應(yīng)付管理系統(tǒng)簡介v-在線瀏覽
2025-02-26 03:08本頁面
【正文】 系類型與往來單位 聯(lián)系類型與往來單位是配套使用。這與產(chǎn)品類別和產(chǎn)品目錄相類似。 p .co m往來單位 p .co m幣種 p .co m參數(shù)設(shè)置 應(yīng)收管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在啟用系統(tǒng)前必須設(shè)置好，前提是根據(jù)企業(yè)的需示而設(shè)置，有三種設(shè)置方式： 應(yīng)付（科目核算）； 應(yīng)付（部門核算）； 應(yīng)付（業(yè)務(wù)員核算） 應(yīng)付（科目核算）：主要是應(yīng)付科目的下級，如在應(yīng)付下面設(shè)置供應(yīng)商的名稱，如圖 應(yīng)付（科目核算）編碼： 212101—— 是應(yīng)付帳款 2121的下級 p .co m如圖所示 212101就是應(yīng)付科目的下級，完成之后點(diǎn)擊存盤，那余寧波三好公司將屬應(yīng)付帳款的下級科目，如圖 p .co m應(yīng)付（部門核算）：應(yīng)付（科目核算）的下級，意味著客戶按部門分類，也就是這個單位屬于哪個部門進(jìn)行追蹤，如圖 應(yīng)付（部門核算）： 21210101—— 是應(yīng)收（科目核算） 212101的下級科目 p .co m完成之后點(diǎn)擊存盤，那采購部是寧波三好公司的下級，如圖 p .co m應(yīng)付（業(yè)務(wù)員核算）：它是應(yīng)付（部門核算）的下級，步驟與上述一致 總結(jié)：在應(yīng)付科目下設(shè)置了 3級明細(xì)（科目核算、部門核算、業(yè)務(wù)員核算），但每個企業(yè)有不同的設(shè)置，這是根據(jù)企業(yè)自身不同而設(shè)置。 p .co m日常業(yè)務(wù) 應(yīng)付管理系統(tǒng)里應(yīng)付賬款的產(chǎn)生有多種渠道，可按照企業(yè)內(nèi)部實(shí)際工作流程選擇適合的產(chǎn)生渠道。 下列單據(jù)是按流程步驟操作：前提是與其他接口相連 p .co m采購發(fā)票 采購發(fā)票審核時，直接與應(yīng)付發(fā)票核銷單勾稽。其他單據(jù)也如此 應(yīng)付發(fā)票核銷 應(yīng)付發(fā)票核銷單主要是讓用戶清楚的知道購入商品款跟收到采購發(fā)票的金額核銷 p .co m應(yīng)付發(fā)票核銷前提是填好采購發(fā)票審核后生成 應(yīng)付發(fā)票核銷單：核銷的內(nèi)容是購入商品款跟采購發(fā)票金額核銷。 付款單的來源： １、選擇應(yīng)付管理中的采購合同 ２、選擇應(yīng)付管理中的采購發(fā)票 ３、選擇應(yīng)付管理中的其他付收單 ４、手工直接錄入 付款單的來源主要就是選單，這是與其他系統(tǒng)接口相連的情況下才有上述三種（采購合同、采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等），付款單審核時，可以產(chǎn)生實(shí)付賬款。 p .co m p .co m預(yù)付單是直接用手功填寫，直接填寫預(yù)先支付的部份款項(xiàng)即
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