【正文】 .............................................................. 55 其它費(fèi)用 ............................................................................................. 55 5 總成本費(fèi)用 ......................................................................................... 55 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 .............................................. 57 銷售收入 ............................................................................................. 57 銷售稅金及附加費(fèi)用 ......................................................................... 57 損益及利潤及分 配 ...................................................................................... 57 盈利能力分析 .............................................................................................. 59 投資利潤率，投資利稅率 ................................................................. 59 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 ................................. 59 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 ......................................................................... 59 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù) 現(xiàn)金流量表 ............................................................. 62 盈虧平衡分析 .............................................................................................. 64 敏感性分析 .................................................................................................. 65 十二、效益分析 ...................................................................................... 67 經(jīng)濟(jì)效益 ...................................................................................................... 67 社會(huì)效益 ...................................................................................................... 69 十 三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 ................................................................... 70 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示 .............................................................................................. 70 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ...................................................................................... 70 6 圖表目錄 表 41 項(xiàng)目設(shè)備選型表 ..................................................................................... 22 表 42 項(xiàng)目軟件、技術(shù)等無形資產(chǎn)選型表（萬元） ..................................... 22 表 101 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表（單位：萬元） ............................................... 46 表 102 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表（單位：萬元） ............................................... 48 表 103 項(xiàng)目總投資構(gòu)成 ................................................................................... 49 表 104 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措表（單位：萬元） ................................... 50 表 111 主要原輔材料和動(dòng)力成本表（不含稅） ........................................... 53 表 112 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 (單位：萬元 ) ................................................. 54 表 113 無形資產(chǎn)攤銷估算表 (單位：萬元 ) ..................................................... 55 表 114 總成本費(fèi)用估算表（ 單位：萬元） ................................................... 56 表 115 銷售收入、銷售稅金及附加估算表（單位：萬元） ....................... 57 表 116 損益和利潤分配表（單位：萬元） ................................................... 58 表 117 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)一覽表 ........................................................................... 59 表 118 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（單位：萬元） ............................................... 60 表 119 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（單位：萬元） ................................... 62 圖 111 項(xiàng)目盈虧平衡圖 ................................................................................... 64 表 1110 項(xiàng)目敏感性分析表 ............................................................................. 65 圖 112 敏感性分析圖 ....................................................................................... 