【正文】 教育附加費(fèi)：按增值稅金的 3%計(jì)算； 所得稅：按利率的 25%計(jì)算； 盈余公積金、公益金率：按 14%計(jì)算。 全部 向 小 區(qū)熱網(wǎng)供熱 。 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 23 銷售收入估算 一個(gè)采暖季供熱 收入 900萬(wàn)元， 按 500000 m2計(jì) 。 盈利能力分析 由于當(dāng)?shù)靥烊粴鈨r(jià)格高，供熱 實(shí)際 成本達(dá) /m2（一個(gè)采暖季），而實(shí)際采暖收費(fèi)較低，為 18 元 /m2（一個(gè)采暖季），供熱 運(yùn)營(yíng) 虧損 ，需財(cái)政補(bǔ)貼 。 該項(xiàng)目 的實(shí)施能夠改變小區(qū)供熱不足的狀 況 ， 減少煙塵、污水對(duì)縣城的污染，提高運(yùn)行安全 度 ，獲得明顯的社會(huì)效益。 附表： 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 24 總 估 算 表 表 51： 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 概 算 價(jià) 值 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 一 主輔生產(chǎn)工程 （一） 車間與輔助設(shè)施 （二） 廠區(qū)性建筑 （六） 電氣系統(tǒng) （七） 熱工控制系統(tǒng) 小 計(jì) 二 與廠址有關(guān)的工程 （一） 地基處理 （二） 土方工程 小 計(jì) 三 編制年價(jià)差 四 其它費(fèi)用 （三） 項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)服務(wù) （四） 整套啟動(dòng)試運(yùn)費(fèi) （五） 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) （六） 大件運(yùn)輸措施費(fèi) （七） 基本預(yù)備費(fèi) 小 計(jì) 五 特殊項(xiàng)目 工程靜態(tài)投資 各項(xiàng)占比（ %） 六 動(dòng)態(tài)費(fèi)用 建設(shè)期貸款利息 小 計(jì) 工程動(dòng)態(tài)投資 各項(xiàng)占比（ %） 七 流動(dòng)資金 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 25 全額流動(dòng)資金 鋪底 流資（ 30%） 八 報(bào)批（項(xiàng)目）總投資 設(shè) 備 部 分 匯 總 估 算 表 表 52 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 規(guī)格 型號(hào)及技術(shù)參數(shù) 單位 數(shù)量 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安 裝 工 程 費(fèi) 合 計(jì) 單價(jià) 合價(jià) 安裝費(fèi) 裝置性材料 (一 ) 生產(chǎn)設(shè)備 1 鍋爐 臺(tái) 6 138 828 2 循環(huán)泵 臺(tái) 6 3 補(bǔ)水泵 臺(tái) 2 4 給油泵 臺(tái) 2 5 儲(chǔ)油罐 臺(tái) 2 18 36 6 日用油箱 臺(tái) 3 7 管道與管件 臺(tái) 0 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 26 電 力 部 分 匯 總 估 算 表 表 53 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 規(guī)格 型號(hào)及技術(shù)參數(shù) 單位 數(shù)量 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安 裝 工 程 費(fèi) 合 計(jì) 單價(jià) 合價(jià) 安裝費(fèi) 裝置性材料 （六） 電氣系統(tǒng) 1 動(dòng)力配電箱 XL21(F) 臺(tái) 6 2 直流電源 220V 100AH 臺(tái) 1 3 3 保護(hù)裝置 臺(tái) 1 4 4 電纜 5 電纜橋架 6 電源線路 7 照明 （七） 熱工控制系統(tǒng) 1 自動(dòng)控制系統(tǒng) 套 1 58 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 27 建 筑 部 分 匯 總 估 算 表 表 54 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱及規(guī)范 概 算 價(jià) 值 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 合計(jì) 備注 （一） 車間與輔助設(shè)施 1 鍋爐間改造 m2 3 鍋爐基礎(chǔ) m2 4 控制室改造 m2 5 油罐地坑與埋設(shè) m2 6 管溝 m 7 其他 合計(jì) m2 總 計(jì) 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 28 其 他 費(fèi) 用 計(jì) 算 表 表 55 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程及費(fèi)用名稱 編制依據(jù)及計(jì)算說(shuō)明 總價(jià) 一 建設(shè)場(chǎng)地征用及清理費(fèi) 1 土地征用費(fèi) 10 萬(wàn)元 /muX4374*15/10000 2 施工場(chǎng)地租用費(fèi) 3 遷移補(bǔ)償費(fèi) 4 余物清理費(fèi) 二 項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi) 1 項(xiàng)目法人管理費(fèi) （建筑工程費(fèi) +安裝工程費(fèi)） *% 2 招標(biāo)費(fèi) （建筑工程費(fèi) +安裝工程費(fèi) +設(shè)備購(gòu)置費(fèi)）*% 3 工程監(jiān)理費(fèi) （建筑工程費(fèi) +安裝工程費(fèi)） *% 4 設(shè)備監(jiān)造費(fèi) (設(shè)備購(gòu)置費(fèi) )*% 三 項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 