【正文】 一式 3聯(lián)） 質(zhì)檢單 核對(duì)退貨單， 正式辦理退貨 簽字完畢的退貨單 簽字完畢的退貨單 更新財(cái)務(wù)庫(kù) 存帳 簽字完畢的退貨單 A 在退貨單上簽字 并交財(cái)務(wù)一聯(lián) 財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 接退貨流程 C13009005 經(jīng)批準(zhǔn)的客 戶退貨單 將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或區(qū)域經(jīng) 理批準(zhǔn)的客戶退貨單 交倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退 貨單（一式 4聯(lián)） 接收客戶退貨，核實(shí)貨物 與退貨單是否相符 是否合格 保管員返還銷售部 重填退貨單 是 否 將退貨存放于暫存區(qū)并 登記退貨暫存臺(tái)帳 是否相符 是 否 退貨暫存臺(tái)賬 暫存區(qū)倉(cāng)管員通知技 術(shù)質(zhì)量部安排退 貨的質(zhì)檢 質(zhì)檢單 對(duì)單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進(jìn)行審核 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 銷售部 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 B B 存檔 存檔 C11006002 海量資料免費(fèi)下載 外部退庫(kù)流程－ 2 將貨物存放于 相應(yīng)的庫(kù)位 是 否 更新卡片 是否屬于質(zhì)量有 問題的退貨 將貨物存放于 殘次品庫(kù)位 是否報(bào)廢 上報(bào)綜合業(yè)務(wù)通知采購(gòu) 部 /生產(chǎn)部處理，并定 期編制殘次品報(bào)表 是 否 更新倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)存臺(tái)帳 A 確定庫(kù)位 閑置、報(bào)廢 物料處理流程 C11007001 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 銷售部 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 存檔 是否為供應(yīng)商原因 采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決 是 否 采購(gòu)?fù)素洝⑺髻r 流程 C09008001 C09009001 C11006002 根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部或 營(yíng)運(yùn)總裁下發(fā) 的返工單退線 是否需上線返工 生產(chǎn)部 是 否 傳輸設(shè)備測(cè)試、返修流程 、 手機(jī)不合格品返工流程、 車載生產(chǎn)測(cè)試、返修流程、 系統(tǒng)主設(shè)備生產(chǎn)流程 C07010001,C07010005, C07011002， C07007003 海量資料免費(fèi)下載 閑置、報(bào)廢物料處理流程 物資管理部－儲(chǔ)運(yùn) 財(cái)務(wù)部 使用部門 對(duì)超過儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料提出處理意見 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理或財(cái) 務(wù)總監(jiān)審核（ 30） 是否超出其審批權(quán)限 倉(cāng)庫(kù)主管審核超過儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告 交財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì) 經(jīng)理審核 是否同意需要專業(yè)人員 對(duì)物料（包括閑置和 殘次）狀況進(jìn)行判斷 相關(guān)部門專業(yè)人員對(duì)物料情況和處理方法提出意見 是否批準(zhǔn) 否 是 否 是否超出金額限制 上報(bào)物資管理部總經(jīng)理審批 否 是否有超過儲(chǔ)存期限、 長(zhǎng)期閑置的物料 填寫超過儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理 超過儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告 是 每月定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分析，尤其對(duì)于退庫(kù)和殘次品庫(kù)中的物品進(jìn)行審核 是否同意對(duì)材料的處理 退回倉(cāng)庫(kù)修改 否 使用人員使用過程中發(fā)現(xiàn)物料的質(zhì)量問題 上報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批 原材料入 驗(yàn)、設(shè)備流程 C11002001 經(jīng)審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告 是 將審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告報(bào)送倉(cāng)庫(kù) 是否需要出售 報(bào)廢單 更新資產(chǎn)明細(xì)帳 資產(chǎn)明細(xì)帳 報(bào)廢單 倉(cāng)庫(kù)人員更新庫(kù)存臺(tái)賬 財(cái)務(wù)部根據(jù)出 售合同收款 儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)物料的 處理，協(xié)同有關(guān)的部門尋找合適 的客戶并詢價(jià)出售 是否為報(bào)廢 根據(jù)處理意見填制報(bào)廢單（一式三 聯(lián)），并按照公司的規(guī)定（財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)經(jīng)理）進(jìn)行報(bào)廢處理 報(bào)廢單 生產(chǎn)人員編制生產(chǎn)報(bào)表 否 否 是 經(jīng)審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告（一聯(lián)綜合業(yè)務(wù)留存） 是 庫(kù)存臺(tái)賬 移入特殊區(qū)域內(nèi)暫存，更新庫(kù)存臺(tái)賬 退庫(kù)單 根據(jù)審批，填寫物料退庫(kù)單 