公司財(cái)務(wù)管理制度范本(word檔)-在線瀏覽
2025-06-27 10:21本頁面
【正文】 設(shè)立帳 戶，不得坐支任何收入款項(xiàng)，不得簽發(fā)空頭支票。 12．公司對各分公司、事業(yè)部的閑置資金，在不影響分公司使用的前提下進(jìn)行調(diào)配，需長期使用時，經(jīng)公司經(jīng)理同意，辦理借款手續(xù)，實(shí)行有償使用，使用單位按同期銀行貸款利率計(jì)算并支付利息。 2．支票使用后憑支票存根，原始憑證由經(jīng)手人簽字、會計(jì)核對 (購置物品由保管員簽字 )、負(fù)責(zé)人審批，填寫金額要無誤，完成后交出納人員。 3．支票使用后未交回存根，財(cái)務(wù)人員月底清帳時憑 “支票領(lǐng)用單 ”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從工資中扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣，直至領(lǐng)用人完成報(bào)帳手續(xù)。 2．支付 1000 元以上款項(xiàng)，應(yīng)以支票或匯票支付，確需用現(xiàn)金支付的，應(yīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、主管會計(jì)審核后支付現(xiàn)金。 4．各項(xiàng)目提取現(xiàn)金時，必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填制憑證并簽字后，由分公司（事業(yè)部）出納到財(cái)務(wù)部辦理取款手續(xù)。特殊單據(jù)的費(fèi)用超過三百元，須經(jīng)當(dāng)事人兩人證明 方可報(bào)銷。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點(diǎn)，帳款相符。當(dāng)年形成的會計(jì)檔案，在會計(jì)年度終了后，暫由公司財(cái)務(wù)部保管一年，期滿后，由財(cái)務(wù)部編制移交清冊，移交公司檔案室統(tǒng)一保管。查閱或者復(fù)印財(cái)務(wù)檔案的人員不得在會計(jì)檔案上涂畫、拆封和抽換。 (七 )福利報(bào)銷制度： 1．享受探親條件的職工 (職工與配偶能夠在公休日團(tuán)聚的除外 )探望配偶的每年給假一次，假期為 30 天；探望外地父母的未婚職工每年給假一次，假期為 10 天，已婚職工每四年 (自結(jié)婚之日起 )給假一次，假期為 20 天 (以上探親假是在家住的天數(shù)加路程的天數(shù) )。 3．職工在享受以上假期前必須提前辦理手續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)公 司公司經(jīng)理審批后方可休假，并辦理好工作移交手續(xù)。 5．職工探親休假期間的工資按基本工資發(fā)放，探親職工報(bào)銷往返車票 (硬席 )，探親期間的其它費(fèi)用自理。 2．出現(xiàn)下列情況之一者，對財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘： 1〉違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂； 2〉拒絕提供或提供虛假的會計(jì)憑證、帳表、文件資料； 3〉偽造、變造、毀滅、隱匿會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿； 4〉利用職務(wù)之便非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)騙取公司財(cái)物； 5〉弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)； 6〉在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失； 7〉有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。 十、行政辦公室管理 辦公室工作是公司的窗口，是關(guān)系到公司整個工作上請下達(dá)的重要環(huán)節(jié)，為了使辦公室的工作真正達(dá)到服務(wù)、協(xié)調(diào)、高效的目的，更好地發(fā)揮好辦公室工作的職能，特制定本工作管理制度。 2．及時報(bào)告上級的文件、電話通知和交辦的急事，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示意見，及時有效地處理好這些工作。 4．對有爭議的工作和事情而決定不下，應(yīng)請示報(bào)告，在取得領(lǐng)導(dǎo)明確批示意見后，即開展工作。 2．各部門起草的文件，經(jīng)由秘書審閱，呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批后，交付打印，由檔案員上報(bào)下發(fā)，同時做好登記。同時根據(jù)總經(jīng)理批示的意見進(jìn)行傳閱、督辦、并做好文件的回收、轉(zhuǎn)存。 2．印信的使用規(guī)定：對公司經(jīng)營權(quán)有重大關(guān)連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務(wù)、金融等機(jī)構(gòu)以公司名義的行文，蓋公司印章。 3．印信蓋用：文件需用印，經(jīng)核準(zhǔn)后連同經(jīng)審核的文件稿等交監(jiān)印人用印。 5．監(jiān)印人對未經(jīng)核準(zhǔn)的文件等，不得擅自用印。 7．禁止攜帶有印鑒的空白信件。 (四 )保密制度： 1．為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。 3．公司附屬機(jī)構(gòu)及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。 5．公司秘密包括的事項(xiàng)： 1〉公司重大決策中的秘密事項(xiàng)； 2〉公司尚未討諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策； 3〉公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報(bào)告、主要會議紀(jì)錄； 4〉公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表； 5〉公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息； 6〉公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入資料； 7〉經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的其他事項(xiàng)。 7．責(zé)任與處罰： 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資 30 元以上 500 元以下： 1〉泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； 2〉違反本制度第 6 條規(guī)定的秘密內(nèi)容的； 3〉已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的； 出現(xiàn)下列情況之一者，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失： 1〉故意或過失泄 露秘密，造成嚴(yán)重，后果或重大經(jīng)濟(jì)損失； 2〉為他人竅取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； 3〉利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。如會議橫幅、擴(kuò)音設(shè)備、桌椅等。 3．參加會議人員需知。 (六 )考勤及請消假制度： 1．公司機(jī)關(guān)人員應(yīng)自覺遵守組織紀(jì)律，嚴(yán) 格上下班打卡制度。否則視同遲到或早退處理。否則視同曠工處理。并在休假后及時向簽批領(lǐng)導(dǎo)消假。 第二條 本規(guī)定適用于公司全體職員。 第四條 公司職員一律實(shí)行上下班打卡登記制度。 第六條
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