【正文】 入 其它 復(fù)核 記賬 存檔 ★★★ 營運(yùn)管理操作手冊 ★★★ 14 符合 要求 不符合 要求 計(jì)劃 合理合法 現(xiàn)金 符合零星報(bào)銷規(guī)定，出納予以報(bào)銷 銀行 資金管理員根據(jù)資金情況開具委托款或付款支票 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字并蓋印鑒章 出 納 付 款 電腦記賬 原始憑證 審核 收料單 審批手續(xù) 制證 復(fù)核工業(yè) 超零星報(bào)銷規(guī)定范圍，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn) 存檔 退票憑證 ★★★ 營運(yùn)管理操作手冊 ★★★ 15 （二） 、 餐廳每月 工資表的編制 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 每月 工資表的編制 工作規(guī)范 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE 每月 工資表的編制 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 職工工資的發(fā)放，是營業(yè)部門與人事資源部根據(jù)上個(gè)月電腦與簽到本為考勤情況計(jì)算審核出來的。 將編制工資表送部門總監(jiān)、總經(jīng)理簽字審核 工資核算員以部門為核算單位編制工資表，然后填寫工資匯總表，作為編制工資記帳的憑證。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。 出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后， 送財(cái)務(wù)審計(jì)核算員進(jìn)行差額核對。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。 在登記表中將繳款憑證（繳款報(bào)表）為餐廳收銀組在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。 （五）、銀行日報(bào)表編制程序 銀行日報(bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將帳戶報(bào)表分為兩部分。 支出部分。 （六）、現(xiàn)金支出報(bào)銷程序 酒店現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單 ,根據(jù)性質(zhì)不同 ,部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部會計(jì)審核，經(jīng)總經(jīng)理或總監(jiān)書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要 簡練，數(shù)字不得涂改?，F(xiàn)金帳余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。如出現(xiàn)不一致 ，便屬于長短款。 ★★★ 營運(yùn)管理操作手冊 ★★★ 19 （四）、收銀員工作 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 收銀員工作 規(guī)范操作程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE 收銀員工作 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) （一）班前準(zhǔn)備工作 餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀部長監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。 領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。 查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。 當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電★★★ 營運(yùn)管理操作手冊 ★★★ 20 腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi) 容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。 （三）結(jié)帳工作流程 餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。 客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳 手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。 作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。 總 經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“餐廳核對表”。直接點(diǎn)擊“單。 （五）當(dāng)日、歷史帳目查詢 ★★★ 營運(yùn)管理操作手冊 ★★★ 21 “當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳 目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。 （五）、作廢帳單的管理工作 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 作廢帳單管理工作 操作規(guī)范 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE 作廢帳單管理工作 操作規(guī)范 收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對 于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。 信用卡 1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡★★★ 營運(yùn)管理操作手冊 ★★★ 23 是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。 3）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過 EDC 取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受 使用。 （七）、收銀交接班現(xiàn)金及帳單交接 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 收銀交接班現(xiàn)金及帳單交接 工作規(guī)范 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE 收銀交接班現(xiàn)金及帳單交接 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)金交接程序 餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名， A， B， C， D 班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天出納清點(diǎn)為止。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。 （八）、 保管員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 保管員工作規(guī)范 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE 倉庫保管員工作規(guī)范 按時(shí)到達(dá)工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào)。 負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。 貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無★★★ 營運(yùn)管理操作手冊 ★★★ 25 誤。如實(shí)填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。 負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量，數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足。 注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計(jì)劃。 出庫物品，必須要由部門經(jīng)理或廚師長簽字方可出庫。 負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。 1定期做好物資、商品的盤 點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。 1嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財(cái)物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害賓公司利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害公司利益。同時(shí)應(yīng)做好磅稱校驗(yàn)和倉庫清潔衛(wèi)生工作。 ★★★ 營運(yùn)管理操作手冊 ★★★ 27 3 先清點(diǎn)或過磅核對物品數(shù)量是否與到貨單或發(fā)票相符，其中水產(chǎn)類鮮活貨需濾去水份再過磅。 5 大批鮮活貨或有疑議的食品要由采購員、廚師長、食品衛(wèi)生檢驗(yàn)員、驗(yàn)收員會同驗(yàn)收。 7 符合數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品，由驗(yàn)收員填寫驗(yàn)收單，價(jià)格根據(jù)采購員報(bào)價(jià)單填寫，倉保員收貨時(shí)根據(jù)發(fā)票和驗(yàn)收單復(fù)核實(shí)物，直接進(jìn)廚房的要按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。 8 入庫的物品要辦理入庫單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，倉保員每天應(yīng)根據(jù)入庫單、領(lǐng)料單及時(shí)登記賬、卡。 在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動。 采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時(shí)滿足使用部門對貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價(jià)格和采購費(fèi)用等方面的要求。 （十一）、采購員 工作 質(zhì)量 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 采購員 工作 質(zhì)量 規(guī)范 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE ★★★ 營運(yùn)管理操作手冊 ★★★ 29 采購工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的酒店采購計(jì)劃，并按計(jì)劃 要求按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。 批量訂貨時(shí)，應(yīng)先與供應(yīng)商簽訂購銷合同，注明品名、規(guī)格、型號、等級、顏色、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期、交貨地點(diǎn)、方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、付款方式等具體條款。 物品采購后，驗(yàn)收員應(yīng)按規(guī)定手續(xù)嚴(yán)格驗(yàn)貨，如有質(zhì)量或其他問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)廠商聯(lián)系換貨或辦理退貨手續(xù)。 凡部門采購物質(zhì)必須要有部門經(jīng)理及總監(jiān)簽字審批 （十 二 ）、電腦員維修 工作 質(zhì)量 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 程序與標(biāo)準(zhǔn) PROCEDURE 電腦員維修 工作 質(zhì)量 規(guī)范 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 涉及部門 DEPT. CONCERNED ★★★ 營運(yùn)管理操作手冊 ★★★ 30 政策制定人 PREPARED BY 審批人 APPROVED BY 執(zhí)行日期 EFFECTIE 電腦員維修 工作 質(zhì)量 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 對于硬件故障，首先從電源查起，再用排除法查找 問題。 對于網(wǎng)絡(luò)故障，先通過查線，再看網(wǎng)卡、 HUB，最后檢查電腦設(shè)置。 對于影響部門使