【正文】 允交量查詢(xún) 庫(kù)存餘額更新 未交訂單管理 檢貨 訂單處理流程定義 授信額度檢查 出貨確認(rèn) 例外管理 訂單保留 自動(dòng) 手動(dòng) 訂單解除管制 訂價(jià) 訂單審核 確認(rèn)客戶(hù)基本資料 線(xiàn)上查詢(xún)庫(kù)存餘量 允交量 保留量 授信額度檢查 5 4. 建立客戶(hù)資料 (Customer) Module Order Managerment Responsibility Order Management Super UserFUL Description: 建立客戶(hù)基本資料 Path: Customer/Standard 客戶(hù)資料層級(jí)關(guān)係 Customer Profile class Telephone numbers Addresses Payment method Bank accounts Contacts Business purpose Tax code Relationships Profile class Telephone numbers Bank accounts Payment method Contacts Contacts Payment terms 6 輸入客戶(hù)資料 (Customer Header) 7 說(shuō)明〆 ? Customer Name〆客戶(hù) 名稱(chēng)，為必須輸入，不可空白。 ? Number〆客戶(hù)編號(hào)，由系統(tǒng)自行編號(hào)，不須輸入。 ? Tax Registration Num〆客戶(hù)的統(tǒng)一編號(hào)。 8 說(shuō)明〆 ? Profile Class: 客戶(hù)的應(yīng)收帳款資料分類(lèi)。 ? Category〆客戶(hù)分類(lèi)。Sales Channel〆銷(xiāo)售通路，例如〆全國(guó)經(jīng)銷(xiāo)、製 造商。 多公司法人 ) ，必須在客戶(hù)地址 (Customer Address 或 Customer Site)階層輸入。因?yàn)榄h(huán)境建構(gòu)成多組織架構(gòu) (多會(huì)計(jì)帳本 amp。 ? Price List〆客戶(hù)價(jià)格表。 ? Warehouse〆客戶(hù)的預(yù)設(shè)出貨之公司組織。 10 說(shuō)明〆 (此畫(huà)面僅供參考，無(wú)系統(tǒng)控制作用 ) ? Number of Employees〆公司人數(shù)。 ? Revenue Current Year〆公司營(yíng)業(yè)額。 11 說(shuō)明〆 ? Communication Type〆有兩種選項(xiàng) (Telemunications 及 Email,Web) Telemunications 表示電話(huà)、傳真、手機(jī)號(hào)碼等。 ? Area Code〆地區(qū)碼。 ? Extension〆分機(jī)。 ? Primary〆一個(gè) Communication至多僅允許有一個(gè)為主要的聯(lián)絡(luò)方式，亦即僅允許一筆記錄勾選 Primary。 12 說(shuō)明〆 ? Last〆聯(lián)絡(luò)人的姓。 ? Title〆稱(chēng)謂，例如〆 Mr.、 Miss、 Ms 等。 ? 聯(lián)絡(luò)人也有相關(guān)的聯(lián)絡(luò)電話(huà)、電子郵件地址資料可輸入，輸入欄位說(shuō)明請(qǐng)參考Communication Tab 相關(guān)說(shuō)明。 ? Contact Roles Description〆聯(lián)絡(luò)人角色，與客戶(hù)地址對(duì)應(yīng)的 Business Purpose 為相同的選項(xiàng)來(lái)源，此處指的是聯(lián)絡(luò)人的角色，而 Customer Address 的 Business Purpose 指的是客戶(hù)地址的角色。 ? Primary〆若同一聯(lián)絡(luò)人具備多重角色時(shí)，可利用此核取方塊決定該聯(lián)絡(luò)人的主要角色。 ? Account Number〆銀行帳戶(hù)帳號(hào)。 15 說(shuō)明〆 ? Payment Method Name〆 當(dāng) AR 的 Receipt Class 下的 Payment Method 有設(shè)定時(shí) ,此處 可利用 LOV挑選 Payment Method。 16 說(shuō)明： ? Profile Class〆此為客戶(hù)等級(jí)之分類(lèi)々可將相似類(lèi)型或相似信用額度等客戶(hù)來(lái)分級(jí)，並事先定義好其規(guī)則，於新增客戶(hù)當(dāng)下帶入預(yù)設(shè)值，再人工依情況來(lái)決定可否人工修改。 ? Tolerance〆 Credit Check 之允差百分比。 ? Credit Check〆若勾選，表此客戶(hù)須啟動(dòng)信用額度控管。 ? Override Terms〆若勾選，表帶入 Transaction 之 Payment Term 可人工修改。 ? Send Credit Balance〆若客戶(hù)應(yīng)收帳款餘額為負(fù)值時(shí)，是否納入對(duì)帳單。 ? Send Letters〆是否寄催收信。 18 說(shuō)明〆 ? Curr〆幣別々設(shè)定信用額度幣別。 ? Order Credit Limit〆該幣別單張訂單的授權(quán)信用額度。若輸入Related Customer Name 系統(tǒng)自動(dòng)帶出 Customer Number。 ? Type〆可利用 LOV 方式輸入，一律為 All。 ? Post Code: 郵遞區(qū)號(hào) 。 ? Address1〆地址第一段，必須輸入。 ? Site Number: 營(yíng)運(yùn)據(jù)點(diǎn)編號(hào)，新增存檔時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)號(hào)。 ? Location: 位置名稱(chēng) ,人工命名。 ? Bill to Location: 據(jù)點(diǎn)運(yùn)用之寄帳單運(yùn)作地點(diǎn) 。 當(dāng) Usage 為 Ship To 時(shí)，若輸入對(duì)應(yīng)的 Bill To Location，在 Order Entry時(shí)挑選 Ship To Location系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出對(duì)應(yīng)的 Bill To Location。 Ship To Location若僅有一個(gè)，則 勾選 Primary々若有多 個(gè)，則不 勾選 Primary，於 Order Entry時(shí)再?zèng)Q定挑選哪個(gè) Ship To Location。 21 按 進(jìn)入 Business Purpose 明細(xì)資料 說(shuō)明〆 ? Tax Code: 稅別。 ? Contact: 聯(lián)絡(luò)人。 ? Salesperson: 業(yè)務(wù)員。 ? 若一個(gè) Customer Address 同時(shí)有多位業(yè)務(wù)員對(duì)應(yīng)時(shí)，不建立預(yù)設(shè)的對(duì)應(yīng)關(guān)係，改由訂單輸入時(shí)使用者自行選取對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員。 22 說(shuō)明〆 ? 若 AR 的 AutoAccounting Rule 有設(shè)定會(huì)計(jì)科目產(chǎn)生的節(jié)段值 Site,即是以本畫(huà)面會(huì)計(jì)科目作為會(huì)計(jì)分錄產(chǎn)生規(guī)則的資料來(lái)源時(shí)，則必須輸入々否則不必輸入。 ? Order Type: 訂單類(lèi)別 。 ? Freight Term: 運(yùn)費(fèi)交易方式。 ? Ship Method: 貨運(yùn)方式。 ? Category: 客戶(hù)分類(lèi) , 必須先 建立 Quickcode 建檔才可選取。 ? Country Code:國(guó)碼。 ? Telephone Number〆電話(huà)號(hào)碼。 ? Type〆通訊型態(tài)，例如〆 Fax、 Telephone、 Mobile。 ? Active〆打勾表示有效〆不勾表示無(wú)效。 ? First〆聯(lián)絡(luò)人的名。 ? Job〆工作職稱(chēng)。 27 說(shuō)明〆 ? Contact Roles Description〆聯(lián)絡(luò)人角色，與客戶(hù)地址對(duì)應(yīng)的 Business Purpose 為相同的選項(xiàng)來(lái)源，此處指的是聯(lián)絡(luò)人的角色 ，而 Customer Address 的 Business Purpose 指的是客戶(hù)地址的角色。 ? Primary〆若同一聯(lián)絡(luò)人具備多重角色時(shí)，可利用此核取方塊決定該聯(lián)絡(luò)人的主要角色。 ? Account Number〆銀行帳戶(hù)帳號(hào)。 29 說(shuō)明〆 ? Payment Method Name〆 當(dāng) AR 的 Receipt Class 下的 Payment Method 有設(shè)定時(shí) ,此處 可利用 LOV挑選 Payment Method。 30 說(shuō)明： ? Profile Class〆此為客戶(hù)等級(jí)之分類(lèi)々可將相似類(lèi)型或相似信用額度等客戶(hù)來(lái)分級(jí)，並事先定義好其規(guī)則，於新增客戶(hù)當(dāng)下帶入預(yù)設(shè)值，再人工依情況來(lái)決定可否人工修改。 ? Tolerance〆 Credit Check 之允差百分比。 ? Credit Check〆若勾選，表此客戶(hù)須啟動(dòng)信用額度控管。 ? Override Terms〆若勾選，表帶入 Transaction 之 Payment Term 可人工修改。 ? Send Credit Balance〆若客戶(hù)應(yīng)收帳款餘額為負(fù)值時(shí)，是否納入對(duì)帳單。 ? Send Letters〆是否寄催收信。 