1 項(xiàng)目前期工程費(fèi) (勘察費(fèi) +設(shè)計(jì)費(fèi) )*% 2 知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓與研究實(shí)驗(yàn)費(fèi) 根據(jù)項(xiàng)目法人提出的項(xiàng)目和費(fèi)用計(jì)列 3 設(shè)備成套技術(shù)服務(wù)費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) *% 4 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (2021年修訂本 )(勘察費(fèi) +設(shè)計(jì) 費(fèi) ) 5 設(shè)計(jì)文件評(píng)審費(fèi) 可行性研究設(shè)計(jì)文件評(píng)審費(fèi) +初步設(shè)計(jì)文件評(píng)審費(fèi) 6 工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)費(fèi) （建筑工程費(fèi) +安裝工程費(fèi)） *% 7 電力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)編制管理費(fèi) (勘察費(fèi) +設(shè)計(jì)費(fèi) )*% 8 電力工程定額編制管理費(fèi) （建筑工程費(fèi) +安裝工程費(fèi)） *% 四 試運(yùn)行費(fèi) 1 系統(tǒng)調(diào)試費(fèi) 2 施工企業(yè)配合調(diào)試費(fèi) （安裝工程費(fèi)） *% 五 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 1 管理車 輛購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) *% 2 工器具、辦公家具購(gòu)置費(fèi) （建筑工程費(fèi) +安裝工程費(fèi)） *% 3 生產(chǎn)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi) （建筑工程費(fèi) +安裝工程費(fèi)） *% 六 大件運(yùn)輸措施費(fèi) 一 ~六合計(jì) 七 基本預(yù)備費(fèi) (建筑 +安裝 +設(shè)備 +其他 )*2% 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 29 單位 供熱面積 生產(chǎn)成本估算表 表 :56 單位 : 元 序號(hào) 成 本 項(xiàng) 目 單位 單價(jià) 消耗定額 金額 1 原材料 天然氣 m3 2 燃料和動(dòng)力 新鮮水 m3 0 循環(huán)水 m3 0 0 污水處理 m3 0 0 發(fā)電 0 0 供電 供熱水 t 0 0 壓縮空氣 t 0 0 暖通 m2 0 0 3 工資及附加費(fèi) 元 4 制造費(fèi)用 元 5 副產(chǎn)品回收 物資回收 0 0 0 6 制造成本 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 30 投 資 計(jì) 劃 與 資 金 籌 措 表 表 ： 57 單位 : 萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建 設(shè) 期 投 產(chǎn) 期 合計(jì) 1 2 3 4 外幣 折人 民幣 人民幣 小計(jì) 外幣 折人 民幣 人民幣 小計(jì) 外幣 折人 民幣 人民幣 小計(jì) 外幣 折人 民幣 人民幣 小計(jì) 1 總投資 0 0 1419 1419 0 0 1030 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 建設(shè)投資不含利息 0 0 1409 1409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1409 投資方向調(diào)節(jié)稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)期借款利息 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 流動(dòng)資金 0 0 0 0 0 0 1030 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 2 資金籌措 0 0 1419 1419 0 0 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1419 自有資金 0 0 500 500 0 0 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 建設(shè)資金 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 其中 :中方投入 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 外方投入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金 0 0 0 0 0 0 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中 :中方投入 0 0 0 0 0 0 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 外方投入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 借款 0 0 919 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919 長(zhǎng)期借款 0 0 909 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 909 a 銀行借款 0 0 909 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 909 b 國(guó)債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)期利息借款 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 鍋爐房改造工程 工程號(hào) 84882021 31 流 動(dòng) 資 金 估 算 表 表 :58