某電池系統(tǒng)實施業(yè)務(wù)流程操作手冊-在線瀏覽
2025-05-27 01:19本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)員根據(jù)經(jīng)銷商需求填制銷售申請，經(jīng)過合同管理員審核后，交由經(jīng)營部倉管進行備貨；待經(jīng)銷商通過現(xiàn)金、電匯、匯票、轉(zhuǎn)帳等方式支付貨款后，經(jīng)營部財務(wù)根據(jù)現(xiàn)金繳款單（或銀行存款到帳通知單）和銷售申請開具銷售出庫單，倉管據(jù)此發(fā)貨，經(jīng)營部業(yè)務(wù)員（或發(fā)貨人員）確認后，向經(jīng)銷商發(fā)貨，實現(xiàn)銷售。超出信用額度，財務(wù)有權(quán)拒絕簽章。在銷售業(yè)務(wù)中，由于經(jīng)銷商可能存在現(xiàn)款現(xiàn)貨情況，為了使K3系統(tǒng)能在使用不同的策略時做出相應的管理我們考慮將銷售業(yè)務(wù)分成兩個類型，分別為：一般銷售、委托代銷銷售。銷售業(yè)務(wù)的總體流程圖如下： 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0301 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期銷售業(yè)務(wù)開始是否按合同鋪貨(委托代銷)是否委收代銷銷售一般銷售（現(xiàn)款現(xiàn)貨）銷售業(yè)務(wù)結(jié)束 以上流程反映了TCL金能電池有限公司銷售業(yè)務(wù)的全部處理情況，針對不同的情況將有不同的處理方法及流程，以下是對不同流程的詳細介紹。具體流程如下圖：業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0302 業(yè)務(wù)名稱：一般銷售業(yè)務(wù)處理 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期先發(fā)貨業(yè)務(wù)開始Sal01銷售出庫單財務(wù)人員填制，并交主管審核Sal02總帳憑證財務(wù)人員填制，并交財務(wù)主管審核先發(fā)貨業(yè)務(wù)結(jié)束流程說明l 業(yè)務(wù)員銷售時要求客戶將貨款先交往財務(wù)，財務(wù)人員收到貨款后填制銷售出庫單，并審核完成后，由倉管員進行實物檢查并發(fā)貨。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 銷售出庫單操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財務(wù)人員通過業(yè)務(wù)處理中的出庫單模塊，根據(jù)實際結(jié)算內(nèi)容新增銷售出庫單，發(fā)出倉位為普通倉位。單據(jù)體中要求填制的項目包括：商品代碼、單位、數(shù)量、銷售單價、發(fā)出倉位。 憑證格式：借：應收帳款—客戶貸：主營業(yè)務(wù)收入品名貸：應交稅金應交增值稅銷項稅額二、 委托代銷業(yè)務(wù)處理經(jīng)營部在進行委托代銷業(yè)務(wù)時，需要根據(jù)市場運作的具體情況及公司營銷政策與經(jīng)銷商草擬鋪貨合同（不能即時清結(jié)的合同）。公司市場部根據(jù)公司營銷政策及經(jīng)營風險控制原則做出審批決定，簽章后確認該合同有效。財務(wù)人員通過“委托代銷商品”科目予以核算，并按受托單位設(shè)置明細帳（不含稅進價核算），同時設(shè)置委托代銷商品臺帳（含稅售價手工核算），詳細登記商品的型號、數(shù)量、售價金額。具體流程如下圖： 業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0303 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)處理 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期先發(fā)貨業(yè)務(wù)開始Sal01委托代銷發(fā)貨單財務(wù)人員填制，并交主管審核委托代銷結(jié)算Sal02銷售出庫單財務(wù)人員填制，并交主管審核Sal03總帳憑證財務(wù)人員填制，并交財務(wù)主管審核先發(fā)貨業(yè)務(wù)結(jié)束流程說明l 業(yè)務(wù)員按合同協(xié)議要求發(fā)貨時，財務(wù)人員根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的需求錄入相應的委托代銷出庫單，填制并審核完成后，由倉管員進行實物檢查并發(fā)貨。l 由財務(wù)人員進行銷售發(fā)票的憑證處理，填制銷售憑證。 填制項目：單據(jù)頭中要求填制的項目包括：代銷單位、日期、單據(jù)編號。l 委托代銷結(jié)算A、銷售出庫單操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財務(wù)人員通過業(yè)務(wù)處理中的出庫單模塊，根據(jù)實際結(jié)算內(nèi)容新增銷售出庫單，發(fā)出倉位為代銷單位對應倉位。單據(jù)體中要求填制的項目包括：商品代碼、單位、數(shù)量、銷售單價、發(fā)出倉位。 憑證格式：借：應收帳款—客戶貸：主營業(yè)務(wù)收入品名貸：應交稅金應交增值稅銷項稅額三、 銷售退回流程該業(yè)務(wù)是指企業(yè)在銷售業(yè)務(wù)進行中客戶因為各種原因要求退回所購買的商品的業(yè)務(wù)。l 財務(wù)人員根據(jù)銷售退回業(yè)務(wù)的要求填制紅字銷售憑證（紅字發(fā)票），填制完成后交財務(wù)主管審核。 填制項目：單據(jù)頭中要求填制的項目包括：客戶、日期、單據(jù)編號、銷售部門和業(yè)務(wù)員。l 銷售憑證（紅字）填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入總帳系統(tǒng)，財務(wù)人員通過憑證的憑證錄入模塊，新增憑證。具體流程如下圖： 業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0305 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷退回流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核
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