信用社(銀行)中心庫(kù)房管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-06-26 09:28本頁(yè)面
【正文】 監(jiān)控。 第六條 非營(yíng)業(yè)時(shí)間禁止進(jìn)入營(yíng)業(yè)內(nèi)廳辦理私事，如因工作需要須進(jìn)入營(yíng)業(yè)內(nèi)廳的，必須獲得營(yíng)業(yè)部經(jīng)理和保衛(wèi)部經(jīng)理的同意才能開(kāi)啟二道門進(jìn)入。庫(kù)房除出納主管和庫(kù)管員外，其他人員因工作原因需進(jìn)入庫(kù)房的，必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理審批后方可進(jìn) 入，并在“出入庫(kù)登記簿”上登記出入庫(kù)時(shí)間、人員、事由，申請(qǐng)進(jìn)入庫(kù)房的有關(guān)材料經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理審批后附“出入庫(kù)登記簿”留存?zhèn)洳椤? 工作結(jié)束后，庫(kù)房鑰匙必須分別使用專用保險(xiǎn)柜保管，不得帶離營(yíng)業(yè)廳。密碼鎖上鎖后必須將密碼調(diào)亂，并定期更換使用密碼，更換密碼期限不得超過(guò) 3個(gè)月，防止被盜用。 庫(kù)管員工作變動(dòng)，必須馬上更換密碼和換鎖。 第十一條 進(jìn)入庫(kù)房保管的物品包括：現(xiàn)金、外幣、票樣、有價(jià)單證、所轄信用社庫(kù)房的副把鑰匙及代保管各種業(yè)務(wù)用重要物品（含編押機(jī)、壓數(shù)機(jī)）等。現(xiàn)金必須全部拆箱入庫(kù)保管。 第十二條 建立遠(yuǎn)程監(jiān)控制度，若出納主管不在崗時(shí)，須由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股長(zhǎng)通過(guò)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控庫(kù)房封庫(kù)、解庫(kù)情況。 解封：每 個(gè)工作日開(kāi)封庫(kù)房門之前由庫(kù)管員用電話通知營(yíng)業(yè)部，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股長(zhǎng)采用遠(yuǎn)程監(jiān)控觀察現(xiàn)場(chǎng)的封簽情況，在證實(shí)庫(kù)房封簽無(wú)異常后，通知庫(kù)管員進(jìn)行解庫(kù)，庫(kù)管員檢查庫(kù)門及報(bào)警設(shè)施是否正常，無(wú)異常情況后再開(kāi)啟庫(kù)門。 同時(shí)，設(shè)立遠(yuǎn)程監(jiān)控登記簿，由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股 長(zhǎng)登記封庫(kù)、解封的監(jiān)控情況。 第十四條 現(xiàn)金出庫(kù)處理 出納主管每天上午根據(jù)現(xiàn)金調(diào)拔員提供的現(xiàn)金調(diào)拔數(shù)額，確定應(yīng)出庫(kù)金額，填制現(xiàn)金出庫(kù)票，交庫(kù)管員出庫(kù)； 庫(kù)管員出庫(kù)后，由出納主管根據(jù)出庫(kù)票進(jìn)行點(diǎn)捆卡把、復(fù)核總數(shù)后，方可交介鈔出納； 填寫“庫(kù)房現(xiàn)金領(lǐng)用登記簿”，登記庫(kù)管員與介鈔出納間的交接情況，介鈔出納領(lǐng)用出庫(kù)現(xiàn)金時(shí)在“領(lǐng)款人”欄處簽章確認(rèn)，庫(kù)管員及出納主管簽章核實(shí)。 第十六條 現(xiàn)金出入庫(kù)的記賬處理 出納主管負(fù)責(zé)根據(jù)介鈔出納帶回的繳款單或支票及明細(xì)金額，進(jìn)行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳； 其中一名庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)存券別登記的手工登記。 第十七條 庫(kù)存現(xiàn)金的核對(duì) 每日營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，由出納主管查詢打印系統(tǒng)記錄的現(xiàn)金庫(kù)存清單，與手工賬核對(duì)一致。 每天開(kāi)啟庫(kù)門后，由出納主管協(xié)同庫(kù)管員清點(diǎn)庫(kù)款是否相符、檢查實(shí)物是否正常，確認(rèn)無(wú)誤后才能開(kāi)始工作。 第十 九條 聯(lián)社內(nèi)部人員查庫(kù)規(guī)定 營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部每月查庫(kù)不少于 4 次，由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理及組長(zhǎng)每星期對(duì)總金庫(kù)實(shí)行不定期查庫(kù)； 聯(lián)社主管營(yíng)業(yè)部主任每季查庫(kù)不少于 1 次； 聯(lián)社稽核監(jiān)察部、財(cái)務(wù)總監(jiān)部不定期對(duì)聯(lián)社總金庫(kù)查庫(kù)，該部分人員要求
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