長沙卷煙廠業(yè)務流程重組和erp項目調(diào)查問卷-在線瀏覽
2025-05-26 06:19本頁面
【正文】 訂單？（如：采購合同、采購訂單、訂貨協(xié)議等等）（請?zhí)钫{(diào)查表單） 采購訂單及采購合同是否來源于采購申請單？訂單安全性 哪些人員可以建立采購訂單？ 哪些人員可以審批采購訂單？采購政策及采購計劃采購政策及采購計劃制定是否制定采購政策及計劃？采購政策及計劃分別由哪些部門負責制定及維護？采購政策及計劃由誰來審批？采購計劃的來源是什么？時間跨度為多長？ 公司是否有采購成本（率）的目標計劃？采購部門是否定期對采購成本及采購費用做分析？請列舉相關報表。 供應商是否同時又是客戶。 對供應商的信用額度如何考核？ 對供應商一次付款的最大金額是否有限制？供應商聯(lián)系人、電話、銀行、付款方式等信息如何管理？供應商信息是由哪個部門維護管理的？您現(xiàn)有的供應商報表（應付帳系統(tǒng)）有哪些， 請?zhí)峁訌?。誰負責審核應付帳款和購貨單？是否需要對同類發(fā)票或相同供應商的發(fā)票進行分類管理？發(fā)票如何編號？（如：采用供應商的發(fā)票編號，或按業(yè)務類型進行編號？）發(fā)票應付帳款科目是否需要明細，明細程度如何。目前如何處理的？ 發(fā)票將采用何種匹配方法？（例如，發(fā)票和采購單匹配；發(fā)票、采購單、接收單匹配；發(fā)票、采購單、接收單、接收入庫單匹配等）有幾種采購稅率（如：物資購進的進項稅率或其他），記帳科目是否分開，采購價是否含稅？ 運費，雜項費用如何處理？是單獨開票或作為發(fā)票的一部分？購進貨物的運費能否作為進項抵扣，抵扣稅率是多少？ 請詳細描述目前采購方面的發(fā)票審批流程。 月末發(fā)票已到而貨物未到如何處理？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格進行暫估入帳？ 暫估反沖方式如何（逐筆沖回、全部沖回） 怎樣登錄憑證和進行調(diào)帳？每隔多少時間需要將應付業(yè)務產(chǎn)生的憑證傳送到總帳。請?zhí)峁┠陌l(fā)票管理部份的報表樣張，或請描述您期望得到的報表樣式。對采購申請單或采購訂單是否做保留款預留（即預留資金）？報表采購部門定期編制哪些報表（包括預算報表）？ 需求目標請談談貴部門對業(yè)務流程改進建議。庫存部分庫存結構現(xiàn)在倉庫由哪些部門管理有沒有庫存業(yè)務的政策/制度/規(guī)定？ 有哪些庫存報表和帳簿？請詳細列出組織信息采用何種庫存成本核算方法？倉庫上下班時間與企業(yè)的上下班時間是否一致？企業(yè)物理倉庫企業(yè)有多少類、多少個倉庫？名稱分別是什么？各倉庫管理物品的品種范圍？共有多少產(chǎn)成品倉庫？倉庫地點？共有多少原材料倉庫？倉庫地點？是否有專門的廢品、廢料倉庫？ 備品備件是否有單獨倉庫？倉庫名稱與地點是什么？ 包裝物是否單獨有倉庫？倉庫名稱與地點是什么？ 低值易耗品是否有專門倉庫？倉庫名稱與地點是什么？ 是否有燃料倉庫？ 是否有其他特殊倉儲場所/倉儲器具？ 限制倉庫物品是否需要限制倉庫存放？ 請簡要評價現(xiàn)在二級庫的管理模式財務對庫存物品的劃分方式庫存系統(tǒng)與財務系統(tǒng)如何聯(lián)接？庫存數(shù)據(jù)進應收系統(tǒng)的周期，時間，每批數(shù)量財務如何劃分產(chǎn)成品？即產(chǎn)成品的明細科目是什么？財務如何劃分原材料？即原材料的明細科目是什么？財務如何劃分備品備件？即備品備件的明細科目是什么？財務如何劃分包裝物？即包裝物的明細科目是什么？財務如何劃分外協(xié)件？即委外加工材料的明細科目是什么？ 物品庫存控制庫位控制哪些物品需要采用庫位控制？ 批號控制哪些物品需要采用批號控制？庫存基本業(yè)務基本業(yè)務目前庫存數(shù)據(jù)的準確程度如何？請舉例說明。）不同物品是否采用不同計劃流程？（如再訂貨點法、最小－最大法）是否有庫存計劃，多久編制一次？庫存與財務接口庫存與財務接口倉庫每天需要向財務部提交什么報表？倉庫每月需要向財務部提交什么報表？倉庫需要向財務部提供什么單據(jù)？ 銷售部分銷售計劃是如何制定的？信息的來源有哪些？銷售預測如何進行？準確度能達到多少？目前有那些銷售訂單類型？銷售業(yè)務的數(shù)據(jù)如何傳到財務部門進行核算？ 開發(fā)票的依據(jù)是什么？ 銷售合同，銷售訂單的審批控制流程是怎樣的？審批內(nèi)容如何？ 發(fā)貨流程（標準發(fā)貨流程、其他的發(fā)貨流程）是怎樣的？ 現(xiàn)成品庫是否要求安全庫存？現(xiàn)在的庫存情況如何？若低于安全庫存有何對策？退貨流程是怎樣的？ 訂單修改流程是怎樣的？ .進行銷售分析的手段有那些？需要那些相關信息？ 目前對銷售費用是如何進行管理的？ 如何對銷售人員進行銷售績效考評？制造部分 基礎資料目前企業(yè)內(nèi)部的基本工程數(shù)據(jù)資料（比如：BOM、工藝）的形成、書面存檔、電子存檔分別歸屬哪些部門？ 有無物料編碼和物料屬性文檔？ 有無物料清單文檔？ 有無設備文檔資料？ 科研所與相關部門有哪些流傳的單據(jù)，表格？
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