【正文】 ......114. 預(yù)算控制 ...................................................................................114. 查詢統(tǒng)計(jì)功能要求 .............................................................................115. 報(bào)賬單據(jù)查詢 .............................................................................115. 統(tǒng)計(jì)分析 ...................................................................................115. 信用報(bào)銷體系 ...................................................................................116. 系統(tǒng)管理功能要求 .............................................................................117. 用戶管理 ...................................................................................117. 配置管理 ...................................................................................117. 工作流管理 ................................................................................118. 報(bào)賬模板管理 .............................................................................118. 系統(tǒng)維護(hù) ...................................................................................118. 系統(tǒng)幫助功能要求 .............................................................................1194 / 1191. 適用范圍為規(guī)范財(cái)務(wù)集中所需 報(bào) 賬 平 臺(tái) 系 統(tǒng) 建 設(shè) ， 按 照 省 公 司 層 面 財(cái) 務(wù) 集 中 管 理 總 體 原 則 ， 特 制 定 本 規(guī) 范 。本 規(guī) 范 包 含 報(bào) 賬 平 臺(tái) 系 統(tǒng) 的 基 本 功 能 和 技 術(shù) 要 求 。2. 參考文件《中國移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理實(shí)施方案（試行）》《中國移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理業(yè)務(wù)流程方案》《中國移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理財(cái)務(wù)組織架構(gòu)方案》《中國移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理財(cái)務(wù)集中相關(guān)系統(tǒng)總體規(guī)范》3. 術(shù)語與定義名詞 解釋報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)各公司所屬市/縣公司和公司本部進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷、報(bào)賬的系統(tǒng)平臺(tái)。Operation Support System 特指中國移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營支撐系統(tǒng)OA Office Automation 特指中國移動(dòng)統(tǒng)一信息平臺(tái)系統(tǒng)COA Chart of Account 特指中國移動(dòng)會(huì)計(jì)科目表5 / 119縮寫 英文描述 中文描述ORG_ID Organization Indentity 組織代碼5. 報(bào)賬單據(jù)圖例報(bào)賬單據(jù)圖例 說明表示必填項(xiàng)，無此標(biāo)識的為非必填項(xiàng)表示條形碼表示默認(rèn)值或由系統(tǒng)自動(dòng)生成表示復(fù)選框表示值列表表示動(dòng)作按鈕表示滾動(dòng)條6 / 1196. 總體說明. 建設(shè)原則報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)的原則如下：● 實(shí)用性 系統(tǒng)應(yīng)基于實(shí)際業(yè)務(wù)需求和省公司層面財(cái)務(wù)集中的要求進(jìn)行建設(shè)；系統(tǒng)應(yīng)易于財(cái)務(wù)人員和相關(guān)業(yè)務(wù)人員使用，各種功能操作簡單明確，系統(tǒng)維護(hù)集中、簡單。