【正文】 量 三級(jí)泵房?jī)?nèi)設(shè)置專用消防泵兩臺(tái)消防時(shí)一備一用運(yùn)行 沙灣縣有消 防中隊(duì)可作為本項(xiàng)目消防時(shí)的依托 第十章 項(xiàng)目組織與管理 101 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 管理 根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)條件內(nèi)容并結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要立足提高辣椒加工生產(chǎn)水平和綜合效益通過實(shí)施科學(xué)有效的組織管理保障項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施提高項(xiàng)目建設(shè)水平和質(zhì)量確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)成果發(fā)揮長(zhǎng)期效益 由于此項(xiàng)目建設(shè)事關(guān)沙灣農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展壯大及農(nóng)民致富增收鑒于項(xiàng)目建設(shè)涉及財(cái)政國(guó)土資源農(nóng)業(yè)等多個(gè)部門有大量工作需要組織協(xié)調(diào)為了加快和規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)沙灣縣黨委政府給予高度重視專門成立了項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的組織協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行目標(biāo) 責(zé)任制責(zé)任到人康華工貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃布局發(fā)展方向組織協(xié)調(diào)相關(guān)行業(yè)部門全力配合和支持項(xiàng)目建設(shè)并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施以及資金管理同時(shí)進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的重大決策并負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目年度實(shí)施方案進(jìn)展情況和完成情況報(bào)告為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好的實(shí)施環(huán)境項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常實(shí)施中具體協(xié)調(diào)組織和管理包括對(duì)項(xiàng)目資金使用建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督反饋檢查與評(píng)價(jià)協(xié)調(diào)和解決發(fā)展中的具體問題等并按項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任制責(zé)任到人措施到位有效推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的順利完成 管理 有限公司自成立以來黨 群人力資源行政總務(wù)財(cái)務(wù)審計(jì)及生產(chǎn)管理等系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)健全康華工貿(mào)有限公司組織管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 本次擴(kuò)建和新建項(xiàng)目勞動(dòng)定員依據(jù)工藝電氣等各有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)資料并參照國(guó)家頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)勞動(dòng)定員定額試行標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行編制補(bǔ)缺工配備按企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行配置 1 生產(chǎn)作業(yè)班次由于是加工作業(yè)固定與臨時(shí)雇工相結(jié)合 2 勞動(dòng)定員數(shù)量新增項(xiàng)目擬招聘員工 145 人一般設(shè)備運(yùn)行一個(gè)月小修一天以提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)工人按國(guó)家規(guī)定輪流休假 3 員工來源與招聘方案員工來源主要是在當(dāng)?shù)卣衅讣霸械膯T工 102 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管 理模式 采用公司基地農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式在企業(yè)和農(nóng)戶的聯(lián)系機(jī)制方面主要采用以訂單為主無償服務(wù)返還利益吸收農(nóng)民入股分紅等方式為輔具體的聯(lián)結(jié)方式根據(jù)發(fā)展階段和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的變化而變化 103 經(jīng)營(yíng)管理措施 理 1 制定生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)各種消耗定額產(chǎn)品質(zhì)量提標(biāo)費(fèi)用支出限額等嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)提高 2 嚴(yán)格生產(chǎn)進(jìn)度控制加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度工作對(duì)原料投入生產(chǎn)準(zhǔn)備到成品入庫(kù)為止的全部生產(chǎn)過程進(jìn)度進(jìn)行有效調(diào)節(jié)和控制確保計(jì)劃目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)保證生產(chǎn)的均衡性和穩(wěn)定 