【正文】 隨機(jī)檢查財務(wù)資料和財務(wù)信息管理情況。一次不達(dá)標(biāo)扣 2分 5 分析質(zhì)量 15 財務(wù)管理部 每月各小組對比分析打分 (重點突出 \原因準(zhǔn)確 \結(jié)構(gòu)美 觀 \上報及時 ) 合計 100 成本核算會計 序號 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 . gl zl 8. 1 帳務(wù)處理質(zhì)量 40 管理組主管 科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理 2 庫存管理質(zhì)量 25 本組主管 盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題及時處理 3 成本管理質(zhì)量 20 部門副職 費(fèi)用歸集分配、利潤測算 4 成本報表及分析 質(zhì)量 15 本組主管 數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因 合計 100 銷售核算會計 序號 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo) 說明 1 帳務(wù)處理質(zhì)量 30 核算主管和管理 主管 隨機(jī)檢查和客戶投訴。 3 銀行帳務(wù)核對 20 資金小組組長 編制銀行對帳單查明末達(dá)帳原因 4 資金日報質(zhì)量 15 管理組主管 及時性（每日 9點前）、準(zhǔn)確性 5 服務(wù)態(tài)度 10 管理組、資金 小組組長 客戶及內(nèi)部人員投訴 合計 100 出納 序號 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 現(xiàn)金管理制度遵 守情況 25 資金小組組長 隨機(jī)檢查財務(wù)制度遵守情況。 5 服務(wù)質(zhì)量 15 資金小組組長 按有無被投訴考核 合計 100 . gl zl 8. 內(nèi)審小組組長 序號 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 稅務(wù)管理 質(zhì)量 40 部門經(jīng)理 稅務(wù)申報的正確、及時性 2 費(fèi)用審核質(zhì)量 40 管理組主管 日常檢查記錄 3 5S現(xiàn)場管理 10 管理組主管 公司檢查記錄 4 下屬員工管理成 效 10 管理組主管 /本人 /下屬 對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及 溝通等狀況測評 合計 100 內(nèi)審會計 序號 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 審計質(zhì)量 40 各崗位會計和職 能部門 包括對分公司審計、按差錯次數(shù)考核 2 帳務(wù)審核及時性 20 管理組主管 根據(jù)部門規(guī)定 3 審計結(jié)果整改、 措施落實 20 管理組主管 對檢查出的問題提出改進(jìn)意見根據(jù)每月審計 報告對特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對錯誤進(jìn)行整改 4 審計報告和分析 20 管理組主管 每月定期寫出審計報告，做出準(zhǔn)確的質(zhì)量評 價。（調(diào)查問卷） 根據(jù)調(diào)查問卷 . gl zl 8. 3 部門績效考核質(zhì) 量 20 管理組主管 提供考核數(shù)據(jù)及時性、準(zhǔn)確性 4 檔案管理 20 管理組主管 檔案整理及保管及時、資料完整 合計 100 . gl zl 8. 序 號 考核指標(biāo) 績效評估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 部門綜合指 標(biāo) 總經(jīng)理考核 40 2 財務(wù)費(fèi)用控 制率 財務(wù)費(fèi)用控制率 在 ％內(nèi) 財務(wù)費(fèi)用控制率 在 ％內(nèi) 財務(wù)費(fèi)用控制率 在 ％內(nèi) 財務(wù)費(fèi)用控制率 在 ％內(nèi) 財務(wù)費(fèi)用控制率 在 ％以上 20 3 部門費(fèi)用控 制率 部 門費(fèi)用控制率 在 ％內(nèi) 部門費(fèi)用控制率 在 ％內(nèi) 部門費(fèi)用控制率 在 ％內(nèi) 部門費(fèi)用控制率 在 ％內(nèi) 部門費(fèi)用控制率 在 ％以上 10 4 財務(wù)制度建 設(shè)及執(zhí)行 總經(jīng)理考核 10 5 財務(wù)監(jiān)督質(zhì) 量 總經(jīng)理考核 10 6 下屬員工管 理成效 根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果 10 合計 100 （核算組主管） . gl zl 8. 序 號 考核指標(biāo) 績效評估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 財務(wù)核算質(zhì) 量 每月出錯次數(shù) ?1次 每月出錯次數(shù) ?5次 每月出錯次數(shù) ?10次 每月出錯次數(shù) ?15次 每月出錯次數(shù) ?15次 30 2 下屬員工 管理成效 根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果 30 3 財務(wù)監(jiān)督質(zhì) 量 無差錯 出錯 1筆 出錯 2筆 出錯 3筆 出錯 ?3筆 20 4 財務(wù)服務(wù)質(zhì) 量 無投訴 投訴次數(shù)為 1次 投訴次數(shù) ?2次 投訴次數(shù) ?3次 投訴次數(shù) ?3次 10 5 銷售往來控 制 無差錯 差錯 1 筆 出錯 2 筆 出錯 3筆 出錯 ?3筆 10 合計 100 管理主管 序 號 考核指標(biāo) 績效評估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 資金及往來賬項管理 無差錯 每月出錯次數(shù) ?1次 每月出錯次數(shù) ?2次 每月出錯次數(shù) ?3次 每月出錯次數(shù) 3次 20 . gl zl 8. 2 固定資產(chǎn)及在建工程管理 無差錯 每月出錯次數(shù) ?1次 每月出錯次數(shù) ?2次 每月出錯次數(shù) ?3次 每月出錯次數(shù) 3次 20 3 會計核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制 無差錯 每月出錯次數(shù) ?1次 每月出錯次數(shù) ?2次 每月出錯次數(shù) ?3次 每月出錯次數(shù) 3次 20 4 內(nèi)部管理及 制度建設(shè) 按公司制度規(guī)定 10 5 費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量 費(fèi)用控制率?100% 費(fèi)用控制率?110% 費(fèi)用控制率?120% 費(fèi)用控制率 ?130% 費(fèi)用控制率 〉 130% 20 6 5s檢查 達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo) 1次 不達(dá)標(biāo) 2次 不達(dá)標(biāo) 3次 不達(dá)標(biāo) 4次 10 合計 100 資金小組組長 序 號 考核指標(biāo) 績效評估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 資金及往來賬項管理 結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為 0次。 30 2 固定資產(chǎn)及在建工程管理 結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為 0次。 20 3 帳務(wù)處理質(zhì) 量 結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為 0次。 20 . gl zl 8. 4 往來帳款管理質(zhì)量 對帳及時，差錯 戶數(shù)為 0次。 差錯戶數(shù)為 2次。 差錯戶數(shù) 3 次以上或?qū)げ患皶r。 差錯次數(shù) 為 1次 差錯次數(shù) 為 2次 差錯次數(shù) 為 3次 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。 差錯次數(shù) 為 1次 差錯次數(shù) 為 2次 差錯次數(shù) 為 3次 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。 差錯戶數(shù)為 1次。 差錯戶數(shù)為 3次。 20 合計 100