用友erp-u8管理制度-文庫吧資料
2025-05-02 16:05本頁面
【正文】 理崗位： 根據(jù)本企業(yè)的管理核算特點對用友 ERPU8 管理崗位設(shè)置的要求，為了穩(wěn)妥地進(jìn)行以計算機替代手工帳的過渡，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，本著管理崗位圍繞電算化開展工作，更好地發(fā)揮用友 ERPU8 為財務(wù)管理、核算服務(wù) 的原則，以計算機替代手工帳后本公司設(shè)置如下管理崗位： 崗位：財務(wù)經(jīng)理、崗位主管、系統(tǒng)管理、稽核、底稿制作、計算機操作、傳票復(fù)核、軟件開發(fā)、出納、內(nèi)勤、成本管理、往來帳管理崗、銷售管理。 六、要真實完整地填寫操作記錄，發(fā)生總是不登記者，按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相應(yīng)條款處理，以上規(guī)定由系統(tǒng)管理員監(jiān)督執(zhí)行，請所有操作及維護(hù)人員遵照執(zhí)行。 四、系統(tǒng)管理員在維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和處理方法，處理結(jié)果都應(yīng)有所記載，對于重大運行故障，除按規(guī)定登記外還須另行填寫故障報告單。 二、操作過程中沒有問題則在運行情況及備注欄填 寫運行正常字樣，若有問題發(fā)生則應(yīng)及時登記記錄并向系統(tǒng)管理員報告。為了更好地完成系統(tǒng)維護(hù)的任務(wù)，了解故障發(fā)生的原因、地點、時間，以及如何處理和處理結(jié)果等情況，并作為下結(jié)段合理調(diào)整機時分配的依據(jù)，嚴(yán)格微機管理制度，現(xiàn)規(guī)定如下： 一、計算機操作人員必須登記當(dāng)天所有上機操作情況。 （七）磁盤會計檔案的管理工作，包括數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)和清理硬盤等，由系統(tǒng)管 理員專職執(zhí)行并對磁盤會計檔案的安全的正確負(fù)責(zé)。硬盤和正式備份軟盤不得隨便知心亂放和外借。 （五）必須妥善保管好會計數(shù)據(jù)的備份軟盤，備份軟盤應(yīng)貼上寫保護(hù)標(biāo)簽并用印章或封條簽封，或由專人保管。不得直接對硬盤上的會計數(shù)據(jù)和作為正式檔案的備份軟盤上的會計數(shù)據(jù)進(jìn)行任何非法操作，如要對磁盤會計數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，必須使用備份的副本，不得刪除硬盤和軟盤的數(shù)據(jù)。 （四）必須經(jīng)常對硬盤上的會計數(shù)據(jù)建立軟盤備份。 由機器打印輸出的會計檔案發(fā)生缺損時，必須補充打印，并由操作使用人員在打印輸出的頁面上簽字或蓋章注明，由系統(tǒng)管理員簽字蓋章認(rèn)可。 （三）會計檔案包括存儲在磁盤（硬盤和軟盤）上的會計文件和以書面形式存放的會計憑證、會計帳簿和會計報表。 《用友 ERPU8 檔案管理制度》 為了加強會計檔案管理，確保會計檔案的安全，特制訂本規(guī)定： （一）應(yīng)根據(jù)帳簿數(shù)據(jù)準(zhǔn)確編制或由機器正確生成會計報表，報表格式由財務(wù)總監(jiān)統(tǒng)一設(shè)計或認(rèn)可。 （三）機制憑證的復(fù)核數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復(fù)核人員對錄入的憑證進(jìn)行 復(fù)查，確保與手工單據(jù)的一致性和復(fù)核人員復(fù)核無誤后簽字?；巳藛T必須認(rèn)真審核憑證摘要的規(guī)范性、清晰性；憑證分錄和數(shù)據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。必須保證入帳前錄入計算機的會計憑證準(zhǔn)確、可靠，因此應(yīng)從以下幾方面嚴(yán)格把關(guān)： （一）業(yè)務(wù)單據(jù)的審核： 財務(wù)部門收到業(yè)務(wù)人員編制的業(yè)務(wù)憑證后首先由稽核人員審核業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性和準(zhǔn)確性，確認(rèn)無誤后再審查業(yè)務(wù)單據(jù)有無業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)主管的簽章，如確認(rèn)無誤則上機制單依此手工編制記帳憑證。 （七）備份數(shù)據(jù)軟盤和存檔數(shù)據(jù)軟盤、帳頁、憑證、報表及其他資料由數(shù)據(jù)管理人員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對、存放、保管。操作人員的保密字必須牢記，并注意要安全保密，否則出現(xiàn)問題，操作人員有不可推卸有責(zé)任。操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)系統(tǒng)管理員認(rèn)可合格后方可上機。 （四）用友 ERPU8 管理軟件的硬件和軟件只有操作人員才能上機操作使用。實施維護(hù)時不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作外，還可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核操作，復(fù)核人員亦不能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作，復(fù)核時發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯 誤，必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行修改，復(fù)核人員不得進(jìn)行已錄入數(shù)據(jù)的修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進(jìn)行復(fù)核簽字操作。 （二）數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。會計科目的設(shè)置必須符合會計制度與單位核算、管理的要求。 （五）系統(tǒng)維護(hù)人員：負(fù)責(zé)對電算化硬件和軟件的檢查及運行故障處理工作，以保障電算化工作的正常運行。 （三）數(shù)據(jù)復(fù)核員：負(fù)責(zé)對已錄入計算機的憑證編號及數(shù)據(jù)的完整性、正確性審核，確保入帳數(shù)據(jù)的完整與正確。數(shù)據(jù)錄
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