3 實(shí)行全面全員質(zhì)量管理加大質(zhì)量控制力度建立健全完備的質(zhì)量管理體系全面落實(shí) IS090002020 和質(zhì)量安全 Qs 的各項(xiàng)措施 4 制定產(chǎn)品成本控制目標(biāo)核算產(chǎn)品成本控制績(jī)效有效開展偏差分析和控制決策強(qiáng)化全過程監(jiān)控力度全面實(shí)施成本監(jiān)控措施 5 加強(qiáng)機(jī)器設(shè)備管理健全各項(xiàng)管理制度規(guī)范檢修方法健全設(shè)備檔案積極開展三好四會(huì)活動(dòng)確保機(jī)器設(shè)備性能良好滿足工藝和質(zhì)量要求 6 認(rèn)真分析研究關(guān)鍵工序設(shè)備的技術(shù)狀況積極開展技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān) 7 嚴(yán)格設(shè)備操作規(guī)程和工藝技術(shù)規(guī)程作好生產(chǎn)作業(yè)中基礎(chǔ)資料的收集整理規(guī)檔和分析利用等工作 8 樹立安全生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)營(yíng)理念堅(jiān)持安全第一預(yù)防為主的方針加強(qiáng) 安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)安全防護(hù)建設(shè)全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制責(zé)任追究制和獎(jiǎng)懲機(jī)制最大程度地預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故 理 1 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和政策建立健全并不斷完善財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制度帳務(wù)處理制度內(nèi)部控制制度稽核制度原始記錄管理制度定額管理制度計(jì)量驗(yàn)收制度財(cái)產(chǎn)清查制度收支審批制度成本核算制度財(cái)務(wù)分析報(bào)告制度等各項(xiàng)管理制度和工作流程 2 拓展融資渠道強(qiáng)化融資方式和資金籌措確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需 3 加強(qiáng)流動(dòng)資金管理確保企業(yè)交易所需降低風(fēng)險(xiǎn)增加收益 4 完善欠款審批程序切實(shí)強(qiáng)化 應(yīng)收帳款管理防止呆壞死賬的發(fā)生 5 以銷定產(chǎn)加強(qiáng)存貨規(guī)劃與控制實(shí)行物資消耗定額物資儲(chǔ)備定額定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)使存貨保持在最優(yōu)水平 6 加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)作好財(cái)務(wù)分析建立健全財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制有效防止其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 7 嚴(yán)格預(yù)算管理作好期間費(fèi)用計(jì)劃歸口分級(jí)層層分解 8 落實(shí)成本控制措施全面加強(qiáng)成本費(fèi)用的預(yù)測(cè)計(jì)劃控制核算分析和考核工作 9 加大財(cái)務(wù)的監(jiān)管審核力度及時(shí)糾正違規(guī)行為防止資金資產(chǎn)浪費(fèi)和流失 10 不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員的教育培訓(xùn)和檢查考核積極開展對(duì)外交流活動(dòng) 理 1 認(rèn)真落實(shí)營(yíng)銷服務(wù)宣傳等工作目標(biāo)計(jì)劃 以及方法措施方案和管理確保經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn) 2 立足實(shí)際細(xì)分市場(chǎng)合理布局注重高效加大市場(chǎng)開發(fā)力度加強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率 3 以誠(chéng)待人信譽(yù)為本積極作好售前售中售后服務(wù)不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平 4 大力開展市場(chǎng)客戶同行和環(huán)境的調(diào)研強(qiáng)化信息的收集分析及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作 5 實(shí)施品牌戰(zhàn)略開展全員營(yíng)銷富有成效地開展宣 傳促銷和攻關(guān)活動(dòng)維護(hù)品牌形象增強(qiáng)品牌效益提高產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度 6 以市場(chǎng)為導(dǎo)向適時(shí)作好產(chǎn)品價(jià)格的定位和調(diào)整工作積極開發(fā)產(chǎn)銷對(duì)路多品種多等級(jí)多花色功能各異的系列產(chǎn) 品以滿足市場(chǎng)的需要 7 加大營(yíng)銷費(fèi)用的控制力度抓好貨款回籠工作確保資金安全 8 加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)完善營(yíng)銷激勵(lì)機(jī)制不斷提高營(yíng)銷隊(duì)伍的市場(chǎng)運(yùn)作水平和拓展能力 9 實(shí)行客戶分級(jí)管理不斷增強(qiáng)經(jīng)銷商代理商的忠誠(chéng)度 104 技術(shù)培訓(xùn) 訓(xùn)計(jì)劃 