【正文】 0109 234525423423452 22 預(yù)估五年損益表 類別/年度 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年度金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％銷貨收入 2 2 7 , 4 6 5 , 0 0 0 100% 4 0 0 , 5 0 0 , 0 0 0 100% 5 6 2 , 0 0 0 , 0 0 0 100% 7 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0 100% 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 100%銷貨成本 1 8 4 , 2 3 7 , 7 6 5 81% 2 9 8 , 2 6 4 , 5 6 7 74% 3 9 6 , 2 0 2 , 1 6 0 70% 5 2 0 , 2 5 5 , 3 6 4 69% 6 9 1 , 1 0 9 , 8 5 7 69%營業(yè)毛利 4 3 , 2 2 7 , 2 3 5 19% 1 0 2 , 2 3 5 , 4 3 3 26% 1 6 5 , 7 9 7 , 8 4 0 30% 2 3 8 , 5 4 4 , 6 3 6 31% 3 0 8 , 8 9 0 , 1 4 3 31%銷管費(fèi)用 1 9 , 3 3 4 , 5 2 5 9% 3 4 , 0 4 2 , 5 0 0 9% 5 3 , 3 9 0 , 0 0 0 10% 7 2 , 0 8 6 , 0 0 0 10% 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 10%研 發(fā)費(fèi)用 6 , 8 2 3 , 9 5 0 3% 1 2 , 0 1 5 , 0 0 0 3% 1 6 , 8 6 0 , 0 0 0 3% 2 2 , 7 6 4 , 0 0 0 3% 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 3%營業(yè)淨(jìng)利 1 7 , 0 6 8 , 7 6 0 8% 5 6 , 1 7 7 , 9 3 3 14% 9 5 , 5 4 7 , 8 4 0 17% 1 4 3 , 6 9 4 , 6 3 6 19% 1 8 3 , 8 9 0 , 1 4 3 18%營業(yè)外收支淨(jìng)額 1 , 7 5 0 , 0 0 0 1% 2 , 0 3 0 , 0 0 0 1% 1 , 8 9 0 , 0 0 0 0% 3 , 7 8 0 , 0 0 0 0% 5 , 8 1 0 , 0 0 0 1%專利技術(shù)費(fèi)用 4 , 5 0 0 , 0 0 0 2% 4 , 5 0 0 , 0 0 0 1% 4 , 5 0 0 , 0 0 0 1% 4 , 5 0 0 , 0 0 0 1% 4 , 5 0 0 , 0 0 0 0%稅前淨(jìng)利 1 4 , 3 1 8 , 7 6 0 6% 5 3 , 7 0 7 , 9 3 3 13% 9 2 , 9 3 7 , 8 4 0 17% 1 4 2 , 9 7 4 , 6 3 6 19% 1 8 5 , 2 0 0 , 1 4 3 19%所得稅 1 , 4 3 1 , 8 7 6 1% 5 , 3 7 0 , 7 9 3 1% 9 , 2 9 3 , 7 8 4 2% 1 4 , 2 9 7 , 4 6 4 2% 1 8 , 5 2 0 , 0 1 4 2%稅後淨(jìng)利 1 2 , 8 8 6 , 8 8 4 6% 4 8 , 3 3 7 , 1 3 9 12% 8 3 , 6 4 4 , 0 5 6 15% 1 2 8 , 6 7 7 , 1 7 2 17% 1 6 6 , 6 8 0 , 1 2 8 17%預(yù)估五年損益表0109 234525423423452 23 製造費(fèi)用 變動 2021 2021 2021 2021 2021原料 變動 製造 1 7 4 , 7 5 8 , 5 2 9 279,545,417 354,742,615 466,726,023 616,912,278直接人工 變動 製造 2 , 4 6 4 , 0 0 0 5,075,840 22,427,426 30,290,392 46,010,800修繕費(fèi) 變動 製造 5 4 3 , 3 5 0 8 3 5 , 9 5 8 1 , 5 6 1 , 4 1 2 2 , 4 7 6 , 4 6 7 3 , 8 1 4 , 2 0 0 水電費(fèi) 水費(fèi) 變動 製造 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 