● 擴(kuò)展性在滿足省公司層面財(cái)務(wù)集中核算要求的前提下，報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)考慮未來業(yè)務(wù)的需要，要能以快速靈活的配置方式，擴(kuò)充管理范圍，逐步發(fā)展成為更加全面的財(cái)務(wù)報(bào)賬支撐系統(tǒng)?！?規(guī)范性各省公司必須按照本規(guī)范的功能要求，建設(shè)報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)。. 建設(shè)目標(biāo)報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)的建設(shè)是一個(gè)分步實(shí)施和完善的過程，其目標(biāo)是以為支撐省公司層面財(cái)務(wù)集中，高效高質(zhì)地傳遞核算資料為中心。7 / 119● 審批流程的電子化通過電子報(bào)賬單和相應(yīng)附件的電子化流轉(zhuǎn)，以及與OA系統(tǒng)的待辦事項(xiàng)集成，在保證審批質(zhì)量的同時(shí)加快了審批流程，提高財(cái)務(wù)核算效率。. 系統(tǒng)定位省公司層面財(cái)務(wù)集中需將分散在各地市/縣公司的業(yè)務(wù)信息以規(guī)范載體傳遞至核算中心。圖 報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)定位. 體系架構(gòu)根據(jù)《中國移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理財(cái)務(wù)集中相關(guān)系統(tǒng)總體規(guī)范》，報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)在整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中處于財(cái)務(wù)擴(kuò)展平臺(tái)層。具體體系架構(gòu)如下： 8 / 119圖 報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)體系架構(gòu). 功能架構(gòu)圖 報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)功能架構(gòu)如圖 所示，報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)功能架構(gòu)主要包括：報(bào)賬單據(jù)模板功能、報(bào)賬單據(jù)流程管理、報(bào)賬通知管理、原始單據(jù)管理、預(yù)算和額度控制、查詢統(tǒng)計(jì)、信用報(bào)銷體系、接口管理和系統(tǒng)管理?！?報(bào)賬單據(jù)流程管理報(bào)賬單據(jù)如下流轉(zhuǎn)流程：錄入、提交、審批、拒絕、刪除、授權(quán)錄入和9 / 119授權(quán)審批 ?！?報(bào)賬通知管理包括：待辦事項(xiàng)通知和單據(jù)狀態(tài)通知?！?預(yù)算和額度控制包括：預(yù)算控制和額度控制?！?信用報(bào)銷體系。系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn)要求如下表所示： 實(shí)現(xiàn)要求功能系統(tǒng)功能差旅費(fèi) √借款還款 √（可選）日常及其他費(fèi)用 √采購訂單類 √非采購訂單類 √人工成本 √稅金 √預(yù)付款 √計(jì)提類費(fèi)用 √批量報(bào)賬 √支付申請（已列賬） √暫收管理類 √報(bào)賬單據(jù)模板收入 尚未由 BOSS 出賬的收入 √ （可選）10 / 119 實(shí)現(xiàn)要求功能系統(tǒng)功能收入 其他收款（應(yīng)收） √收入 其他收款（雜收） √資產(chǎn)管理類 √ （可選）工程管理類 √ （可選）資金管理類 √供應(yīng)商新增 √ （可選）其他報(bào)賬 √ （可選）錄入 √提交 √審批 √拒絕 √刪除 √報(bào)賬單據(jù)流轉(zhuǎn)授權(quán)錄入和授權(quán)審批 √ERP √銀企互聯(lián) √合同管理 √預(yù)算管理 √接口管理OA √待辦事項(xiàng)通知 √通知管理單據(jù)狀態(tài)通知 √電子影像信息管理 √ （可選）原始單據(jù)管理?xiàng)l碼管理和跟蹤 √ （可選）11 / 119 實(shí)現(xiàn)要求功能系統(tǒng)功能預(yù)算控制 √預(yù)算和額度控制額度控制 √報(bào)賬單據(jù)查詢 √查詢統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)分析 √信用報(bào)銷體系 信用報(bào)銷 √（可選）系統(tǒng)幫助 系統(tǒng)幫助 √表 報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)基本功能劃分上表 中的可選功能說明如下：● 報(bào)賬單模板? 