【正文】 如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，可以對他們進行分類核算。本例選擇 “ 按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目 ” 。本例選 擇 “ 001 陳 明 ” 。 為多語言版本。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為 “ 新會計制度科目 ” 。本例選擇 “ 工業(yè) ” 模式。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)、醫(yī)藥流通 3種模式。本例采用系統(tǒng)默認值 “ 人民幣 ” 。本例采用系統(tǒng)默認值 RMB。輸入完成后，單擊 “ 下一步 ” 按鈕，進行核算類型設(shè)置。本例輸入 “ 陽光公司 ” 。本例輸入 “ 北京陽光信息技術(shù)有限公司 ” 。 (3)輸入單位信息 單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。 是否集團賬套，是否使月 OA：不選擇。 啟用會計期：必須輸入。本例輸入 “北京陽光信息技術(shù)有限公司 ”。本例輸入賬套號 007。 (2)輸入賬套信息 已 存賬套：系統(tǒng)中已存在的賬套在下拉列表框中顯示，用戶只能查看，不能輸入或修改。這一規(guī)則適用于所有界面。 ☆如果操作 員調(diào)離企業(yè)，可以通過“修改”功能“注銷當(dāng)前用戶”。 ☆設(shè)置操作員口令時，為保密起見，輸入的口令字以“ 4c” 在屏幕上顯示。 注意： ☆ 只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置角色和用戶。 編號 姓名 口令 確認口令 所屬部門 角 色 001 陳明 1 1 財務(wù)部 賬套主管 002 王晶 2 2 財務(wù)部 出納 003 馬方 3 3 財務(wù)部 總賬會計、應(yīng)收款會計、應(yīng)付款會計、資產(chǎn)管 理、薪酬經(jīng)理 004 白雪 4 4 采購部 采購主管、倉庫主管、存貨核算員 005 王麗 5 5 銷售部 銷售主管、倉庫主管、存貨核算員 (3)最后單擊“取消”按鈕結(jié)束，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯示。 (1)執(zhí)行 “ 權(quán)限 ”|“ 用戶 ” 命令，進入 “ 用戶管理 ” 窗口。 ☆ 一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼， 否則無法以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的引入和輸出。 ② 打 開“設(shè)置操作員密碼”對話框，在“新密碼”和“確認新口令”后面的輸入?yún)^(qū)中 均輸 入 Super。 注意： ☆ 為了保證系統(tǒng)的安全性， 在“登錄”系統(tǒng) 管理對話框中，可以設(shè)置或更改系統(tǒng)管理 員的密碼。 (1)執(zhí)行 “ 系統(tǒng) ”|“ 注冊 ” 命令，打開 “ 登錄 ” 系統(tǒng)管理對話框。 “陳明 ”的身份，進行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。 (1)部門檔案 部門編碼 部門名稱 部門屬性 1 管理中心 管理部門 101 總經(jīng)理辦公室 綜合管理 102 財務(wù)部 財務(wù)管理 2 供銷中心 供銷管理 201 銷售部 巾場營銷 202 采購部 采購供應(yīng) 3 制造中心 生產(chǎn)部門 301 —車間 生產(chǎn)制造 302 二車間 生產(chǎn)制造 (2)人員類別 本企業(yè)在職人員分為 4類。 注意： ☆ 以上權(quán)限設(shè)置只是為了實驗中吃學(xué)習(xí)，與企業(yè)實際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細致。 主要負責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理。 具有公共單據(jù)、公用目錄設(shè)置、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。 (4)004 白雪 (口令： 4) 角色：采購主管、倉庫主管、存貨核算員。 負責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作。具有 “ 總賬 憑證 出納簽字 ” (3)003 馬方 (口令： 3) “ 總賬 出納 ” 的操作權(quán)限 。 (2)002 王晶 (口令： 2)角色：出納。 負責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，以及各項初始設(shè)置工作；負責(zé)管理軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；負責(zé)總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負責(zé)報表管理及其財務(wù)分析工作。 存貨分類編碼級次： 1223 客戶和供應(yīng)商分類編碼級次： 223 收發(fā)類別編碼級次： 12 部門編碼級次： 122 結(jié)算方式編碼級次： 12 地區(qū)分類編碼級次： 223 科目編碼級次： 4222 (6)數(shù)據(jù)精度 該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為 2。 (4)基礎(chǔ)信息 該企業(yè)有外幣核算，進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進行分類。 (2)單位信息 單位名稱：北京陽光信息技術(shù)有限公司；單位簡稱：陽光公司：單位地址：北京海淀區(qū)信息路 999 號：法人代表：肖劍；郵政編碼： 100888；聯(lián)系電話及傳真： 62898899；稅號：110108202020013。 (5)單擊 “ 確定 ” 按鈕返回。 (3)單擊 “ 日期 ” 選項卡。 (以 Windows2020 操作系統(tǒng)為例 )，操作步驟如下： (1)執(zhí) 行 “ 開始 ”│“ 設(shè)置 ”│“ 控制面板 ” 命令，進入 “ 控制面板 ” 窗 口。 。 。 。 。 業(yè)務(wù)處理 在企業(yè)應(yīng)用平臺 的 “ 業(yè)務(wù) ” 界面中，集成了登錄操作員擁有操作權(quán)限的所有功能模塊，因此，該界面也是操作員進入用友 ERPU8 管理軟件的 惟一入口。 金額權(quán)限的主要作用體現(xiàn)在兩個方面：一是設(shè)置用戶在填制憑證時，對特定科目允許輸入的金額范圍：二是設(shè)置用戶在填制采購訂單時，允許輸入的采購金額范圍。 功能權(quán)限在系統(tǒng)管理中進行設(shè)置，主要規(guī)定了每個操作員對各模塊及細分功能的操作權(quán)限。在啟用新賬套之前，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際情況，結(jié)合系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案設(shè)置的要求，事先做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作。 置 基礎(chǔ)檔案是系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理必需的基礎(chǔ)資料，是系統(tǒng)運行的基石。 有兩種方法可以設(shè)置系統(tǒng)啟用。系統(tǒng)啟用為企業(yè)提供了選擇的便利，它可以表明企業(yè)在何時點及啟用了哪些子系統(tǒng)。 用友 ERPU8 管理系統(tǒng)分為財務(wù)會計、管理會計、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、人力資源、集團應(yīng)用、決策支持和企業(yè)應(yīng) 用集成等產(chǎn)品組，每個產(chǎn)品組中又包含若干模塊，它們中大多數(shù)既可以獨立運行，又可以集成使用，但兩種用法的流程是有差異的。 基 礎(chǔ) 設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置是為系統(tǒng)的日常運行做好基礎(chǔ)工作，主要包括基本信息設(shè)置、基礎(chǔ)檔案設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置和單據(jù)設(shè)置。 企業(yè)應(yīng)用平臺 企業(yè)應(yīng)用平臺概述 為了使用友 ERPU8 管理軟件能夠成為連接企業(yè)員工、用戶和合作伙伴的公共平臺，使系統(tǒng)資源能夠 得到高效、合理的使用，在用友 ERPU8 管理軟件中設(shè)立了企業(yè)應(yīng)用平臺。例如，可以增加、修改或刪除科目；對于已經(jīng)兩清的單位和個人項目可以刪除等。 ☆ 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 時，必須遵循以下頂序：首先結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)各模 塊的上年余額，再結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)的上年余額，最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)的上年余額。 注意： ☆ 若某年度賬 中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度，就需要執(zhí)行“年度賬” │“清空年度數(shù)據(jù)”命令。每到年末，啟用新賬套時，需要將上年度中的相關(guān)賬產(chǎn)的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。系統(tǒng)按年度先后順序建立，不能修改會計年度。新年度建賬流程如下： (1)年度賬備份 在新年度核算體系建立前，首先要將上年業(yè)務(wù)處理完畢，然后執(zhí)行 “ 年度賬 ” │“ 輸出 ”命令，做好年度賬的備份工作。 建立新年度核算體系 新年度到來時，應(yīng)設(shè)置新年度核算體系，即設(shè)置新年度的賬簿并將上年余額過渡到新年度，以便開始新的一年的核算。 賬套主管負責(zé)所選賬套的維護工作。系統(tǒng)管理員負責(zé)整個系統(tǒng)的總體控制和數(shù)據(jù)維護工作，他可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。 系統(tǒng)允許以兩種身份注冊進入系統(tǒng)管理。這樣在設(shè)置用戶的時候，選擇其歸屬哪 —個角色，則其自動具有該角色的權(quán)限包括功能權(quán)限和數(shù) 據(jù)權(quán)限。只有設(shè)置了具體的用戶之后，才能進行相關(guān)的操作。 用戶是指有權(quán)限登錄系統(tǒng)，對系統(tǒng)進行操作的人員，即通常意義 上 的 “操作員 ”。在設(shè) 置了角色后，就可以定義角色的權(quán)限，當(dāng)用戶歸屬某一角色后，就相應(yīng)地擁有了該角色的權(quán)限。 角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。 輸出賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)做一個備份。 ☆ 賬套輸出時，輸出兩個文件。對集團公司來說，可以將子公司的賬套數(shù)據(jù)定期引入到母公司系統(tǒng)中，以便進行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。 引入和輸出即通常所指的數(shù)據(jù)的恢復(fù)和備份。 方便數(shù)據(jù)輸出和引入。每個賬套中一般存放不同年度的會計數(shù)據(jù)，為方便管理，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)表中，即為年度賬。不同的賬套數(shù)據(jù)之間彼此獨立，沒有絲毫關(guān)聯(lián)。設(shè)立統(tǒng)一的安全機制包括設(shè)置系統(tǒng)運行過程中的監(jiān)控機制，設(shè)置數(shù)據(jù)自動備份，清除系統(tǒng)運行過程中的異常任務(wù)等。 操作員權(quán)限的管理包括操作員權(quán)限的增加、修改、刪除等操作。通過對系統(tǒng)操作分工和權(quán)限的管理，一方面可以避免與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員進入系統(tǒng)，另方向以對系統(tǒng)所含的各個模塊的操作進行協(xié)調(diào)，以保證各負其責(zé)，流程順暢。 年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)等。用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中 還可以存放不同年度的年度賬。 年度賬與賬套是兩個不同的概念，一個賬套中包含了企業(yè)所有的數(shù)據(jù)。換句話說，在系統(tǒng)中，可以為多個企業(yè) (或企業(yè)內(nèi)多個獨立核算的部門 )分別建賬。 賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)管理 功能概述 系統(tǒng)管理是用友 ERPU8 管理軟件中一個非常特殊的組成部分。