行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表、基礎(chǔ)表填報說明-在線瀏覽
2024-12-03 13:31本頁面
【正文】 書文物及陳列品的有關(guān)信息。 ? 資產(chǎn)分類代碼：根據(jù) 《 GB/T 14885－ 94固定資產(chǎn)分類與代碼 》 的編碼選項，各單位自行選擇填列。 ? 資產(chǎn)名稱：按資產(chǎn)的實際名稱填列。 行政事業(yè)單位資產(chǎn)卡片填報說明 ? 使用狀況：按“在用”、“未使用”、“不需用”、“毀壞不能用”、“其他”選擇填列。填列“出租”、“出借”時，還需填列對方單位的名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系人。 ? 注意：凈值 =原值 累計折舊。累計使用年限小于等于取得日期至填報日期。 ? 實盤資產(chǎn)、盤盈資產(chǎn)卡片需要分別進(jìn)行錄入。 ? 卡片編號：按本單位資產(chǎn)編號填列。 行政事業(yè)單位資產(chǎn)卡片填報說明 ? 使用狀況：按“在用”、“未使用”、“不需用”、“毀壞不能用”、“其他”選擇填列。填列“出租”、“出借”時，還需填列對方單位的名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系人。 ? 卡片金額：填列“原值”，如果選擇了“計提折舊”還要填列“累計折舊”，“凈值”自動計算生成。 ? 累計使用年限：按該項資產(chǎn)實際使用年限填列，四舍五入取整。 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說明 ? 行政單位報表體系（共 12類 35張表）： ? 行政單位資產(chǎn)負(fù)債清查表（財清行基 01 表） ? 行政單位人員機(jī)構(gòu)情況表（財清行基 02 表） ? 行政單位資產(chǎn)盤盈、財產(chǎn)損失表 (財清行基 03表 ) ? 行政單位資產(chǎn)出租出借情況表（財清行基 04 表） ? 行政單位有價證券清查明細(xì)表 (財清行基 05 表 ) 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說明 ? 行政單位暫付款清查明細(xì)表（財清行基 06 表） ? 行政單位暫存款清查明細(xì)表（財清行基 07表） ? 行政單位固定資產(chǎn)匯總表（財清行基 08 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) 土地清查明細(xì)表（財清行基 081A 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) 房屋及構(gòu)筑物清查明細(xì)表（財清行基 081B 表） 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說明 ? 行政單位固定資產(chǎn) —通用設(shè)備清查明細(xì)表（財清行基 082 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) —專用設(shè)備清查明細(xì)表（財清行基 083 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) 交通運輸設(shè)備明細(xì)表（財清行基 084 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) —電氣設(shè)備清查明細(xì)表（財清行基 085 表） 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說明 ? 行政單位固定資產(chǎn) —電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備清查明細(xì)表（財清行基 086 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) —儀器儀表及其他設(shè)備清查明細(xì)表（財清行基 087 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) —文藝體育設(shè)備清查明細(xì)表（財清行基 088 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) —圖書文物及陳列品清查明細(xì)表（財清行基 089 表） 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說明 ? 行政單位固定資產(chǎn) —家具用具及其他清查明細(xì)表（財清行基 0810 表） ? 行政單位其他土地資產(chǎn)明細(xì)表（財清行基 09表兩張） ? 行政單位已使用未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)房屋及構(gòu)筑物明細(xì)表（財清行基 10 表） ? 行政單位附屬后勤服務(wù)單位基本情況表（財清行基 11 表） ? 行政單位未脫鉤經(jīng)濟(jì)實體基本情況表（財清行基 12 表） 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說明 ? 行政單位資產(chǎn)負(fù)債清查表（財清行基 01 表） ? 本表按全口徑反映行政單位資產(chǎn)清查賬面數(shù)、清查數(shù)及清查增減情況。 ? 資產(chǎn)清查待處理：指單位通過賬務(wù)清理和財產(chǎn)清查，清查出的各類資產(chǎn)清查數(shù)與賬面數(shù)差額，以及負(fù)債清查數(shù)與賬面數(shù)差額的合計數(shù)。 行政單位資產(chǎn)負(fù)債清查表 財清行基 01 表 填報單位： 單 位：元 項目 行次 賬面數(shù) 清查變動數(shù) 清查數(shù) 項目 行次 賬面數(shù) 清查變動數(shù) 清查數(shù) 增加 減少 增加 減少 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 一、資產(chǎn)合計 1 三、負(fù)債合計 16 現(xiàn)金 2 應(yīng)繳預(yù)算款 17 銀行存款 3 應(yīng)繳財政專戶款 18 其中：外幣存款 4 暫存款 19 有價證券 5 應(yīng)付工資（離退休費） 20 其中：國債 6 應(yīng)付地方（部門）津貼補(bǔ)貼 21 暫付款 7 應(yīng)付其他個人收入 22 庫存材料 8 23 固定資產(chǎn) 9 四、凈資產(chǎn)合計 24 財政應(yīng)返還額度 10 固定基金 25 其他資產(chǎn) 11 結(jié)余 26 資產(chǎn)清查待處理 12 27 13 五、預(yù)收下年經(jīng)費 28 二、預(yù)撥下年經(jīng)費 14 29 資產(chǎn)部類合計 15 負(fù)債部類合計 30 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說明 ? 行政單位人員機(jī)構(gòu)情況表（財清行基 02 表） ?本表反映行政單位人員和機(jī)構(gòu)情況。 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說明 ?行政單位資產(chǎn)盤盈、財產(chǎn)損失表 (財清行基 03表 ) ?本表主要反映單位清查出的各類資產(chǎn)盤盈和按原因歸類的財產(chǎn)損失情況。 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說明 ?其他（負(fù)債類）：反映行政單位負(fù)債部類各項盤盈、損失的合計數(shù)（清查增加數(shù)－清查減少數(shù)）。例如：庫存材料，按照清查結(jié)果區(qū)分：盤盈；盤虧；毀損；報廢；貪污、盜竊、詐騙損失；司法敗訴強(qiáng)制執(zhí)行損失；其他損失原因分項匯總填列。 填報單位： 單位：元項目 行次清查盤盈（損失）數(shù)項目 行次清查盤盈（損失）數(shù)欄次 1 2一、資產(chǎn)盤盈合計 1 暫付款損失 26 （ 一）流動資產(chǎn) 2 債務(wù)人 破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失 27 其中： 暫付款 3 債務(wù)人 被吊銷、注銷造成損失 28 庫存材 料 4 國際政 治因素造成損失 29 （ 二）有價證券 5 逾期3年 以上損失 30 （ 三）固定資產(chǎn) 6 其他原 因損失 311. 土地、房屋及構(gòu)筑物 7 庫存材料 32 其中：房屋 8 盤虧 332. 通用設(shè)備 9
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