借款還款類報(bào)賬單對于沒有員工借款或備用金借款業(yè)務(wù)需求的公司可以不啟用/定義該類模板。如果不存在此類收入，可以不定義該模板。? 供應(yīng)商新增報(bào)賬單如果需要在報(bào)賬平臺(tái)申請新增供應(yīng)商信息，需要啟用該模板。? 其他報(bào)賬單如果存在以上各類報(bào)賬單據(jù)模板不能涵蓋的業(yè)務(wù)信息時(shí)，啟用該模板。12 / 119● 原始單據(jù)管理功能如果需要對紙質(zhì)原始單據(jù)的流轉(zhuǎn)過程進(jìn)行跟蹤和記錄，可通過采用原始單據(jù)管理功能實(shí)現(xiàn)。7. 功能要求. 報(bào)賬單據(jù)模板功能要求報(bào)賬單據(jù)模板定義了各類報(bào)賬單據(jù)所包含的數(shù)據(jù)項(xiàng)、數(shù)據(jù)項(xiàng)的含義以及數(shù)據(jù)項(xiàng)包含的數(shù)值內(nèi)容和獲取方式。根據(jù)報(bào)賬平臺(tái)的系統(tǒng)定位，對于支出管理類、暫收管理類、收入管理類、資產(chǎn)管理類、工程管理類和資金管理類的報(bào)賬信息都應(yīng)通過報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行采集和傳遞。o 暫收管理類o 收入管理類o 資產(chǎn)管理類o 工程管理類o 資金管理類各省公司可根據(jù)本省的管理要求和報(bào)賬習(xí)慣，組織報(bào)賬單據(jù)的具體分類方式，也可對報(bào)賬單據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分，但必須包含上述維度信息，以及下文報(bào)賬表單中的數(shù)據(jù)要素。業(yè)務(wù)類型 模板類型 模板名稱 導(dǎo)入 ERP差旅費(fèi) 差旅費(fèi)報(bào)賬單 √員工借款單 √借款還款員工還款單日常及其他費(fèi)用 日常及其他費(fèi)用報(bào)賬單 √市場營銷類報(bào)賬單工程建設(shè)類報(bào)賬單網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)類報(bào)賬單采購訂單類資產(chǎn)存貨類報(bào)賬單市場營銷類報(bào)賬單 √工程建設(shè)類報(bào)賬單 √非采購訂單類網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)類報(bào)賬單 √人工成本 人工成本報(bào)賬單 √稅金 稅金報(bào)賬單 √成本類預(yù)付款報(bào)賬單 √預(yù)付款工程類預(yù)付款報(bào)賬單 √批量報(bào)賬 批量報(bào)賬單 √計(jì)提類費(fèi)用 計(jì)提類費(fèi)用報(bào)賬單支出管理類支付申請 支付申請（已列賬）14 / 119表 報(bào)賬單據(jù)模板分類——支出類報(bào)賬單據(jù)業(yè)務(wù)類型 模板名稱 導(dǎo)入 ERP暫收款報(bào)賬單 √暫收管理類暫收款支付報(bào)賬單 √尚未由 BOSS 出賬的收入報(bào)賬單 √其他收款（應(yīng)收） √收入管理類其他收款（雜收） √資產(chǎn)調(diào)撥報(bào)賬單（部門內(nèi)） √資產(chǎn)調(diào)撥報(bào)賬單（部門間） √資產(chǎn)調(diào)撥報(bào)賬單（地市間） √資產(chǎn)閑置報(bào)賬單 √資產(chǎn)減值報(bào)賬單 √資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)賬單 √資產(chǎn)清理報(bào)賬單資產(chǎn)管理類資產(chǎn)盤盈報(bào)賬單 √資產(chǎn)暫估通知書工程管理類工程項(xiàng)目形象進(jìn)度暫估表下?lián)苜Y金或信用額度申請報(bào)賬單資金管理類 資金轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)申請報(bào)賬單供應(yīng)商新增報(bào)賬單 √其他類其他報(bào)賬單表 報(bào)賬單據(jù)模板分類——非支出類報(bào)賬單據(jù)，分類依據(jù)說明如下：● 支出管理類? 按照支出的業(yè)務(wù)類型不同將其劃分為：差旅費(fèi)、借款還款、日常及其他費(fèi)用、采購訂單類、非采購訂單類、人工成本、稅金、預(yù)付款、批量報(bào)賬、計(jì)提類費(fèi)用、支付申請（已列賬）；? 對上述業(yè)務(wù)類型的部分業(yè)務(wù)類型可再分別進(jìn)行明細(xì)分類并對應(yīng)到相應(yīng)的報(bào)賬單據(jù)模板按照明細(xì)業(yè)務(wù)類型的不同將借款還款分為：員工借款單和借款還款單；按照是否為工程項(xiàng)目發(fā)生將預(yù)付款分為：成本類預(yù)付款報(bào)賬單和工程類預(yù)付款報(bào)賬單；按照采購業(yè)務(wù)類別的不同將采購報(bào)賬分為：市場營銷類采購報(bào)賬、工程建設(shè)類采購報(bào)賬、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)類采購報(bào)賬和資產(chǎn)存貨類采購報(bào)賬；對于非采購業(yè)務(wù)類別的不同將非采購報(bào)賬分為：市場營銷類采購報(bào)賬、工程建設(shè)類采購報(bào)賬和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)類采購報(bào)賬；注：由于員工差旅費(fèi)的特殊管理要求，其報(bào)賬內(nèi)容會(huì)有別于其他成本費(fèi)用的報(bào)賬內(nèi)容，因此需要為其單獨(dú)設(shè)定表單進(jìn)行數(shù)據(jù)收集。