后簽字組織發(fā)貨，并將記帳聯(lián)和結(jié)算聯(lián)送至出納。寫明商品去向，并由發(fā)貨人簽字。每周五核查借條情況，并在周一報(bào)商品會(huì)計(jì)。l 本公司將維修商品發(fā)往維修地，應(yīng)逐項(xiàng)登記并注明日期，保留發(fā)貨單，修好返回后，注銷登記。4. 每月底下班前半小時(shí)進(jìn)行實(shí)物盤存并打印出部門庫存表、維修、借用報(bào)表經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，次月3日前交于商品會(huì)計(jì)，5日前與商品會(huì)計(jì)對(duì)好帳，并填好庫存商品盤點(diǎn)表交于主辦會(huì)計(jì)。5. 負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)帳本。7. 庫房重地，注意安全及整潔 ，嚴(yán)禁吸煙，拒絕閑雜人員入內(nèi)，確保商品安全無丟失。受理人須登記所接到內(nèi)容，并立即交與物流，有物流組織收/提貨。2. 入庫的形式：l 正常入庫：商品提回