【正文】 11 十一稅金 700 12 十二合計 32600 八 消防設施 1 一土建直接費 5000 2 二其他直接費 300 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 150 4 四間接費 050 5 五利潤 300 6 六稅金 200 7 七設備購置費 11150 8 八設備安裝費 3900 9 九設備間接費 550 10 十利潤 950 11 十一稅金 550 12 十二小計 23100 九 電信寬帶設施 1 一土建直接費 200 2 二其他直接費 020 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 020 4 四間接費 020 5 五利潤 020 6 六稅金 020 7 七設備購置費 2020 8 八設備安裝費 200 9 九設備間接費 200 10 十利潤 200 11 十 一 稅 金 100 12 十二小計 3000 十 河道環(huán)境整治 1 一土建直接費 米 8560 32500 2 二其他直接費 1850 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 1000 4 四間接費 350 5 五利潤 2150 6 六稅金 1300 7 七設備購置費 4050 8 八設備安裝費 500 9 九設備間接費 200 10 十利潤 300 11 十一稅金 200 12 十二小計 44400 十一 森林生態(tài)游區(qū)盤山游步道 含山體加固 米 8000 1 一土建直接費 42400 2 二其他直接費 2400 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 1300 4 四間接費 400 5 五利潤 2800 6 六稅金 1700 7 七設備購置費 5300 8 八設備安裝費 300 9 九設備間接費 300 10 十利潤 300 11 十一稅金 200 12 十二小計 57400 十二 生態(tài)公廁 1 一土建直接費 米 700 8050 2 二其他直接費 460 3 三 現(xiàn)場經(jīng)費 760 4 四間接費 930 5 五利潤 630 6 六稅金 340 7 七設備購置費 550 8 八設備安裝費 140 9 九設備間接費 060 10 十利潤 050 11 十 一 稅 金 030 12 十二小計一 12020 十三 管理用房 1 一土建直接費 米 640 5800 2 二其他直接費 330 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 170 4 四間接費 050 5 五利潤 400 6 六稅金 250 7 七設備 購置費 700 8 八設備安裝費 050 9 九設備間接費 050 10 十利潤 050 11 十一稅金 050 12 十二小計 7900 基礎設施投資合計 469000 待設施建設投資估算表 序號 項目 工程量 金額 萬元 單位 數(shù)量 一 入口景門 1 一土建直接費 9500 2 二其他直接費 550 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 300 4 四間接費 100 5 五利潤 600 6 六稅金 400 7 七設備購置費 900 8 八設備安裝費 100 9 九設備間接費 050 10 十利潤 050 11 十一稅金 050 12 十二小計 12600 二 廣場 1 一土建直接費 平方米 10000 14500 2 二其他直接費 830 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 450 4 四間接費 1600 5 五利潤 1050 6 六稅金 640 7 七設備購置費 2200 8 八設備安裝費 230 9 九設備間接費 250 10 十利潤 150 11 十一稅金 100 12 十二小計 22020 三 溫泉山莊 1 一土建直接費 平方米 11000 117500 2 二其他直接費 6700 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 3500 4 四間接費 1200 5 五利潤 7700 6 六稅金 4700 7 七設備購置費 26600 8 八設備安裝費 900 9 九設備間接費 800 10 十利潤 1700 11 十一稅金 1000 12 十二小計 172300 四 溫泉游泳館 1 一土建直接費 平方米 2020 20200 2 二其他直接費 1600 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 850 4 四間接費 300 5 五利潤 1850 6 六稅金 1100 7 七設備購置費 9950 8 八設備安裝費 1250 9 九設備間接費 500 10 十利潤 700 11 十一稅金 400 12 十二小計 38500 五 溫泉養(yǎng)魚 1 一土建直接費 平方米 1200 6000 2 二其他直接費 350 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 200 4 四間接費 050 5 五利潤 400 6 六稅金 250 7 七設備和種魚購置費 950 8 八設備安裝費 150 9 九設備間接費 050 10 十利潤 050 11 十一稅金 050 12 十二小計 8500 六 鴛鴦泉源 1 一土建直接費 平方米 1700 2 二其他直接費 130 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 160 4 四間接費 250 5 五利潤 170 6 六稅金 090 7 七設備購置費 300 8 八設備安裝費 05 9 九設備間接費 05 10 十利潤 05 11 十一稅金 05 12 十 二 小 計 3000 七 溫泉貴賓樓 1 一土建直接費 平方米 1600 27000 2 二其他直接費 1550 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 800 4 四間接費 250 5 五利潤 1800 6 六稅金 1100 7 七設備購置費 4200 8 八設備安裝費 500 9 九設備間接費 200 10 十利潤 300 11 十一稅金 200 12 