財(cái)務(wù)管理流程ppt課件-在線瀏覽
2025-02-27 04:50本頁面
【正文】 劃差異分析報(bào)告 7. 收集數(shù)據(jù)，定期編制銷售費(fèi)用分析表 財(cái)務(wù)帳 銷售費(fèi)用分析表 銷售費(fèi)用分析表 8. 編制銷售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告 銷售費(fèi)用分析表 銷售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告 9. 上報(bào)給財(cái)務(wù)副總與公司決策層 10. 決策層對(duì)季 .月 .周資金計(jì)劃提出修改意見 流程系列－資金計(jì)劃管理 () 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 資金計(jì)劃管理 ? 各部門用款申請(qǐng) ? 資金管理 ,調(diào)度 ? 財(cái)務(wù)部 ? 資金使用與預(yù)算的一致 流程名稱：資金計(jì)劃管理流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 部門 根據(jù)需要 各部門 部門經(jīng)理審核實(shí)際的 資金使用需求 是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？ 是 各部門按實(shí)際需求 編制的用款申請(qǐng) 財(cái)務(wù)部 決策層 開始 否 預(yù)算規(guī)劃流程 年度 /季度 /月 資金預(yù)算規(guī)劃 部門經(jīng)理對(duì)需 求進(jìn)行審核 通過 不通過 部門總監(jiān) 根據(jù)權(quán)限的要求 進(jìn)行審批 根據(jù)權(quán)限的要求 進(jìn)行審批 通過 不通過 通過 不通過 申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃 的特批或修改預(yù)算 審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是 否齊全 ,審核預(yù)算 資金劃撥 管理銀行與公司間帳戶關(guān)系 根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì) 對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 接受資金 /管理資金 并平衡 /調(diào)撥資金 制作資金管理報(bào)表 ,報(bào)公司決策層 結(jié)束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各部門按實(shí)際需求編制用款申請(qǐng) 用款申請(qǐng) 2. 部門經(jīng)理對(duì)需求進(jìn)行審核 3. 財(cái)務(wù)部制定年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃 年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃 4. 部門經(jīng)理審核實(shí)際的資金使用需求是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？ 審核結(jié)果 5. 申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算 計(jì)劃特批或預(yù)算 6. 部門總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批 資金使用申請(qǐng) 審批結(jié)果 7. 決策層根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批 資金使用申請(qǐng) 審批結(jié)果 8. 財(cái)務(wù)部審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預(yù)算 批準(zhǔn)手續(xù) 票據(jù) 9. 財(cái)務(wù)部資金劃撥 10. 財(cái)務(wù)部接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金 流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說明 (續(xù)上頁 ) 流程編號(hào)： 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述
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