廈門公司請(qǐng)款作業(yè)暫行規(guī)定-在線瀏覽
2025-05-25 23:04本頁(yè)面
【正文】 填寫(xiě)。 （二）暫借款沖帳單 適用范圍：凡是因暫時(shí)無(wú)法取得正式報(bào)銷憑證而又必須預(yù)先支出資金的行為，均要填寫(xiě)《暫借款沖帳單》，僅作為《用款申請(qǐng)單》的附件使用，不能作為直接支出資金的表單。 單據(jù)樣本和操作流程(具體請(qǐng)參照附件一)填寫(xiě)要求：還款沖賬單 （1）填制日期、單位、部門、收款單位、單據(jù)、用途等欄位的填寫(xiě)請(qǐng)參照《用款申請(qǐng)單》，數(shù)字填寫(xiě)規(guī)范亦同。若是補(bǔ)，則需要一并填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》才可領(lǐng)款。借款單根據(jù)借款的時(shí)間、金額、原因、預(yù)計(jì)還款時(shí)間、方式等相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)，注意在“借款人：處簽字確認(rèn)。（三）、內(nèi)部報(bào)銷單 適用范圍：僅適用確實(shí)無(wú)法取得正式發(fā)票的小額資金支出行為，僅作為《用款申請(qǐng)單》的附件使用，不能作為直接支出資金的表單。該表單使用要嚴(yán)格限制。 填寫(xiě)要求 （1） 填制日期、單位、部門、數(shù)字填寫(xiě)規(guī)范等同《用款申請(qǐng)單》。 （3）姓名/內(nèi)容：即發(fā)生事由的具體項(xiàng)目或?qū)ο?，如人員名單或項(xiàng)目。 （5）金額：依相應(yīng)欄位填寫(xiě)小寫(xiě)數(shù)字即可。請(qǐng)對(duì)號(hào)簽核，空白處劃“∫”。 （8）實(shí)發(fā)金額：即對(duì)應(yīng)的大寫(xiě)數(shù)字四、相關(guān)操作規(guī)定（一）財(cái)務(wù)表單作為公司內(nèi)部控制重要的原始單據(jù)，要嚴(yán)格按照上述規(guī)定進(jìn)行填寫(xiě)，字跡要求清楚工整，不得涂
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