本科生畢業(yè)論文設(shè)計開題報告黃金市場的交易風(fēng)險研究-在線瀏覽
2025-05-10 09:17本頁面
【正文】 對黃金市場的交易風(fēng)險進(jìn)行研究的過程中，采用的研究方法主要是李永樂自回歸條件異方差（ARCH）模式，在最近的幾年時間里，發(fā)展起來的時間序列模型，主要是反映了一種隨機(jī)過程的特殊性。ARCH模式比較好的分析金融資產(chǎn)收益率的分布特征，能夠準(zhǔn)確的并且深刻的刻畫了金融市場風(fēng)險的變化過程中。本文在對黃金市場交易風(fēng)險進(jìn)行研究的過程中，選擇了紐約商品交易所黃金期貨合約收益價格為研究對象，利用Eviews軟甲對模型等相關(guān)知識進(jìn)行實(shí)證分析，這樣，得出了符合紐約黃金期貨市場合約模型。無論是在理論上還是在實(shí)踐上都比我們國家早，在黃金逐漸的貨幣化后，各項功能都得到了完善。對市場本身的考察、對市場的運(yùn)作機(jī)制以及對黃金衍生的交易，商品銀行的黃金業(yè)務(wù)等等，在另外一方面，黃金市場與整個金融體系的關(guān)系，如證券、美元之間的聯(lián)系也是必然的。在最近的幾年時間里，有很多的文獻(xiàn)足以到了黃金市場金融投資的功能，指出了，把黃金市場作為一個金融市場來建設(shè)和發(fā)展，在2004年發(fā)表的《充分發(fā)揮黃金投資
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