為了了解和掌握辣椒堿紅色素生產(chǎn)工藝中設(shè)備的性能和操作技能提高員工素質(zhì)和經(jīng)營(yíng)管理水平要求操作工人熟練掌握操作技能各級(jí)管理人員應(yīng)不同程度地掌握加工生產(chǎn)工藝技術(shù)具備必要的企業(yè)管理知識(shí)技能科學(xué)地組織指揮生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為此工人在上崗之前集中組織進(jìn)行專業(yè)技術(shù)安全勞動(dòng)紀(jì)律的教育分工種進(jìn) 行操作訓(xùn)練可采用現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)與外送培訓(xùn)相結(jié)合的主式對(duì)工人進(jìn)行培訓(xùn)一方面由設(shè)備供應(yīng)廠家的技術(shù)人員對(duì)工人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)另一方面對(duì)技術(shù)復(fù)雜難度較高的崗位先派素質(zhì)較高的工人到國(guó)內(nèi)同類企業(yè)進(jìn)行實(shí)地技術(shù)培訓(xùn)所有人員都要考核合格后才能準(zhǔn)予上崗操作以達(dá)到熟練操作減少失誤提高勞動(dòng)生產(chǎn)力的目的 員的培訓(xùn) 通過開發(fā)技術(shù)講座到高等院校相關(guān)專業(yè)進(jìn)修等方式使各級(jí)管理人員掌握相應(yīng)程度的加工生產(chǎn)技術(shù)和管理技能 訓(xùn) 一方面向農(nóng)戶宣傳并提供其有關(guān)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策種植防疫防病等科普技術(shù)知識(shí)和資料另一方面開發(fā)技術(shù)講座聘請(qǐng)相關(guān)技術(shù)專家進(jìn)行科技知 識(shí)培訓(xùn)或田間技術(shù)指導(dǎo)從而全面提高廣大農(nóng)戶的科技水平 105 衛(wèi)生安全 1 制定加工車間的安全生產(chǎn)規(guī)章制度普及勞動(dòng)衛(wèi)生知識(shí)對(duì)員工定期進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)上崗 2 加工車間定期進(jìn)行衛(wèi)生清潔和消毒處理 第十一章 投資估算與資金來源 111 投資估算依據(jù) 1 規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)不同項(xiàng)目的具體情況按直接工程費(fèi)的 1 計(jì)取 2 建設(shè)單位管理費(fèi)包括項(xiàng)目前期工作費(fèi)用和建設(shè)期間管理費(fèi)用按直接工程費(fèi)的 05 計(jì)取 3 科技推廣培訓(xùn)費(fèi)按工程費(fèi)的 2 計(jì)取 4 工程招標(biāo)監(jiān)理代理費(fèi)基建及設(shè)備投資的 05 計(jì)取 5 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)基本預(yù) 備費(fèi)按土建工程費(fèi)的 30 計(jì)取 本項(xiàng)目建設(shè)投資估算范圍包括辣椒磨粉造粒超聲波分子蒸餾 CO2 超臨界萃取設(shè)備及輔助設(shè)施的建筑工程設(shè)備購(gòu)置前期費(fèi)用及設(shè)備費(fèi)用等 112 投資估算 本項(xiàng)目包括基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置前期費(fèi)建設(shè)期利息鋪底流動(dòng)資金共需資金11900 萬元投資內(nèi)容如下 項(xiàng)目主要基礎(chǔ)建筑投資 9386 萬元 項(xiàng)目主要設(shè)備投資 44614 萬元 鋪底流動(dòng)資金 5000 萬元 建設(shè)期利息 650 萬元 項(xiàng)目前期費(fèi)及其它 850 萬元 1 固定資產(chǎn) 項(xiàng)目 總投資為 11900 萬元其中直接固定資產(chǎn)投資為 5400 萬元 2 項(xiàng)目投資及分類估算 按費(fèi)用構(gòu)成分為直接固定資產(chǎn)投資 5400萬元占總投資的 4538 前期費(fèi) 59萬元占總投資的 05萬元科技推廣培訓(xùn)費(fèi) 238萬元占總投資的 2預(yù)備費(fèi)用 83萬元占總投資 07 鋪底流動(dòng)資金 5000 萬元占總投資的 4198 建設(shè)期利息 650 萬元占總投資的 55 土地使用拆遷費(fèi) 470 萬元占總投資 395 表 111 投資及分類表 序號(hào) 項(xiàng)目 投資額 占總投資比例 備注 1 前期費(fèi) 59 05 2 固定資產(chǎn) 5400 4538 3 預(yù)備費(fèi) 83 07 4 鋪底流動(dòng)資金 5000 4198 5 土地使用拆遷費(fèi) 470 395 6 科技推廣培訓(xùn) 238 2 7 建設(shè)期利息 650 55 合計(jì) 11900 100 表 112 總投資估算表 序號(hào) 工程及費(fèi)用 分項(xiàng)構(gòu)成 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置安裝 其它費(fèi)用 合計(jì) 一 土建工程 1 生產(chǎn)工程 3006 3006 2 公用工程 209 209 3 輔助工程 429 429 小計(jì) 9386 二 主要設(shè)備 1 磨粉顆粒及材料 14432 14432 2 超聲波萃取連續(xù)管道及材料 420 420 3 分子蒸餾設(shè)備及材料 1750 1750 4 CO2 超臨界設(shè)備及材料 214708 214708 小計(jì) 44614 三 前期費(fèi) 1 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 30 30 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 14 14 3 工程招標(biāo)代理費(fèi) 15 15 四 科技推廣培訓(xùn)費(fèi) 238 238 小計(jì) 297 297 五 土地使用拆遷費(fèi) 470 470 六 建設(shè)期利息 650 650 七 鋪底流動(dòng)資金 5000 5000 八 預(yù)備費(fèi) 83 83 總資金 9386 44614 6500 11900 金 根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)項(xiàng)目所需流動(dòng)資金主要用在收購(gòu)辣椒原料和萃取設(shè)備使用各種輔助材料上 