● 暫收管理類按照業(yè)務(wù)類型的不同將其分為：暫收款報(bào)賬單和暫收款支付報(bào)賬單?！?資產(chǎn)管理類按照業(yè)務(wù)類型的不同將其分為：資產(chǎn)調(diào)撥報(bào)賬單（部門內(nèi)）、資產(chǎn)調(diào)撥報(bào)賬單（部門間）、資產(chǎn)調(diào)撥報(bào)賬單（地市間）、資產(chǎn)閑置報(bào)賬單、資產(chǎn)減值報(bào)賬單、資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)賬單、資產(chǎn)清理報(bào)賬單和資產(chǎn)盤盈報(bào)賬單?！?資金管理類按照業(yè)務(wù)類型的不同將其分為：下?lián)苜Y金和信用額度申請報(bào)賬單、資金轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)申請報(bào)賬單。差旅費(fèi)是指員工因公出差所發(fā)生的差旅費(fèi)用?！颈韱螛邮健?6 / 119【數(shù)據(jù)要素】● 頭信息報(bào)賬單編號、報(bào)銷人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機(jī)號碼、開戶行、賬戶、報(bào)銷日期、幣種、附件張數(shù)、成本中心、業(yè)務(wù)活動(dòng)類別、支付方式、借款單號、核銷金額、摘要等?！竟δ芤蟆俊?根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動(dòng)識別報(bào)銷人信息，包括報(bào)銷人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機(jī)號碼和銀行賬號（開戶行和賬戶）等，其中報(bào)銷人名稱、公司、部門和銀行賬號不可修改，電子郵箱、手機(jī)號碼可以修改；● 在授權(quán)錄入的情況下，可以通過值列表的方式列示登錄員工和授權(quán)經(jīng)辦人名稱并對其進(jìn)行選擇，根據(jù)選擇的經(jīng)辦人名稱自動(dòng)識別員工公司、部門、電子郵箱、手機(jī)號碼和銀行賬號（開戶行和賬戶）等，其中經(jīng)辦人名稱、公司、部門和銀行賬號不可修改，電子郵箱、手機(jī)號碼可以修改；● 報(bào)銷日期默認(rèn)為當(dāng)前日期，可以修改；● 支持多幣種差旅費(fèi)用報(bào)銷，并將人民幣作為默認(rèn)項(xiàng)；17 / 119● 成本中心默認(rèn)為與報(bào)賬人所在部門相同，支持值列表選擇與報(bào)賬人所在部門不同的成本中心，依據(jù)成本中心生成費(fèi)用科目的部門段；● 對多種支付方式進(jìn)行區(qū)分，如：現(xiàn)金、支票、結(jié)清（表示已經(jīng)用托收方式支付）；● 在報(bào)銷人存在已經(jīng)審批完成但尚未完全核銷的借款單時(shí)，系統(tǒng)支持自動(dòng)進(jìn)行提示，并能值列表選擇一個(gè)或多個(gè)進(jìn)行核銷，支持手工填寫核銷金額，核銷金額不能大于借款單的（已付款金額—已核銷金額），否則單據(jù)不能提交；● 單據(jù)填寫完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)填寫的核銷金額更新借款單的狀態(tài)，并減少借款單的可用余額（= 借款金額—核銷金額）；● 支持值列表選擇業(yè)務(wù)活動(dòng)類別，并能據(jù)此判斷差旅費(fèi)的預(yù)算項(xiàng)目屬性；● 支持填寫多行差旅明細(xì)信息，其中出差類型、出差時(shí)間和出差地區(qū)用于判斷出差事項(xiàng)是否符合報(bào)銷的額度標(biāo)準(zhǔn)，如伙食補(bǔ)助等。對于沒有員工借款或備用金借款業(yè)務(wù)需求的公司可以不啟用/定義該模板?！竟δ芤蟆?8 / 119● 根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動(dòng)識別借款人信息，包括借款人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機(jī)號碼和銀行賬號（開戶行和賬戶）等，其中借款人名稱、公司和部門不可修改，電子郵箱、手機(jī)和銀行賬號可以修改；● 在授權(quán)錄入的情況下，可以通過值列表的方式列示登錄員工和授權(quán)經(jīng)辦人名稱并對其進(jìn)行選擇，根據(jù)選擇的經(jīng)辦人名稱自動(dòng)識別員工公司、部門、電子郵箱、手機(jī)和銀行賬號（開戶行和賬戶）等，其中經(jīng)辦人名稱、公司和部門不可修改，電子郵箱、手機(jī)和銀行賬號可以修改；● 借款日期默認(rèn)為當(dāng)前日期，可以