十二小計 37900 八 水上娛樂中心 1 一土建直接費 平方米 2500 10000 2 二其他直接費 600 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 300 4 四間接費 100 5 五利潤 700 6 六稅金 400 7 七設備購置費 5500 8 八設備安裝費 700 9 九設備間接費 300 10 十利潤 400 11 十一稅金 200 12 十二小計 19200 九 荷花池 1 一土建直接費 平方米 680 3450 2 二其他直接費 200 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 180 4 四間接費 380 5 五利潤 260 6 六稅金 140 7 七設備和植物購置費 320 8 八設備安裝費 020 9 九設備間接費 020 10 十利潤 020 11 十一稅金 010 12 十二小計 5000 十 逍遙池 露天溫泉 泡澡池 1 一土建直接費 平方米 3500 13500 2 二其他直接費 770 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 1140 4 四間接費 1540 5 五利潤 1050 6 六稅金 570 7 七設備和材料購置費 3750 8 八設備和材料安裝費 1690 9 九設備間接費 430 10 十利潤一 360 11 十一稅金 200 12 十二小計 25000 十一 天師觀 1 一土建直接費 平方米 1600 15200 2 二其他直接費 900 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 450 4 四間接費 150 5 五利潤 1000 6 六稅金 600 7 七設備購置費 500 8 八設備安裝費 050 9 九設備間接費 050 10 十利潤 050 11 十一稅金 050 12 十二小計 19000 十二 雙泉亭 1 一土建直接費 平方米 80 1180 2 二其他直接費 130 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 180 4 四間接費 250 5 五利潤 170 6 六稅金 090 7 七設備購置費 8 八設備安裝費 9 九設備間接費 10 十利潤 11 十一稅金 12 十二小計 2020 十三 龍珠閣 1 二土建直接費 平方米 80 2600 2 二其他直接費 210 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 340 4 四間接費 420 5 五利潤 280 6 六稅金 150 7 七設備購置費 8 八設備安裝費 9 九設備間接費 10 十利潤 11 十一稅金 12 十二小計 4000 十四 健身步道 1 一土建直接費 米 1000 5500 2 二其他直接費 310 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 530 4 四間接費 630 5 五利潤 430 6 六稅金 230 7 七燈光設備購置費 210 8 八燈光設備安裝費 100 9 九設備間接費 030 10 十利潤 020 11 十一稅金 010 12 十二小計 8000 十五 環(huán)境小品 包括香火一條街 1 一土建直接費 平方米 9500 2 二其他直接費 550 3 三現(xiàn)場經(jīng)費 300 4 四間接費 100 5 五利潤 600 6 六稅金 400 7 七設備及材料植物購置費 1200 8 八設備及材料植物安裝費 150 9 九設備間接費 050 10 十利潤 100 11 十一稅金 050 12 十二小計 13000 游賞設施投入合計 390000 流動資金估算 根據(jù)經(jīng)營實際情況本項目各項流動資產(chǎn)和流動負債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為 應收帳款 30 天 12 次 存 貨 其中低值易耗品 30 天 12 次 原 材 料 10 天 36 次 現(xiàn) 金 30 天 12 次 應付帳款 15 天 24 次 根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)達次數(shù)并對應年成本費用可以分別計算出流動資產(chǎn)額和流動負債額從而可以估算出每年所需的流動資金 詳見附表 2 94 資金來源與籌措 本項目一期總投資 10208 萬元其中企業(yè)自籌資金 7208 萬元申請金融機構貸款 3000 萬元 95 資金償還期測算 還款資金來源如下 1 還款期內(nèi)利潤總額除部分用于新增流動資金占用外其余全部用于還貸 2 還款期內(nèi)提 取的折舊全部用于還貸 根據(jù)上述還貸資金來源本項目銀行貸款資金最短償還期為 4 年 含建設期 15 年 本項目資金償還期測算詳見附表 7 附表 8 第十章 經(jīng)濟分析 101 財務評價說明 本次可行性報告只對度假村一期工程投資和收益進行經(jīng)濟分析按照項目實施進度安排在 2020年 12月份將完成度假村一期工程的主要項目包括主要基礎設施建設溫泉山莊溫泉游泳館露天泡澡池水上娛樂中心等并開始營業(yè) 2020 年期間邊營業(yè)邊建設至 2020 年 12月底完成一期工程的全部建設 102 財務評價依據(jù) 1 本項目評價期 10年其中建設期 25 年經(jīng)營期 9 年參照周邊地區(qū)現(xiàn)有成熟景區(qū)的旅游招待統(tǒng)計資料結合度假村的總體建設目標度假村正常經(jīng)營后年招待人數(shù)將在 20 萬人左右并能實現(xiàn)每年 6％的平均增長幅度由于項目存在邊經(jīng)營邊建設的過程經(jīng)營期第一年為預計收入水平的 50％第二年為預計收入水平的 70％第三年為預計收入水平的 90％第四年開始正常經(jīng)營同時考慮到度假村的建設規(guī)模和接待能力度假村的年最高接待人數(shù)定為 50 萬 2 本項目在產(chǎn)品成本和費用估算中對原材料輔料等單位價格變化不進行估算門票收入成本按照收入的 10％計算餐飲成本根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)確定為 45％住宿成 本按照收入的 35％計算娛樂和購