在這其中包括收購(gòu)和采購(gòu)各種原料中的投入及管理費(fèi)電費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)等活化投入 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)其生產(chǎn)原料集中上市短期內(nèi)必須收購(gòu)充足故需流動(dòng)資金數(shù)額較大正常年需流動(dòng)資金 5000 萬元 113 資金來源 項(xiàng)目建設(shè)資金籌措的原則是公司自籌固定資產(chǎn)投入的 90 流動(dòng)資金的 20 即6000 萬元申請(qǐng)銀行 貸款 5000 萬元申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助資金 900 萬元 款 用于收購(gòu)原料資金預(yù)計(jì)申請(qǐng) 5000 萬元左右 國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助資金 主要用于科技推廣培訓(xùn)專利技術(shù)的購(gòu)買與研究道路和綠化建設(shè)項(xiàng)目前期可研和工程設(shè)計(jì)方面及部分關(guān)鍵設(shè)備的投入預(yù)計(jì)需 900 萬元 自籌資金及來源 自籌資金 6000 萬元來源 公司多年房地產(chǎn)開發(fā)棉業(yè)加工的多年積累 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 121 評(píng)價(jià)依據(jù)和基本參數(shù)的確定 1 價(jià)格 財(cái)務(wù)效益分析中投入和產(chǎn)出價(jià)格采用 2020 年市場(chǎng)價(jià)格 2 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 財(cái)務(wù)效益 分析中財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取定為 10 3 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目 2020 年開始建設(shè)首先建成辣椒磨粉造粒向市場(chǎng)供應(yīng)色素用辣椒粉顆粒2020年建設(shè)天然色素綠色化工萃取工程 2020年 3月實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)計(jì)算期定為 12年基準(zhǔn)年定為 2020 年 122 產(chǎn)品銷售收入測(cè)算 本項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法以國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目大綱為基礎(chǔ)進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目以公司擬建生產(chǎn)能力的生產(chǎn)水平在現(xiàn)有市場(chǎng)行情及現(xiàn)行國(guó)家財(cái)稅制度為基礎(chǔ)進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 2020 年辣椒磨粉造粒投產(chǎn)至 2020 年 3 月實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 7500 噸色素顆粒能力色價(jià)平均為 10 092 元 kg500 噸辣椒天然紅色素、辣椒堿加工項(xiàng)目投資申請(qǐng)建議書 第一章 總論 11 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目建設(shè)單位 情況簡(jiǎn)介 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱 500 噸辣椒天然紅色素辣椒堿加工項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)新建 建設(shè)地點(diǎn)新疆沙灣縣安集海鎮(zhèn)工貿(mào)區(qū)占地 30 畝沙灣城南工業(yè)園區(qū)占地 80畝 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容一是建設(shè) 1 座年加工色素用辣椒顆粒 7500 噸的加工車間二是建設(shè)先用溶劑法進(jìn)行前粗萃取辣椒紅色素后再用分子蒸餾法和二氧化碳超臨萃取分別進(jìn)行 達(dá)到 WHO和 FAO標(biāo)準(zhǔn)的精制天然辣椒紅色素辣椒堿的生產(chǎn)線 設(shè)單位新疆沙灣縣 有限責(zé)任公司 責(zé)人 新疆沙灣縣 有限責(zé)任公司董事長(zhǎng) 設(shè)方案技術(shù)來源及先進(jìn)性本項(xiàng)目技術(shù)依托北京化工大學(xué)其擁有一定的化工技術(shù)科研與開發(fā)力量經(jīng)多年科研與開發(fā)已建立了一整套在新型萃取分離技術(shù)上的成套成熟技術(shù) 進(jìn)度安排建設(shè)期 2 年項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作包括市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)設(shè)備選型落實(shí)資金項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告的編制申報(bào)立項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)施工設(shè)計(jì)等計(jì)劃于 2020年 12 月底以前完成 2020 年 3 月 2020 年 8 月完成色素用辣椒粉加工 車間 7000噸年的設(shè)備指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的訂貨土建工程施工安裝及生產(chǎn)調(diào)試直至產(chǎn)品辣椒粉生產(chǎn) 2020年 1月至 2020年 3月完成辣椒紅色素萃取標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)訂貨及土建工程設(shè)計(jì) 2020 年 4 月至 7 月完成萃取車間工程土建建設(shè) 2020 年 9月至 2020年 2月為試生產(chǎn)期和調(diào)整期完成