在財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化管理應(yīng)用模式下，系統(tǒng)平臺為各個子系統(tǒng)提供了一個公共平臺，用于對整個系統(tǒng)的公共任務(wù)進行統(tǒng)一管理，如基礎(chǔ)信息及基本檔案的設(shè)置、企業(yè)賬套的管理、操作員的建立、角色的劃分和權(quán)限的分配等，企業(yè)管理系統(tǒng)中任何產(chǎn)品的獨立運行都必須以此為基礎(chǔ)。會計信息系統(tǒng)作為企業(yè)管理系統(tǒng)中不可或缺的部分，本身也是由多個子系統(tǒng)組成，各個子系統(tǒng)服務(wù)于企業(yè)的不同層面，為不同的管理需要服務(wù)。 注意： ☆ 安裝完成后系統(tǒng)內(nèi)沒有安裝演示賬套，請參見第 2 章 “實驗一 ”建立賬套。 如果安裝成功，在右下角任務(wù)欄顯 *****圖標(biāo) ，表示 SQL Sever 數(shù)據(jù)服務(wù)管理器安裝成功；顯示 *****圖標(biāo) ，表示 U8 加密服務(wù)管理器安裝成功；顯示 *****圖標(biāo) ，表示 U8 預(yù)警服務(wù)管理器安裝成功。 (9)重新啟動計算機進入 Windows 操作平臺， 系統(tǒng)提示 “ 正在完成最后的配置 ” ，稍候，出現(xiàn) “ 數(shù)據(jù)源配置 ” 對話框，在 “ 數(shù)據(jù)庫 ” 后的文本框中輸入數(shù)據(jù)服務(wù)器的計 算機名或 IP 地址，再輸入數(shù)據(jù)庫管理員 SA 的密碼，單擊 “ 測試連接 ” 按鈕，系統(tǒng)提示 “ 連接串測試成功 ” 信息，表示數(shù)據(jù)源配置成功。系統(tǒng)開始復(fù)制文件，文件復(fù)制完成后，顯示 “ 系統(tǒng)安裝完成 ” 對話框，系統(tǒng)提示是否需要立即啟動計算機，在此建議選擇 “ 是，立即重新啟動計算機 ” 單選按鈕，單擊 “ 完成 ” 按鈕。默認程序文件夾為 “ 用友ERPU8” ，單擊 “ 下一步 ” 按鈕，打開 “ 開始復(fù)制文件 ” 前查看設(shè)置對話框。單機版默認情況下不安裝 Web 產(chǎn)品，只安裝最基 本的組件，最大限度地減少對資源的耗費。 (6)系統(tǒng)提供了 7 種安裝類型， 建議選擇 “ 單機版安裝 ” 類型，單擊 “ 下一步 ” 按鈕，打開“ 選擇安裝程序?qū)惭b的組件 ” 對話框。 (5)選擇安裝程序，安裝文件的文件夾。 (3)單擊 “ 是 ” 按鈕，接受協(xié)議內(nèi)容，打開 “ 客戶信息 ” 確認 對話框。 (2)單擊 “ 確定 ” 按 鈕，進入 ERPU8 管理軟件安裝歡迎界面。 (2)安裝前，請用系統(tǒng)管理員或具有同等權(quán)限的人員登錄 (用戶 ID 屬于 Administrators 組 )，進行安裝。 ERPU8 管理軟件安裝 為確保系統(tǒng)安裝成功，提醒大家在安裝之前注意以下問題。 (7)單擊 “ 下一步 ” 按鈕，打開 “ Microsoft Data Access 安 裝 ” 對話框，按系統(tǒng)提示關(guān)閉列表中的任務(wù)，單擊 “ 下一步 ” 按鈕，打開安裝 “ 軟件 ” 對話框，單擊 “ 完成 ” 按鈕開始安裝。自動啟動 SQL Server 服 務(wù) ” 選項，將服務(wù)設(shè)置為 “ 使用本地系統(tǒng)賬產(chǎn) ” ，單擊 “ 下一步 ” 按鈕，打開 “ 身份驗證模式 ” 對話框。采用系統(tǒng)默認，單擊 “ 下一步 ”按鈕，打開 “ 服務(wù)賬 戶 ” 對話框。 (4)選擇 “ 服務(wù)器和客戶端工具 ” 選項，單擊 “ 下一步 ” 按鈕，打開 “ 實例名 ” 對話框，采用系統(tǒng)默認，單擊 “ 下一步 ” 按鈕，打開 “ 安裝類型 ” 對話框。輸入姓名，單擊 “ 下一步 ” 按鈕，打開 “ 軟件許可證協(xié)議 ” 對話框。選擇 “ 本地計算機 ” 選項；單擊 “ 下一步 ” 按鈕，打開 “ 安裝選擇 ” 對話框。其操作步驟如下： (1)執(zhí)行 SQL Server2020 安裝文件 Setup 后，打開 SQL Server2020 自動菜單，選擇其中的 “ 安裝 SQL Server2020 組件 ” 命令，打開 “ 安裝組件 ” 對話框。 SQL Server2020 有個人版、標(biāo)準(zhǔn)版、企業(yè)版、專業(yè)版等多種版本，建議服務(wù)器上安裝 SQL Server2020 標(biāo)準(zhǔn)版；客戶端視其安裝的操作系統(tǒng)安裝 SQL Server2020 標(biāo)準(zhǔn)版或個人版。 ☆ 在數(shù)據(jù)服務(wù)器安裝、單機版安裝或安裝所有產(chǎn)品的情況下；需首先安裝 SQL Server 2020+SP3。