65 表 121 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)匯總表 ........................................................... 68 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 一、項(xiàng)目總論 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱： 喀什葉城昆魯實(shí)業(yè)有限公司格法玻璃項(xiàng)目 ； 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 ； 建設(shè)地址： 新疆自治區(qū)喀什市葉城縣輕工業(yè)園區(qū) 投產(chǎn)期 限：本項(xiàng)目 投產(chǎn)期 限不設(shè)上限 ； 項(xiàng)目計(jì)劃從 2021 年 3 月 開始實(shí)施，到 2021 年 6 月結(jié)束。 建設(shè)期 1 年 零三個(gè)月 。 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容有： 日產(chǎn) 600 噸 38CM 平板玻璃 。建設(shè)期 1 年零三個(gè)月。項(xiàng)目投資利潤率 %，投資利稅率%，銷售利潤率 %，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，稅后 萬元；稅前投資回收期 年 ，稅后投資回收期 年 。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度看是可行的。同時(shí)，可解決部分人就業(yè)問題，有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)。 綜合而言，項(xiàng)目社會(huì)效益明顯， 相關(guān)部門 應(yīng)該給予鼓勵(lì)和資金支持。整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，主要完成項(xiàng)目可研報(bào)告編制、項(xiàng)目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓(xùn)、設(shè)備簽約、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行及驗(yàn)收等工作。 項(xiàng)目技術(shù) 工藝獲取 問題 項(xiàng)目 相關(guān)技術(shù)工藝來自 成熟廠家 ，相關(guān)所需要的設(shè)備和材料獲取容易，產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化階段。 綜合而言，項(xiàng)目總投資 籌集方案 明確， 技術(shù) 工藝 成熟 。 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 二、項(xiàng)目建設(shè)的 背景 與可行性 項(xiàng)目建設(shè) 有利條件 地域 優(yōu)勢(shì) 葉城縣地處祖國西北邊陲，位于新疆維吾爾自治區(qū)西南部，距首府烏魯木齊1500 多公里 ,距喀什市 260 公里。葉城地域遼闊， 但是本地區(qū)還沒有一家玻璃生產(chǎn)廠家，玻璃市場(chǎng)還處于空白。 葉城內(nèi)自然資源豐富，本項(xiàng)目所需要的原料石英石、煤炭等資源當(dāng)?shù)貎?chǔ)存量都很豐富。 目前，葉城已建成零公里輕工業(yè)園區(qū)、柯克亞重工業(yè)園區(qū)和化工業(yè)園區(qū)，入園企業(yè)達(dá) 50 余家，產(chǎn)業(yè)聚集效益日益凸顯。 技術(shù)與人才 優(yōu)勢(shì) 公司 擁有一批 高素質(zhì)的 技術(shù)人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的操作工人，有完整的管理體系和一批 高效 的管理人員，有 一個(gè) 堅(jiān)強(qiáng)、團(tuán)結(jié) 的領(lǐng)導(dǎo)班子。 政策 優(yōu)勢(shì) 國家支持新疆發(fā)展的 特殊支持 政策措施逐步出臺(tái)，一大批試點(diǎn)項(xiàng)目開始實(shí)施，天量資金陸續(xù)進(jìn)疆。未來幾年中央投資將持續(xù)在 1000 億以上，另外， 期間各省市援疆資金在 600 億左右。 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于支持喀什霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)的若干意見》，我國將采取提供財(cái)政補(bǔ)助和稅收優(yōu)惠等 10 大措施，加大對(duì)喀什、霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的政策扶持力度，將這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)成為我國向西開放的重要窗口和推動(dòng)新疆跨越式發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目可以促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展 、優(yōu)化當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 葉城是個(gè)農(nóng)業(yè)大縣 ，農(nóng)業(yè)在當(dāng)?shù)卣加芯哂信e足輕重的地位，但是由于歷史原因，葉城縣的工業(yè)還相對(duì)發(fā)展遲緩，這 不利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的長期發(fā)展。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為 ： ： 。 項(xiàng)目建設(shè) 可以使當(dāng)?shù)氐馁Y源得到發(fā)揮 葉城縣有著豐富的石英和煤炭資源，但是由于當(dāng)?shù)毓I(yè)不發(fā)達(dá)，運(yùn)輸不方便。另外，當(dāng)?shù)赜兄S富的人力資源，由于工業(yè)不夠發(fā)達(dá)，人力資源有閑置現(xiàn)象。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 政策環(huán)境可行性 項(xiàng)目建設(shè)符合我國 政策 ， 現(xiàn)在中國正在大力推行西部大開發(fā)和促進(jìn)新疆 經(jīng)濟(jì)開發(fā) 政策。 當(dāng)?shù)卣С只A(chǔ)設(shè)施和建材行業(yè)發(fā)展 ，這些都表明項(xiàng)目建設(shè)所處的政策環(huán)境良好，項(xiàng)目實(shí)施具有可行性。項(xiàng)目 以 促進(jìn) 葉城縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展 為原則 ， 技術(shù)由成熟廠家提供 。 組織協(xié)調(diào)和人力資源可行性 項(xiàng)目以 葉城縣昆魯實(shí)業(yè)有限公司 管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)組織協(xié)調(diào)工作?？梢哉f，項(xiàng)目在組織協(xié)調(diào)和人力資源方面是可行的。 格法玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 三、 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析 、我國 玻璃市場(chǎng)分析 、 我國平板玻璃 行業(yè) 生產(chǎn)情 況 我國的平板玻璃（深加工玻璃的原料）供應(yīng)非常充足，自 1989 年起，中國平板玻璃產(chǎn)量已連續(xù) 21 年居世界第一位。其中浮法玻璃 億重量箱，占平板玻璃總產(chǎn)量的%。全國 房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，購置土地面積和房屋施工面積 12 月累計(jì)同比增速分別 %和 %，均為 2021 年的最低點(diǎn)，在調(diào)控持續(xù)背景下增速預(yù)計(jì)還有進(jìn)一步下滑趨勢(shì)。按照出口國分析，出口占比排在前五的是美國、日本、香港、韓國、印度，占到出口總量的 48%。 圖 32 平板玻璃累計(jì)出口及增速變化