創(chuàng)業(yè)公司財務(wù)制度和工作流程-在線瀏覽
2025-05-25 20:36本頁面
【正文】 （二） 財務(wù)部職責(zé)1. 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度，建立完整的賬薄管理體制和財務(wù)核算體系。2. 健全財務(wù)管理制度，加強經(jīng)營核算管理。4. 編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計資料檔案。6. 協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作。8. 有效合理的使用資金，并做好資金調(diào)配，保證公司正常經(jīng)營運作。10. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。制定年度、季度財務(wù)計劃。4. 負責(zé)資金和資產(chǎn)的管理。6. 對公司重大的投資、融資、并購計劃提供建議和決策支持。（四） 會計的職責(zé)1. 熟練掌握財務(wù)軟件，整理好原始憑證并及時進行賬務(wù)處理。3. 加強開源節(jié)流，增收節(jié)支意識，掌握公司各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定進行報支，堅持原則，不報人情賬，杜絕資金流失和不合理開支。5. 管好、用好資金，加強成本核算，努力降低成本，增加資金的積累，加快資金的周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。7. 妥善保管與會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料。8. 安排、指導(dǎo)、督促出納日常工作，不定期對母卡和銀行賬與實物進行檢查核對。10. 對上級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，有問題及時反饋并提出合理化的建議。 有特殊情況需總經(jīng)理或董事長審批后提取現(xiàn)金。當(dāng)現(xiàn)金不足時，及時申請?zhí)岈F(xiàn)，確保公司正常經(jīng)營活動的需要。4. 熟悉并掌
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