內(nèi)部、外部退庫(kù) 流程 C11006001, C11006002 是否為退庫(kù)殘次品 是 否 庫(kù)存報(bào)表與安全庫(kù) 存管理流程 C11009001 A A 向倉(cāng)庫(kù)說明 原因，結(jié)束 是 否 是 否 收款流程 C21003001 庫(kù)存臺(tái)賬 生產(chǎn)報(bào)表 是 否 庫(kù)管人員將實(shí)際的處理情況抄送綜合業(yè)務(wù) 根據(jù)公司的有關(guān)政策，每季度 組織全面進(jìn)行整理，按照具體的 處理意見和程序進(jìn)行處理 C11007001 海量資料免費(fèi)下載 盤點(diǎn)明細(xì)表 庫(kù)存盤點(diǎn)－ 1 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)部 /盤點(diǎn)小組 盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)之前領(lǐng) 用盤點(diǎn)表，小組長(zhǎng)登 記盤點(diǎn)表領(lǐng)用表 財(cái)務(wù)經(jīng)理組建盤點(diǎn)工作 小組，將小組名單報(bào)財(cái) 務(wù)總監(jiān)審核 盤點(diǎn)小組成員名單 正式成立盤點(diǎn)小組，指定小組負(fù)責(zé)人 制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)方法、 時(shí)間、人員分工及負(fù)責(zé)區(qū)域 盤點(diǎn)計(jì)劃 根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃小組各個(gè)人 員在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域 進(jìn)行盲點(diǎn) 財(cái)務(wù)總監(jiān)（物資管理部?jī)?chǔ)運(yùn) 經(jīng)理）是否同意小組組成 生產(chǎn)部 盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)當(dāng)天需使用 的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng) 出，存放于倉(cāng)庫(kù)特 定區(qū)域，視同出庫(kù) 盤點(diǎn)通知 盤點(diǎn)表領(lǐng)用表 盤點(diǎn)明細(xì)表 各倉(cāng)庫(kù)的管理人員 填寫品名、規(guī)格、 計(jì)量單位三項(xiàng)后 將盤點(diǎn)明細(xì)表 退回財(cái)務(wù)部 實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫(kù) 存數(shù)量，對(duì)已經(jīng)盤點(diǎn)過 的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志 進(jìn)行標(biāo)志 是否有其他公 司寄存貨物 獨(dú)立區(qū)域封閉 存放 是否有我公司寄 存外埠貨物 派專人或委托專 業(yè)機(jī)構(gòu)盤點(diǎn) 是否同意 上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理（物資管理部－儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理）審批 盤點(diǎn)通知 盤點(diǎn)通知 A 是 否 根據(jù)盤點(diǎn)通知做好 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作 盤點(diǎn)計(jì)劃 退回倉(cāng)庫(kù)重填 盤點(diǎn)小組核對(duì)盤點(diǎn) 明細(xì)表是否完整 是 否 是 否 B 倉(cāng)庫(kù)將盤點(diǎn)日供應(yīng)商送到 的貨物存放與特定區(qū) 域，做在途貨物處理 是 否 否 是 物資管理部－儲(chǔ)運(yùn) 通知儲(chǔ)運(yùn)部 安排準(zhǔn)備盤點(diǎn) C11008001 內(nèi)審部聘請(qǐng)外部審計(jì)人 員確定盤點(diǎn)時(shí)間并調(diào) 整財(cái)務(wù)部 年末財(cái)務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點(diǎn) 工作通知 儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理每月末 22日提出 盤點(diǎn)計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn) 執(zhí)行副總裁 盤點(diǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)線和物資管理部 是否能夠配合 同時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn) 生產(chǎn)執(zhí)行副總裁下發(fā) 盤點(diǎn)通知 是 否 計(jì)劃主管安排全天停產(chǎn)， 暫停物料的 出入庫(kù) 計(jì)劃主管將在線盤點(diǎn)表下發(fā)生產(chǎn) 線長(zhǎng)，線長(zhǎng)組織員工進(jìn)行盤 點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束將盤點(diǎn)結(jié)果 上報(bào)計(jì)劃主管核對(duì) 計(jì)劃主管核對(duì)后將在線 盤點(diǎn)表遞交財(cái)務(wù) C 海量資料免費(fèi)下載 庫(kù)存盤點(diǎn)－ 2 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 /盤點(diǎn)小組 財(cái)務(wù)經(jīng)理 倉(cāng)庫(kù)管理人員按處理意見調(diào)整庫(kù)存帳 財(cái)務(wù)人員定期按處理意見對(duì)待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理 財(cái)務(wù)經(jīng)理作初步處理意見，對(duì)差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理 上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 是否同意財(cái)務(wù)經(jīng)理的處理意見 提出處理意見 是 否 盤點(diǎn)結(jié)束后盤點(diǎn)小 組人員上交盤點(diǎn)表 和異常情況登 記表 小組長(zhǎng)確定收 回的盤點(diǎn)表是否與盤點(diǎn)表 登記表