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2025-06-27 16:05本頁面
【正文】 作期間系統(tǒng)運(yùn)行情況等。 （六）維護(hù)人員、程序人員均不準(zhǔn)實(shí)施數(shù)據(jù)錄入操作。 三、會(huì)計(jì)憑證的審核與管理： 會(huì)計(jì)憑證是計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的依據(jù)。 （二）手工記帳憑證的審核： 制單人手工編制完的記帳憑證必須交稽核人員審核后才能交數(shù)據(jù)錄入人員錄入。如無誤再檢查憑證科目的平衡關(guān)系，最后審查制單人是否簽字。 （四）復(fù)核后的憑證必須打印輸出、并經(jīng)有關(guān)人員（稽核員、制單人員、出納、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)復(fù)核人員、財(cái)務(wù)經(jīng)理等）確認(rèn)簽字后方可進(jìn)行記帳操作。 （二）報(bào)表的編制要求做到數(shù)據(jù)真實(shí)，計(jì)算正確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊備，做到帳證，帳表，表表之間勾稽嚴(yán)密，把所屬單 位的報(bào)表數(shù)據(jù)輸入機(jī)器進(jìn)行匯總表一并報(bào)出，書面報(bào)表必須由分管帳務(wù)的財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù)經(jīng)理和制表人簽名蓋章。 存儲(chǔ)在磁盤上的會(huì)計(jì)文件必須按規(guī)定及時(shí)打印輸出書面形式，末打印之前不得抹去。 磁盤形式的會(huì)計(jì)檔案保管期限必須在兩年以上，其中會(huì)計(jì)科目和總帳數(shù)據(jù)（包括年度和月 度匯總數(shù)據(jù)）必須永久保存，明細(xì)帳、記帳憑證及其他數(shù)據(jù)資料在兩年后可根據(jù)需要決定存毀。備份是通過對(duì)硬盤的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)建立軟盤副本來實(shí)現(xiàn)信息存儲(chǔ)的，每月備份不得少于一次?；謴?fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。 備份軟盤應(yīng)裝在保護(hù)封套和包裝盒中，存放在安全，潔凈，防熱，防潮，防磁的場(chǎng)所，并定期進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)。 （六）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份軟盤及自行開發(fā)原程序的備份分別在三個(gè)地點(diǎn)以上，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)量和硬盤空間的大小情況，每隔一定時(shí)期（如半年或一年以上）清理一次硬盤，刪除硬盤上以前年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，以利于提高機(jī)器的利用率和運(yùn)行速度，沒有做過備份的硬盤數(shù)據(jù)不得清理刪除（三個(gè)存放地點(diǎn)分別為機(jī)房、檔案室、財(cái)務(wù)室）。 《計(jì)算機(jī)上機(jī)操作記錄制度》 《用友 ERPU8 管理軟件的幾項(xiàng)規(guī)定（試行）》中對(duì)軟件的使用部門有明確要求──要有必要的上機(jī)操作制度。要求填寫日期，操作員姓名，操作內(nèi)容，運(yùn)行時(shí)間和運(yùn)行情況。 三、不得進(jìn)行末作登記記錄的任何軟硬件維護(hù)工作。 五、操作記錄每月裝訂成冊(cè)，日常由檔案管理人員妥善保管，年終整理歸檔。 《用友 ERPU8 崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任 制》 隨著我公司用友 ERPU8 電算化進(jìn)程的不斷加快，電算化的應(yīng)用在公司核算管理方面無論在范圍上還是在層次上都有很大的發(fā)展，為了使我公司管理工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項(xiàng)工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性，特制如下用友 ERPU8 崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。 二、崗位職責(zé)： （一）財(cái)務(wù)總監(jiān)：對(duì)企業(yè)用友 ERPU8 發(fā)展方向、規(guī)模及重大硬件、軟件的使用及應(yīng)用項(xiàng)目進(jìn)行決策，保證用友 ERPU8 工作的健康發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任制對(duì)各崗位人員經(jīng)濟(jì)現(xiàn)任的約束條款。 ，對(duì)用 ERPU8管理軟件進(jìn)行日常維護(hù)運(yùn)行。 ，遇重大的系統(tǒng)運(yùn)行故障必須根據(jù)故障的發(fā)生，自理情況填寫報(bào)告單并及時(shí)報(bào)予電算化主管。 規(guī)定的正確實(shí)施。 ＊協(xié)調(diào)系統(tǒng)管理與會(huì)計(jì)管理崗位工作，保證計(jì)算機(jī)輔助財(cái)務(wù)管理工作的正常過渡及協(xié)調(diào)發(fā)展，保證各級(jí)電算化管理制度的正確執(zhí)行。 ＊組織各崗位對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行準(zhǔn)確及時(shí)的分析。 、專用資金崗位主管： ＊負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn) 金出納崗、銷售崗、往來崗、專用資金崗的日常管理。 ＊流動(dòng)資金的日常核算管理。 ＊為財(cái)務(wù)經(jīng)理提供崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核依據(jù)。 、帳簿、報(bào)表。 。 （六）軟件開發(fā)崗： 、要求。 、報(bào)表系統(tǒng)的功能并應(yīng)易接受、掌握。 （含硬盤及軟盤）上的會(huì)計(jì)文件、憑證、帳、報(bào)表等要及時(shí)備份。 妥善保存，并負(fù)責(zé)督促計(jì)算機(jī)憑證、帳簿、報(bào)表的裝訂歸檔。 ，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告并負(fù)責(zé)操作記錄的整理裝訂，歸檔。 ，運(yùn)用會(huì)計(jì)科目是否合理，借貸是否平衡。 作底稿全面審核一次，確保憑證制作質(zhì)量。 （九）復(fù)核崗：
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