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2025-05-25 21:41本頁面
【正文】 3條 為鼓勵出差人員節(jié)省差旅費，享有某一級別待遇的出差人員如果實際采用了下一級別出差人員待遇標(biāo)準(zhǔn)花費費用，公司可以將兩級待遇差額部分的50%補償給出差人員第24條 出差人員外出，預(yù)計所需費用在500元以上的，可向公司預(yù)借差旅費，借款人填寫借款單由經(jīng)理批準(zhǔn)后送至財務(wù)審核。其中借款金額在1000元（含1000元）以上的，還需由總經(jīng)理審批，經(jīng)審核/審批后出納方可支付現(xiàn)金第25條 預(yù)借差旅費在出差人員報銷時沖抵報銷款，報銷時實行多退少補的原則第26條 普通人員、主管級人員的報銷單分別由部門主管、經(jīng)理批準(zhǔn)，再交由財務(wù)審核后方可至出納處領(lǐng)款，經(jīng)理級人員的報銷單先由財務(wù)審核后送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，再到出納處領(lǐng)款第27條 對于超過差旅費用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)而需要報銷的，報銷單必須先交總經(jīng)理特別批準(zhǔn)，后由財務(wù)審核，再至出納處報銷領(lǐng)款第28條 差旅費費用控制標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)人員級別+出差地+補貼+其他制定，具體詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)另行專門制定第二節(jié) 業(yè)務(wù)招待費報銷第29條 業(yè)務(wù)招待費指公司業(yè)務(wù)人員陪同、招待客戶用餐、住宿、交通、送禮等所花費用，包括在本地與外地招待客戶所花生的各項費用第30條 業(yè)務(wù)陪同人員應(yīng)本著必要、適當(dāng)、合理、節(jié)簡的原則，招待好公司的客戶及其派出的代表第31條 公司將客戶分為A、B、C三大類，A類客戶為訂單業(yè)務(wù)量大，又有可能發(fā)展為長期穩(wěn)定合作關(guān)系的大客戶，B類客戶為訂單量較多，合作關(guān)系相對穩(wěn)定的客戶，C類客戶為其他普通客戶第32條 業(yè)務(wù)招待費根據(jù)客戶類別及人數(shù)控制費用上限標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)陪同人員應(yīng)根據(jù)客戶情況適當(dāng)按捺陪同人數(shù)，業(yè)務(wù)招待費費用控制標(biāo)準(zhǔn)由公司另行專門制定第33條 業(yè)務(wù)招待人員根據(jù)需要可向公司預(yù)借招待款，所借現(xiàn)金在1000元以下（不含1000元）的，借款單由業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)審核后，至出納處領(lǐng)款，所借金額在1000元以上的，需再經(jīng)總經(jīng)理審批方可至出納處領(lǐng)款第34條 費用報銷人員填寫報銷單經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)審核后，方可至出納處報銷領(lǐng)款，對于業(yè)務(wù)招待費超過標(biāo)準(zhǔn)上限的，財務(wù)人員在報銷單中注明超標(biāo)金額第35條 業(yè)務(wù)費報銷金額超過費用標(biāo)準(zhǔn)時，報銷人員必須將報銷單交由總經(jīng)理審批，未經(jīng)審批的，出納根據(jù)報銷總額扣除財務(wù)注明超標(biāo)金額后的余額支付報銷款第36條 業(yè)務(wù)人員出差至外地，同時有發(fā)生招待客戶費用情況時，業(yè)務(wù)招待費根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合異地物價情況適當(dāng)調(diào)整報銷上限，報銷人員應(yīng)當(dāng)將自身差旅費與異地業(yè)務(wù)招待費分別填差旅費報銷單及業(yè)務(wù)招待費銷單進(jìn)行分項報銷第三節(jié) 工傷醫(yī)藥費報銷第37條 工傷醫(yī)藥費是指公司員工在工作過程中或其他因公出現(xiàn)工傷事故時發(fā)生的費用，包括醫(yī)藥費、醫(yī)療費、工傷補償費等第38條 員工發(fā)生一般性的工傷事故，可憑正規(guī)醫(yī)院出具的診療書及發(fā)票填寫費用報銷單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)、財務(wù)審核后到出納處報銷領(lǐng)款第39條 公司員工發(fā)生重大工傷事故急需用款時，部門主管可經(jīng)總經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后直接至出納處借款，事后借款人應(yīng)即時補填借款單并交由總經(jīng)理補簽批準(zhǔn)，再由財務(wù)審核后交由出納留底及入賬第40條 重大工傷事故當(dāng)事人的借款及費用報銷根據(jù)情況可由部門主管負(fù)責(zé)代為辦理，報銷單均需由財務(wù)審核后交由總經(jīng)理批準(zhǔn)，再至出納處領(lǐng)款或沖預(yù)借款第41條 員工工傷事故的工傷補償費由當(dāng)事人自行提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)審核后方可至出納處領(lǐng)款第四節(jié) 其他費用的報銷第42條 其他費用的報銷指除差旅費、業(yè)務(wù)招待費、工傷醫(yī)藥費以外的日常營業(yè)費用的報銷第43條 其他費用的報銷由報銷人填寫報銷單經(jīng)總門主管批準(zhǔn)后送交財務(wù)部，財務(wù)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定審核報銷項目，有相關(guān)規(guī)定的，經(jīng)財務(wù)審核后可直接至出納處領(lǐng)款，無相關(guān)規(guī)定的，需由總經(jīng)理審批后方可至出納處領(lǐng)款第四章 產(chǎn)品銷售管理第一節(jié) 銷售合同第44條 公司業(yè)務(wù)員與客戶簽訂訂單，均需以公司的名義與客戶簽訂書面銷售合同第45條 業(yè)務(wù)員簽訂合同后應(yīng)即時將合同復(fù)本送交至財務(wù)部，合同被取消時，應(yīng)即時告知財務(wù)部第46條 公司合同專用印章應(yīng)由專人保管，所有銷售合同應(yīng)當(dāng)經(jīng)總經(jīng)理審批后才能加蓋合同專用章，未經(jīng)審批的合同，由此產(chǎn)生的合同責(zé)任由簽單人自行承擔(dān)，如果合同有加蓋印章的，印章保管人承擔(dān)連帶責(zé)任第二節(jié) 銷售出貨第47條 業(yè)務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品完工情況擬定發(fā)貨通知單，通知單交由總經(jīng)理審批后分送至財務(wù)部及倉庫第48條 倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單填寫發(fā)貨單，倉庫主管應(yīng)對貨物出庫及裝車進(jìn)行監(jiān)督并負(fù)責(zé)第49條 財務(wù)部對倉庫開具的發(fā)貨單進(jìn)行審核，并根據(jù)審核過的發(fā)貨單開具銷售發(fā)票第50條 已發(fā)出
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