水電費(fèi) 電費(fèi) 變動 製造 4 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 , 8 0 0 , 0 0 0 物料 變動 製造 2 6 0 , 0 0 0 8 2 9 , 9 0 4 1 , 1 5 2 , 7 0 3 1 , 4 1 9 , 2 5 8 1 , 4 6 4 , 7 8 5 燃油 變動 製造 5 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 伙 食費(fèi) 製造 變動 製造 8 6 , 4 0 0 1 7 2 , 8 0 0 7 5 6 , 0 0 0 9 9 3 , 6 0 0 1 , 4 6 8 , 8 0 0 製造費(fèi)用 其他 變動 製造 6 2 0 , 2 5 0 6 5 0 , 3 3 8 3 8 2 , 7 9 6 5 7 5 , 7 4 9 8 9 5 , 5 2 7 小 計 1 7 9 , 2 0 2 , 5 2 9 2 8 8 , 2 3 0 , 2 5 7 3 8 2 , 3 9 2 , 9 5 2 5 0 4 , 2 0 1 , 4 9 0 6 7 2 , 5 8 6 , 3 9 0 製造費(fèi)用 固定 2021 2021 2021 2021 2021折舊費(fèi)用 固定 製造 2 , 8 1 5 , 1 5 2 5 , 5 0 6 , 0 6 1 9 , 1 4 2 , 4 2 4 1 0 , 0 5 1 , 5 1 5 1 1 , 8 6 9 , 6 9 7保險費(fèi) 機(jī)器 固定 製造 4 8 , 9 0 0 1 3 7 , 7 0 0 2 5 7 , 7 0 0 2 8 7 , 7 0 0 3 4 7 , 7 0 0 保險費(fèi) 健勞保 固定 製造 4 8 , 0 0 0 9 6 , 0 0 0 4 2 0 , 0 0 0 5 5 2 , 0 0 0 8 1 6 , 0 0 0 製造費(fèi)用 其他 1 , 0 0 3 , 1 8 4 2 , 2 9 4 , 5 4 9 1 , 5 6 4 , 8 4 1 1 , 1 6 2 , 6 5 9 6 4 1 , 5 8 6 小 計 3 , 9 1 5 , 2 3 5 8 , 0 3 4 , 3 1 0 1 1 , 3 8 4 , 9 6 5 1 2 , 0 5 3 , 8 7 4 1 3 , 6 7 4 , 9 8 3製造費(fèi)用 區(qū)分固定與變動 0109 234525423423452 24 銷管 研 費(fèi)用 2021 2021 2021 2021 2021間接人工 固定 銷管 9 , 8 3 4 , 0 0 0 1 5 , 2 1 3 , 1 0 0 2 0 , 1 6 3 , 4 6 5 2 5 , 2 2 4 , 5 1 0 2 9 , 3 9 8 , 2 9 0差旅費(fèi) 固定 銷管 差旅費(fèi) 國內(nèi) 240,000 432,000 583,200 787,320 1,039,262固定 銷管 差旅費(fèi) 國外 1 , 2 0 0 , 0 0 0 2 , 1 6 0 , 0 0 0 3 , 0 6 7 , 2 0 0 4 , 1 4 0 , 7 2 0 4 , 5 5 4 , 7 9 2伙 食費(fèi) 固定 銷管 2 5 9 , 2 0 0 4 1 0 , 4 0 0 5 4 0 , 0 0 0 6 2 6 , 4 0 0 7 3 4 , 4 0 0郵電費(fèi) 固定 銷管 郵電費(fèi) 電話 72,000 1 2 9 , 6 0 0 1 8 4 , 0 3 2 2 2 7 , 6 4 0 3 2 7 , 9 4 5固定 銷管 郵電費(fèi) 郵票 1 2 , 0 0 0 21,600 3 0 , 6 7 2 4 1 , 4 0 7 5 4 , 6 5 7保險費(fèi) 固定 銷管 保險費(fèi) 健勞保 1 4 4 , 0 0 0 2 2 8 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 3 4 8 , 0 0 0 4 0 8 , 0 0 0交際費(fèi) 固定 銷管 2 0 1 , 6 0 0 3 6 2 , 8 8 0 5 1 5 , 2 9 0 6 9 5 , 6 4 1 9 1 8 , 2 4 6職工福利 固定 銷管 1 1 3 , 7 3 3 2 0 0 , 2 5 0 2 8 1 , 0 0 0 3 7 9 , 4 0 0 5 0 0 , 0 0 0租金 固定 銷管 9 6 0 , 0 0 0 9 6 0 , 0 0 0 4 , 3 1 0 , 0 0 0 4 , 3 1 0 , 0 0 0 4 , 3 1 0 , 0 0 0書報雜誌 固定