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2025-06-26 08:48本頁(yè)面
【正文】 超過(guò) 121天以上時(shí)，扣該票金額 100% □ 收取票據(jù)須知 —— 金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應(yīng)齊全，大寫金額絕對(duì)不 2. 3. 4. ，應(yīng)請(qǐng)客戶背書，并且寫上“背書人服裝工業(yè)股份有限公司”，千萬(wàn)不可代客 6. (1)支票到期后，由公司以 Cash (2) ，如因發(fā)票金額誤開(kāi)或轉(zhuǎn)交機(jī)關(guān)的商店傭金未扣時(shí)，需將原開(kāi)統(tǒng) 如無(wú)法收回而不得已需抵扣時(shí)，則于下次向公司訂貨時(shí)，以 Memo 說(shuō)明經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后 □ 退票的處理 1.“退票通知書”由信用科填發(fā)，業(yè)務(wù)人員 收到后應(yīng)先行核對(duì)并于 3日內(nèi)將回執(zhí)聯(lián)填妥撕寄 15日內(nèi) (客票應(yīng)即時(shí) )前往洽收，并將結(jié)果填寫“退票洽收?qǐng)?bào)告”寄回信用科，否則若發(fā)生問(wèn)題，概由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)，如因未能如期洽收，應(yīng)先函告信 ，新開(kāi)的票期不得超過(guò)退票通知書填發(fā)日期 45 天，否則計(jì)算收款成績(jī)時(shí)，扣減該票金額的 80%，超過(guò) 75 天則扣減 100% □ 問(wèn)題客戶的處理 ，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)填寫“問(wèn) 題客戶報(bào)告單”， ，未能明了客戶的情況變化，并填寫“問(wèn)題客戶報(bào)告單”通知公司，致公司蒙受損失時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償該項(xiàng)損失 25 (注：疏于訪問(wèn)意謂未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問(wèn)客戶者。并應(yīng)逐日或每周提供分公司 第三條 凡各分公司達(dá)成月份業(yè)績(jī)目標(biāo)，而其當(dāng)月底的應(yīng)收帳款比率 (月底應(yīng)收帳款余額 /當(dāng)月份的銷貨凈額 )在 200％以下者，該分公司會(huì)計(jì)員應(yīng)予 (一 )月底應(yīng)收帳款比率 125％以下者，獎(jiǎng)金 500 (二 )月底應(yīng)收帳款比率 150％以下者，獎(jiǎng)金 300 (三 )月底應(yīng)收帳款比率 175％以下者，獎(jiǎng)金 200 第四條 分公司會(huì)計(jì)員因努力協(xié)助催收應(yīng)收帳款，而使該單位應(yīng)收帳款比率連續(xù) 3個(gè)月維持200％以下者，一律另予嘉獎(jiǎng)一次。但逾期帳經(jīng)事先以書 第六條 五、業(yè)務(wù)員收款守則 □ 帳單分發(fā) 第一條 財(cái)務(wù)部帳款組依業(yè)務(wù)員類別整理帳單，定期匯集編制帳單清表一式三份，將帳單清 第二條 業(yè)務(wù)人員收到帳單清表時(shí)，一份自行留存，另一份應(yīng)盡速簽還財(cái)務(wù)部帳款組，如發(fā) 第三條 客戶要求寄存帳單時(shí)，應(yīng)填寫“寄存帳單證明單”一份，詳列筆 數(shù)金額等交由客戶簽認(rèn)，收款時(shí)才交還予客戶。
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