32 說(shuō)明〆 ? Curr〆幣別々設(shè)定信用額度幣別。 ? Order Credit Limit〆該幣別單張訂單的授權(quán)信用額度。 ? Unit Price 之設(shè)定 ,可依 [Product Attribute]之值設(shè)定 [Item NO] / [Item Category] / [All Items]。 ? 若 Product Attribute 未設(shè)為 All Items 時(shí) ,Secondary Price List 表 price engine 在此 Price list 找不到 , 則自 secondary price list 找 ,若二者皆無(wú)才會(huì)顯示警訊 ,不允許存檔。 ? Primary UOM 打勾 , Line Type=Price List Line, Application Method=Unit Price, Value=單位售價(jià)。若習(xí)慣以客戶(hù)編號(hào)輸入，則將自動(dòng)帶出客戶(hù)名稱(chēng)。 ? Order Number〆訂單存檔後，系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)。 ? Customer PO〆客戶(hù)採(cǎi)購(gòu)單號(hào)。 ? Date Ordered: 訂購(gòu)日。 ? Price List: 價(jià)格表。 ? Currency:幣別。 若要改變不同幣別的價(jià)格表時(shí)，必須先改幣別，才可改挑對(duì)應(yīng)的價(jià)格表。 ? Ship To Location: 送貨地點(diǎn)。 ? Bill To Location: 帳單寄送地點(diǎn)。 ? Salesperson: 業(yè)務(wù)人員。 39 ? Status: 訂單目前狀態(tài)〆 Entered :訂單處?kù)?輸入狀態(tài)，此時(shí)訂單之內(nèi)容皆可修改， 但只有 Order Type(訂單類(lèi)別 )不可修改。 Cancelled〆此時(shí)訂單相當(dāng)於 取銷(xiāo) 狀態(tài)，不允許再針對(duì)訂單作任何增修。 ? Conversion Type〆匯率轉(zhuǎn)換型態(tài)，若訂單幣別非本國(guó)幣時(shí)，必須輸入?yún)R率轉(zhuǎn)換型態(tài)，否則在訂單確認(rèn) (Booking)時(shí)無(wú)法通過(guò)。 ? Conversion Rate〆匯率。 ? SubTotal:小計(jì)。 ? Total: 合計(jì)。 ? Sales Channel: 交易通路別。 ? Shipping Method: 出貨方式。 ? FOB: 交易方式。 ? 新增訂單明細(xì) Order Line 時(shí)，自動(dòng)帶入 Header 所輸入的出貨指示。 新增訂單明細(xì) Order Line 時(shí)，自動(dòng)帶入 Header 所輸入的包裝指示。若未產(chǎn)生拆 Line (Split line)的情況， Line 通常由 、 、 、 、 ??? 依序產(chǎn)生。 ? Qty: 銷(xiāo)售數(shù)量。新增 Order Line 輸入 Ordered Item時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出該料品得 的庫(kù)存計(jì)量單位，若銷(xiāo)售單位非庫(kù)存單位，可選取其他的計(jì)量單位。 ? Requested Date: 客戶(hù)需求日，由 Order Header 自動(dòng)帶入。 ? Line Total: 每一筆銷(xiāo)售資料之小計(jì)。 ? Description: 料號(hào) 品規(guī)說(shuō)明。 ? On Hold: 訂單被 Hold 住 。 ? Line Type:訂單表身 資料類(lèi)型 ，會(huì)決定訂單流程 。 ? Tax Code:稅 別 。若有線(xiàn)上改單價(jià)，會(huì)顯示修改後的售價(jià)。 ? Extended Price: 銷(xiāo) 售價(jià)格小計(jì)。 ? Payment Terms : 付款 條件。 ? Receiving Org: 收貨組織。 Drop Shipment (供應(yīng)商直送客戶(hù)流程 ) 相關(guān)庫(kù)存組織於此欄顯示。若輸入則檢貨資料產(chǎn)生作業(yè) (Pick Release)鎖定該倉(cāng)庫(kù)作處理。 ? Schedule Arrival Date: 預(yù)計(jì)到貨日。 Internal 表示由公司庫(kù)存帳做出貨。 ? Request Date: 客戶(hù)需求日。 ? Reserved Quantity: 保留數(shù)量。 ? Freight Term: 運(yùn)費(fèi)付款方式。 ? Packing Instruction: 包裝特殊指示。 ? Ship To: 送貨地點(diǎn)。 ? Bill To Customer: 帳單客戶(hù)。 ? Bill To Contact: 帳單聯(lián)絡(luò)人。 ? Bill to Address1,Address2,Address3: 帳單地址。只要有可用存貨即可執(zhí)行續(xù)的檢貨及出貨作業(yè)。